Faturat

BLI LLOJET E DËRGIMIT

Ky seksion përfshin llojet e fletë-dorëzimit në të cilat pranimet e mallrave regjistrohen sipas skenarëve të ndryshëm gjatë procesit të blerjes. Çdo kategori përdoret veçmas sipas nevojave të ndryshme të furnizimit dhe logjistikës të biznesit.

Kategoritë:

1. Shënim i dorëzimit të hyrjes së mallrave të ngarkesës

Përdoret për futjen e produkteve të marra nga furnizuesi si ngarkesë.
Pronësia i mbetet furnitorit dhe blerja bëhet pas përdorimit.

2.Shënim dërgimi i kthimit të blerjes së mallrave

Përdoret kur produktet e blera më parë i kthehen furnizuesit.
Produktet me defekt, të paplota ose me defekt kthehen me këtë dokument.

3. Shënim i dorëzimit të blerjes së mallrave

Është lloji bazë i fletëdorëzimit që përdoret në transaksionet standarde të hyrjes së produktit.
Pranimi normal i mallrave në magazinë regjistrohet me këtë dokument.

4.Shënimi i dorëzimit të blerjes së mallrave (me TVSH)

Është një lloj fletë-dorëzimi në të cilin regjistrohen çmimet e produkteve duke përfshirë TVSH-në.
Preferohet në rastet kur çmimi bazohet në TVSH.

SHËNIM PËR DËRGIM TË MALLRAVE TË DËRGUARA

Ky ekran është zona ku regjistrohet hyrja në magazinë e produkteve që i përkasin furnizuesit (dërgesa). Produktet hyjnë fizikisht në aksione, por pronësia nuk i kalon kompanisë.

Përshkrim i përgjithshëm

Produktet e ngarkesës vendosen në magazinë, por pronësia i mbetet furnizuesit. Ndërsa produktet shiten, ato bëhen pronë e kompanisë dhe bëhet faturimi. Falë kësaj strukture, gjurmimi i aksioneve dhe gjurmimi i pronësisë kryhen veçmas.

Fushat e informacionit të titullit:

Numri i parë i transaksionit: Është numri i transaksionit i gjeneruar automatikisht nga sistemi

2. Numri i dokumentit: Është numri i referencës së fletëdorëzimit

3. Data e dokumentit:Data kur është lëshuar fletëdorëzimi

4. Aktuale: Kompania furnizuese nga e cila janë blerë mallrat e ngarkesës

5. Magazina:Depoja ku do të futen produktet

6.Dega e transaksionit:Dega me të cilën është lidhur transaksioni

7.Lloji i monedhës:Monedha e transaksionit

8. Kursi i këmbimit:Informacioni i kursit të këmbimit për transaksionet në valutë të huaj

Linjat e shënimeve të dorëzimit:

• Sekuenca: Është numri i rreshtit
• Kodi i stokut / Emri i aksioneve: Informacioni i produktit që hyn në magazinë
• I. Sasia:Sasia e artikujve të futur
• I. Njësia:Njësia e matjes së produktit
• I. Çmimi për njësi:Çmimi për njësi i produktit (mund të jetë për qëllime informative)
• TVSH: Norma e taksës për produktin
• Zbritje: Zbritje e bazuar në rresht
• Shuma: Nuk përfshin TVSH-në
• Shuma e TVSH-së:TVSH e llogaritur
• Shuma e linjës: Shuma totale duke përfshirë TVSH-në

 Nënfusha (gjithsej):

9. Zona e përgjithshme e zbritjeve:Zbritja do të zbatohet në të gjithë dokumentin

10.Totali: Shuma totale pa TVSH

11.SCT Totali:Shuma e taksës speciale të konsumit, nëse ka

12. Totali i zbritjes:Shuma totale e zbritjes e aplikuar

13. Totali i TVSH-së:TVSH-ja totale e llogaritur

14.G. Zbritje:Shuma e përgjithshme e zbritjes

15. Tatimi në burim total: Zbatohet tatimi total i mbajtur në burim (zbritja e tatimit)

Nëntotali i 16-të: Shuma totale para zbritjes dhe taksave

17. Totali i taksave të përgjithshme: Totali i të gjithë zërave tatimorë

18. Shuma e mbajtjes në burim:Shuma e aplikuar e mbajtjes në burim (zbritje)

19. Totali i këmbimit valutor: Shuma totale e bazuar në valutë të huaj

20. Totali i madh:Shuma përfundimtare pas të gjitha llogaritjeve

Veçoritë specifike për procesin e dërgesës:

• Produktet shfaqen në magazinë, por pronësia nuk i përket kompanisë
• Kur bëhet një shitje, stoku zvogëlohet dhe krijohet një faturë
• Rakordimi bëhet me furnizuesin në intervale të rregullta
• Në rast kthimi, do të lëshohet një fletë-dorëzimi kthimi

Qëllimi i përgjithshëm:

• Ndjekja e produkteve të ngarkesës veçmas nga rezervat e tjera
• Sigurimi i ndarjes së aksioneve nga pronësia
• Bërja e faturimit të saktë pas shitjes
• Sigurimi i menaxhimit transparent dhe të kontrolluar të aksioneve me furnitorët

SKEDA E DETAJEVE TË DORGIMIT

Kjo skedë është zona ku futen informacione shtesë rreth fletëdorëzimit të krijuar dhe dokumenti detajohet. Menaxhimi i kategorisë, datës, projektit dhe informacionit përkatës të fletëdorëzimit bëhet në këtë seksion.

Informacion i përgjithshëm:

Grupi i parë i shënimeve të dorëzimit: Është informacioni i grupit ose kategorisë të cilit i përket fletëdorëzimi (p.sh. dërgesa, blerja normale)

2. Personeli:Përzgjidhet personeli që kryen operacionin ose është përgjegjës

Shpjegimi i tretë: Kjo është fusha ku futen shënimet e përgjithshme rreth fletëdorëzimit

4. Adresa e dërgesës: Informacioni i adresës ku dërgohen ose merren produktet

Fushat shtesë:

5. Lista e Çmimeve: Zona ku zgjidhet lista e çmimeve që do të përdoret në transaksion

6.Project: Informacion në lidhje me projektin me të cilin është lidhur shënimi i dorëzimit

7.Numri i faturës:Numri i faturës i bashkangjitur fletëdorëzimit (nëse ka)

8. Numri i porosisë:Numri i porosisë me të cilin lidhet fletëdorëzimi

Të dhënat e llojit të faturës:

9. Lloji i faturës: Tregon llojin e dokumentit në sistem (44 – Shënim i dorëzimit të hyrjes së mallrave në ngarkesë)

Informacioni i datës:

10. Data e shënimit të dorëzimit:Data kur u lëshua dokumenti

11. Data e maturimit:Përcakton maturimin e pagesës ose transaksionit

Informacionet e kodit special:

8. Kodi special 1:Përdoret për të klasifikuar fletëdorëzimin

9. Kodi special 2: Kategoria shtesë dhe zona e filtrimit

10. Kodi special 3:Fusha e përdorur për qëllime raportimi

11. Kodi special 4:Fushë opsionale kodi shtesë

Logjika e operacionit:

• Informacione shtesë futen në këtë skedë gjatë krijimit të fletëdorëzimit
• Të dhënat e llojit të dokumentit dhe datës janë përcaktuar
• Shënimi i dorëzimit është i lidhur me projektet dhe kategoritë
• Lidhja me porosinë dhe faturën mund të vendoset
• Ky informacion përdoret në gjurmimin dhe raportimin e procesit

Qëllimi i përgjithshëm:

• Regjistrimi i fletëdorëzimit në detaje dhe rregullisht
• Sigurimi i lidhjes ndërmjet proceseve (porosia → shënimi i dorëzimit → faturë)
• Mbledhja e informacionit operacional dhe financiar në një vend
• Krijimi i infrastrukturës së të dhënave për raportim dhe analizë

TAB E-KONVERSIONI

Kjo skedë është zona ku bëhen cilësimet e nevojshme për të krijuar dhe dërguar në mënyrë elektronike fletëdorëzimin. Proceset e shënimeve elektronike të dorëzimit menaxhohen përmes këtij seksioni.

Informacion i përgjithshëm:

1. Lloji i dokumentit:Specifikon llojin e dokumentit elektronik që do të krijohet (p.sh.: shënimi i dorëzimit elektronik)

Skenari 2: Përcakton skenarin e dërgimit të shënimit të dorëzimit elektronik (Skenari bazë, skenari tregtar, etj.)

Lloji 3: Ai i referohet llojit të dokumentit në sistemin e-transformimit (standard, kthim, etj.)

4. Mënyra e dërgimit:Përcakton se si do t'i dorëzohet dokumenti marrësit (p.sh.: e-mail, integrues)

Dizajni 5.XSLT: Përcakton dizajnin e daljes së shënimit të dorëzimit elektronik (PDF / shabllon vizual)

Logjika e operacionit:

• Pasi të krijohet shënimi i dorëzimit, futet informacioni i konvertimit elektronik
• Skenari dhe lloji i dokumentit janë përcaktuar
• Është zgjedhur mënyra e transportit
• Dokumenti krijohet dhe dërgohet në mënyrë elektronike
• I gjithë procesi kryhet në përputhje me standardet GIB

Qëllimi i përgjithshëm:

• Lëvizja e fletëdorëzimit në mjedisin elektronik
• Prodhimi i dokumenteve në përputhje me standardet GIB
• Duke transmetuar dokumentin në mënyrë dixhitale te pala tjetër
• Sigurimi i një procesi transaksioni pa letra dhe të shpejtë

SKEDIA E MBLEDHJES

Kjo skedë është zona ku regjistrohen dhe gjurmohen transaksionet financiare në lidhje me fletëdorëzimin (pagesa, çek, kambial, etj.). Krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis dokumentit dhe procesit të pagesës.

Përshkrim i përgjithshëm:

Skeda Koleksioni lejon që transaksionet financiare të fletëdorëzimit të regjistrohen
Transaksionet e pagesës dhe arkëtimit shoqërohen me dokumentin në këtë ekran

Fushat:

Numri i rreshtit të parë: Tregon rendin e regjistrimeve të grumbullimit

2. Emri i dokumentit: Tregon llojin e dokumentit të transaksionit të arkëtimit (p.sh.: Fletën e arkëtimit, Çekun, Obligimin)

3. Numri i dokumentit:Ky është numri i dokumentit të transaksionit të mbledhjes

4.Kodi: Është kodi ose informacioni i referencës për transaksionin

5. Emri: Informacioni i shpjegimit ose përshkrimit të transaksionit

Data 6: Data kur u bë mbledhja

7. Lloji i tërheqjes: I referohet llojit të pagesës (para, banka, çek, kambial, etj.)

8. Këste për tërheqje:Nëse pagesa është me këste apo informacion me këste

Logjika e operacionit:

• Krijohet një transaksion pagese ose arkëtimi në lidhje me fletëdorëzimin
• Këto transaksione pasqyrohen në skedën e mbledhjes
• Çdo regjistrim pagese lidhet me dokumentin
• Lëvizjet financiare ndiqen këtu

Qëllimi i përgjithshëm:

• Lidhja e fletëdorëzimit me transaksionet financiare
• Ndjekja e pagesave dhe arkëtimeve
• Mbajtja nën kontroll e lëvizjeve të llogarisë rrjedhëse
• Menaxhimi i integruar i financave dhe proceseve të blerjes

Shënimi i dorëzimit TAB AKTUALE

Kjo skedë është zona ku shfaqet dhe redaktohet informacioni i furnizuesit (aktual) i fletëdorëzimit. Informacioni aktual i kontaktit dhe adresës është i detajuar në këtë seksion.

Informacionet aktuale të përgjithshme:

1. Emri i klientit:Emri i kompanisë furnizuese të cilës i përket fletëdorëzimi

2. E-Mail:Adresa e postës elektronike e kompanisë aktuale

Telefoni i tretë: Numri i kontaktit të furnizuesit

4.V. Jo:Numri i identifikimit tatimor të kompanisë

5. Kodi postar:Të dhënat e kodit postar të adresës

6.V. Zyra:Zyra e taksave në të cilën është e lidhur kompania

7.C. Të ngjashme:Informacionet e personave të autorizuar brenda kompanisë

Informacionet aktuale të adresës:

8. Adresa 1:Informacioni kryesor i adresës së kompanisë

9. Adresa 2:Detaje shtesë të adresës

Provinca e 10-të:Provinca ku ndodhet kompania

Distrikti i 11-të:Distrikti ku ndodhet kompania

Butoni i transaksionit:

12. Merr nga klienti: Sjell automatikisht informacion në lidhje me kartën e zgjedhur të klientit në këtë fushë

Logjika e operacionit:

• Informacioni mund të merret automatikisht kur zgjidhet aktual
• Adresa dhe informacioni i kontaktit modifikohen manualisht nëse është e nevojshme
• Ky informacion përdoret në dokumentet e fletëdorëzimit
• Saktësia dhe konsistenca e të dhënave sigurohen

Qëllimi i përgjithshëm:

• Mbledhja e informacionit të furnizuesit në një ekran të vetëm
• Menaxhimi i saktë i adresës dhe informacionit të kontaktit
• Përdorimi i informacionit aktual aktual në dokumentet e fletëdorëzimit
• Reduktimi i gabimeve të futjes manuale të të dhënave

SKEDIA INFORMACIONI I MJETEVE

Kjo skedë është zona ku futen informacionet e automjetit, shoferit dhe dërgesës për transportin e produkteve që i nënshtrohen fletëdorëzimit. Procesi i logjistikës gjurmohet përmes këtij seksioni.

Informacionet e transportit:

1. Lloji i transportit:Tregon metodën me të cilën transportohen produktet (p.sh. automjeti, ngarkesa, kompania e transportit)

Data e dytë: Është data kur është kryer transporti

Hera e tretë: Informacion rreth kohës së kryerjes së dërgesës

Të dhënat e automjetit dhe shoferit:

4. Automjeti: Informacioni i automjetit që kryen transportin (targa, lloji i automjetit, etj.)

5. Emri i shoferit: Emri dhe mbiemri i personit që drejton automjetin

6.Numri ID: Informacioni i ID-së së shoferit

Telefoni i 7-të: Numri i kontaktit të shoferit

Logjika e operacionit:

• Informacioni i transportit futet gjatë transportit
• Informacionet e automjetit dhe shoferit regjistrohen
• Ky informacion ndiqet me fletën e dorëzimit
• Përdoret për inspektim dhe kontroll kur është e nevojshme

Qëllimi i përgjithshëm:

• Regjistrimi i procesit të dërgesës
• Në vijim të informacionit të transportit dhe logjistikës
• Sigurimi i kontrollit të bazuar në automjet dhe shofer
• Bëni proceset operacionale më transparente

BLERJE LLOJET E DERGIMIT – PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM

Llojet e ndryshme të shënimeve të blerjes (Blerja e mallrave, Kthimi i mallrave, TVSH-ja e përfshirë, etj.) funksionojnë me të njëjtën strukturë dhe logjikë transaksioni në sistem. Ekranet, fushat dhe rrjedha e procesit janë identike.

Dallimi kryesor midis këtyre llojeve është se lloji i dokumentit (lloji i faturës) ndryshon. Në varësi të llojit të zgjedhur të faturës, përcaktohen drejtimi i transaksionit (hyrja / kthimi) dhe struktura e llogaritjes (me TVSH-në / përjashtuar).

Në këtë mënyrë, përdoruesi mund të menaxhojë me lehtësi skenarë të ndryshëm blerjesh në të njëjtin ekran dhe procesi vazhdon në një strukturë standarde.