ALIŞ FATURASI TÜRLERİ #
Bu bölüm, satın alma süreçlerinde kullanılan farklı fatura türlerini içerir. Her belge türü, yapılan alımın niteliğine göre seçilir ve muhasebe ile stok süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesini sağlar.
Fatura Türleri
1.Mal Alım Faturası: Tedarikçiden satın alınan fiziksel ürünler için kullanılan standart alış faturasıdır. Stok girişleri bu belge ile kesinleşir
2.Alınan Hizmet Faturası: Fiziksel ürün değil, hizmet alımlarında kullanılır (örn: danışmanlık, bakım, nakliye)
3.Alım İade Faturası: Daha önce alınan ürünlerin tedarikçiye iade edilmesi durumunda düzenlenir
4.Alınan Fiyat Farkı Faturası: Önceden kesilmiş faturaya sonradan oluşan fiyat farklarını yansıtmak için kullanılır (kur farkı, zam farkı vb.)
5.Alınan Proforma Faturası: Resmi olmayan, ön bilgilendirme amaçlı faturadır. Genellikle teklif yerine geçer
6.Alış Fişi: Fatura yerine geçen, daha basit ve hızlı işlem kaydı için kullanılan belge türüdür
7.Gider Makbuzu: Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan alımlarda kullanılır
8.İthalat Faturası: Yurt dışından yapılan alımlarda kullanılan faturadır. Döviz ve gümrük süreçlerini kapsar
9.Müstahsil Makbuzu: Çiftçilerden yapılan alımlarda kullanılan özel belge türüdür ve stopaj içerir
10.Ön Alış Hizmet Faturası: Hizmet alımı gerçekleşmeden önce düzenlenen, avans veya ön ödeme amaçlı faturadır
Genel Amaç
- Farklı satın alma senaryolarını doğru belge ile yönetmek
- Muhasebe ve stok süreçlerini doğru çalıştırmak
- Vergisel yükümlülükleri doğru şekilde uygulamak
- Satın alma sürecini standart ve kontrollü hale getirmek
MAL ALIM FATURASI #
Mal Alım Faturası, tedarikçilerden satın alınan ürünlerin finansal olarak kayıt altına alındığı ve satın alma sürecinin muhasebesel olarak tamamlandığı belgedir.
Üst Bilgi Alanları:
1.İşlem No:Sistem tarafından otomatik verilen işlem numarasıdır.
2.Belge No:Faturaya ait belge numarasıdır.
3.Tarih / Saat:Faturanın düzenlendiği tarih ve saat bilgisidir.
4.Cari:Faturanın kesildiği tedarikçi firma seçilir.
5.Depo:Ürünlerin giriş yaptığı depo bilgisidir.
6.İşlem Şubesi:İşlemin bağlı olduğu şube seçilir.
7.Döviz Türü:İşlemde kullanılan para birimi (TRY, USD vb.).
8.Döviz Kuru:Dövizli işlemler için kur bilgisi girilir.
Fatura Satırları:
- Stok Kodu / Stok Adı:Satın alınan ürün bilgileri.
- İ. Miktar:Alınan ürün miktarıdır.
- İ. Birim:Ürün birimi (adet, kg vb.).
- İ. Birim Fiyat:Ürünün alış fiyatı.
- KDV:Vergi oranı.
- İskonto:Satır bazlı indirim oranı veya tutarı.
- Tutar:KDV hariç tutar (Miktar x Birim Fiyat).
- KDV Tutarı:Hesaplanan KDV miktarı.
- Satır Tutarı:KDV dahil toplam satır tutarı.
Alt Alanlar (Toplamlar):
9.Genel İskonto: Belge geneline uygulanan indirim.
10.Toplam : Net toplam tutar.
10.ÖTV Toplamı: Varsa özel tüketim vergisi toplamı.
12.İskonto Toplamı: Toplam indirim tutarı.
13.KDV Toplamı: Toplam KDV tutarı.
14.G. İsk. Toplam (Genel İskonto Toplamı): Belge genelinde uygulanan iskonto tutarının toplamıdır. Satır indirimlerinden ayrı olarak genel indirim etkisini gösterir.
15. ÖİV Toplamı: Özel İletişim Vergisi toplamıdır. Eğer işlemde ÖİV uygulanıyorsa bu alanda gösterilir.
16.Ara Toplam: İskonto ve bazı ek vergiler uygulanmadan önceki geçici toplam tutardır. Genellikle satır tutarlarının KDV hariç toplamını ifade eder ve nihai hesaplamalar için ara değer olarak kullanılır.
17.Stopaj Toplamı: Varsa stopaj kesintisi toplamı.
18.Genel Vergi Toplamı: Tüm vergilerin toplamı.
19.Döviz Toplamı: İşlem dövizli ise, toplam tutarın döviz cinsinden karşılığını gösterir.
20.Tevkifat Tutarı: Varsa KDV tevkifatı.
21.Genel Toplam: Nihai ödenecek tutar.
Ek İşlem Alanı (Alt Menü):
19.Faturaya Bağlı İrsaliyeler: Faturaya bağlı olan irsaliyeleri görüntüler ve ilişkilendirme yapılmasını sağlar.
20.Ek Notlar: Fatura ile ilgili ek açıklamaların girildiği alandır.
Sekmeler:
- Fatura: Ana giriş ekranıdır.
- e-Dönüşüm: e-Fatura ayarlarının yapıldığı sekmedir.
- Fatura Detayları: Açıklama, proje ve özel kod bilgilerinin girildiği alan.
- Tahsilat: Ödeme ve tahsilat işlemlerinin kaydedildiği sekme.
- Fatura Cari: Tedarikçiye ait detaylı bilgilerin yer aldığı sekme.
Sürece Özgü Özellikler:
- Stok girişleri kesinleşir
- Cari hesapta borç oluşur
- Vergi ve muhasebe kayıtları işlenir
- İrsaliye ile bağlantılı çalışabilir
- Finansal raporlamaya dahil edilir
Genel Amaç:
- Satın alma işlemlerini resmileştirmek
- Stok ve muhasebe entegrasyonu sağlamak
- Vergi hesaplamalarını doğru yapmak
- Cari borç takibini gerçekleştirmek
Süreç Akışı:
- Talep → Teklif → Sipariş → İrsaliye → Mal Alım Faturası
E-DÖNÜŞÜM SEKMESİ #
e-Dönüşüm sekmesi, faturanın elektronik ortamda (e-Fatura / e-Arşiv) oluşturulması, gönderilmesi ve yönetilmesi için kullanılan alandır. Bu bölüm, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarına uygun belge düzenlenmesini sağlar.
Genel Bilgiler:
1.Belge Türü: Oluşturulacak elektronik belge türünü belirtir.
(Örnek: e-Arşiv, e-Fatura)
2.Senaryo: Belgenin gönderim senaryosunu belirler.
(Temel Fatura, Ticari Fatura vb.)
3.Tip: Belgenin türünü ifade eder.
(Standart, iade, istisna vb.)
4.Muafiyet Sebebi: Vergi muafiyeti varsa nedeni seçilir.
(Örn: KDV istisnası, ihracat vb.)
5.Gönderim Şekli: Faturanın alıcıya nasıl iletileceğini belirler.
(E-Posta, entegratör, portal vb.)
6.XSLT Tasarımı: Faturanın görsel tasarım şablonudur.
(PDF veya çıktı görünümü)
Genel Amaç:
- Faturalar elektronik ortamda oluşturulur
- GİB standartlarına uygunluk sağlanır
- Belge dijital olarak karşı tarafa iletilir
- Kağıtsız muhasebe süreci yönetilir
FATURA DETAYLARI SEKMESİ #
Fatura Detayları sekmesi, faturaya ait ek bilgiler, tarihsel veriler, sınıflandırmalar ve vergi ayarlarının yapıldığı alandır. Bu bölüm, faturanın daha detaylı yönetilmesini ve raporlanmasını sağlar.
Genel Bilgiler:
1.Fatura Grubu: Faturanın ait olduğu kategoriyi belirler. (Örn: Yurt içi, ithalat, hizmet vb.)
2.Personel: İşlemi gerçekleştiren veya sorumlu kişi seçilir.
3.Açıklama: Fatura ile ilgili genel notların girildiği alandır.
4.Fiyat Listesi: Faturada kullanılacak fiyat listesinin seçimi.
5.İth. İhc. Kodu: İthalat / ihracat işlemleri için kullanılan özel kod alanıdır.
6.Proje: Faturanın bağlı olduğu proje bilgisi.
7.Fatura Türü: Belgenin sistemdeki türünü gösterir. (Örnek: 17 – Mal Alım Faturası)
8.İrsaliye Tarihi: Faturaya bağlı irsaliyenin tarihi.
9.Vade Tarihi: Ödemenin yapılacağı son tarih.
10.KDV Yuvarlama: KDV hesaplamalarında oluşan küsurat farklarını düzenlemek için kullanılır.
11.Tevkifat: Faturaya uygulanacak KDV tevkifat oranı seçilir.
12.Özel Kodlar: Faturanın sınıflandırılması için kullanılır.
Genel Amaç:
- Faturalar detaylı şekilde kategorize edilir
- Vergi ve finansal ayarlar kontrol edilir
- Proje ve operasyon bazlı takip yapılır
- Raporlama ve analiz için veri altyapısı oluşturulur
TAHSİLAT SEKMESİ #
Genel Açıklama
Tahsilat sekmesi, faturaya bağlı ödeme ve finansal işlemlerin kayıt altına alındığı ve görüntülendiği alandır. Bu bölüm, faturanın nasıl ve ne şekilde ödendiğinin takibini sağlar.
Bu sekme sayesinde, ilgili faturaya ait ödeme hareketleri (nakit, banka, çek, senet vb.) sisteme girilir ve cari hesap ile ilişkilendirilir. Böylece borç takibi ve ödeme planı kontrol edilir.
Alanlar:
1.Sıra No: Tahsilat kayıtlarının sırasını gösterir.
2.Evrak Adı: Yapılan ödeme işleminin türünü belirtir. (Örn: Tahsilat Fişi, Banka İşlemi, Çek vb.)
3.Tarih: Ödeme işleminin gerçekleştiği tarih.
4.Çekim Türü: Ödeme yöntemi.(Nakit, havale, kredi kartı, çek, senet vb.)
5.Çekim Taksit: Ödemenin taksitli olup olmadığını gösterir.
6.Evrak Açıklaması: İşleme ait açıklama veya not bilgisi.
7.Tutar: Yapılan ödeme tutarı.
8.Fatura Türü: Ödeme yapılan faturanın türünü belirtir.
9.Fatura ID: Sistem içindeki fatura referans numarası.
10.Evrak ID: Tahsilat işlemine ait sistem referans numarası.
11.Evrak Türü: Ödeme belgesinin türü.
Genel Amaç:
- Faturaya ait ödemeler detaylı şekilde takip edilir
- Cari hesap borç/alacak durumu kontrol edilir
- Ödeme geçmişi kayıt altına alınır
- Finans ve muhasebe süreçleri entegre çalışır
FATURA CARİ SEKMESİ #
Fatura Cari sekmesi, faturaya ait tedarikçi (cari) bilgileri ve adres detaylarının görüntülendiği ve düzenlendiği alandır. Bu bölüm, faturanın doğru cari bilgilerle oluşturulmasını sağlar.
Cari Genel Bilgiler:
1.Cari Adı: Faturanın ait olduğu tedarikçi firma adı.
2.E-Posta: Firmaya ait e-posta adresi.
3.Telefon: Tedarikçi iletişim numarası.
4.V. No’su (Vergi No): Firmanın vergi kimlik numarası.
5.Posta Kodu: Adresin posta kodu bilgisi.
6.V. Dairesi (Vergi Dairesi): Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi.
7.C. İlgili: Firma içerisindeki yetkili kişi bilgisi.
8.Adres 1: Firmanın birincil adres bilgisi.
9.Adres 2: Ek adres detayları.
10.İl: Firmanın bulunduğu il.
11.İlçe: Firmanın bulunduğu ilçe.
İşlem Butonu:
12.Cariden Al: Seçilen cari karta ait bilgileri otomatik olarak bu alana getirir.
Genel Amaç:
- Tedarikçi bilgileri eksiksiz şekilde kayıt altına alınır
- Faturalarda doğru adres ve vergi bilgileri kullanılır
- Cari hesap ile fatura arasında doğru bağlantı kurulur
- Manuel veri giriş hataları minimize edilir
DİĞER ALIŞ FATURASI TÜRLERİ (ÖZET) #
- Mal Alım Faturası: İşletmenin tedarikçilerden satın aldığı stok kalemlerinin kayıt altına alındığı standart fatura türüdür. Bu belge ile birlikte hem stok girişleri yapılır hem de cari hesapta borç oluşur.
- Alınan Hizmet Faturası: Fiziksel bir ürün yerine hizmet alımlarının kaydedildiği fatura türüdür. Danışmanlık, bakım, kira gibi hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılır ve stok hareketi oluşturmaz.
- Alım İade Faturası: Daha önce satın alınan ürünlerin iade edilmesi durumunda kullanılan fatura türüdür. Bu işlemle birlikte stoktan çıkış yapılır ve ilgili cari hesapta borç azaltılır.
- Alınan Fiyat Farkı Faturası: Satın alma işleminden sonra oluşan fiyat değişikliklerinin sisteme yansıtılması için kullanılır. Özellikle kur farkı, anlaşma değişikliği veya ek maliyet durumlarında tercih edilir.
- Alınan Proforma Faturası: Gerçek fatura kesilmeden önce bilgi amaçlı düzenlenen belgedir. Genellikle teklif niteliğindedir ve muhasebe kaydı oluşturmaz.
- Alış Fişi: Fatura yerine geçen daha basit bir belge türüdür. Küçük çaplı alımlarda veya hızlı kayıt gerektiren işlemlerde kullanılır ve temel finansal kayıt oluşturur.
- Gider Makbuzu: Fatura kesilemeyen durumlarda yapılan harcamaların kayıt altına alınmasını sağlar. Serbest meslek ödemeleri veya belge alınamayan giderler için kullanılır.
- İthalat Faturası: Yurt dışından yapılan mal alımlarında kullanılan fatura türüdür. Döviz, gümrük ve ithalat süreçlerine özel muhasebe ve vergi hesaplamalarını içerir.
- Müstahsil Makbuzu: Çiftçilerden yapılan alımlarda kullanılan özel belge türüdür. Vergi kesintileri (stopaj gibi) otomatik olarak hesaplanır ve bu işlemlere uygun kayıt oluşturulur.
- Ön Alış Faturası: Henüz kesinleşmemiş veya ön kayıt amacıyla oluşturulan alış belgesidir. Sürecin ilerleyen aşamalarında kesin faturaya dönüştürülebilir.
Genel Mantık:
- Fatura Türü alanı, kullanıcı tarafından seçilen belge türüne göre sistem tarafından otomatik olarak güncellenir ve ilgili işlem türüne uygun hale getirilir.
- Seçilen fatura türüne bağlı olarak stok hareketleri, cari hesap etkisi, vergi hesaplamaları ve muhasebe kayıtları farklı şekilde çalışır.
