Bank tərifləri

BANK İDYƏNİYYƏ EKRANI

Bu ekran ERP sisteminizdə işlədiyiniz bankları müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Məsələn: Ziraat Bank, Garanti BBVA, İş Bankı və s.

Bu tərif olmadan:

• Siz pul köçürməsi edə bilməzsiniz

• Kredit kartı əməliyyatları əlaqələndirilməyib

• Bank hesabatları işləmir

  Beləliklə, burada = bütün bank əməliyyatlarının əsası   Sahə təsvirləri:   1. Bank Kodu:Hər bir bank üçün verilən unikal koddur. Nümunə: • 001 → Ziraat • 002 → Garanti   2. Bank Adı: Bu, sistemdə görünəcək bankın adıdır. Misal: “Ziraat Bankası”, “Garanti BBVA”   3. e-Bank:Bank inteqrasiyasından istifadə ediləcəksə, burada müvafiq bank xidməti seçilir. Avtomatik əməliyyatların çıxarılması (hesabdan çıxarış və s.) əməliyyatları üçün istifadə olunur.   4. e-Banking İstifadəçi Adı:Bu, bank inteqrasiyası üçün istifadə edilən istifadəçi adıdır. Bu normal istifadəçi məlumatı deyil, texniki əlaqə məlumatıdır.   5. e-Bank Şifrəsi:İnteqrasiya proseslərində istifadə edilən paroldur. . 6. e-Bank Hesab Nömrəsi:Bu, inteqrasiyada istifadə ediləcək hesab nömrəsi və ya IBAN məlumatıdır.

BANK HESAB KARTININ İDDİFİKASİYA EKRANI

Bu ekran müəyyən bankların real hesablarının (IBAN, hesab nömrəsi və s.) sistemə əlavə olunduğu sahədir.   Sahə təsvirləri:

1. Kod:Hesab üçün verilən unikal kod. Misal: 23, 1001 və s.

2. Ad:Sistemdə görünəcək hesabın adı. Misal: “Ziraat TL Hesabı”, “Zəmanət POS Hesabı”

3. Bank:Hesabın aid olduğu bank seçilir. Əvvəlcədən təyin edilmiş banklar siyahıya alınmışdır.

4. Bank filialı:Hesabın bağlı olduğu bank filialı.

5. IBAN:Beynəlxalq hesab nömrəsidir. Bu, pul köçürmələrində ən kritik sahədir.

6. Hesabın Adı:Bankdakı hesabın rəsmi adı. Bu, adətən şirkətin adı və ya hesab təsviridir.

7. Hesab nömrəsi:Bu, bankdakı hesab nömrəsidir. Bu, IBAN-ın daha qısa versiyası kimi düşünülə bilər. . 8. Filial:ERP sistemi daxilində bu hesabın bağlı olduğu filialı göstərir. Bir neçə filialı olan şirkətlərdə vacibdir.

9. Status:Hesabın aktiv və ya qeyri-aktiv olduğunu müəyyən edir. Qeyri-aktiv hesablarla əməliyyatlar aparıla bilməz.     Alt Tablar:

• Ümumi məlumat: Bu, hesab haqqında əsas məlumatları ehtiva edən tabdır.

• Kredit Kartı Tarifləri:> Bu, POS əməliyyatlarında tətbiq olunacaq komissiya dərəcələrinin müəyyən edildiyi sahədir. Misal: 2,5% endirim
• Bank əməliyyatları: Bu, bu hesab üzrə bütün pul daxilolmalarının və çıxışlarının siyahıya alındığı bölmədir.

• Xarici Valyuta Hərəkətləri: Bu, valyutaya əsaslanan əməliyyatların izləndiyi sahədir.

• Mühasibat Uçotu Kodları: Bu, hesabın mühasibat hesabları ilə əlaqəli olduğu bölmədir. Bu, maliyyə və mühasibat uçotunun inteqrasiyası üçün vacibdir.

• POS Bloklanması: Bu, kredit kartı kolleksiyalarının hesaba köçürülmə vaxtının müəyyən edildiyi sahədir. Misal: 1 gündən sonra hesabınıza köçürüləcək

• e-Bank: Bu, bank inteqrasiyası parametrlərinin edildiyi tabdır.

ÜMUMİ MƏLUMAT EKRANI

Bu ekran bank hesabı kartının ətraflı məlumatını və ilkin maliyyə vəziyyətini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu ekranda təkcə hesabın tərifi deyil, həmçinin aşağıdakı kimi kritik məlumatlar da daxil edilir: • Əlaqə məlumatları • Hesab növü • Başlanğıc balansı (köçürmə) də daxil edilir.   Üst Bölmə (Əlaqə və Kuki Məlumatı):

1. Əlaqədar:Bankla məşğul olan şəxs haqqında məlumat. Nümunə: “Ahmet Yılmaz (müştəri nümayəndəsi)”

2. Telefon:Bu, bankın və ya filialın telefon nömrəsidir.

3. GSM:Bu, mobil telefon nömrəsidir.

4. Faks:Faks nömrəsi. Bu gün nadir hallarda istifadə olunsa da, bəzi şirkətlərdə mövcuddur.

5. Məlumat:Bu, pulsuz təsvir sahəsidir. Misal: “Bu hesab POS əməliyyatları üçün istifadə olunur” . 6. Tranzaksiya Valyutası:Bu hesabın işləyəcəyi valyutanı müəyyən edir. Misal: TRY, USD Adətən hesab bir valyuta ilə işləyir.

7. Hesab növü:Hesabın istifadə növünü müəyyən edir. Misal: • Kommersiya hesabı • POS hesabı • Cari hesab     Aşağı Bölmə (Köçürmə və Balans Məlumatı): Bu sahələr kritikdir, çünki sistemin başlanğıc balansını müəyyən edir.

8. Transfer Borcu:Hesabın ilkin olaraq borclu olduğu məbləğ. Bunu bankdan çıxan pul kimi də düşünmək olar.

9. Köçürmə debitor borcu:Hesabın ilkin olaraq alınacaq məbləği. Bunu bankdakı cari qalıq kimi də düşünmək olar. . 10. Məzənnə:Hesab xarici valyutadadırsa, istifadə olunacaq məzənnə məlumatı daxil edilir. . 11. Borc:Hesabın ümumi borc məbləğini göstərir.

12. Debitor borcları:Hesabın ümumi debitor məbləğini göstərir.

13. Balans:Hesabın xalis qalığını göstərir.

KREDİT KARTLARI EKRANI

Bu ekran biznesin kredit kartı ilə edilən inkassasiyalar üçün bank tərəfindən tətbiq edilən komissiya dərəcələrini, ayırmaları və ödəniş müddətlərini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

Birdəfəlik pul çıxarma və taksit əməliyyatları üçün ayrıca tariflər müəyyən edilə bilər. Bundan əlavə, bankın ödənişi hesaba köçürəcəyi günlərin sayı və ödəniş planları bu ekranda yoxlanılır.

Sahə təsvirləri:

1.Tək Ödəniş Tarifi (%): Birdəfəlik çəkilmə (hissəsiz) əməliyyatlarında bank tərəfindən tətbiq edilən komissiya dərəcəsidir.
Məsələn, 2% daxil edilərkən, 1000 TL satış üçün 20 TL endirim olacaq, ümumiyyətlə aşağı faizdir.

2-ci Taksit Ödəniş dərəcəsi (%): Bu, hissə-hissə satışlara tətbiq edilən komissiya dərəcəsidir. Ümumiyyətlə tək atışdan daha yüksəkdir. Bankdan asılı olaraq dəyişə bilər.

3.Xidmət haqqı ƏDV (%): Bankın aldığı komissiyaya hesablanan ƏDV dərəcəsidir.
Türkiyədə ümumiyyətlə 20% olaraq tətbiq edilir. Bu, ümumi dəyəri artırır.

4.Digər Bank Kartından Çıxarılma dərəcəsi (%): Bu, müxtəlif bankların kartları ilə aparılan əməliyyatlara tətbiq edilən əlavə çıxılma dərəcəsidir.  POS-un aid olduğu bankdan başqa kartlar üçün etibarlı ola bilər. Bu isteğe bağlı sahədir.

5. Maksimum Taksit Sayı: Müştəriyə təklif oluna biləcək taksitlərin maksimum sayını müəyyən edir.
Məsələn, 12 daxil edilərsə, maksimum 12 taksit edilə bilər.

6. Ödənişin hesaba köçürülməsi neçə gün çəkəcək:Bankın yığılmış məbləği biznesin hesabına köçürməsi üçün neçə gün lazım olduğunu göstərir.
Məsələn:
1 → növbəti gün
7 → 1 həftə sonra

Ödənişin qaytarılması variantları:

7.Ödəniş metodu:Bankdan alınacaq ödənişin hesaba necə köçürüləcəyini müəyyən edir:

• • Birdən götürüləcək → Bütün ödəniş bir hissədə hesaba köçürülür
    • Ödəniş cədvəlindən götürüləcək → Əvvəlcədən müəyyən edilmiş plana uyğun köçürüləcək
    • Taksit cədvəlindən götürüləcək → Hər taksit ayrıca hesaba köçürülür

Alt Cədvəl (Ödəniş Tarifləri/Ödəniş Planı):

8. Taksit sayı: Nə qədər taksit ediləcəyini göstərir. Misal: 3, 6, 9, 12

9.Komissiya:Bu, müvafiq taksit üçün tətbiq ediləcək xüsusi komissiya dərəcəsidir, ümumi tarifdən fərqli ola bilər.

10-cu Nöqtə: Bu, bank kampaniyalarına əsasən verilən bal və ya bonus dərəcəsidir, adətən isteğe bağlıdır.

11.Ümumi Tutma:Bu, komissiya və digər ayırmaların cəmidir, sistem tərəfindən avtomatik hesablana bilər.

12-ci gün: Hər taksitin hesaba köçürülməsi üçün neçə gün çəkəcəyini göstərir.
    Nümunə: Ödəniş 30 → 30 gündən sonra alınacaq.

Bu ekran kredit kartı ilə həyata keçirilən satışlar üçün bankın tətbiq etdiyi komissiya dərəcələrinin, taksit imkanlarının və ödəniş şərtlərinin müəyyən edildiyi sahədir. Birdəfəlik pul çıxarma və taksit əməliyyatları ayrıca müəyyən edilə bilər və yığılan məbləğlərin hesaba köçürülməsi prosesinə bu ekranda nəzarət edilir.

BANK ƏMƏLİYYATLARI EKRANI

Bu ekran bank hesablarına daxil olan və çıxan bütün pul əməliyyatlarının göstərilə və filtrlənə biləcəyi sahədir.

Pul köçürmələri, EFT, inkassasiya və ödəniş kimi bütün maliyyə əməliyyatları bu ekranda ətraflı şəkildə izlənilir. İstifadəçilər müəyyən filtrlərlə axtarış edərək istədikləri hərəkətlərə sürətlə daxil ola bilirlər.     Üst Filtr Sahələri:   1. Date: Range Göstəriləcək bank əməliyyatlarının tarix diapazonunu müəyyən edir. Filtrləmə başlanğıc və bitmə tarixini daxil etməklə həyata keçirilir. Misal: Aylıq hesabatları almaq üçün istifadə olunur.   2. Transaction Type:Sadalanacaq əməliyyatların növünü seçmək üçün istifadə olunur. Misal: Pul Sifarişi, EFT, Yığma, Ödəniş və s. “Hamı” seçildikdə, bütün əməliyyatlar siyahıya alınır.   3. Tap (Düymə):Daxil edilmiş filtrlərə uyğun olaraq verilənləri siyahıya almaq üçün istifadə olunur. Filtrdən sonra kliklənməlidir.   4. Təfərrüatları göstər (düymə):Seçilmiş əməliyyatın ətraflı məlumatını göstərmək üçün istifadə olunur. Bu, adətən müvafiq əməliyyat slipinə gətirib çıxarır.     Siyahı Sahəsi (Cədvəl):   5. Tranzaksiya yeri:Əməliyyatın hansı bank və ya hesab vasitəsilə edildiyini göstərir. Misal: Ziraat Bank, Garanti Bank   6. Tranzaksiya növü:Görülən əməliyyatın növünü göstərir. Misal: Pul Sifarişi, EFT, Köçürmə, Kolleksiya   7. Tarix:Sövdələşmənin baş verdiyi tarix.   8. Məbləğ:Əməliyyatın ümumi pul dəyəri. . 9. Təsvir:Bu, əməliyyatla bağlı daxil edilmiş izahat məlumatıdır. Misal: “Müştəri ödənişi”, “Təchizatçı ödənişi” . 10. Borc:Hesabdan çıxan pul məbləğini göstərir. Bu, pulun xaricə axınını təmsil edir.   11. Kredit:Hesaba daxil olan pul məbləğini göstərir. Pul axınını təmsil edir. . 12. Balans:Əməliyyatdan sonra hesabda qalan məbləği göstərir. Cari balansı izləmək üçün vacibdir. . 13. Növ:Sistem daxilində əməliyyatın maliyyə kateqoriyasını göstərir. Hesabat və təsnifat üçün istifadə olunur. . 14. Document ID:Bu, əməliyyat üçün sistemdə yaradılmış sənəd nömrəsidir. İzləmə və nəzarət üçün istifadə olunur. . 15. Yığım Vəziyyəti:Əməliyyatın yığılıb-toplanmadığını göstərir. Nümunə: Yığılmış, gözlənilən . 16. Son tarix:Ödənişin və ya yığımın son tarixini göstərir. Fyuçers ticarəti üçün vacibdir.     Bu ekran bank hesablarının bütün maliyyə əməliyyatlarının siyahıya alındığı və süzüldüyü strukturdur. İstifadəçilər tarix və əməliyyat növü üzrə axtarış edə, əməliyyat təfərrüatlarına baxa və real vaxtda hesab balansını izləyə bilərlər.

VALYUTA ƏMƏLİYYATLARI EKRANI

Bu ekran bank hesablarına aid xarici valyutada (xarici valyutada) aparılan bütün maliyyə əməliyyatlarının göstərildiyi sahədir.

Valyuta əsaslı debet, debitor və balans təqibi bu ekranda aparılır. İstifadəçilər seçdikləri valyutaya görə süzgəcdən keçirərək müvafiq valyuta hərəkətlərini ətraflı şəkildə araşdıra bilərlər.     Üst sahə:   1. Valyuta:Göstəriləcək əməliyyatların hansı valyutada olacağını müəyyən edir. Misal: USD, EUR, GBP Siyahı seçilmiş valyutaya uyğun olaraq yenilənir.   2. Tap (Düymə):Seçilmiş valyutaya uyğun olaraq valyuta hərəkətlərini siyahıya salmaq üçün istifadə olunur. Filtr tətbiq edildikdən sonra üzərinə klik edilməlidir.     Siyahı Sahəsi (Cədvəl):   3. Tranzaksiya yeri:Əməliyyatın aparıldığı bank və ya hesab məlumatlarını göstərir. Nümunə: Zəmanət Bankının ABŞ dolları hesabı   4. Tranzaksiya növü:Görülən əməliyyatın növünü göstərir. Misal: Pul köçürməsi, EFT, Yığma, Ödəniş   5. Tarix:Sövdələşmənin baş verdiyi tarix.   6. Məbləğ:Sistemdə müəyyən edilmiş TL və ya əsas valyuta ilə əməliyyatın məbləği.   7. Təsvir: Bu, əməliyyatla bağlı daxil edilmiş izahatdır. Nümunə: “Xarici ödəniş”, “Xarici valyuta yığımı” . 8. Xarici Valyuta Borcu:Xarici valyutada hesabdan debet edilmiş məbləği göstərir. Bu, pulun xaricə axınını təmsil edir. . 9. Xarici valyutada debitor borcu:Xarici valyutada hesaba daxil edilmiş məbləği göstərir. Pul axınını təmsil edir. . 10. Valyuta balansı:Əməliyyatdan sonra xarici valyuta hesabında qalan məbləği göstərir. Xarici valyutaya əsaslanan balansı izləmək üçün istifadə olunur. . 11. Növ:Sistem daxilində əməliyyatın maliyyə kateqoriyasını göstərir. Hesabat və təsnifat üçün istifadə olunur. . 12. Valyuta:Əməliyyatın aparıldığı valyuta növünü göstərir. Misal: USD, EUR  

Alt Cəmi Sahələr:

13. Borc:Sadalanan əməliyyatlarda ümumi valyuta çıxışını göstərir. . 14. Debitor borcları:Sadalanan əməliyyatlarda ümumi xarici valyuta daxilolmalarını göstərir. . 15. Balans:Seçilmiş valyuta növünə görə ümumi qalan balansı göstərir.  

Bu ekran xarici valyutada aparılan bank əməliyyatlarının izlənilə və filtrasiya oluna biləcəyi bir sahədir. İstifadəçilər konkret valyuta seçməklə həmin valyutanın debet, kredit və balans hərəkətlərini ətraflı şəkildə araşdıra və ümumi məbləğlərə baxa bilərlər.

MÜHASİBAT KODLARI EKRANI

Bu ekran bank hesabı əməliyyatlarının mühasibat qeydlərində hansı hesablara yazılacağını müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

Maliyyə əməliyyatlarının düzgün mühasibat uçotu hesabları ilə uyğunlaşdırılması bu sahə vasitəsilə həyata keçirilir. Beləliklə, aparılan hər bir əməliyyat avtomatik olaraq müvafiq mühasibat uçotu hesabında əks etdirilir və hesabat düzgün tərtib edilir.  

QEYD

Bu sahələrdə seçilən kodlar ümumiyyətlə mühasibat uçotu planından seçilir. Səhv kod seçilərsə, mühasibat uçotu yazıları səhv yaradılacaq. Buna görə də bu təriflər ümumiyyətlə mühasibat uçotu bilikləri olan insanlar tərəfindən verilir.   Bu ekran bank hesablarının mühasibat uçotu sisteminə inteqrasiyası üçün istifadə edilən hesab kodlarının müəyyən edildiyi sahədir. Bütün maliyyə əməliyyatları burada göstərilən mühasibat uçotu kodlarına uyğun olaraq avtomatik olaraq müvafiq hesablara işlənir və düzgün mühasibat registrləri yaradılır.

MÜHASİBAT ALTI YOXLAMA EKRANI

Bu ekran biznes tərəfindən alınan və verilən çeklərin siyahıya alındığı və ətraflı şəkildə izləndiyi sahədir. Çeklərin ödəmə tarixləri, məbləğləri, aid olduqları cari hesab və cari vəziyyəti bu ekranda izlənilir. Bu, təxirə salınmış yığım və ödəniş proseslərinə nəzarət etmək üçün vacib ekrandır.   Yuxarı Filtr Sahəsi:

1. Status:Çoxların vəziyyətinə uyğun olaraq filtrləşdirməyə imkan verir. Nümunə: Hamısı, Toplanmış, Portfolioda, Ödənilməmiş və s. O, müəyyən statusda çekləri siyahıya salmaq üçün istifadə olunur. . 2. Tap (Düymə):Seçilmiş filtrə uyğun olaraq yoxlama siyahısını açmaq üçün istifadə olunur. Filtr tətbiq edildikdən sonra üzərinə klik edilməlidir. .   Siyahı Sahəsi (Cədvəl):

3. Müştəri Adı:Çekin aid olduğu müştəri və ya təchizatçı məlumatını göstərir. Çekin kimdən alındığı, kimə verildiyi belə başa düşülür. . 4. Ödəmə tarixi:Çekin alınacağı və ya ödəniləcəyi tarix. Bu çek izləmədə ən vacib sahələrdən biridir. . 5. Seriya nömrəsi:Bank tərəfindən verilən çekin seriya nömrəsi. O, hər bir çek üçün unikaldır və izləmə məqsədləri üçün istifadə olunur. . 6. Məbləğ:Çekin pul dəyəri. Misal: 10.000 TL . 7. Check Status:Çekin cari vəziyyətini göstərir. Nümunə: • Portfeldə (hələ toplanmayıb) • Yığılmışdır • Ödənilməmişdir • Təsdiqlənmişdir . 8. Portfolio nömrəsi:Çekin sistemdə qeydə alındığı portfel nömrəsi. Qruplarda çekləri izləmək üçün istifadə olunur.   Çeklər mütəmadi olaraq izlənilməlidir, çünki onlar maliyyə riskini ehtiva edir. Vaxtı keçmiş çeklər xüsusilə yoxlanılmalıdır. Səhv status yeniləmələri maliyyə səhvlərinə səbəb ola bilər. . Bu ekran şirkətin çeklərinin cari, ödəmə müddəti, məbləği və statusu məlumatları ilə izləndiyi bir sahədir. İstifadəçilər çekləri statuslarına görə süzgəcdən keçirə və təxirə salınmış ödəniş və yığım proseslərini effektiv şəkildə idarə edə bilərlər.

KOLEKSİYA / ZƏMANƏT ÇEK-BİLDİR EKRANI

Bu ekran, inkassasiya və ya girov məqsədləri üçün biznesə aid çek və vekselləri izləmək üçün istifadə olunur. Cari hesablar əsasında alınan çek və veksellərin ödəmə müddəti, məbləği və vəziyyəti bu ekranda göstərilir. Bundan əlavə, bu sənədlər və portfel məlumatları ilə əlaqəli əməliyyatlar da burada izlənilir.   Üst sahə:   1. Əməliyyatları Tap (Düymə):Bu, çek və veksel əməliyyatlarını siyahıya almaq üçün istifadə edilən axtarış düyməsidir. Bütün qeydlərə və ya xüsusi əməliyyatlara baxmaq üçün istifadə olunur.   Siyahı Sahəsi (Cədvəl):

2. Çek / köçürmə vekseli:Əməliyyatın çek və ya köçürmə veksel olduğunu göstərir. Sənədin növünü göstərir. . 3. Müştəri Adı:Bu, çek və ya hesabın aid olduğu müştəri və ya təchizatçı məlumatıdır. Əməliyyatın hansı cari hesabla əlaqəli olduğunu göstərir. . 4. Ödəmə tarixi:Çek və ya vekselin alınacağı tarix. Fyuçers ticarəti üçün kritik bir sahədir. . 5. Əməliyyat nömrəsi:Sistemdə çek və ya veksel əməliyyatının qeydiyyat nömrəsidir. İzləmə və sorğu üçün istifadə olunur. . 6. Məbləğ:Çekin və ya vekselin pul dəyəri. . 7. Check / Bill Status:Sənədin cari vəziyyətini göstərir. Nümunə: • Portfeldə • Yığılan • Girov kimi • Açıq . 8. Əmək haqqının təsviri:Bu, çek və ya hesabın əlaqələndirildiyi əmək haqqı cədvəlinin təsviri məlumatıdır. Proses haqqında əlavə məlumat verir. . 9. Portfel nömrəsi:Çek və ya vekselin qeydə alındığı portfel nömrəsidir. Qrup izləmək üçün istifadə olunur.     Zəmanət çekləri ümumiyyətlə yığılmır və yalnız təhlükəsizlik məqsədləri üçün saxlanılır. İnkasso çekləri ödəmə müddəti bitdikdə banka verilməklə inkassasiya edilir. Bu fərqin düzgün aparılması maliyyə qeydlərinin düzgünlüyü üçün vacibdir.   Bu ekran inkasso və ya girov məqsədləri üçün biznesə aid çek və vekselləri izləməyə imkan verən sahədir. İstifadəçilər cari əsasda çek və veksel məlumatlarına baxa, ödəmə müddəti və status məlumatlarını izləyə və maliyyə proseslərini nəzarətdə saxlaya bilərlər.

POS BLOK EKRANI

Bu ekran kredit kartı (POS) ilə həyata keçirilən satışlardan yaranan və hələ də bank tərəfindən hesaba köçürülməmiş (blokda gözləyən) məbləğlərin izlənildiyi sahədir. POS əməliyyatlarının toplanacağı tarix, hansı cari hesaba aid olduğu və məbləğ məlumatları bu ekranda göstərilir. Bu ekran sayəsində müəssisələr hesaba gələcək ödənişləri planlaşdıra bilərlər.   Üst sahə:

1. Əməliyyatları Tap (Düymə):POS bloklama qeydlərini siyahıya almaq üçün istifadə olunur. Bütün qeydlərə və ya cari əməliyyatlara baxmaq üçün klikləyin.   Siyahı Sahəsi (Cədvəl):

2. Filial:Əməliyyatın aparıldığı filial məlumatını göstərir. Çox filiallı müəssisələrdə əməliyyatın hansı nöqtədə edildiyini göstərir.   3. Müştəri Adı:Bu, əməliyyatın əlaqəli olduğu müştəri məlumatıdır. POS satışının hansı cari hesabla əlaqəli olduğunu göstərir.   4. Əməliyyat Tarixi:POS əməliyyatının baş verdiyi tarix. Satış günü hesab edilə bilər.   5. Əməliyyat nömrəsi:POS əməliyyatı üçün sistemdə yaradılmış nömrədir. İzləmə və sorğu üçün istifadə olunur.   6. Ödəmə Tarixi:Bankın POS kolleksiyasını biznes hesabına köçürəcəyi tarix. Tıxanmanın aradan qaldırılacağı tarixə aiddir.   7. Sənəd No:Bu, əməliyyatın çeki və ya sənəd nömrəsidir. Mühasibat uçotu və hesabat üçün vacibdir.   8. Məbləğ:POS əməliyyatı üçün toplanacaq məbləğ.   9. Təsvir:Bu, əməliyyat haqqında əlavə məlumat və ya qeyd sahəsidir. Misal: “Kredit kartı satış əməliyyatı”     POS əməliyyatları ümumiyyətlə 1-30 gün ərzində blokda qala bilər. Bu ekran pul vəsaitlərinin hərəkətini planlaşdırmaq üçün çox vacibdir. Ödəmə tarixləri yaxınlaşan əməliyyatlar mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır.

Bu ekran kredit kartı ilə edilən və hələ hesaba köçürülməmiş satışlardan yaranan məbləğlərin izlənildiyi sahədir. Biznesin pul vəsaitlərinin hərəkəti POS əməliyyatlarının ödəmə tarixlərinə və məbləğ məlumatlarına baxmaqla planlaşdırıla bilər.

E-BANKING STATUS EKRANI

Bu ekran bank hesabının e-Bank (internet bankinq inteqrasiyası) ilə əlaqə vəziyyətini göstərir və onu idarə etmək üçün istifadə olunur. ERP sistemi ilə bank arasında məlumat mübadiləsi (əməliyyatın çıxarılması, balans sorğusu və s.) bu inteqrasiya sayəsində təmin edilir. Hesabın aktiv və ya passiv olması bu sahədən idarə olunur.   Sahə Təsviri:

Status

• Elektron Bankinq inteqrasiyasının aktiv olub-olmadığını müəyyən edir.

• Seçimlər adətən aşağıdakılardır:

• Aktiv → Bankla inteqrasiya aktivdir, məlumat mübadiləsi aparılır.

• ​Passiv → İnteqrasiya deaktiv edilib, bank əməliyyatları avtomatik olaraq geri götürülməyəcək.

  Qeyd

• ​Aktiv olduqda, sistem bank əməliyyatlarını avtomatik ələ keçirə bilər.

• Passiv vəziyyətdə əməliyyatlar əl ilə daxil edilməlidir.

• ​Yanlış istifadə məlumatların olmaması və ya yanlış qeydlərlə nəticələnə bilər.

 

Bu ekran bank hesablarının e-Bank inteqrasiya vəziyyətinin yoxlanıldığı sahədir. Hesab aktiv olduqda bankla avtomatik məlumat mübadiləsi təmin edilir, qeyri-aktiv vəziyyətdə isə əməliyyatlar əl ilə izlənilir.

BANK FİLALI YENİ QEYDİYYAT EKRANI

Bu ekran bank filialı məlumatlarının sistemdə müəyyən edildiyi və idarə olunduğu sahədir. Burada biznesin fəaliyyət göstərdiyi bankların filialları qeyd olunur. Filial məlumatları düzgün daxil edildikdə, bank əməliyyatları və maliyyə qeydləri daha müntəzəm və dəqiq şəkildə izlənilir.   Filial Məlumat Sahəsi:   1. Bank:Filialın bağlı olduğu bank seçilir. Misal: Ziraat Bankı, Garanti BBVA   2. Filial:Kod bank filialının rəsmi kodudur. Adətən bank tərəfindən müəyyən edilir. Misal: 1234   3. Filialın adı:Filialın adı. Nümunə: Kadıköy Şöbəsi   4. Əlaqədar:Filialda əlaqə saxlamaq üçün səlahiyyətli şəxsin adı. Bank nümayəndəsinin məlumatları daxil edilə bilər.  

Əlaqə Məlumatı Sahəsi:

5. Müvafiq Başlıq:Səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi və ya vəzifəsi haqqında məlumat. Misal: Müştəri Nümayəndəsi, Filial Meneceri   6. GSM:Bu, səlahiyyətli şəxsin mobil telefon nömrəsidir.   7. Telefon:Bu, filialın stasionar telefon nömrəsidir.   8. Faks:Filialın faks nömrəsi. Bu gün nadir hallarda istifadə olunsa da, bəzi əməliyyatlar üçün lazımdır.   9. Ünvan:Bank filialının tam ünvanı.   10. e-poçt:Bu, filialın e-poçt ünvanıdır. Rabitə və rəsmi yazışmalar üçün istifadə olunur.  

Filial məlumatı natamam və ya səhv daxil edildikdə, bank əməliyyatlarında çaşqınlıq yarana bilər. Xüsusilə, bank seçimi və filial kodu düzgün daxil edilməlidir. Bu məlumat maliyyə əməliyyatlarında istinad kimi istifadə edildiyi üçün vacibdir.

  Bu ekran bank filialı məlumatlarının müəyyən edildiyi və əlaqə məlumatlarının qeydə alındığı sahədir. Filial məlumatlarının düzgün və tam daxil edilməsi sayəsində bank əməliyyatları sistemdə müntəzəm və dəqiq şəkildə izlənilə bilər.