E-Bank

E-BANK EKRANI

Bu ekran hesab hərəkətlərini sistemə köçürməyə və banklarla e-Bank inteqrasiyası vasitəsilə göstərməyə imkan verir.

İnteqrasiya başlandıqda, bank hesabı əməliyyatları avtomatik olaraq ERP sisteminə daxil edilir və istifadəçi bu əməliyyatları nəzərdən keçirə, süzgəcdən keçirə və uçot prosesinə daxil edə bilər.   Sahələr:   1. İnteqrasiyaya başlayın (Düymə):Bankdan məlumatların çıxarılması prosesinə başlayır. Bankla inteqrasiya sayəsində hesab hərəkətləri sistemə köçürülür.   2. Saxla (Düymə):Tranzaksiyaları və ya uyğunluqları saxlamaq üçün istifadə olunur.   3. Yeni qayda əlavə edin (Düymə):   4. Yenilə (Düymə):Ekrandakı məlumatları yeniləyir. Son geri götürülmüş bank əməliyyatlarını yenidən yükləyir.   5. Clear / Close (Düymə):Ekranı təmizləmək və ya cari əməliyyatı ləğv etmək üçün istifadə olunur.   Filtr Sahəsi:   6. Tarix:Bank əməliyyatlarının hansı tarix diapazonunun göstəriləcəyini müəyyən edir. Misal: Bu həftə, bu ay   7. Hamısını göstər:Bütün bank əməliyyatlarını siyahıya almaq üçün istifadə olunur.   8. Filtrlər (Düymə):Ətraflı filtrləmə seçimlərini açır. İstifadəçi müəyyən meyarlar əsasında məlumatları süzgəcdən keçirə bilər.     Status Göstəriciləri:   9. İnteqrasiya:Sisteme köçürülmüş və emal edilmiş bank əməliyyatlarını göstərir.   10. İnteqrasiyaya Hazır deyil:Hələ emal olunmamış və ya çatışmayan məlumatlara görə inteqrasiya oluna bilməyən əməliyyatları göstərir.   11. İnteqrasiyaya hazır:Bu, sistemə köçürülməyə hazır olan bank əməliyyatlarına aiddir.     Siyahı Sahəsi (Cədvəl): . 12. Əməliyyat Tarixi:Bank əməliyyatının baş verdiyi tarix. . 13. Təsvir:Bu, bankın əməliyyat təsviridir. Nümunə: Pul köçürməsi, EFT bəyanatı . 14. Təsvir:Sistemdəki əməliyyatın təsviri və ya qısa təsviri. . 15. Məbləğ:Tranzaksiya məbləğini göstərir. . 16. Sənəd növü:ERP-də əməliyyatın sənəd növünü göstərir. Misal: Köçürmə, Yığım, Ödəniş . 17. Cari:Əməliyyatın əlaqəli olduğu cari hesab məlumatı. . 18. Fond Kodu:Əgər əməliyyat səhmdarlarla bağlıdırsa, müvafiq fond kodunu göstərir. . 19. Filial:Əməliyyatın aid olduğu filialı göstərir. . 20. Nağd pul:Əməliyyatın əlaqəli olduğu kassa məlumatı. . 21. Transfer Bankı:Bankdaxili köçürmə əməliyyatlarında qarşı tərəf bank hesabını göstərir.     Bu ekran banklarla inteqrasiya nəticəsində yaranan hesab əməliyyatlarının göstərildiyi və sistemə ötürüldüyü sahədir. İstifadəçilər bu əməliyyatları nəzərdən keçirə, süzgəcdən keçirə və maliyyə proseslərinə daxil edə bilərlər.

E-BANK QAYDALARI YENİ QEYDİYYAT EKRANI

Bu ekran e-Bank inteqrasiyası ilə gələn bank əməliyyatlarının sistemdə avtomatik olaraq necə işlənəcəyini müəyyən edən qaydaların müəyyən edildiyi sahədir. Bankdan gələn əməliyyatlar (pul köçürməsi, EFT və s.) müəyyən meyarlara uyğun olaraq uyğunlaşdırılır və avtomatik olaraq müvafiq cari hesaba, əməliyyat növünə və ya bank hesabına əlaqələndirilir. Beləliklə, əl ilə emal yükü azalır və proseslər sürətləndirilir.   Ümumi məlumat:   1. Kod:Sistemdə müəyyən edilmiş qaydanın unikal kodu. Avtomatik və ya əl ilə verilə bilər.   2. Təsvir:Bu, qaydanın nə etdiyini izah edən mətndir. Nümunə: “İqraz satışlarının pul köçürmələrinin uyğunluğu qaydası”   3. Tranzaksiya növü:Qaydanın hansı əməliyyat növünə aid olduğunu göstərir. Misal: Pul Sifarişi, EFT, POS əməliyyatları   4. Çekin növü:Mühasibat uçotunda əməliyyatın hansı çek növünün qeyd olunacağını müəyyən edir. Misal: Qəbul edilən pul sifarişi, göndərilən pul sifarişi   5. Tranzaksiya Şöbəsi:Əməliyyatın aparılacağı filialı göstərir. Bir neçə filialı olan şirkətlər üçün vacibdir.     Uyğunluq meyarları:   6. Təsvirdə qeyd olunub:Bank əməliyyatının təsvir bölməsindəki konkret sözə əsaslanan uyğunluqlar. Nümunə: “BONOSAT” ehtiva edən əməliyyatlar   7. Alternativ Təsvir (və ya Təsvirdə qeyd olunub):Birdən çox açar sözə uyğun gəlməyə imkan verir.   8. Göndərən IBAN:Müəyyən bir IBAN-dan əməliyyatları süzgəcdən keçirmək üçün istifadə olunur.   9. Alıcının IBAN-ı:Tranzaksiyaları xüsusi IBAN-a uyğunlaşdırmaq üçün istifadə olunur.   10. Göndərən TR ID Nömrəsi / VÖEN Nömrəsi:Əməliyyatı həyata keçirən şəxsin və ya şirkətin şəxsiyyəti/vergi nömrəsinə uyğun gəlir.   11. Alıcının TR ID Nömrəsi / VÖEN Nömrəsi:Əməliyyatın göndərildiyi şəxsin və ya şirkətin şəxsiyyəti/vergi nömrəsinə uyğun gəlir.     Digər Parametrlər: . 12. Prioritet:Qaydalar arasında hansı qaydanın birinci olacağını müəyyənləşdirir. Daha kiçik rəqəm daha yüksək prioritet deməkdir. . 13. Aktiv / Passiv:Qaydanın aktiv olub olmadığını müəyyən edir. Aktiv → Qayda işləyir Passiv → Qayda deaktiv olaraq qalır     ​Alt Cədvəl (Ətraflı Sahə) . 14. Bank Hesabı:Əməliyyatın əlaqələndiriləcəyi bank hesabını müəyyən edir. . 15. Təfərrüat: Tranzaksiya haqqında əlavə təfərrüatlı məlumat. Ümumiyyətlə izahı dəstəkləyir. . 16. Kod:Tranzaksiyaya təyin ediləcək xüsusi kod və ya istinad. . 17. Məlumat Qeydi:Bu, əməliyyat haqqında əlavə izahat və ya qeyd sahəsidir. . 18. Məzənnə:Əməliyyata tətbiq ediləcək tarif məlumatı (komissiya və s.).  . 19. Xətt Təsviri:Alt-sətir əsasında təsviri daxil etməyə imkan verir. Ətraflı izləmə üçün istifadə olunur.   . Düzgün müəyyən edilmiş qaydalar bank əməliyyatlarının avtomatik uçotunu təmin edir. Yanlış təriflər səhv uyğunluqlara səbəb ola bilər. Buna görə qaydalar ümumiyyətlə sınaqdan keçirilməli və istifadə edilməlidir. . Bu ekran e-Bankinq inteqrasiyası vasitəsilə alınan bank əməliyyatlarının müəyyən qaydalara uyğun olaraq avtomatik işlənməsini təmin edən təriflərin edildiyi sahədir. Əməliyyatlar təsvir, IBAN və şəxsiyyət məlumatları kimi meyarlara uyğunlaşdırılır və sistemdə düzgün qeyd olunur.