ALIŞ İRSALİYE TÜRLERİ #
Bu bölüm, satın alma sürecinde mal girişlerinin farklı senaryolara göre kaydedildiği irsaliye türlerini içerir. Her kategori, işletmenin farklı tedarik ve lojistik ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı kullanılır.
Kategoriler:
1.Konsinye Mal Giriş İrsaliyesi
Tedarikçiden emanet (konsinye) olarak alınan ürünlerin girişinde kullanılır.
Mülkiyet tedarikçide kalır, kullanım sonrası satın alma gerçekleşir.
2.Mal Alımı İade İrsaliyesi
Daha önce alınan ürünlerin tedarikçiye iade edilmesi durumunda kullanılır.
Hatalı, eksik veya kusurlu ürünlerin geri gönderimi bu belge ile yapılır.
3.Mal Alım İrsaliyesi
Standart ürün giriş işlemlerinde kullanılan temel irsaliye türüdür.
Depoya yapılan normal mal kabulleri bu belge ile kaydedilir.
4.Mal Alım İrsaliyesi (KDV Dahil)
Ürün fiyatlarının KDV dahil olarak işlendiği irsaliye türüdür.
Fiyatlandırmanın KDV üzerinden yapıldığı durumlarda tercih edilir.
KONSİNYE MAL GİRİŞ İRSALİYESİ #
Bu ekran, mülkiyeti tedarikçiye ait olan (konsinye) ürünlerin depoya girişinin kaydedildiği alandır. Ürünler fiziksel olarak stoklara girer ancak sahipliği firmaya geçmez.
Genel Açıklama
Konsinye ürünler depoya alınır ancak mülkiyet tedarikçide kalır. Ürünler satıldıkça firmaya ait hale gelir ve faturalandırma yapılır, Bu yapı sayesinde stok takibi ile mülkiyet takibi ayrı yürütülür.
Üst Bilgi Alanları:
1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik oluşturulan işlem numarasıdır
2.Belge No: İrsaliyeye ait referans numarasıdır
3.Belge Tarihi: İrsaliyenin düzenlendiği tarihtir
4.Cari: Konsinye malın alındığı tedarikçi firma
5.Depo: Ürünlerin giriş yapılacağı depo
6.İşlem Şubesi: İşlemin bağlı olduğu şube
7.Döviz Türü: İşlem para birimi
8.Döviz Kuru: Dövizli işlemler için kur bilgisi
İrsaliye Satırları:
- Sıra: Satır numarasıdır
- Stok Kodu / Stok Adı: Depoya giren ürün bilgileri
- İ. Miktar: Giriş yapılan ürün miktarı
- İ. Birim: Ürün ölçü birimi
- İ. Birim Fiyat: Ürünün birim fiyatı (bilgi amaçlı olabilir)
- KDV: Ürüne ait vergi oranı
- İskonto: Satır bazlı indirim
- Tutar: KDV hariç tutar
- KDV Tutarı: Hesaplanan KDV
- Satır Tutarı: KDV dahil toplam tutar
Alt Alanlar (Toplamlar):
9.Genel İskonto Alanı: Tüm belgeye uygulanacak indirim
10.Toplam: KDV hariç toplam tutar
11.ÖTV Toplamı: Varsa özel tüketim vergisi toplamı
12.İskonto Toplam: Uygulanan toplam indirim tutarı
13.KDV Toplamı: Hesaplanan toplam KDV
14.G. İsk.: Genel iskonto tutarı
15.Stopaj Toplamı: Uygulanan stopaj (vergi kesintisi) toplamı
16.Ara Toplam: İskonto ve vergiler öncesi toplam tutar
17.Genel Vergi Toplamı: Tüm vergi kalemlerinin toplamı
18.Tevkifat Tutarı: Uygulanan tevkifat (kesinti) tutarı
19.Döviz Top.: Döviz bazlı toplam tutar
20.Genel Toplam: Tüm hesaplamalar sonrası nihai tutar
Konsinye Sürece Özgü Özellikler:
- Ürünler stokta görünür ancak mülkiyet firmaya ait değildir
- Satış yapıldığında stok düşer ve fatura oluşturulur
- Tedarikçi ile belirli aralıklarla mutabakat yapılır
- İade durumunda iade irsaliyesi düzenlenir
Genel Amaç:
- Konsinye ürünleri diğer stoklardan ayrı takip etmek
- Stok ile mülkiyet ayrımını sağlamak
- Satış sonrası doğru faturalama yapmak
- Tedarikçi ile şeffaf ve kontrollü stok yönetimi sağlamak
İRSALİYE DETAYLARI SEKMESİ #
Bu sekme, oluşturulan irsaliyeye ait ek bilgilerin girildiği ve belgenin detaylandırıldığı alandır. İrsaliyenin kategori, tarih, proje ve bağlantılı bilgilerinin yönetimi bu bölümden yapılır.
Genel Bilgiler:
1.İrsaliye Grubu: İrsaliyenin ait olduğu grup veya kategori bilgisidir (örn: Konsinye, Normal Alım)
2.Personel: İşlemi gerçekleştiren veya sorumlu personel seçilir
3.Açıklama: İrsaliye ile ilgili genel notların girildiği alandır
4.Sevk Adres: Ürünlerin gönderildiği veya geldiği adres bilgisi
Ek Alanlar:
5.Fiyat Listesi: İşlemde kullanılacak fiyat listesinin seçildiği alan
6.Proje: İrsaliyenin bağlı olduğu proje bilgisi
7.Fatura No: İrsaliyeye bağlı fatura numarası (varsa)
8.Sipariş Numarası: İrsaliyenin ilişkili olduğu sipariş numarası
Fatura Tür Bilgileri:
9.Fatura Türü: Belgenin sistemdeki türünü gösterir (44 – Konsinye Mal Giriş İrsaliyesi)
Tarih Bilgiler:
10.İrsaliye Tarihi: Belgenin düzenlendiği tarihtir
11.Vade Tarihi: Ödeme veya işlem vadesini belirtir
Özel Kod Bilgisi:
8.Özel Kod 1: İrsaliyenin sınıflandırılması için kullanılır
9.Özel Kod 2: Ek kategori ve filtreleme alanıdır
10.Özel Kod 3: Raporlama amaçlı kullanılan alan
11.Özel Kod 4: İsteğe bağlı ek kod alanıdır
İşlem Mantığı:
- İrsaliye oluşturulurken ek bilgiler bu sekmede girilir
- Belge türü ve tarih bilgileri belirlenir
- İrsaliye proje ve kategorilere bağlanır
- Sipariş ve fatura ile bağlantı kurulabilir
- Bu bilgiler süreç takibi ve raporlamada kullanılır
Genel Amaç:
- İrsaliyeyi detaylı ve düzenli şekilde kayıt altına almak
- Süreçler arası bağlantıyı sağlamak (Sipariş → İrsaliye → Fatura)
- Operasyonel ve finansal bilgileri tek noktada toplamak
- Raporlama ve analiz için veri altyapısı oluşturmak
E-DÖNÜŞÜM SEKMESİ #
Bu sekme, irsaliyenin elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesi için gerekli ayarların yapıldığı alandır. e-İrsaliye süreçleri bu bölüm üzerinden yönetilir.
Genel Bilgiler:
1.Belge Türü: Oluşturulacak elektronik belgenin türünü belirtir (örn: E-İrsaliye)
2.Senaryo: e-İrsaliyenin gönderim senaryosunu belirler (Temel Senaryo, Ticari Senaryo vb.)
3.Tip: Belgenin e-dönüşüm sistemindeki türünü ifade eder (standart, iade vb.)
4.Gönderim Şekli: Belgenin alıcıya nasıl iletileceğini belirler (örn: e-posta, entegratör)
5.XSLT Tasarımı: e-İrsaliyenin çıktı tasarımını belirler (PDF / görsel şablon)
İşlem Mantığı:
- İrsaliye oluşturulduktan sonra e-dönüşüm bilgileri girilir
- Senaryo ve belge tipi belirlenir
- Gönderim yöntemi seçilir
- Belge elektronik olarak oluşturulur ve gönderilir
- Tüm süreç GİB standartlarına uygun şekilde yürütülür
Genel Amaç:
- İrsaliyeyi elektronik ortama taşımak
- GİB standartlarına uygun belge üretmek
- Belgeyi dijital olarak karşı tarafa iletmek
- Kağıtsız ve hızlı işlem süreci sağlamak
TAHSİLAT SEKMESİ #
Bu sekme, irsaliyeye bağlı finansal işlemlerin (ödeme, çek, senet vb.) kaydedildiği ve takip edildiği alandır. Belge ile ödeme süreci arasında doğrudan bağlantı kurulur.
Genel Açıklama:
Tahsilat sekmesi, irsaliyeye ait finansal hareketlerin kayıt altına alınmasını sağlar
Ödeme ve tahsilat işlemleri bu ekran üzerinden belge ile ilişkilendirilir
Alanlar:
1.Sıra No: Tahsilat kayıtlarının sırasını gösterir
2.Evrak Adı: Tahsilat işlemine ait belge türünü belirtir (örn: Tahsilat Fişi, Çek, Senet)
3.Belge No: Tahsilat işlemine ait belge numarasıdır
4.Kodu: İşleme ait kod veya referans bilgisidir
5.Adı: İşleme ait açıklama veya tanım bilgisi
6.Tarih: Tahsilat işleminin gerçekleştiği tarih
7.Çekim Türü: Ödeme türünü ifade eder (nakit, banka, çek, senet vb.)
8.Çekim Taksit: Ödemenin taksitli olup olmadığı veya taksit bilgileri
İşlem Mantığı:
- İrsaliye ile ilgili ödeme veya tahsilat işlemi oluşturulur
- Bu işlemler tahsilat sekmesine yansır
- Her ödeme kaydı belge ile ilişkilendirilir
- Finansal hareketler buradan takip edilir
Genel Amaç:
- İrsaliye ile finansal işlemleri ilişkilendirmek
- Yapılan ödemeleri ve tahsilatları takip etmek
- Cari hesap hareketlerini kontrol altında tutmak
- Finans ve satın alma süreçlerini entegre yönetmek
İRSALİYE CARİ SEKMESİ #
Bu sekme, irsaliyeye ait tedarikçi (cari) bilgilerinin görüntülendiği ve düzenlendiği alandır. Cari iletişim ve adres bilgileri bu bölümde detaylı şekilde yer alır.
Cari Genel Bilgiler:
1.Cari Adı: İrsaliyenin ait olduğu tedarikçi firma adı
2.E-Posta: Cari firmaya ait e-posta adresi
3.Telefon: Tedarikçi iletişim numarası
4.V. No’su: Firmanın vergi kimlik numarası
5.Posta Kodu: Adrese ait posta kodu bilgisi
6.V. Dairesi: Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi
7.C. İlgili: Firma içerisindeki yetkili kişi bilgisi
Cari Adres Bilgileri:
8.Adres 1: Firmanın birincil adres bilgisi
9.Adres 2: Ek adres detayları
10.İl: Firmanın bulunduğu il
11.İlçe: Firmanın bulunduğu ilçe
İşlem Butonu:
12.Cariden Al: Seçilen cari karta ait bilgileri otomatik olarak bu alana getirir
İşlem Mantığı:
- Cari seçildiğinde bilgiler otomatik olarak getirilebilir
- Gerekirse adres ve iletişim bilgileri manuel düzenlenir
- Bu bilgiler irsaliye belgelerinde kullanılır
- Veri doğruluğu ve tutarlılık sağlanır
Genel Amaç:
- Tedarikçi bilgilerini tek ekranda toplamak
- Adres ve iletişim bilgilerini doğru şekilde yönetmek
- İrsaliye belgelerinde doğru cari bilgileri kullanmak
- Manuel veri giriş hatalarını azaltmak
ARAÇ BİLGİLERİ SEKMESİ #
Bu sekme, irsaliyeye konu olan ürünlerin taşınmasına ait araç, sürücü ve sevkiyat bilgilerinin girildiği alandır. Lojistik sürecin takibi bu bölüm üzerinden yapılır.
Taşıma Bilgisi:
1.Taşıma Türü: Ürünlerin hangi yöntemle taşındığını belirtir (örn: araç, kargo, nakliye firması)
2.Tarih: Taşımanın gerçekleştiği tarih bilgisidir
3.Saat: Sevkiyatın yapıldığı saat bilgisi
Araç ve Sürücü Bilgileri:
4.Araç: Taşımayı gerçekleştiren araç bilgisi (plaka, araç tipi vb.)
5.Sürücü Adı: Aracı kullanan kişinin adı ve soyadı
6.Kimlik No: Sürücüye ait kimlik bilgisi
7.Telefon: Sürücüye ait iletişim numarası
İşlem Mantığı:
- Sevkiyat yapılırken taşıma bilgileri girilir
- Araç ve sürücü bilgileri kaydedilir
- Bu bilgiler irsaliye ile birlikte takip edilir
- Gerekli durumlarda denetim ve kontrol için kullanılır
Genel Amaç:
- Sevkiyat sürecini kayıt altına almak
- Taşıma ve lojistik bilgilerini takip etmek
- Araç ve sürücü bazlı kontrol sağlamak
- Operasyonel süreçleri daha şeffaf hale getirmek
ALIŞ İRSALİYESİ TÜRLERİ – GENEL AÇIKLAMA #
Farklı alış irsaliyesi türleri (Mal Alım, Mal Alım İade, KDV Dahil vb.) sistemde aynı yapı ve işlem mantığı ile çalışır. Ekranlar, alanlar ve süreç akışı birbirinin aynıdır.
Bu türler arasındaki temel fark, belge türünün (fatura türü) değişmesidir. Seçilen fatura türüne göre işlem yönü (giriş / iade) ve hesaplama yapısı (KDV dahil / hariç) belirlenir.
Bu sayede kullanıcı aynı ekran üzerinden farklı satın alma senaryolarını kolayca yönetebilir ve süreç standart bir yapı içerisinde ilerler
