Facture de vente

ÉCRAN DE FACTURE DE VENTE

Cet écran est la zone où les transactions de vente sont officiellement facturées. La comptabilité des ventes réalisées est créée sur cet écran. Lorsque la facture est émise, un enregistrement des revenus est créé et la sortie de stock est finalisée. L'ERP est la dernière et la plus critique étape du processus de vente.

Champs d'informations d'en-tête :

1.Numéro de transaction :C'est le numéro de transaction unique donné par le système.

2.Client : Le client à qui la facture sera émise est sélectionné.

3.Type de devise : La devise de la transaction.

4.Numéro du document :Il s'agit du numéro de facture.

5.Entrepôt : Informations sur l'entrepôt où les produits seront libérés.

6.Taux de change : Le taux de change utilisé dans les transactions en devises étrangères

Date 7 : Date de la facture.

8ème heure : L'heure à laquelle la facture a été créée.

9. Branche de transaction : La succursale où la transaction a été effectuée.

Structure des onglets :

• Facture : il s'agit de l'onglet principal dans lequel les entrées de produits sont effectuées.
• Détails de la facture : La description, le code spécial et les informations supplémentaires sont saisis.
• Transformation électronique : utilisé pour les transactions de facture électronique
• Encaissement : Les informations de paiement/encaissement sont saisies.
• Facture actuelle : Contient l'adresse et les coordonnées du client.

Champs de saisie du produit/de la ligne :

• (Bouton Ajouter) :Ajoute une nouvelle gamme de produits.
• Séquence :Ordre des lignes.
• Code de stock : le code produit est sélectionné.
• Nom du stock :Le nom du produit apparaît automatiquement.
• Je. Quantité :Quantité d'articles vendus.
• Je. Unité :Unité de mesure.
• Je. Prix unitaire :Prix de vente du produit.
• TVA :Taux de TVA applicable.
• Remise : remise basée sur la ligne.
• Montant : Hors TVA.
• Montant de la TVA :Montant de la taxe.
• Montant de la ligne :Montant total, TVA comprise.

Zone de réduction :

10.Remise générale : Remise à appliquer sur l'intégralité de la facture.

11.Type (Pourcentage / Montant) : Le type de remise est sélectionné.

12.Isk. Appliquer : Applique la remise à toutes les lignes.

Informations totales :

13.Total : Montant total hors TVA.

14.Total SCT :Montant du SCT.

15.Remise totale : Remise totale.

16.TVA Total : TVA totale.

17.G. Isk. Total :Total de la remise générale.

18.SCT Total : Taxe spéciale de communication.

19.Sous-total : Montant avant remise.

20.Total de la retenue : Déduction de la retenue à la source.

21.Total des taxes générales : Le total de toutes les taxes.

22. Total en devises étrangères : Total basé sur la devise étrangère.

23. Montant de la retenue : Montant de la retenue.

24.Grand Total : Montant final à payer.

Boutons du bas (menu des opérations supplémentaires) :

25.Bons de livraison liés à la facture : Permet de visualiser les bons de livraison liés à cette facture.
Le lien Facture → Bon de livraison est vérifié et il est suivi quelles expéditions sont incluses dans cette facture.

26.Notes supplémentaires : Permet la saisie d'explications et de notes supplémentaires concernant la facture.
Des informations opérationnelles, des explications spéciales ou des notes spécifiques à l'utilisateur peuvent être stockées dans cette zone.

ONGLET DÉTAILS DE LA FACTURE

Cet onglet est la zone dans laquelle les informations détaillées, les dates, les classifications et les paramètres financiers supplémentaires de la facture de vente sont saisis. En déterminant ici le type de facture, l'adresse de livraison, les informations sur l'échéance, la retenue à la source et les codes spéciaux, les processus de comptabilité et de reporting sont gérés correctement.

Informations générales :

1er groupe de factures : le groupe dans lequel la facture est incluse est sélectionné. (Utilisé pour le signalement et la discrimination basée sur la catégorie)

2ème Personnel : Le personnel responsable de l'opération est sélectionné.

3.Explication : Des explications ou des notes concernant la facture sont saisies.

4.Adresse d'expédition : L'adresse à laquelle les produits seront envoyés est sélectionnée.

5.Liste de prix : La liste de prix à utiliser dans la facture est déterminée.

6.Projet : Les informations du projet auquel la facture est liée sont saisies.

Informations sur le type de facture :

7.Type de facture : Indique le type de facture. (Ex : facture de vente au détail, facture de pré-vente, etc.)

8.Exporter la facture : Si coché, il est indiqué que la facture entre dans le cadre de l'export.

Informations sur la date :

9.Date du bon de livraison :Il s'agit de la date indiquée sur le bon de livraison joint à la facture. (Référencé dans les factures créées à partir du bon de livraison)

10.Date d'échéance : La date limite de paiement.

Informations sur l'arrondi des factures :

11.Arrondissement de la TVA :Permet d'arrondir les différences en centimes apparaissant dans le calcul de la TVA.

Informations sur la retenue de facture :

12.Retenue : Le type de retenue à appliquer sur la facture est sélectionné.

Informations sur le code spécial :

13.Codes spéciaux : Utilisés pour classer la facture.

ONGLET E-CONVERSION DE LA FACTURE

Cet onglet est la zone où sont effectués les paramètres nécessaires pour créer et envoyer la facture par voie électronique (e-Invoice / e-Archive). Dans le cadre de l'intégration de l'Administration des Recettes (GİB), le scénario, le type et la méthode d'envoi de la facture sont déterminés ici. Il s'agit d'un onglet essentiel pour que les processus de documents électroniques se déroulent correctement et sans problème.

Informations générales :

1.Type de document : Spécifie le type de document électronique à créer.
(Ex : E-Archive, E-Invoice)

Scénario 2 : Détermine le scénario d'envoi de la facture.
(Des options telles que Facture de base et Facture commerciale sont utilisées)

Type 3 : Détermine la sous-catégorie de la facture en fonction du type de transaction.
(Les types de transactions tels que vente, retour, exception, etc. peuvent être sélectionnés)

4. Motif d'exonération : Le motif d'exonération est sélectionné pour les transactions exonérées de taxe.
(Exemple : exonération de TVA, transactions d'exportation, etc.)

5.Méthode d'envoi : Détermine la méthode par laquelle la facture sera livrée au client.
(E-Mail, système intégrateur, envoi automatique, etc.)

6.Conception XSLT : Détermine le modèle de sortie visuelle de la facture.
(Le design qui sera présenté au client au format PDF ou image est sélectionné ici)

Remarque :
Les sélections effectuées dans ce champ affectent directement la manière dont la facture est envoyée au système d'administration des recettes et le format par lequel elle parvient au client. Des sélections incorrectes peuvent entraîner le rejet du document ou une soumission incorrecte.

ONGLET COLLECTE

Cet onglet est la zone dans laquelle les enregistrements de recouvrement pour la facture émise sont répertoriés et gérés. Les paiements reçus du client sont suivis dans cet espace en les associant à la facture. De cette manière, le processus de paiement et l'état du compte courant peuvent être vérifiés en détail.

Écran de la liste de collecte :

1.(Bouton Ajouter) : Utilisé pour ajouter un nouvel enregistrement de collection.

2ème numéro de séquence : Le numéro de séquence des enregistrements de collection dans le système.

3. Nom du document : Affiche le nom du document de la transaction de recouvrement.
(Ex : encaissement en espèces, encaissement bancaire, etc.)

4.Date : La date à laquelle la collection a été réalisée.

5.Type de retrait : Spécifie le mode de paiement.
(Espèces, débit, carte de crédit, etc.)

6.Acompte de retrait : Si le paiement est effectué en plusieurs versements, les informations sur le versement sont affichées ici.

7. Description du document : Explication ou note d'information concernant la transaction de collecte.

8.Montant : Affiche le montant du paiement encaissé.

9.Type de facture : Les informations de type de la facture à laquelle le recouvrement est lié.

10.ID de facture :Il s'agit du numéro d'identification unique de la facture dans le système.

11. ID du document : Le numéro d'identification unique de l'enregistrement de collection dans le système.

12. Type de document : Indique le type de document auquel appartient la collection.

ONGLET FACTURE ACTUELLE

Cet onglet est la zone dans laquelle les informations client (actuelles) de la facture émise sont affichées et peuvent être modifiées si nécessaire. Toutes les informations de contact, d'adresse et fiscales nécessaires pour émettre la facture à la bonne adresse et au nom de la bonne personne ou entreprise sont incluses ici. Ces informations sont utilisées directement dans les impressions de factures et les processus de documents électroniques.

Informations générales actuelles :

1.Nom du client :Il s'agit du nom du client ou de l'entreprise à qui la facture sera émise.

2.e-Mail :Il s'agit de l'adresse e-mail à laquelle la facture sera envoyée.
(Utilisé pour l'archivage électronique ou l'envoi d'informations)

3ème téléphone : Il s'agit du numéro de contact du client.

4.V. Numéro (numéro fiscal) :Numéro fiscal du client ou T.R. est le numéro d'identification.

5.Code postal : Les informations relatives au code postal de l'adresse.

6.V. Bureau (Bureau des Impôts) : Le bureau des impôts auquel le client est affilié.

7.C. Pertinent : Indique la personne concernée ou autorisée au sein de l'entreprise.

Informations sur l'adresse actuelle :

8.Adresse 1 :Il s'agit de l'adresse principale à utiliser pour la facture.

9.Adresse 2 :Adresse supplémentaire ou informations d'adresse détaillées.

10ème ville : il s'agit des informations sur la ville où se trouve le client.

11e arrondissement :il s'agit des informations sur le district où se trouve le client.

12. Bouton Récupérer du client : Transfère automatiquement les informations enregistrées sur la carte client vers ce champ.
(Réduit la saisie manuelle des données et évite les saisies incorrectes)

TYPES DE FACTURES DE VENTE – STRUCTURE GÉNÉRALE

La structure générale d'utilisation est la même dans les écrans de facture de vente. Les en-têtes, les champs de saisie des produits, les champs de remise et de calcul du total fonctionnent de la même manière pour tous les types de factures.

La différence se produit uniquement dans le champ « Informations sur le type de facture ». En fonction du type de facture sélectionné, le type de document est automatiquement déterminé par le système et le scénario de transaction change en conséquence.

Différence selon le type de facture :

• Type de facture : Rempli automatiquement par le système en fonction de la catégorie sélectionnée.
(Ex : facture de vente au détail, facture de vente en gros, etc.)

Ce champ détermine le type de vente réalisée et :

• • Comment créer des enregistrements comptables
  • Comment traiter les mouvements de stock
  • Cela affecte directement
    la façon dont cela apparaîtra dans les rapports

Principaux types de factures :

• Facture de vente au détail : utilisée pour les ventes effectuées à l'utilisateur final.

• Facture de gros : utilisée dans les transactions de vente en gros à des entreprises ou à des revendeurs.

• Facture de retour des ventes au détail :Elle est utilisée pour les produits retournés après les ventes au détail.
(Le stock est réinscrit)

• Facture de retour de gros : utilisée lorsque les ventes en gros sont retournées.

• Facture de vente au point de vente : utilisée pour facturer les ventes effectuées via l'appareil du point de vente.

• Reçu de vente au point de vente : Il s'agit du type de reçu utilisé dans les transactions de vente rapides

• Reçu de vente : C'est le type de document utilisé pour des transactions de vente pratiques et rapides.

• Facture pour les services fournis : utilisée dans les cas où des services sont vendus et non des produits.

• Facture de différence de prix : Elle est utilisée pour facturer les différences résultant des changements de prix.

• Facture pro forma émise : Il s'agit d'une facture d'information préliminaire non officielle sous la forme d'une offre.