فاتورة الشراء

أنواع فواتير الشراء

يحتوي هذا القسم على أنواع مختلفة من الفواتير المستخدمة في عمليات الشراء. يتم تحديد كل نوع مستند وفقًا لطبيعة الشراء ويضمن إدارة دقيقة للعمليات المحاسبية والمخزونية.

أنواع الفواتير

1.فاتورة الشراء: هذه هي فاتورة الشراء القياسية المستخدمة للمنتجات المادية التي تم شراؤها من المورد. يتم الانتهاء من إدخالات المخزون باستخدام هذه الوثيقة

2.فاتورة استلام الخدمة:يتم استخدامها لشراء الخدمات، وليس المنتجات المادية (مثل الاستشارات والصيانة والنقل)

3.فاتورة إرجاع الشراء:يتم إصدارها في حالة إرجاع المنتجات التي تم شراؤها مسبقًا إلى المورد

4. فاتورة فرق السعر المستلمة: يتم استخدامها لتعكس فروق الأسعار التي تحدث لاحقًا في الفاتورة الصادرة مسبقًا (فرق سعر الصرف، فرق الزيادة، وما إلى ذلك)

5. الفاتورة الأولية المستلمة: هذه فاتورة إعلامية أولية غير رسمية. وعادةً ما يحل محل العرض

6.إيصال الشراء:هو نوع من المستندات يحل محل الفاتورة ويستخدم لتسجيل المعاملات بشكل أبسط وأسرع

7. إيصال المصروفات: يُستخدم للمشتريات التي تتم من غير دافعي الضرائب

8.فاتورة الاستيراد: هذه هي الفاتورة المستخدمة في عمليات الشراء التي تتم من الخارج. يغطي عمليات الصرف الأجنبي والجمارك

9. إيصال المنتج: وهو نوع خاص من المستندات يستخدم في عمليات الشراء من المزارعين ويتضمن الضريبة المقتطعة

10. فاتورة خدمة ما قبل الشراء: هي فاتورة لأغراض الدفع المسبق أو الصادرة قبل إجراء شراء الخدمة

الغرض العام

• إدارة سيناريوهات الشراء المختلفة باستخدام المستند المناسب
• تشغيل عمليات المحاسبة والمخزون بشكل صحيح
• تطبيق الالتزامات الضريبية بشكل صحيح
• جعل عملية الشراء موحدة وخاضعة للرقابة

فاتورة شراء البضائع

<الشكل>

فاتورة شراء البضائع هي الوثيقة التي يتم فيها تسجيل المنتجات المشتراة من الموردين ماليًا وإتمام عملية الشراء محاسبيًا.

حقول معلومات الرأس:

1.رقم المعاملة:هذا هو رقم المعاملة الذي يقدمه النظام تلقائيًا.

2.رقم المستند:هذا هو رقم مستند الفاتورة.

3.التاريخ / الوقت:تاريخ ووقت إصدار الفاتورة.

4.الحالي:يتم تحديد الشركة الموردة التي صدرت منها الفاتورة.

5.المستودع:هذه هي معلومات المستودع الذي تدخل إليه المنتجات.

6.فرع المعاملة:يتم تحديد الفرع الذي ترتبط به المعاملة.

7.نوع العملة:العملة المستخدمة في المعاملة (ليرة تركية، دولار أمريكي، وما إلى ذلك).

8.سعر الصرف:يتم إدخال معلومات سعر الصرف للمعاملات بالعملات الأجنبية.

أسطر الفاتورة:

• رمز المخزون / اسم المخزون:معلومات المنتج الذي تم شراؤه.
• أنا. الكمية:كمية المنتج الذي تم شراؤه.
• أنا. الوحدة:وحدة المنتج (قطعة، كجم، إلخ).
• أنا. سعر الوحدة:سعر شراء المنتج.
• ضريبة القيمة المضافة:معدل الضريبة.
• الخصم:معدل الخصم أو المبلغ المستند إلى البند.
• المبلغ:لا يشمل ضريبة القيمة المضافة (الكمية × سعر الوحدة).
• مبلغ ضريبة القيمة المضافة:مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحسوب.
• مبلغ السطر:إجمالي مبلغ السطر بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

الحقول الفرعية (الإجماليات):

9.الخصم العام: يتم تطبيق الخصم في جميع أنحاء المستند.

10.الإجمالي:المبلغ الإجمالي الصافي.

10.إجمالي ضريبة الاستهلاك الخاصة: إجمالي ضريبة الاستهلاك الخاصة، إن وجدت.

12.إجمالي الخصم: إجمالي مبلغ الخصم.

13.إجمالي ضريبة القيمة المضافة: إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

14.ز. إسك. الإجمالي (إجمالي الخصم العام):مجموع مبلغ الخصم المطبق في المستند بأكمله. يظهر تأثير الخصم الإجمالي، بشكل منفصل عن خصومات البنود.

15. إجمالي SCT: مجموع ضريبة الاتصالات الخاصة. إذا تم تطبيق SCT على المعاملة، فسيتم عرضها في هذا الحقل.

16.الإجمالي الفرعي:هذا هو المبلغ الإجمالي المؤقت قبل تطبيق الخصومات وبعض الضرائب الإضافية. وعادةً ما يمثل إجمالي مبالغ البنود باستثناء ضريبة القيمة المضافة ويستخدم كقيمة وسيطة للحسابات النهائية.

17.إجمالي الاستقطاع: إجمالي الضريبة المقتطعة، إن وجدت.

18.إجمالي الضريبة العامة: إجمالي كافة الضرائب.

19. إجمالي العملة الأجنبية: إذا كانت المعاملة بعملة أجنبية، فإنه يُظهر ما يعادل المبلغ الإجمالي بالعملة الأجنبية.

20.مبلغ الاستقطاع: استقطاع ضريبة القيمة المضافة، إن وجد.

21.الإجمالي الإجمالي: المبلغ النهائي الواجب سداده.

منطقة العمليات الإضافية (القائمة الفرعية):

19.ملاحظات التسليم المرتبطة بالفاتورة: عرض ملاحظات التسليم المرتبطة بالفاتورة وتمكين الارتباط.

20.ملاحظات إضافية:هذا هو الحقل الذي يتم فيه إدخال التوضيحات الإضافية حول الفاتورة.

علامات التبويب:

• الفاتورة:هذه هي شاشة تسجيل الدخول الرئيسية.
• التحويل الإلكتروني:هذه هي علامة التبويب التي يتم فيها ضبط إعدادات الفاتورة الإلكترونية.
• تفاصيل الفاتورة: الحقل الذي يتم فيه إدخال معلومات الوصف والمشروع والكود الخاص.
• التحصيل: علامة التبويب التي يتم فيها تسجيل معاملات الدفع والتحصيل.
• الفاتورة الحالية: علامة التبويب التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن المورد.

الميزات الخاصة بالعملية:

• تم الانتهاء من إدخالات المخزون
• يتم الخصم في الحساب الجاري
• تتم معالجة السجلات الضريبية والمحاسبية
• يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع مذكرة التسليم
• مضمنة في التقارير المالية

الغرض العام:

• إضفاء الطابع الرسمي على عمليات الشراء
• توفير التكامل بين المخزون والمحاسبة
• إجراء حسابات الضرائب بشكل صحيح
• لمتابعة الديون الحالية

تدفق العملية:

• الطلب ← العرض ← الطلب ← مذكرة التسليم ← فاتورة الشراء

علامة التبويب "التحويل الإلكتروني"

<الشكل>

علامة التبويب "التحويل الإلكتروني" هي المنطقة المستخدمة لإنشاء الفواتير وإرسالها وإدارتها إلكترونيًا (الفاتورة الإلكترونية / الأرشيف الإلكتروني). يضمن هذا القسم إصدار المستندات وفقًا لمعايير إدارة الإيرادات (GIB).

معلومات عامة:

1.نوع المستند: يحدد نوع المستند الإلكتروني المطلوب إنشاؤه.
(مثال: أرشيف إلكتروني، فاتورة إلكترونية)

السيناريو 2: يحدد سيناريو إرسال المستند.
(الفاتورة الأساسية، الفاتورة التجارية، وما إلى ذلك)

النوع 3: يشير إلى نوع المستند.
(قياسي، إرجاع، استثناء، إلخ.)

4. سبب الإعفاء: إذا كان هناك إعفاء ضريبي، فسيتم تحديد السبب.
(مثال: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، التصدير، وما إلى ذلك)

5.طريقة الإرسال: تحدد كيفية تسليم الفاتورة إلى المستلم.
(البريد الإلكتروني، المتكامل، البوابة الإلكترونية، إلخ.)

6.تصميم XSLT: هو قالب التصميم المرئي للفاتورة.
(عرض PDF أو نسخة مطبوعة)

الغرض العام:

• يتم إنشاء الفواتير إلكترونيًا
• يتم ضمان الامتثال لمعايير IOP
• يتم نقل المستند رقميًا إلى الطرف الآخر
• تتم إدارة عملية المحاسبة غير الورقية

علامة تبويب تفاصيل الفاتورة

<الشكل>

علامة التبويب "تفاصيل الفاتورة" هي المنطقة التي يتم فيها إنشاء معلومات الفاتورة الإضافية والبيانات التاريخية والتصنيفات والإعدادات الضريبية. يتيح هذا القسم إدارة أكثر تفصيلاً وإعداد تقارير بالفاتورة.

معلومات عامة:

مجموعة الفواتير الأولى: تحدد الفئة التي تنتمي إليها الفاتورة. (على سبيل المثال: محلي، استيراد، خدمة، وما إلى ذلك)

2.الموظفون: يتم اختيار الشخص الذي يقوم بالعملية أو المسؤول عنها.

3.شرح: هذا هو الحقل الذي يتم فيه إدخال الملاحظات العامة حول الفاتورة.

4.قائمة الأسعار: اختيار قائمة الأسعار المراد استخدامها في الفاتورة.

5.الثالث. IHC. الرمز:هذا هو حقل الرمز الخاص المستخدم في معاملات الاستيراد/التصدير.

6.المشروع: معلومات المشروع المرتبطة بالفاتورة.

7.نوع الفاتورة: يشير إلى نوع المستند في النظام. (مثال: 17 – فاتورة شراء البضائع)

8.تاريخ مذكرة التسليم:تاريخ مذكرة التسليم المرفقة بالفاتورة.

9.تاريخ الاستحقاق: آخر تاريخ سيتم فيه السداد.

10. تقريب ضريبة القيمة المضافة: يستخدم لضبط فروق الكسور في حسابات ضريبة القيمة المضافة.

11.الاقتطاع الضريبي: يتم تحديد معدل اقتطاع ضريبة القيمة المضافة الذي سيتم تطبيقه على الفاتورة.

12.الرموز الخاصة: تستخدم لتصنيف الفاتورة.

الغرض العام:

• يتم تصنيف الفواتير بالتفصيل
• يتم التحقق من الإعدادات الضريبية والمالية
• يتم إجراء المراقبة القائمة على المشروع والعمليات
• يتم إنشاء البنية الأساسية للبيانات لإعداد التقارير والتحليل

علامة التبويب "التجميع"

<الشكل>

الوصف العام

علامة التبويب التحصيل هي المنطقة التي يتم فيها تسجيل وعرض الدفعات المتعلقة بالفواتير والمعاملات المالية. يتتبع هذا القسم كيفية وطريقة دفع الفاتورة.

بفضل علامة التبويب هذه، يتم إدخال معاملات الدفع (نقدًا، مصرفيًا، شيكًا، كمبيالة، إلخ) للفاتورة ذات الصلة في النظام وربطها بالحساب الجاري. وبالتالي، يتم التحكم في تتبع الديون وخطة السداد.

الحقول:

رقم التسلسل الأول: يشير إلى ترتيب سجلات المجموعة.

2.اسم المستند: يشير إلى نوع معاملة الدفع التي تم إجراؤها. (على سبيل المثال: إيصال التحصيل، والمعاملة المصرفية، والشيك، وما إلى ذلك)

التاريخ 3: تاريخ إجراء الدفع.

4.نوع السحب: طريقة الدفع. (نقدًا، حوالة بريدية، بطاقة ائتمان، شيك، سند إذني، وما إلى ذلك)

دفعة السحب الخامسة: تشير إلى ما إذا كان الدفع على أقساط أم لا.

6. وصف المستند: معلومات توضيحية أو ملاحظة حول المعاملة.

7.المبلغ:مبلغ الدفعة التي تم سدادها.

8.نوع الفاتورة: يشير إلى نوع الفاتورة المدفوعة.

9.معرف الفاتورة:الرقم المرجعي للفاتورة في النظام.

10.معرف المستند:الرقم المرجعي للنظام لمعاملة التحصيل.

11.نوع المستند: نوع مستند الدفع.

الغرض العام:

• يتم تتبع دفعات الفواتير بالتفصيل
• يتم التحقق من حالة الخصم/الائتمان للحساب الحالي
• يتم تسجيل سجل الدفع
• تعمل العمليات المالية والمحاسبية بشكل متكامل

علامة تبويب الفاتورة الحالية

<الشكل>

علامة التبويب الفاتورة الحالية هي المنطقة التي يتم فيها عرض وتحرير معلومات المورد (الحالية) وتفاصيل عنوان الفاتورة. يضمن هذا القسم إنشاء الفاتورة بالمعلومات الحالية الصحيحة.

المعلومات العامة الحالية:

1.اسم العميل: اسم الشركة الموردة التي تنتمي إليها الفاتورة.

2.البريد الإلكتروني:عنوان البريد الإلكتروني للشركة.

الهاتف الثالث: رقم الاتصال بالمورد.

4.V. لا (الرقم الضريبي): رقم التعريف الضريبي للشركة.

5.الرمز البريدي: معلومات الرمز البريدي للعنوان.

6.V. المكتب (مكتب الضرائب): مكتب الضرائب التابع له الشركة.

7.ج. ذو صلة: معلومات الشخص المعتمد داخل الشركة.

8.العنوان 1: معلومات العنوان الأساسي للشركة.

9.العنوان 2: تفاصيل العنوان الإضافية.

المقاطعة العاشرة: المقاطعة التي تقع فيها الشركة.

الحي الحادي عشر: الحي الذي تقع فيه الشركة.

زر المعاملة:

12.الاسترداد من العميل: يقوم تلقائيًا بإحضار معلومات بطاقة العميل المحددة إلى هذا الحقل.

الغرض العام:

• يتم تسجيل معلومات المورد بالكامل
• تستخدم الفواتير العنوان الصحيح والمعلومات الضريبية
• تم إنشاء الاتصال الصحيح بين الحساب الجاري والفاتورة
• تم تقليل أخطاء إدخال البيانات يدويًا

أنواع أخرى من فواتير الشراء (ملخص)

<الشكل>

• فاتورة شراء البضائع:هي نوع الفاتورة القياسية التي يتم من خلالها تسجيل عناصر المخزون التي اشترتها الشركة من الموردين. باستخدام هذه الوثيقة، يتم إجراء قيدي المخزون وإنشاء دين في الحساب الجاري.
• فاتورة الخدمة المستلمة: هذا نوع من الفواتير يتم فيه تسجيل مشتريات الخدمة بدلاً من تسجيل المنتج الفعلي. يتم استخدامه في محاسبة الخدمات مثل الاستشارات والصيانة والإيجار ولا يؤدي إلى إنشاء حركات للمخزون.
• فاتورة إرجاع الشراء: هذا هو نوع الفاتورة المستخدمة في حالة إرجاع المنتجات التي تم شراؤها مسبقًا. من خلال هذه المعاملة، يتم سحب السهم وتخفيض الدين في الحساب الجاري ذي الصلة.
• فاتورة فرق السعر المستلمة: يتم استخدامها لتعكس تغيرات الأسعار التي تحدث بعد الشراء في النظام. ويفضل ذلك بشكل خاص في حالات فروق أسعار الصرف أو تغييرات الاتفاقية أو التكاليف الإضافية.
• الفاتورة الأولية المستلمة: هذا مستند تم إعداده لأغراض إعلامية قبل إصدار الفاتورة الفعلية. وهو بشكل عام عرض ولا ينشئ سجلاً محاسبيًا.
• إيصال الشراء: إنه نوع أبسط من المستندات ويحل محل الفاتورة. يتم استخدامه للمشتريات أو المعاملات الصغيرة الحجم التي تتطلب تسجيلًا سريعًا وإنشاء سجل مالي أساسي.
• إيصال النفقات: يتيح تسجيل النفقات المتكبدة في الحالات التي لا يمكن فيها إصدار الفواتير. يتم استخدامه لمدفوعات العمل الحر أو النفقات التي لا يمكن توثيقها.
• فاتورة الاستيراد: هذا هو نوع الفاتورة المستخدمة لشراء البضائع من الخارج. ويشمل الحسابات المحاسبية والضريبية الخاصة بالعملات الأجنبية والجمارك وعمليات الاستيراد.
• إيصال المنتج: هو نوع خاص من المستندات يستخدم في عمليات الشراء من المزارعين. يتم حساب الخصومات الضريبية (مثل الضريبة المقتطعة) تلقائيًا ويتم إنشاء سجل مناسب لهذه المعاملات.
• فاتورة الشراء الأولية: هي وثيقة شراء لم يتم الانتهاء منها بعد أو تم إنشاؤها لأغراض التسجيل المسبق. ويمكن تحويلها إلى فاتورة نهائية في مراحل لاحقة من العملية.

المنطق العام:

• يتم تحديث حقل "نوع الفاتورة" تلقائيًا بواسطة النظام وفقًا لنوع المستند الذي حدده المستخدم ويتم تكييفه مع نوع المعاملة ذات الصلة.
• اعتمادًا على نوع الفاتورة المحدد، تعمل حركات المخزون وتأثير الحساب الجاري وحسابات الضرائب والترحيلات المحاسبية بشكل مختلف.