Systemparameter
Wozu dient es? Bei diesem Bildschirm handelt es sich um den Systemparameterbildschirm, in dem die Zweigstellen des Unternehmens definiert und zur Verwaltung aller Vorgänge auf Zweigstellenbasis verwendet werden.
ZWEIGDEFINITIONSBILDSCHIRM
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Systemparameterbildschirm, in dem die Zweigstellen des Unternehmens definiert und zur Verwaltung aller Vorgänge auf Zweigstellenbasis verwendet werden.
Danke an diesen Bildschirm:
- Zweige werden im System definiert
- Filialbasierte Transaktionen können durchgeführt werden (Rechnung, Lagerbestand, Bargeld usw.)
- Finanz- und Betriebsprozesse sind durch Zweige getrennt
Allgemeine Arbeitslogik:
- Ein neuer Filialdatensatz wird erstellt
- Grundlegende Informationen zur Filiale werden eingegeben
- E-Transformation und Kontaktinformationen sind definiert
- Bargeld, Bank, Lager usw. sind mit der Filiale verbunden. Strukturen werden bestimmt
- Der Zweig wird aktiv im System verwendet
Übergeordnete Felder:
Code 1: Eindeutiger Code der Branche
2. Name: Name der Niederlassung
3. Finanzamt: Das Finanzamt, dem die Zweigniederlassung angeschlossen ist
4. Steuernummer: Steuernummer der Zweigniederlassung
5.Telefon: Kontaktnummer der Filiale
6.e-Mail: E-Mail-Adresse der Zweigstelle
7.Zweigstellenkonto: Das Girokonto, mit dem die Zweigstelle verbunden ist
8.Adresse 1: Die vollständige Adresse der Filiale (Hauptlinie)
9.Adresse 2: Zusätzliche Adressinformationen
10.Adresse 3: Detaillierte Adressinformationen
11.Postleitzahl: Postleitzahl der Adresse
12.Land: Das Land, in dem sich die Niederlassung befindet
13.Stadt: Die Stadt, in der sich die Niederlassung befindet
14. Bezirk: Der Bezirk, in dem sich die Niederlassung befindet
15.Benutzername:Benutzername für die Integration von E-Rechnung und E-Lieferschein
16.Passwort: Integrationspasswort
17.e-Invoice GB:E-Rechnung-Versandinformationen/Integrator-Einstellung
18.e-Delivery Note GB: E-Delivery Note-Sendeeinstellung
19.e-Firmenname: Firmenname, der in E-Dokumenten erscheint
Unterregisterkarten:
- Geldkonten: Dies ist der Bereich, in dem mit der Filiale verbundene Geldkonten definiert werden
- Banken:Dies ist das Feld, in dem die Bankkonten der Filiale definiert werden
- Lager:Dies ist der Bereich, in dem die mit der Filiale verbundenen Lager- und Lagerbereiche definiert werden
- Benutzer:Dies ist das Feld, in dem Systembenutzer definiert werden, die Transaktionen in der Filiale durchführen
- Personal:Dies ist das Feld, in dem das für die Niederlassung tätige Personal definiert wird
- Dokumentnummern:Dies ist der Bereich, in dem branchenspezifische Dokumentserien- und Nummerierungseinstellungen vorgenommen werden
- E-Dokumentnummern:Bestimmt die Serien- und Nummernstrukturen elektronischer Dokumente wie E-Rechnung, E-Archiv, E-Lieferschein
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Ein neuer Zweig wird definiert
- Brancheninformationen werden in das System eingegeben
- E-Transformation-Einstellungen werden vorgenommen
- Mit der Filiale verbundene Finanz- und Lagerstrukturen werden definiert
- Die Filiale wird betriebsbereit gemacht
Wichtiger Hinweis
- Die Zweigdefinition wirkt sich auf alle Module des Systems aus
- Rechnungs-, Lager- und Finanztransaktionen funktionieren auf Filialbasis
- Eine genaue Identifizierung ist für die Berichterstattung von entscheidender Bedeutung
Dieser Bildschirm ist der zentrale Konfigurationsbildschirm, auf dem die Geschäftsbereiche mit allen Betriebs-, Finanz- und Integrationsinformationen definiert werden.
Registerkarte „Dokumentnummern“
Wozu dient es?
Diese Registerkarte wird verwendet, um die Anzahl und die serielle Struktur der im System erstellten Dokumente zu bestimmen.
Auf diese Weise:
- Jedes Dokument wird automatisch nummeriert
- Dokumentenverwirrung wird verhindert
- Zweigbasierte Nummerierung ist möglich
Allgemeine Arbeitslogik:
- Für jeden Dokumenttyp wird eine Serie definiert
- Die Startnummer steht fest
- Das System generiert automatisch Nummern, wenn das Dokument erstellt wird
Felder:
1. Verkaufsrechnungsdokument:Serie und Startnummer, die für Verkaufsrechnungen verwendet werden sollen
2.Seriennummer des Verkaufslieferscheindokuments:Seriennummerndefinition für Verkaufslieferscheine
3.Produzentenbeleg:Nummerierungseinstellung für Produzentenbelege
4.Seriennummer des Verkaufsbelegdokuments:Seriendefinition für Verkaufsbelege
5.Seriennummer des Angebotsdokuments:Seriennummer für Angebotsdokumente, die den Kunden ausgehändigt werden
6.Seriennummer des ausgestellten Auftragsdokuments:Seriennummer für Kundenaufträge
7. Einkaufsretourenrechnungsdokument:Serien- und Nummerndefinition für Einkaufsretourenrechnungen
8.Aktueller Code-Standard: Automatischer Code-Start für neu erstellte Girokonten
Was ist in dieser Registerkarte zu tun?
Wichtiger Hinweis
- Diese Einstellungen wirken sich auf alle Module aus
- Falsche Serie → sorgt für Dokumentenverwirrung
- Es ist möglich, je nach Zweig unterschiedliche Serien zu verwenden
Diese Registerkarte ist das Parameterfeld, das die automatische und regelmäßige Nummerierungsstruktur für alle im System erstellten Dokumente bestimmt.
Registerkarte „E-Dokument-Nummern“
Wozu dient es?
Auf dieser Registerkarte können Sie die Nummern- und Seriennummernstrukturen festlegen, die für elektronische Dokumente (E-Rechnung, E-Archiv, E-Lieferschein usw.) verwendet werden sollen.
Auf diese Weise:
- Eine spezielle Nummerierung erfolgt für E-Dokumente
- GIB-kompatible Dokumentnummer wird erstellt
- E-Transformationsprozesse laufen regelmäßig ab
Allgemeine Arbeitslogik
- Serien werden für jeden E-Dokument-Typ ausgewählt
- Das System generiert eine Belegnummer entsprechend dieser Serie
- E-Dokumente werden gemäß den Standards der Revenue Administration nummeriert
Felder:
1.E-Rechnung: Serien- und Nummernstruktur, die für E-Rechnungen verwendet werden soll
2.e-Archive:Seriendefinition für E-Archive-Rechnungen
3.E-Lieferschein: Nummerierungseinstellung für E-Lieferscheine
4.E-Lieferschein-Antwort: Seriendefinition für E-Lieferschein-Antwortdokumente
5.e-Producer:Seriennummer für e-Producer-Belege
Was ist in dieser Registerkarte zu tun?
- Serien werden nach E-Dokument-Typen ausgewählt
- Dokumentnummerierungssystem wird erstellt
- Ein GIB-konformer Dokumentenfluss ist gewährleistet
- E-Transformationsprozesse sind standardisiert
Wichtiger Hinweis
- Nummerierung für E-Dokumente Muss den GIB-Standards entsprechen
- Es wird empfohlen, für jeden Dokumenttyp eine eigene Serie zu verwenden
- Diese Einstellungen wirken sich direkt auf die Prozesse E-Rechnung und E-Lieferschein aus
Diese Registerkarte ist das Parameterfeld, das die Revenue Administration-konforme Nummerierungsstruktur für E-Rechnungen, E-Archive und andere E-Dokumente bestimmt.
AGENDA (KALENDER)
Was macht es?
Auf diesem Bildschirm können Sie einen Termin, eine Aufgabe oder eine Erinnerung für einen im Kalender ausgewählten Tag erstellen.
Danke an diesen Bildschirm:
- Die tägliche Planung ist abgeschlossen
- Termine werden erfasst
- Wiederkehrende Aufgaben werden erstellt
Allgemeine Arbeitslogik
- Klicken Sie auf dem Tagesordnungsbildschirm auf den entsprechenden Tag
- Das Registrierungsfenster (Neuer Termin) wird geöffnet
- Erforderliche Informationen wurden eingegeben
- Ein Datensatz wird erstellt und zur Agenda hinzugefügt
Felder:
Thema 1: Zu erstellender Datensatztitel
2.Start: Datum und Uhrzeit, wann die Veranstaltung beginnt
3.Wiederholung: Bestimmt den Wiederholungsstatus des Ereignisses
4.Ganztägig: Gibt an, dass das Ereignis den ganzen Tag dauern wird
5.Ende: Datum und Uhrzeit, wann die Veranstaltung endet
6.Beschreibung:Detaillierte Informationen zur Veranstaltung
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Der Tag ist ausgewählt
- Ereignisinformationen werden eingegeben
- Wiederholungseinstellung wurde vorgenommen
- Datensatz wird erstellt
- Auf der Tagesordnung angezeigt
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm dient Planungs- und Erinnerungszwecken
- Kann mit Transaktionen (Scheck, Zahlung usw.) innerhalb des ERP verknüpft werden
- Wiederkehrende Aufgaben können erstellt werden
Dieser Bildschirm ist der Planungsbildschirm, der es Ihnen ermöglicht, Termine und Aufgaben für den auf der Tagesordnung ausgewählten Tag zu erstellen.
AUTOMATISCHER E-DOKUMENTERSTELLER
Was macht es?
Dieser Bildschirm ist der Einstellungsbildschirm, der die automatische Erstellung von E-Dokumenten(E-Rechnung/E-Archiv/E-Lieferschein usw.) aus im System stattfindenden Transaktionen nach bestimmten Kriterien ermöglicht.
Auf diese Weise:
- Der Bedarf an manueller Dokumentenerstellung wird reduziert
- Prozesse werden automatisiert
- Das Risiko, fehlerhafte Dokumente zu erstellen, wird reduziert
Allgemeine Arbeitslogik
Felder:
Erster Zweig: Der Zweig, in dem automatische Dokumente erstellt werden, ist ausgewählt
2.Dokumenttyp: Der Typ des zu erstellenden E-Dokuments wird bestimmt
3.Datumsbereich: Bestimmt, in welchem Datumsbereich das Dokument für die Transaktionen erstellt wird
4. Betragsbereich: Wird zum Filtern von Transaktionen innerhalb eines bestimmten Betragsbereichs verwendet
5.Sondercode: Ermöglicht das Filtern nach Transaktionen mit bestimmten Sondercodes
6.E-Archive-Rechnungsserie:Die Serie, die für E-Archive-Rechnungen verwendet werden soll
7.e-Archive-Reihe:Nummerierungsreihe von E-Archive-Dokumenten
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Automatische Dokumentenerstellungsregeln werden festgelegt
- Filterkriterien wurden eingegeben
- Das System ist für die automatische Dokumentgenerierung konfiguriert
- Geschäftsprozesse werden beschleunigt
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm dient Automatisierungszwecken
- Falsche Einstellungen können zu einer fehlerhaften Dokumentenerstellung führen
- Steht in direktem Zusammenhang mit E-Transformationsprozessen
Dieser Bildschirm ist ein Automatisierungstool, das Prozesse beschleunigt und Fehler reduziert, indem es die automatische Erstellung von E-Dokumenten aus Transaktionen nach festgelegten Kriterien ermöglicht.
UNTERNEHMENSDEFINITIONSBILDSCHIRM
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Hauptkonfigurationsbildschirm, in dem die grundlegenden, offiziellen und finanziellen Informationen des Unternehmens definiert werden, die im ERP-System verarbeitet werden sollen.
Danke an diesen Bildschirm:
- Unternehmensinformationen werden im System definiert
- E-Transformations- und Buchhaltungsprozesse sind strukturiert
- Das System ist für den Betrieb auf Unternehmensbasis vorbereitet
Allgemeine Arbeitslogik:
- Grundlegende Unternehmensinformationen werden eingegeben
- Adresse und Kontaktinformationen sind definiert
- Steuerliche und offizielle Informationen wurden hinzugefügt
- Buchhaltungs- und E-Government-Einstellungen werden vorgenommen
- Das System wird für den unternehmenseigenen Einsatz vorbereitet
Übergeordnete Felder:
1.Unternehmenscode: Eindeutiger Systemcode des Unternehmens
2.Firmenname: Offizieller Name des Unternehmens
3.Firmencode (Wiederholungsfeld): Alternative oder zusätzliche Codeinformationen
4. Periode: Buchhaltungs- oder Transaktionsperiode
5.Unternehmenstyp: Bestimmt den Typ des Unternehmens
Unternehmensinformationen:
6.Firmenadresszeile (1): Hauptadressinformationen
7.Firmenadresszeile (2): Zusätzliche Adressinformationen
8. Türnummer: Türnummer adressieren
9. Land: Das Land, in dem sich das Unternehmen befindet
10.Stadt: Die Stadt, in der sich das Unternehmen befindet
11. Bezirk: Der Bezirk, in dem sich das Unternehmen befindet
12.Postleitzahl: Postleitzahl der Adresse
13.Telefon:Firmentelefonnummer
14.Fax: Faxnummer des Unternehmens
15.Finanzamt: Das Finanzamt, dem das Unternehmen angeschlossen ist
16.Steuernummer: Steuernummer des Unternehmens
17.E-Mail: Firmen-E-Mail-Adresse
18. Beginn des Geschäftsjahres: Startdatum des Abrechnungszeitraums
19. Ende des Geschäftsjahres: Enddatum des Abrechnungszeitraums
20.Steueridentifikationsnummer: Steueridentifikationsnummer des Unternehmens
21.Nachname Titel:Nachname/Titel des Firmenbeamten
22.Name: Name des Unternehmensvertreters
23. TR-Identitätsnummer: Türkische Republik der autorisierten Person. Identifikationsnummer
24.Telefon (autorisiert): Kontaktnummer der autorisierten Person
25.EBYN-Steueramtsnummer: Steuerinformationen, die in elektronischen Dokumentenprozessen verwendet werden
26.Handelsregisternummer: Handelsregisternummer des Unternehmens
27. Tätigkeitsbereich: Der Sektor, in dem das Unternehmen tätig ist
28.Ist e-Bank aktiv?: Bestimmt, ob die e-Bank-Integration aktiv ist
Andere Registerkarten:
29.Berechtigungsinformationen:Benutzer- und Zugriffsberechtigungen
30. Buchhaltungs- und Beraterinformationen: Buchhaltungsintegration und Beraterinformationen
31.E-Government-Einstellungen:E-Rechnung, E-Lieferschein usw. Integrationseinstellungen
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Grundlegende Unternehmensinformationen sind definiert
- Offizielle und steuerliche Informationen werden eingegeben
- Kontakt- und Adressinformationen werden hinzugefügt
- Buchhaltungs- und E-Government-Einstellungen werden vorgenommen
- Das System wird unternehmensweit betriebsbereit gemacht
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist einer der kritischsten Konfigurationsbereiche des Systems
- Alle Module basieren auf Unternehmensinformationen
- Falsche Informationen → Kann zu E-Rechnungs- und Buchhaltungsfehlern führen
Dieser Bildschirm ist der Hauptkonfigurationsbildschirm, in dem alle offiziellen, finanziellen und betrieblichen Informationen des Unternehmens definiert werden, die im ERP-System verwendet werden sollen.
BENUTZERDEFINITIONEN
Was macht es?
Dieser Bildschirm ist der Verwaltungsbildschirm, in dem die Benutzer, die das ERP-System verwenden werden, definiert und autorisiert werden und Standardarbeitseinstellungen festgelegt werden.
Danke an diesen Bildschirm:
- Benutzerkonten werden erstellt
- Berechtigungen und Zugriffe werden festgelegt
- Benutzerspezifische Betriebseinstellungen werden definiert
Allgemeine Arbeitslogik:
- Benutzerinformationen werden eingegeben
- Firmen- und Niederlassungsbefugnisse werden festgelegt
- Standardtransaktionsfelder sind definiert
- Der Benutzer wird für den Zugriff auf das System vorbereitet
Felder:
1.E-Mail:Die E-Mail-Adresse, über die sich der Benutzer anmeldet
2. Name: Benutzername
3.Passwort:Das Passwort, mit dem Sie sich beim System anmelden
4.Aktuelles Unternehmen:Das Unternehmen, bei dem der Benutzer standardmäßig arbeiten wird
5. Verkaufslager: Das Standardlager, das der Benutzer für Verkaufstransaktionen verwendet
6.Cash ist verantwortlich für: Bargeld, mit dem der Benutzer Transaktionen durchführt
7. Verantwortliches Bankkonto:Standardbankkonto
8.Registrierung der verantwortlichen Zweigstelle:Die Zweigstelle, der der Benutzer angeschlossen ist
9.Personalverbindung:Abgleich des Benutzers mit dem Personaldatensatz im System
10. Kann geändert werden?: Bestimmt, ob die Standardwerte vom Benutzer geändert werden können
11.Autorisiertes Unternehmen: Für den Benutzer zugängliche Unternehmen
12. Autorisierte Filiale: Filialen, in denen der Benutzer Transaktionen durchführen kann
13. Autorisierte Gruppe:Aktiengruppen, auf die der Benutzer zugreifen kann
14.Seriennummer des Verkaufsrechnungsdokuments:Serie für vom Benutzer erstellte Verkaufsrechnungen
15.Seriennummer des Verkaufslieferscheindokuments:Serie für Verkaufslieferscheine
16.Seriennummer des Produzentendokuments:Serie für Produzentendokumente
17.Seriennummer des Verkaufsbelegdokuments:Serie für Verkaufsbelege
18. Seriennummer des eingereichten Angebotsdokuments: Serie für Angebotsdokumente
19. Autorisiertes Unternehmen: Das Unternehmen oder die Unternehmen, auf die der Benutzer zugreifen kann, werden bestimmt
20. Autorisierte Filiale: Die Filialen, in denen der Benutzer Transaktionen durchführen kann, werden bestimmt
21.Autorisierte Gruppe: Bestandsgruppen, auf die der Benutzer zugreifen kann, werden festgelegt
22..Angegebene Seriennummer des Auftragsdokuments: Seriennummer für Auftragsdokumente
23. Seriennummer des Kaufrückgaberechnungsdokuments:Serie für Kaufrückgaberechnungen
24.Seriennummer des Bargeldeinzugsdokuments:Serie für Bargeldeinzugstransaktionen
25.Barzahlungsdokument-Seriennummer:Serie für Barzahlungstransaktionen
26.Seriennummer des Belegs für Bargeldtransfer:Serie für Bargeldtransfertransaktionen
Wichtiger Hinweis
- Benutzerrechte sind für die Systemsicherheit von entscheidender Bedeutung
- Falsche Autorisierung → führt zu Datenfehlern oder Sicherheitsrisiken
- Jeder Benutzer sollte die seiner Rolle entsprechende Berechtigung erhalten
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