تعريفات البنك

شاشة تعريف البنك

<الشكل> تستخدم هذه الشاشة لتعريف البنوك التي تعمل معها في نظام ERP الخاص بك. على سبيل المثال: بنك Ziraat، وGaranti BBVA، وIş Bank، وما إلى ذلك. بدون هذا التعريف:​

• ​لا يمكنك إجراء تحويل أموال

• معاملات بطاقة الائتمان غير مرتبطة

• ​التقارير المصرفية لا تعمل

  إذن هنا = أساس جميع المعاملات المصرفية   أوصاف الحقول:   <قوية>1. رمز البنك: هو الرمز الفريد المعطى لكل بنك. مثال: • 001 → زراعات • 002 → جارانتي   <قوية>2. اسم البنك: هذا هو اسم البنك الذي سيظهر في النظام. مثال: "Ziraat Bankası"، "Garanti BBVA"   <قوية>3. البنك الإلكتروني: إذا كان سيتم استخدام التكامل البنكي، فسيتم تحديد خدمة البنك ذات الصلة هنا. يتم استخدامه لسحب المعاملات التلقائية (كشف الحساب، وما إلى ذلك).   <قوية>4. اسم مستخدم الخدمات المصرفية الإلكترونية:هذا هو اسم المستخدم المستخدم للتكامل المصرفي. إنها ليست معلومات مستخدم عادية، ولكنها معلومات اتصال فنية.   <قوية>5. كلمة مرور البنك الإلكتروني: هي كلمة المرور المستخدمة في عمليات التكامل. ​ <قوية>6. رقم حساب البنك الإلكتروني: هذا هو رقم الحساب أو معلومات IBAN التي سيتم استخدامها في عملية التكامل.

شاشة تعريف بطاقة الحساب البنكي

<الشكل> هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها إضافة الحسابات الحقيقية (IBAN، رقم الحساب، إلخ) لبنوك محددة إلى النظام.   أوصاف الحقول: <قوية>1. الرمز: الرمز الفريد المعطى للحساب. مثال: 23، 1001 إلخ. <قوية>2. الاسم: اسم الحساب الذي سيظهر في النظام. مثال: "حساب Ziraat TL"، "حساب Garanti POS" <قوية>3. البنك: تم تحديد البنك الذي ينتمي إليه الحساب. يتم سرد البنوك المحددة مسبقا. <قوية>4. فرع البنك:فرع البنك الذي يرتبط به الحساب. <قوية>5. رقم الحساب الدولي (IBAN): هو رقم الحساب الدولي. هذا هو المجال الأكثر أهمية في تحويل الأموال. <قوية>6. اسم الحساب: الاسم الرسمي للحساب في البنك. عادة ما يكون اسم الشركة أو وصف الحساب. <قوية>7. رقم الحساب:هذا هو رقم الحساب في البنك. يمكن اعتباره نسخة أقصر من رقم IBAN. ​ <قوية>8. الفرع:يشير إلى الفرع الذي يرتبط به هذا الحساب ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). من المهم في الشركات ذات الفروع المتعددة. <قوية>9. الحالة:تحدد ما إذا كان الحساب نشطًا أم غير نشط. لا يمكن إجراء المعاملات مع حسابات غير نشطة.     علامات التبويب الفرعية:

• معلومات عامة: هذه هي علامة التبويب التي تحتوي على معلومات أساسية حول الحساب.

• أسعار بطاقة الائتمان:> هذا هو الحقل الذي يتم فيه تحديد أسعار العمولة التي سيتم تطبيقها في معاملات نقاط البيع. مثال: خصم 2.5%
• المعاملات المصرفية: هذا هو القسم الذي يتم فيه إدراج جميع التدفقات المالية الواردة والخارجة لهذا الحساب.

• حركات صرف العملات الأجنبية: هذه هي المنطقة التي يتم فيها متابعة المعاملات القائمة على صرف العملات الأجنبية.

• رموز المحاسبة: هذا هو القسم الذي يرتبط فيه الحساب بحسابات المحاسبة. وهو أمر بالغ الأهمية للتكامل المالي والمحاسبي.

• حظر نقاط البيع: هذه هي المنطقة التي يتم فيها تحديد وقت تحويل مجموعات بطاقات الائتمان إلى الحساب. مثال: سيتم نقله إلى حسابك بعد يوم واحد

• البنك الإلكتروني: هذه هي علامة التبويب التي يتم فيها ضبط إعدادات التكامل البنكي.

شاشة المعلومات العامة

<الشكل> تستخدم هذه الشاشة لتحديد المعلومات التفصيلية والوضع المالي الأولي لبطاقة الحساب البنكي. في هذه الشاشة، لا يتم تعريف الحساب فحسب، بل يتم أيضًا تحديد المعلومات المهمة مثل: • معلومات الاتصال • نوع الحساب • يتم أيضًا إدخال الرصيد الافتتاحي (التحويل).   القسم العلوي (معلومات الاتصال وملفات تعريف الارتباط): <قوية>1. ذات صلة: معلومات عن الشخص الذي يتعامل مع البنك. مثال: "أحمد يلماز (ممثل العملاء)" <قوية>2. الهاتف: هذا هو رقم هاتف البنك أو الفرع. <قوية>3. GSM: إنه رقم هاتف محمول. <قوية>4. الفاكس: رقم الفاكس. وعلى الرغم من أنه نادرا ما يستخدم اليوم، إلا أنه متوفر في بعض الشركات. <قوية>5. المعلومات:هذه منطقة وصف مجانية. مثال: "يتم استخدام هذا الحساب في معاملات نقاط البيع" ​ <قوية>6. عملة المعاملة: تحدد العملة التي سيعمل بها هذا الحساب. مثال: الليرة التركية والدولار الأمريكي عادةً ما يعمل الحساب بعملة واحدة. <قوية>7. نوع الحساب:يحدد نوع استخدام الحساب. مثال: • الحساب التجاري • حساب نقطة البيع • الحساب الجاري     القسم السفلي (معلومات التحويل والرصيد): هذه الحقول مهمة لأنها تحدد التوازن الأولي للنظام. <قوية>8. تحويل الدين:المبلغ المستحق على الحساب في البداية. ويمكن اعتباره أموالاً تخرج من البنك. <قوية>9. التحويل المستحق:المبلغ الذي سيستحقه الحساب في البداية. ويمكن اعتباره الرصيد الحالي في البنك. ​ <قوية>10. سعر الصرف: إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية، فسيتم إدخال معلومات سعر الصرف المراد استخدامه. ​ 11. الدين: يعرض إجمالي مبلغ الدين الخاص بالحساب. <قوية>12. المستحق: يعرض إجمالي المبلغ المستحق للحساب. <قوية>13. الرصيد: يظهر صافي رصيد الحساب.

شاشة أسعار بطاقة الائتمان

<الشكل>

تُستخدم هذه الشاشة لتحديد معدلات العمولة والخصومات وفترات السداد التي يطبقها البنك على التحصيلات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بالشركة.

يمكن تحديد أسعار منفصلة لعمليات السحب والتقسيط الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد عدد الأيام التي سيقوم البنك بعدها بتحويل الدفعة إلى الحساب ويتم التحقق من خطط السداد في هذه الشاشة.

أوصاف الحقول:

1.معدل الدفع الفردي (%): هو معدل العمولة الذي يطبقه البنك في معاملات السحب الفردي (بدون أقساط).
على سبيل المثال، عند إدخال 2%، سيكون هناك خصم قدره 20 ليرة تركية مقابل مبيعات بقيمة 1000 ليرة تركية، وهو معدل منخفض بشكل عام.

معدل دفع القسط الثاني (%): هذا هو معدل العمولة المطبق على المبيعات بالتقسيط. وهي أعلى عمومًا من الطلقة الواحدة. وقد يختلف حسب البنك.

3.ضريبة القيمة المضافة لرسوم الخدمة (%): هو معدل ضريبة القيمة المضافة المحسوب على العمولة التي يتلقاها البنك.
في تركيا، يتم تطبيقها بشكل عام بنسبة 20%. فهو يزيد من التكلفة الإجمالية.

4.معدل الخصم على البطاقة المصرفية الأخرى (%): هذا هو معدل الخصم الإضافي المطبق على المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات البنوك المختلفة.  وقد تكون صالحة لبطاقات أخرى غير البنك الذي ينتمي إليه جهاز نقطة البيع. وهو حقل اختياري.

5. الحد الأقصى لعدد الأقساط: يحدد الحد الأقصى لعدد الأقساط التي يمكن تقديمها للعميل.
على سبيل المثال، إذا تم إدخال 12، فيمكن إجراء 12 قسطًا كحد أقصى.

6. كم عدد الأيام التي سيستغرقها إيداع الدفعة في الحساب:يشير إلى عدد الأيام التي سيستغرقها البنك لتحويل المبلغ المحصل إلى حساب النشاط التجاري.
مثال:
1 ← اليوم التالي
7 ← بعد أسبوع واحد

خيارات استرداد الأموال:

7.طريقة السداد:تحدد كيفية تحويل الدفعة التي سيتم استلامها من البنك إلى الحساب:

<لي>
• تؤخذ دفعة واحدة → يتم تحويل كامل الدفعة إلى الحساب قطعة واحدة
  • تؤخذ من جدول السداد → تحول حسب الخطة المحددة مسبقا
  • تؤخذ من جدول الأقساط → يتم تحويل كل قسط إلى الحساب على حدة

الجدول الفرعي (أسعار الأقساط / خطة السداد):

8. عدد الأقساط: يشير إلى عدد الأقساط التي سيتم سدادها. مثال: 3، 6، 9، 12

9.العمولة:هذا هو سعر العمولة الخاص الذي سيتم تطبيقه على القسط المعني، وقد يختلف عن السعر العام.

النقطة العاشرة: هي النقطة أو معدل المكافأة الممنوح وفقًا للحملات المصرفية، وعادةً ما تكون اختيارية.

11.الخصم الإجمالي:هو مجموع العمولات والاستقطاعات الأخرى، ويمكن حسابه تلقائيًا عن طريق النظام.

اليوم 12: يشير إلى عدد الأيام التي ستستغرقها إضافة كل قسط إلى الحساب.
    مثال: سيتم استلام الدفعة بعد 30 → 30 يومًا.

هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها تحديد معدلات العمولة وخيارات التقسيط وشروط الدفع التي يطبقها البنك على المبيعات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان. ويمكن تحديد عمليات السحب والتقسيط الفردية بشكل منفصل، ويتم التحكم في عملية تحويل المبالغ المجمعة إلى الحساب من خلال هذه الشاشة.

شاشة المعاملات المصرفية

<الشكل>

هذه الشاشة هي المنطقة التي يمكن فيها عرض وتصفية جميع المعاملات المالية الواردة والصادرة للحسابات المصرفية.

يتم تتبع جميع المعاملات المالية مثل تحويل الأموال والتحويل الإلكتروني والتحصيل والدفع بالتفصيل على هذه الشاشة. يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى الحركات التي يريدونها من خلال البحث باستخدام مرشحات معينة.     حقول التصفية العليا:   <قوية>1. التاريخ: النطاق يحدد النطاق الزمني للمعاملات المصرفية التي سيتم عرضها. تتم التصفية عن طريق إدخال تاريخ البدء والانتهاء. مثال: يستخدم للحصول على التقارير الشهرية.   <قوية>2. نوع المعاملة:يستخدم لتحديد نوع المعاملات المراد إدراجها. على سبيل المثال: حوالة مالية، تحويل الأموال الإلكتروني، التحصيل، الدفع وما إلى ذلك. عند تحديد "الكل"، يتم إدراج جميع المعاملات.   <قوية>3. بحث (زر):يستخدم لسرد البيانات وفقًا للمرشحات المدخلة. ويجب النقر عليه بعد التصفية.   <قوية>4. إظهار التفاصيل (زر): يستخدم لعرض المعلومات التفصيلية للمعاملة المحددة. وعادة ما يؤدي ذلك إلى قسيمة المعاملة ذات الصلة.     حقل القائمة (الجدول):   <قوية>5. موقع المعاملة:يشير إلى البنك أو الحساب الذي تم إجراء المعاملة من خلاله. مثال: بنك زراعات، بنك جارانتي   <قوية>6. نوع المعاملة:يشير إلى نوع المعاملة التي تم تنفيذها. على سبيل المثال: حوالة بريدية، التحويل الإلكتروني، التحويل، التحصيل   <قوية>7. التاريخ:تاريخ إجراء المعاملة.   <قوية>8. المبلغ:القيمة النقدية الإجمالية للمعاملة. ​ <قوية>9. الوصف: هذه هي المعلومات التوضيحية التي تم إدخالها بخصوص المعاملة. مثال: "دفعة العميل"، "دفعة المورد" ​ <قوية>10. الدين:يظهر مقدار الأموال الخارجة من الحساب. إنه يمثل تدفق الأموال إلى الخارج.   11. الائتمان:يظهر المبلغ المالي الذي يدخل إلى الحساب. وهو يمثل تدفق الأموال. ​ <قوية>12. الرصيد: يظهر المبلغ المتبقي في الحساب بعد المعاملة. من المهم لتتبع الرصيد الحالي. ​ <قوية>13. النوع:يشير إلى الفئة المالية للمعاملة داخل النظام. يتم استخدامه لإعداد التقارير والتصنيف. ​ <قوية>14. معرف المستند: هو رقم المستند الذي تم إنشاؤه في النظام للمعاملة. يتم استخدامه للتتبع والتحكم. ​ <قوية>15. حالة التحصيل:تشير إلى ما إذا كان قد تم تحصيل المعاملة أم لا. مثال: مجمّع، معلق ​ <قوي>16. تاريخ الاستحقاق:يشير إلى تاريخ استحقاق الدفع أو التحصيل. إنه أمر بالغ الأهمية لتداول العقود الآجلة.     هذه الشاشة عبارة عن هيكل يتم فيه إدراج جميع المعاملات المالية للحسابات المصرفية وتصفيتها. يمكن للمستخدمين البحث حسب التاريخ ونوع المعاملة وعرض تفاصيل المعاملة وتتبع رصيد الحساب في الوقت الفعلي.

شاشة معاملات العملة

<الشكل>

هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها عرض جميع المعاملات المالية التي تمت بالعملة الأجنبية (العملة الأجنبية) المتعلقة بالحسابات المصرفية.

يتم تتبع المدين والمستحقات والرصيد على أساس العملة على هذه الشاشة. يمكن للمستخدمين فحص تحركات العملة ذات الصلة بالتفصيل عن طريق التصفية وفقًا للعملة المحددة.     المنطقة العليا:   <قوية>1. العملة: تحدد العملة التي سيتم عرض المعاملات بها. مثال: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني. يتم تحديث القائمة وفقًا للعملة المحددة.   <قوية>2. بحث (زر): يستخدم لسرد تحركات صرف العملات الأجنبية وفقًا للعملة المحددة. بعد تطبيق الفلتر، يجب النقر عليه.     حقل القائمة (الجدول):   <قوية>3. موقع المعاملة: يعرض معلومات البنك أو الحساب الذي تمت فيه المعاملة. مثال: حساب بنك Garanti بالدولار الأمريكي   <قوية>4. نوع المعاملة:يشير إلى نوع المعاملة التي تم تنفيذها. على سبيل المثال: تحويل الأموال، التحويل الإلكتروني، التحصيل، الدفع   <قوية>5. التاريخ:تاريخ إجراء المعاملة.   <قوية>6. المبلغ: مبلغ المعاملة بالليرة التركية أو العملة الرئيسية المحددة في النظام.   <قوية>7. الوصف: هذا هو الشرح الذي تم إدخاله بخصوص المعاملة. مثال: "الدفع في الخارج"، "تحصيل العملات الأجنبية" ​ <قوية>8. الدين بالعملة الأجنبية: يظهر المبلغ المخصم من الحساب بالعملة الأجنبية. إنه يمثل تدفق الأموال إلى الخارج. ​ <قوية>9. المستحقات بالعملة الأجنبية: يعرض المبلغ الذي تم إدخاله في الحساب بالعملة الأجنبية. وهو يمثل تدفق الأموال. ​ <قوية>10. رصيد الصرف الأجنبي: يظهر المبلغ المتبقي في حساب العملة الأجنبية بعد المعاملة. يتم استخدامه لتتبع الرصيد القائم على العملات الأجنبية. ​ 11. النوع:يشير إلى الفئة المالية للمعاملة داخل النظام. يتم استخدامه لإعداد التقارير والتصنيف. ​ <قوية>12. العملة: تشير إلى نوع العملة التي تم بها إجراء المعاملة. مثال: الدولار الأمريكي، اليورو  

حقول الإجمالي الفرعي:

<قوية>13. الدين:يظهر إجمالي تدفق النقد الأجنبي في المعاملات المدرجة. ​ <قوية>14. المستحق:يظهر إجمالي تدفق العملات الأجنبية في المعاملات المدرجة. ​ <قوية>15. الرصيد:يظهر إجمالي الرصيد المتبقي وفقًا لنوع العملة المحدد.   هذه الشاشة عبارة عن منطقة يمكن من خلالها تتبع وتصفية المعاملات المصرفية التي تتم بالعملة الأجنبية. من خلال تحديد عملة معينة، يمكن للمستخدمين فحص حركات الخصم والائتمان والرصيد لتلك العملة بالتفصيل وعرض إجمالي المبالغ.

شاشة رموز المحاسبة

<الشكل>

تُستخدم هذه الشاشة لتحديد الحسابات التي سيتم تسجيل معاملات الحساب البنكي بها في السجلات المحاسبية.

تتم مطابقة المعاملات المالية مع الحسابات المحاسبية الصحيحة من خلال هذا المجال. وبالتالي، تنعكس كل معاملة يتم إجراؤها تلقائيًا في حساب المحاسبة ذي الصلة ويتم إنشاء التقارير بشكل صحيح.  

ملاحظة

يتم تحديد الرموز المحددة في هذه الحقول بشكل عام من دليل الحسابات المحاسبي. إذا تم تحديد رمز خاطئ، فسيتم إنشاء سجلات المحاسبة بشكل غير صحيح. لذلك، يتم وضع هذه التعريفات بشكل عام من قبل أشخاص لديهم معرفة محاسبية.   هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها تحديد رموز الحساب المستخدمة لدمج الحسابات البنكية في النظام المحاسبي. تتم معالجة جميع المعاملات المالية تلقائيًا في الحسابات ذات الصلة وفقًا لرموز المحاسبة المحددة هنا ويتم إنشاء سجلات محاسبية صحيحة.

شاشة الشيكات الفرعية المحاسبية

<الشكل> هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها إدراج الشيكات المستلمة والمقدمة من قبل الشركة وتتبعها بالتفصيل. يتم مراقبة تواريخ استحقاق الشيكات ومبالغها والحساب الجاري التابع لها وحالتها الحالية على هذه الشاشة. وهي شاشة مهمة للتحكم في عمليات التحصيل والدفع المؤجلة.   منطقة التصفية العلوية: <قوية>1. الحالة: تسمح بالتصفية وفقًا لحالة الشيكات. مثال: الكل، المحصل، في المحفظة، غير مدفوع، إلخ. يتم استخدامه لسرد الشيكات في حالة معينة. ​ <قوية>2. بحث (زر):يستخدم لإظهار قائمة التحقق وفقًا للمرشح المحدد. بعد تطبيق الفلتر، يجب النقر عليه. ​   حقل القائمة (الجدول): <قوية>3. اسم العميل: يظهر معلومات العميل أو المورد الذي ينتمي إليه الشيك. وبهذا يفهم ممن تم استلام الشيك أو لمن تم تسليمه. ​ <قوية>4. تاريخ الاستحقاق:التاريخ الذي سيتم فيه تحصيل الشيك أو دفعه. إنها واحدة من أهم المجالات في تتبع الشيكات. ​ <قوية>5. الرقم التسلسلي:الرقم التسلسلي للشيك المقدم من البنك. وهو فريد لكل شيك ويستخدم لأغراض التتبع. ​ <قوية>6. المبلغ:القيمة النقدية للشيك. مثال: 10,000 ليرة تركية ​ <قوية>7. حالة الشيك:يشير إلى الحالة الحالية للشيك. مثال: • في المحفظة (لم يتم تحصيلها بعد) • تم تحصيلها • غير مدفوعة الأجر • معتمدة ​ <قوية>8. رقم المحفظة: رقم المحفظة التي تم تسجيل الشيك بها في النظام. يتم استخدامه لتتبع الشيكات في المجموعات.   يجب مراقبة الشيكات بانتظام لأنها تنطوي على مخاطر مالية. يجب فحص الشيكات المتأخرة بشكل خاص. يمكن أن تؤدي تحديثات الحالة غير الصحيحة إلى حدوث أخطاء مالية. ​ هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها متابعة شيكات الشركة مع معلوماتها الحالية والاستحقاق والمبلغ والحالة. يمكن للمستخدمين تصفية الشيكات وفقًا لحالتها وإدارة عمليات الدفع المؤجلة والتحصيل بشكل فعال.

شاشة فحص الفواتير للتحصيل/الضمان

<الشكل> تُستخدم هذه الشاشة لتتبع الشيكات والفواتير الخاصة بالشركة لأغراض التحصيل أو الضمان. يتم عرض معلومات الاستحقاق والمبلغ وحالة الشيكات والفواتير المستلمة بناءً على الحسابات الجارية على هذه الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم هنا أيضًا تتبع المعاملات المرتبطة بهذه المستندات ومعلومات المحفظة.   المنطقة العليا:   <قوية>1. البحث عن المعاملات (زر): هذا هو زر البحث المستخدم لسرد معاملات الشيكات والسندات الإذنية. يتم استخدامه لعرض جميع السجلات أو المعاملات المحددة.   حقل القائمة (الجدول): <قوية>2. الشيك / الكمبيالة:يشير إلى ما إذا كانت المعاملة عبارة عن شيك أم كمبيالة. يشير إلى نوع الوثيقة. ​ <قوية>3. اسم العميل: هذه هي معلومات العميل أو المورد التي ينتمي إليها الشيك أو الفاتورة. يشير إلى الحساب الجاري الذي ترتبط به المعاملة. ​ <قوية>4. تاريخ الاستحقاق:التاريخ الذي سيتم فيه تحصيل الشيك أو السند الإذني. إنها منطقة حاسمة لتداول العقود الآجلة. ​ <قوية>5. رقم المعاملة: هو رقم تسجيل معاملة الشيك أو السند لأمر في النظام. يتم استخدامه للتتبع والاستعلام. ​ <قوية>6. المبلغ: القيمة النقدية للشيك أو السند الإذني. ​ <قوية>7. حالة الفحص / الفاتورة: تظهر الحالة الحالية للمستند. مثال: • في المحفظة • محصلة • كضمانات • غير مغطاة ​ <قوية>8. وصف كشوف المرتبات: هذه هي المعلومات الوصفية لكشوف المرتبات التي يرتبط بها الشيك أو الفاتورة. يوفر معلومات إضافية حول العملية. ​ <قوية>9. رقم المحفظة: هو رقم المحفظة التي تم تسجيل الشيك أو السند لأمر فيها. يتم استخدامه لتتبع المجموعة.     لا يتم جمع شيكات الضمان بشكل عام ويتم الاحتفاظ بها لأغراض أمنية فقط. يتم تحصيل شيكات التحصيل عن طريق تسليمها للبنك عند استحقاقها. إن إجراء هذا التمييز بشكل صحيح أمر مهم لدقة السجلات المالية.   هذه الشاشة عبارة عن منطقة تسمح بتتبع الشيكات والفواتير الخاصة بالشركة لأغراض التحصيل أو الضمانات. يمكن للمستخدمين عرض معلومات الشيكات والسندات الإذنية على أساس حالي، ومتابعة معلومات الاستحقاق والحالة، وإبقاء العمليات المالية تحت السيطرة.

شاشة حجب نقاط البيع

<الشكل> هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها تتبع المبالغ الناشئة عن المبيعات التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان (POS) والتي لم يتم تحويلها بعد إلى الحساب من قبل البنك (معلقة في الكتلة). يتم عرض التاريخ الذي سيتم فيه تحصيل حركات نقاط البيع والحساب الجاري التابع لها ومعلومات المبلغ على هذه الشاشة. بفضل هذه الشاشة، يمكن للشركات التخطيط للمدفوعات المستقبلية للحساب.   المنطقة العليا: <قوية>1. البحث عن المعاملات (زر):يستخدم لسرد سجلات حظر نقاط البيع. انقر لعرض كافة السجلات أو المعاملات الحالية.   حقل القائمة (الجدول): <قوية>2. الفرع: يعرض معلومات الفرع الذي تمت فيه المعاملة. ويشير عند النقطة التي يتم فيها إجراء المعاملة في الشركات متعددة الفروع.   <قوية>3. اسم العميل:هذه هي معلومات العميل التي تتعلق بها المعاملة. يوضح الحساب الجاري الذي ترتبط به عملية البيع عبر نقاط البيع.   <قوية>4. تاريخ المعاملة:تاريخ إجراء معاملة نقطة البيع. ويمكن اعتباره يوم البيع.   <قوية>5. رقم المعاملة: هو الرقم الذي تم إنشاؤه في النظام لمعاملة نقطة البيع. يتم استخدامه للتتبع والاستعلام.   <قوية>6. تاريخ الاستحقاق:التاريخ الذي سيقوم فيه البنك بتحويل تحصيل نقاط البيع إلى حساب الأعمال. يشير إلى التاريخ الذي سيتم فيه حل الانسداد.   <قوية>7. رقم المستند: هو رقم السند أو المستند الخاص بالمعاملة. من المهم للمحاسبة وإعداد التقارير.   <قوية>8. المبلغ:المبلغ المطلوب تحصيله مقابل معاملة نقطة البيع.   <قوية>9. الوصف:هذا حقل معلومات أو ملاحظة إضافية حول المعاملة. مثال: "معاملة مبيعات بطاقة الائتمان"     يمكن أن تظل معاملات نقاط البيع محظورة عمومًا لمدة تتراوح من 1 إلى 30 يومًا. هذه الشاشة مهمة جدًا لتخطيط التدفق النقدي. يجب فحص المعاملات التي تقترب من تواريخ الاستحقاق بانتظام. هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها تتبع المبالغ الناتجة عن المبيعات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان والتي لم يتم تحويلها بعد إلى الحساب. يمكن تخطيط التدفق النقدي للشركة من خلال عرض تواريخ الاستحقاق ومعلومات المبلغ الخاصة بمعاملات نقاط البيع.

شاشة حالة الخدمات المصرفية الإلكترونية

<الشكل> تعرض هذه الشاشة حالة اتصال الحساب البنكي بالبنك الإلكتروني (تكامل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت) وتستخدم لإدارته. يتم ضمان تبادل البيانات بين نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبنك (سحب المعاملات، الاستعلام عن الرصيد، وما إلى ذلك) بفضل هذا التكامل. يتم التحكم في ما إذا كان الحساب نشطًا أم سلبيًا من هذه المنطقة.   وصف الحقل: الحالة​

• يحدد ما إذا كان تكامل الخدمات المصرفية الإلكترونية نشطًا أم لا.

• ​الخيارات هي عادةً:

<لي> نشط → التكامل مع البنك قيد التشغيل، ويتم تبادل البيانات.

• ​غير فعال → تم تعطيل التكامل، ولن يتم سحب المعاملات المصرفية تلقائيًا.

  ملاحظة​

• ​عندما يكون النظام نشطًا، يمكنه التقاط المعاملات المصرفية تلقائيًا.

<لي> في الحالة السلبية، يجب إدخال المعاملات يدويًا.

• ​قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى فقدان بيانات أو سجلات غير صحيحة.

  هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها التحقق من حالة تكامل الحسابات البنكية مع البنك الإلكتروني. عندما يكون الحساب نشطًا، يتم توفير تبادل البيانات تلقائيًا مع البنك، بينما في الحالة غير النشطة، يتم تتبع المعاملات يدويًا.

شاشة التسجيل الجديدة لفرع البنك

<الشكل> هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها تحديد معلومات فرع البنك وإدارتها في النظام. يتم تسجيل فروع البنوك التي تعمل فيها الشركة هنا. عندما يتم إدخال معلومات الفرع بشكل صحيح، يتم تتبع المعاملات المصرفية والسجلات المالية بشكل أكثر انتظامًا ودقة.   منطقة معلومات الفرع:   <قوية>1. البنك: يتم اختيار البنك التابع له الفرع. مثال: بنك زراعات، Garanti BBVA   <قوية>2. الفرع: الرمز هو الرمز الرسمي لفرع البنك. عادة ما يتم تحديده من قبل البنك. مثال: 1234   <قوية>3. اسم الفرع: اسم الفرع. مثال: فرع كاديكوي   <قوية>4. ذات صلة:اسم الشخص المخول بالاتصال بالفرع. يمكن إدخال معلومات ممثل البنك.  

منطقة معلومات الاتصال:

<قوية>5. العنوان ذو الصلة: معلومات الواجب أو اللقب للشخص المرخص له. مثال: ممثل العملاء، مدير الفرع   <قوية>6. GSM: هذا هو رقم الهاتف المحمول للشخص المخول.   <قوية>7. الهاتف:هذا هو رقم الهاتف الأرضي للفرع.   <قوية>8. الفاكس: رقم الفاكس الخاص بالفرع. وعلى الرغم من أنه نادرا ما يستخدم اليوم، إلا أنه ضروري لبعض العمليات.   <قوية>9. العنوان: العنوان الكامل لفرع البنك.   <قوية>10. البريد الإلكتروني: هذا هو عنوان البريد الإلكتروني للفرع. يتم استخدامه للاتصالات والمراسلات الرسمية.  

عندما يتم إدخال معلومات الفرع بشكل غير كامل أو غير صحيح، قد يحدث ارتباك في المعاملات المصرفية. وعلى وجه الخصوص، يجب إدخال اختيار البنك ورمز الفرع بشكل صحيح. وهذه المعلومات مهمة لأنها تستخدم كمرجع في المعاملات المالية.

  هذه الشاشة هي المنطقة التي يتم فيها تحديد معلومات فرع البنك وتسجيل معلومات الاتصال. بفضل إدخال معلومات الفرع بشكل صحيح وكامل، يمكن متابعة المعاملات المصرفية بشكل منتظم ودقيق في النظام.