Paramètres système
A quoi ça sert ? Cet écran est l'écran des paramètres du système où les succursales de l'entreprise sont définies et utilisées pour gérer toutes les opérations par succursale.
ÉCRAN DE DÉFINITIONS DE BRANCHES
À quoi sert-il ?
Cet écran est l'écran des paramètres du système où les succursales de l'entreprise sont définies et utilisées pour gérer toutes les opérations par succursale.
Grâce à cet écran :
- Les branches sont définies dans le système
- Des transactions en agence peuvent être effectuées (facture, stock, espèces, etc.)
- Les processus financiers et opérationnels sont séparés par branches
Logique générale de fonctionnement :
- Un nouvel enregistrement de branche est créé
- Les informations de base sur la succursale sont saisies
- La transformation électronique et les informations de contact sont définies
- Espèces, banque, entrepôt, etc. connectés à la succursale. les structures sont déterminées
- La branche commence à être activement utilisée dans le système
Champs parents :
Code 1 : Code unique de l'agence
2e nom : Nom de la succursale
3.Centre des Impôts : Le bureau des impôts auquel la succursale est affiliée
4.Numéro fiscal : Numéro fiscal de la succursale
5.Téléphone : Numéro de contact de l'agence
6.e-Mail : Adresse e-mail de l'agence
7.Branch Current : Le compte courant auquel la succursale est affiliée
8.Adresse 1 : L'adresse complète de l'agence (ligne principale)
9.Adresse 2 : Informations d'adresse supplémentaires
10.Adresse 3 : Informations détaillées sur l'adresse
11.Code postal : Code postal de l'adresse
12.Pays : Le pays où se trouve la succursale
13.Ville : La ville où se trouve la succursale
14e arrondissement : Le district où se trouve la succursale
15.Nom d'utilisateur :Nom d'utilisateur pour l'intégration de la facture électronique/du bon de livraison électronique
16.Mot de passe : Mot de passe d'intégration
17.e-Invoice GB :Informations d'envoi de facture électronique / paramètres de l'intégrateur
18.e-Delivery Note GB : Paramètre d'envoi d'e-Delivery Note
19.e-Nom de l'entreprise : Nom de l'entreprise qui apparaîtra dans les documents électroniques
Sous-onglets :
- Comptes de caisse : C'est la zone où sont définis les comptes de caisse connectés à l'agence
- Banques :C'est le champ où sont définis les comptes bancaires de l'agence
- Entrepôts : il s'agit de la zone dans laquelle sont définis les zones d'entrepôt et de stock connectées à la succursale.
- Utilisateurs : Il s'agit du champ dans lequel sont définis les utilisateurs du système qui effectueront des transactions en agence
- Personnel : Il s'agit du champ dans lequel le personnel travaillant pour la succursale est défini
- Numéros de documents : il s'agit de la zone dans laquelle les paramètres de numérotation et de série des documents spécifiques à la branche sont définis
- Numéros de documents électroniques : détermine les structures de série et de numéro des documents électroniques tels que les factures électroniques, les archives électroniques et les bons de livraison électroniques
Que faire sur cet écran ?
- Une nouvelle branche est définie
- Les informations sur la succursale sont saisies dans le système
- Les paramètres d'e-Transformation sont définis
- Les structures financières et d'entrepôt liées à la succursale sont définies
- La branche est prête à être utilisée opérationnellement
Remarque importante
- La définition des branches affecte tous les modules du système
- Les transactions de facturation, de stock et de financement s'effectuent par succursale
- Une identification précise est essentielle pour la création de rapports
Cet écran est l'écran central de configuration où sont définies les branches de l'entreprise avec toutes les informations opérationnelles, financières et d'intégration.
Onglet Numéros de documents
À quoi sert-il ?
Cet onglet est utilisé pour déterminer le nombre et la structure sérielle des documents créés dans le système.
De cette manière :
- Chaque document est automatiquement numéroté
- La confusion des documents est évitée
- Une numérotation basée sur les branches peut être effectuée
Logique générale de fonctionnement :
- Une série est définie pour chaque type de document
- Le numéro de départ est déterminé
- Le système génère automatiquement des numéros lors de la création du document
Champs :
1.Document de facture de vente :Série et numéro de départ à utiliser pour les factures de vente
2.Numéro de série du document de bon de livraison de vente :Définition du numéro de série pour les bons de livraison de vente
3.Document du producteur :Paramètre de numérotation pour les reçus du producteur
4.Numéro de série du document de reçu de vente :Définition de série pour les reçus de vente
5.Numéro de série du document de cotation :Numéro de série des documents d'appel d'offres remis aux clients
6.Numéro de série du document de commande émis :Numéro de série pour les commandes client
7.Document de facture de retour d'achat :Définition des séries et des numéros pour les factures de retour d'achat
8.Code actuel par défaut : Démarrage automatique du code pour les comptes courants nouvellement créés
Que faire dans cet onglet ?
<être>Remarque importante
- Ces paramètres affectent tous les modules
- Mauvaise série → crée une confusion dans les documents
- Il est possible d'utiliser différentes séries en fonction de la branche
Cet onglet est le champ de paramètre qui détermine la structure de numérotation automatique et régulière pour tous les documents créés dans le système.
Onglet Numéros de documents électroniques
A quoi ça sert ?
Cet onglet permet de déterminer le numéro et les structures de série à utiliser pour les documents électroniques (e-Facture, e-Archive, e-Bon de livraison, etc.).
De cette manière :
- Une numérotation spéciale est effectuée pour les documents électroniques
- Un numéro de document compatible GIB est créé
- Les processus de transformation électronique se déroulent régulièrement
Logique générale de fonctionnement
- Les séries sont sélectionnées pour chaque type de document électronique
- Le système génère un numéro de document en fonction de cette série
- Les documents électroniques sont numérotés conformément aux normes de l'administration fiscale
Champs :
1.e-Facture : Séries et structure de numéros à utiliser pour les factures électroniques
2.e-Archive :Définition de série pour les factures e-Archive
3.Bon de livraison électronique : Paramètre de numérotation pour les bons de livraison électroniques
4.Réponse au bon de livraison électronique : Définition de la série pour les documents de réponse au bon de livraison électronique
5.e-Producer :Numéro de série pour les reçus e-Producer
Que faire dans cet onglet ?
- Les séries sont sélectionnées en fonction des types de documents électroniques
- Un système de numérotation des documents est créé
- Le flux de documents conforme au GIB est assuré
- Les processus de transformation électronique sont standardisés
Remarque importante
- La numérotation des documents électroniques Doit être conforme aux normes GIB
- Il est recommandé d'utiliser une série distincte pour chaque type de document
- Ces paramètres affectent directement les processus de facture électronique et de bon de livraison électronique
Cet onglet est le champ de paramètre qui détermine la structure de numérotation conforme à la Revenue Administration pour les factures électroniques, les archives électroniques et autres documents électroniques.
ORDRE DU JOUR (CALENDRIER)
Que fait-il ?
Cet écran permet de créer un rendez-vous, une tâche ou un rappel pour un jour sélectionné sur le calendrier.
Grâce à cet écran :
- La planification quotidienne est terminée
- Les rendez-vous sont enregistrés
- Des tâches récurrentes sont créées
Logique générale de fonctionnement
- Cliquez sur le jour concerné sur l'écran de l'agenda
- La fenêtre d'inscription (Nouveau rendez-vous) s'ouvre
- Les informations requises sont saisies
- Un enregistrement est créé et ajouté à l'agenda
Champs :
Sujet 1 : Titre de l'enregistrement à créer
2.Début : Date et heure de début de l'événement
3.Répéter : Détermine le statut de répétition de l'événement
4.Toute la journée : Indique que l'événement durera toute la journée
5.Fin : Date et heure de fin de l'événement
6.Description :Informations détaillées sur l'événement
Que faire sur cet écran ?
- Le jour est sélectionné
- Les informations sur l'événement sont saisies
- Le paramètre de répétition est effectué
- L'enregistrement est créé
- Affiché sur l'ordre du jour
Remarque importante
- Cet écran est destiné à des fins de planification et de rappel
- Peut être associé à des transactions (chèque, paiement, etc.) au sein de l'ERP
- Des tâches récurrentes peuvent être créées
Cet écran est l'écran de planification qui vous permet de créer des rendez-vous et des tâches pour le jour sélectionné sur l'agenda.
CRÉATEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Que fait-il ?
Cet écran est l'écran de configuration qui permet la création automatique de documents électroniques(e-Facture / e-Archive / e-Bon de livraison, etc.) à partir de transactions effectuées dans le système selon certains critères.
De cette manière :
- Le besoin de création manuelle de documents est réduit
- Les processus deviennent automatisés
- Le risque de créer des documents incorrects est réduit
Logique générale de fonctionnement
<être>Champs :
1ère branche : La branche où seront créés les documents automatiques est sélectionnée
2.Type de document : Le type de document électronique à créer est déterminé
3.Plage de dates : Détermine dans quelle plage de dates le document sera créé pour les transactions
4.Plage de montants : Utilisé pour filtrer les transactions dans une certaine plage de montants
5.Code spécial : Permet de filtrer les transactions avec certains codes spéciaux
6.Série de factures e-Archive :La série à utiliser pour les factures e-Archive
7.Série e-Archive :Série de numérotation des documents e-Archive
Que faire sur cet écran ?
- Les règles de création automatique de documents sont déterminées
- Les critères de filtrage sont saisis
- Le système est configuré pour la génération automatique de documents
- Les processus métier sont accélérés
Remarque importante
- Cet écran est à des fins d'automatisation
- Des paramètres incorrects peuvent entraîner une production de documents incorrecte
- Directement lié aux processus de transformation électronique
Cet écran est un outil d'automatisation qui accélère les processus et réduit les erreurs en permettant la création automatique de documents électroniques à partir de transactions selon des critères spécifiés.
ÉCRAN DE DÉFINITIONS DE L'ENTREPRISE
A quoi ça sert ?
Cet écran est l'écran de configuration principal où sont définies les informations de base, officielles et financières de l'entreprise à traiter dans le système ERP.
Grâce à cet écran :
- Les informations sur l'entreprise sont définies dans le système
- Les processus de transformation électronique et comptables sont structurés
- Le système est prêt à fonctionner au niveau de l'entreprise
Logique générale de fonctionnement :
- Les informations de base de l'entreprise sont saisies
- L'adresse et les informations de contact sont définies
- Des informations fiscales et officielles sont ajoutées
- Les paramètres de comptabilité et d'administration électronique sont définis
- Le système est prêt à être utilisé au sein de l'entreprise
Champs parents :
1.Code de l'entreprise : Code système unique de l'entreprise
2.Nom de l'entreprise : Nom officiel de l'entreprise
3.Code de l'entreprise (champ de répétition) : Informations sur le code alternatif ou supplémentaire
4ème période : Période comptable ou de transaction
5.Type d'entreprise : Détermine le type d'entreprise
Informations sur l'entreprise :
6.Ligne d'adresse de l'entreprise (1) : Informations sur l'adresse principale
7.Ligne d'adresse de l'entreprise (2) : Informations d'adresse supplémentaires
8ème numéro de porte : Adresse du numéro de porte
9ème pays : Le pays où l'entreprise est située
10.Ville : La ville où se trouve l'entreprise
11ème arrondissement : Le quartier où est située l'entreprise
12.Code postal : Adresse code postal
13.Téléphone : Numéro de téléphone de l'entreprise
14.Fax : Numéro de fax de l'entreprise
15. Bureau des impôts : Le bureau des impôts auquel l'entreprise est affiliée
16.Numéro fiscal : Numéro fiscal de l'entreprise
17.e-Mail : Adresse e-mail de l'entreprise
18.Début de la période fiscale : Date de début de la période comptable
19.Fin de la période fiscale : Date de fin de la période comptable
20.Numéro d'identification fiscale : Numéro d'identification fiscale de l'entreprise
21.Nom de famille Titre :Nom/titre du responsable de l'entreprise
22.Nom : Nom du représentant de l'entreprise
23. Numéro d'identité TR : République turque de la personne autorisée. numéro d'identification
24.Téléphone (autorisé) : Numéro de contact de la personne autorisée
25.Numéro du bureau des impôts EBYN : Informations fiscales utilisées dans les processus de documents électroniques
26. Numéro de registre du commerce : Numéro de registre du commerce de l'entreprise
27. Domaine d'activité : Le secteur dans lequel l'entreprise évolue
28.La banque électronique est-elle active ? : Détermine si l'intégration de la banque électronique est active
Autres onglets :
29.Informations d'autorisation :Autorisations d'utilisateur et d'accès
30.Informations sur la comptabilité et les consultants : Intégration comptable et informations sur les consultants
31.Paramètres de l'e-Government :paramètres d'intégration de la facture électronique, du bon de livraison électronique, etc.
Que faire sur cet écran ?
- Les informations de base de l'entreprise sont définies
- Les informations officielles et fiscales sont saisies
- Les informations de contact et d'adresse sont ajoutées
- Les paramètres de comptabilité et d'administration électronique sont définis
- Le système est prêt à être utilisé au niveau de l'entreprise
Remarque importante
- Cet écran est l'une des zones de configuration les plus critiques du système
- Tous les modules fonctionnent sur la base des informations sur l'entreprise
- Informations incorrectes → Peut entraîner des erreurs de facturation électronique et de comptabilité
Cet écran est l'écran de configuration principal où sont définies toutes les informations officielles, financières et opérationnelles de l'entreprise à utiliser dans le système ERP.
DÉFINITIONS UTILISATEUR
Que fait-il ?
Cet écran est l'écran de gestion où les utilisateurs qui utiliseront le système ERP sont définis, autorisés et les paramètres de travail par défaut sont déterminés.
Grâce à cet écran :
- Les comptes utilisateur sont créés
- Les autorités et l'accès sont déterminés
- Les paramètres de fonctionnement spécifiques à l'utilisateur sont définis
Logique générale de fonctionnement :
- Les informations utilisateur sont saisies
- Les autorités de l'entreprise et de la succursale sont déterminées
- Les champs de transaction par défaut sont définis
- L'utilisateur est prêt à accéder au système
Champs :
1.e-Mail :L'adresse e-mail via laquelle l'utilisateur se connectera
2ème nom : Nom de l'utilisateur
3.Mot de passe :Le mot de passe à utiliser pour se connecter au système
4.Entreprise actuelle :L'entreprise dans laquelle l'utilisateur travaillera par défaut
5.Entrepôt de vente : L'entrepôt par défaut que l'utilisateur utilisera pour les transactions de vente
6.Cash est responsable : des espèces sur lesquelles l'utilisateur effectuera des transactions
7.Compte bancaire responsable :Compte bancaire par défaut
8.Inscription à la succursale responsable :La succursale à laquelle l'utilisateur est affilié
9.Connexion au personnel : Faire correspondre l'utilisateur avec le dossier personnel dans le système
10.Peut être modifié ? : Détermine si les valeurs par défaut peuvent être modifiées par l'utilisateur
11.Entreprise autorisée : Entreprises accessibles à l'utilisateur
12. Succursale autorisée : Succursales où l'utilisateur peut effectuer des transactions
13.Groupe autorisé :Groupes de stocks accessibles à l'utilisateur
14.Numéro de série du document de facture de vente :Série de factures de vente créées par l'utilisateur
15.Numéro de série du document de bon de livraison de vente :Série pour les bons de livraison de vente
16.Numéro de série du document du producteur :Série pour les documents du producteur
17.Numéro de série du document de reçu de vente :Série pour les reçus de vente
18. Numéro de série du document d'appel d'offres soumis : Série pour les documents d'appel d'offres
19.Entreprise autorisée : La ou les entreprises auxquelles l'utilisateur peut accéder sont déterminées
20. Succursale autorisée : Les succursales dans lesquelles l'utilisateur peut effectuer des transactions sont déterminées
21.Groupe autorisé : Les groupes de stocks auxquels l'utilisateur peut accéder sont déterminés
22..Numéro de série du document de commande donné : Série pour les documents de commande
23.Numéro de série du document de facture de retour d'achat :Série pour les factures de retour d'achat
24.Numéro de série du document d'encaissement :Série pour les opérations d'encaissement d'espèces
25.Numéro de série du document de paiement en espèces :Série pour les opérations de paiement en espèces
26. Numéro de série du document de réception de transfert d'argent :Série pour les transactions de transfert d'argent
Remarque importante
- Les privilèges utilisateur sont essentiels pour la sécurité du système
- Autorisation incorrecte → crée une erreur de données ou un risque de sécurité
- Chaque utilisateur doit disposer d'une autorité adaptée à son rôle
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