Cari

CARİ KART SİYAHISI

Cari Siyahı ekranı biznesin müştəri və təchizatçı məlumatlarını nümayiş etdirdiyi və idarə etdiyi və onların maliyyə vəziyyətini izlədiyi əsas ekrandır. Bu ekranda cari hesabların balans məlumatları izlənilə bilər və müvafiq əməliyyatlara sürətli çıxış təmin edilir.   Siyahı Sahəsi (Cədvəl Məlumatı):   1. Cari Kod:Bu, cari hesabın unikal kodudur.   2. Müştəri Adı:Müştəri və ya təchizatçı adına aiddir.   3. Əlaqədar şəxs:Cari hesabla əlaqəli şəxs məlumatı.   4. Debitor borcunun qalığı:Cari hesabın müəssisədən debitor borcunu göstərir.   5. Borc balansı:Cari hesabın biznesə olan borc məbləğini göstərir.   6. Balans:Cari hesabın xalis qalığına (debet-kredit vəziyyəti) aiddir.     Filtrləmə və Yuxarı Sahələr:   7. Aktiv/Passiv Filtr:Cari hesabların aktiv və ya passiv statuslarına görə filtrlənməsinə imkan verir.   8. Balans növü:Cari hesabların debet, kredit və ya bütün balans vəziyyətinə görə siyahıya alınmasına imkan verir.   9. Filtrlər düyməsi:Qabaqcıl filtrləmə seçimlərinə girişi təmin edir.     Fəaliyyət Düymələri (Alt Sahə): . 10. Yeni əlavə et (+):Yeni cari kart yaratmağa imkan verir. . 11. Redaktə edin:Seçilmiş cari kartda dəyişikliklər etməyə imkan verir. . 12. Sil:Seçilmiş cari kartı sistemdən silir. . 13. Yeniləyin:Siyahını yeniləyir. . 14. Bağlayın / Çıxın:Ekrandan çıxmağa imkan verir.     Tez Fəaliyyət Düymələri (Sağ Panel): Sağdakı sürətli giriş düymələri sayəsində birbaşa seçilmiş cari hesabla bağlı əməliyyatlara keçə bilərsiniz: . 15. Təklif:Cari hesab üçün təklif yaratma ekranına tez keçməyə imkan verir. . 16. Sifariş:Müştəri adından sifarişin yaradılması ekranını açır. . 17. Çatdırılma Qeydi:Daşıma əməliyyatları üçün çatdırılma qeydi ekranına yönləndirir. . 18. Faktura:Müştəri adından faktura yaratma ekranına keçir. . 19. Nağd pul:Cari hesabla bağlı nağd pul əməliyyatlarına girişi təmin edir. . 20. Bank:Cari hesabla bağlı bank əməliyyatlarına istiqamətləndirir. . 21. Yoxlama/Qeyd:Cari hesabın çek və hesab əməliyyatlarına girişi təmin edir.     İstifadə Qeydi Sağ paneldə sürətli hərəkət düymələri istifadəçinin vaxtına qənaət etmək üçün işlənib hazırlanmışdır. Eyni əməliyyatlara sistem daxilindəki menyu (yan panel) vasitəsilə də daxil olmaq olar. Bu struktur istifadəçiyə həm sürətli çıxış, həm də alternativ istifadə imkanları təqdim edir.     Ümumi Təsvir Cari Siyahı ekranı maliyyə modulunun əsas bloklarından biridir. Bu ekran sayəsində müştəri və təchizatçı münasibətləri idarə olunur, maliyyə vəziyyətləri izlənilir və müvafiq əməliyyatlara sürətli çıxış təmin edilir. Düzgün istifadə edildikdə, yığım, ödəniş və cari analiz proseslərində böyük rahatlıq təmin edir.  

CARİ KARTIN MƏYYƏN EDİLMƏSİ

Müştəri Kartında Faktura və Göndərmə Ünvanı Məlumatı sahələri müştərinin və ya təchizatçının ünvanı və əlaqə məlumatlarının ətraflı şəkildə müəyyən edildiyi bölmələrdir. Bu sahələr sayəsində faktura, göndərmə və kommunikasiya prosesləri dəqiq və tam şəkildə həyata keçirilir.

Üst sahə məlumatı:

1-ci Kod: Cari kartın unikal kodu.

2-ci Ad: Cari hesab adı (şirkət və ya şəxsin adı) daxil edilir.

3.Aktiv/Passiv: Cari kartın istifadə statusunu müəyyən edir.

4.Alternativ ad: Müştəriyə fərqli ad (qısa ad, ticarət adı və s.) ilə eyniləşdirməyə imkan verir.

Qaimə-faktura Ünvan Məlumatı:
Bu, faktura əməliyyatlarında istifadə olunacaq rəsmi ünvan məlumatının daxil edildiyi sahədir.

6.Ünvan (1-3): Bunlar müştərinin tam ünvan məlumatının daxil edildiyi sahələrdir.

7.Ölkə / Şəhər / Rayon: Ünvanın yerləşdiyi coğrafi yer məlumatı seçilir.

8.GSM: Bu, cari şəxsin mobil telefon nömrəsidir.

9.Telefon:Bu, stasionar telefon nömrəsidir.

10.E-Mail:Bu, müştəri ilə əlaqə saxlamaq üçün e-poçt ünvanıdır.

11.Poçt Kodu: Ünvanın poçt kodu məlumatı.

Göndərmə Ünvanı Məlumatı:
Bu, məhsulun daşınmasında istifadə olunacaq ünvan məlumatının daxil edildiyi sahədir. O, faktura ünvanından fərqli ola bilər.

12.Ünvan (1-3): Göndəriləcək ünvan məlumatı daxil edilir.

13. Ölkə / Şəhər / Rayon: Göndərmə ünvanının yer məlumatı müəyyən edilir.

14.GSM: Bu, daşınma zamanı əlaqə saxlanacaq mobil telefon nömrəsidir.

15.Telefon Nömrəsi: Alternativ əlaqə nömrəsi.

16.Faks: Faks məlumatı (istifadə edildikdə).

17.Poçt Kodu: Göndərmə ünvanının poçt kodu.

CARİ KART – KOMMERSİYA MƏLUMATI VƏNDƏSİ

Vergi Məlumatı:

1.Vergi İdarəsi:Müştərinin bağlı olduğu vergi idarəsini göstərir.

2.Vergi Nömrəsi:Bu, müştərinin vergi identifikasiya nömrəsidir. O, fakturalarda və rəsmi əməliyyatlarda istifadə olunur.

3.MERSİS No:Bu, Şirkətin Mərkəzi Reyestr Sisteminin nömrəsidir.

4. Palata Qeydiyyat Nömrəsi: Müştərinin bağlı olduğu ticarət palatasının qeydiyyat nömrəsi.

5.KEP Ünvanı: Qeydiyyatlı Elektron Poçt ünvanı. Rəsmi yazışmalarda istifadə olunur.

Ödəniş Məlumatı:

6.Satınalma müddəti (Günlər): Cari alışlar üçün tətbiq ediləcək ödəniş müddətini müəyyənləşdirir.

7.Satış Yetkinlik Günü:Bu, cari müştərilərə edilən satışlar üçün tətbiq ediləcək yığım dövrüdür.

8-ci Ay Ödəmə dərəcəsi:Bu, fyuçers əməliyyatlarında tətbiq ediləcək faiz/dərəcə məlumatıdır.

9.Balans Limiti: Cari hesabın çata biləcəyi maksimum borc limitini müəyyən edir. Risk nəzarətini təmin edir.

10.Endirim Məbləği:Bu, cari müştərilərə sabit məbləğ kimi tətbiq ediləcək endirim məbləğidir.

11.Endirim dərəcəsi (%): Cari hesablara tətbiq ediləcək endirim faizidir.

12.Nöqtə çarpanı: Bu, loyallıq və ya xal sistemlərində istifadə ediləcək əmsaldır.

13.Depozit:Cari hesab üçün müəyyən edilmiş girov/depozit məbləğidir.

Digər məlumatlar:

14.Balans Limitinin Həddindən artıq olması: Göstərilən limiti keçdikdə sistemin necə davranacağını müəyyən edir.

15.Filial: Bu, müştərinin bağlı olduğu filiala aiddir.

16.Hesab sinfi: Cari müəssisənin mühasibat və ya kommersiya təsnifatını göstərir.

17.Portfolio Yoxlama Limiti: Bu, müştərinin çek əməliyyatları üçün müəyyən edilmiş limit məlumatıdır.

18.Portfolio Veksel Limiti: Bu, müştərinin hesab əməliyyatları üçün müəyyən edilmiş limit məlumatıdır.

19.Təsvir:Bu, cari hesab haqqında əlavə qeydlərin daxil edildiyi sahədir.

Qiymət Siyasəti:

20.Satış:Cari satış qiyməti siyasəti müəyyən edilir.

21.Satınalma: Cari alış qiyməti siyasəti müəyyən edilir.

RİSK MƏLUMAT VƏVVƏSİ

Risk Məlumatı sekmesi cari hesabların maliyyə riskinin vəziyyətini izləməyə və nəzarət etməyə imkan verən sahədir. Bu bölmə sayəsində cariyə üçün təyin olunan limitlər, cari borc vəziyyəti və çek/faktura riskləri ətraflı şəkildə izlənilə bilər.   Risk Limitləri:   1. Ümumi Kredit Riski Limiti:Cari hesab üçün müəyyən edilmiş maksimum risk (borc) limitidir. Bu həddi aşdıqda, sistem xəbərdarlıq edə bilər və ya əməliyyat məhdudlaşdırıla bilər. 2. Çek Riski:Bu, müştərinin portfeldəki çeklərindən yaranan riskin məbləğinə aiddir. 3. Qeyd Riski:Cari portfeldə olan qiymətli kağızlardan yaranan riskin məbləğidir. 4. Açıq balans:Müştərinin cari borc vəziyyətini göstərir (hələ bağlanmamış əməliyyatlar). 5. Ümumi Risk:Cari hesabın ümumi maliyyə riskinə aiddir. (Çek + Veksel + Açıq balans kimi maddələrin cəmi)     Risk təfərrüatlarını yoxlayın: Bu sahədə qullara aid çeklərin ətraflı siyahısı göstərilir.

6. Ödəmə tarixi:Çekin alınacağı tarix. 7. Portfolio nömrəsi:Çekin qeydə alındığı portfel nömrəsi. 8. Seriya nömrəsi:Çekin seriya nömrəsi. 9. Məbləğ:Çekin məbləği haqqında məlumat.

Bu bölmə sayəsində cari hesabın çekə əsaslanan riskləri ətraflı təhlil edilə bilər.     Risk təfərrüatlarını qeyd edin: Bu sahədə cariyənin hesablarının təfərrüatları sıralanır.

10. Ödəniş Tarixi:Ödəniş tarixi. 11. Portfel Nömrəsi:Veksin qeydiyyata alındığı portfel nömrəsi. 12. Seriya nömrəsi:Bu, qanun layihəsinin seriya nömrəsidir. 13. Məbləğ:Hesabın məbləği haqqında məlumat.

Bu sahə səhmlərə əsaslanan risklərin izlənməsini təmin edir.     Ümumi Təsvir Risk Məlumatı sekmesi cari hesabların maliyyə etibarlılığının təhlili və nəzarətdə saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Bu ekran sayəsində biznes müştəriləri və ya təchizatçıları üçün müəyyən edilmiş limitləri aşmadan əməliyyatlar edə və mümkün maliyyə risklərini əvvəlcədən aşkarlaya bilər. Bu struktur xüsusilə təxirə salınmış satışlar edən müəssisələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

QRUP MƏLUMAT VƏVVƏSİ

Qrup Məlumatı nişanı cari hesabları müəyyən kateqoriyalara təsnif etməyə imkan verən sahədir. Bu quruluş sayəsində cari hesablar; Hesabat və təhlil prosesləri növ, qrup və mühasibat əlaqələri üzrə təşkil edilərək asanlaşdırılır. . Təsnifat Sahələri:

1.Hesab Növü:Cari hesabın ümumi növünü müəyyən edir.

2-ci Hesab Qrupu: Cari hesabları əsas kateqoriya altında qruplaşdırmağa imkan verir. Misal:

• • Daxili Müştərilər

• • Xarici Təchizatçılar

3. 1-ci qrup – 4-cü qrup:Bunlar təfərrüatlı təsnifata imkan verən sahələrdir.  

4. K.V. Kreditor borcları hesabı:Mühasibat uçotunda hansı hesabın cari və qısamüddətli borcları izləyəcəyini müəyyən edir.   5. K.V. Debitor borcları:Mühasibat uçotunda hansı hesabın cari qısamüddətli debitor borclarını izləyəcəyini müəyyən edir.

ƏMƏLİYYAT ƏMƏLİYYAT MƏLUMAT VƏVVƏSİ

Transaction Transaction Information sekmesi cari hesabla həyata keçirilən bütün maliyyə və kommersiya əməliyyatlarının ətraflı şəkildə sadalandığı sahədir. Bu ekran sayəsində müştərinin debet, debitor və balans hərəkətləri xronoloji ardıcıllıqla izlənilə bilər.   Sahələri Filtrləmə:

1.Tarix Aralığı: Müəyyən tarix diapazonuna uyğun olaraq cari əməliyyatların filtrlənməsinə imkan verir.

2.Başlama tarixi: Sadalanacaq tranzaksiyaların başlama tarixini müəyyən edir.

3.Bitmə Tarixi: Tranzaksiyaların siyahıya alınacağı tarixi müəyyən edir.

4-cü Filial: Müəyyən filial əsasında cari əməliyyatların filtrlənməsinə imkan verir

5.Tap düyməsi: Seçilmiş filtr meyarlarına uyğun olaraq cari əməliyyatları siyahıya almaq üçün istifadə olunur.

6. Əməliyyat Düymələri (Üç Nöqtəli Menyu): Əlavə əməliyyatlara girişi təmin edir.

• • Əməliyyat təfərrüatlarını göstərin: Seçilmiş əməliyyatın təfərrüatlarını göstərir
  • Çap Hərəkəti: Siyahını və ya seçilmiş hərəkəti çap edir

Taplar (Üst menyu): Cari hərəkətlərə müxtəlif açılardan daxil olmaq olar:

• Hərəkətlər

• Fakturalar

• çatdırılma qeydləri

• Sifarişlər

• Təkliflər

• Çek / Mübadilə veksel

Bu nişanlar sayəsində cari hesaba aid bütün əməliyyat növləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilə bilər.     Ümumi Təsvir Tranzaksiya əməliyyatları haqqında məlumat nişanı cari hesabların maliyyə tarixini ətraflı təhlil etmək üçün istifadə edilən ən vacib sahələrdən biridir. Bu ekran sayəsində istifadəçilər bütün cari əməliyyatları nəzərdən keçirə, debet-debitor borcunun vəziyyətini izləyə və keçmiş əməliyyatlara nəzarət edə bilərlər. Maliyyə hesabatları və təhlili proseslərində mühüm rol oynayır.

BANK HESAB MƏLUMATLARI

1. Bank Adı:Müştərinin işlədiyi bankın adı.

2. Filialın adı:Bankın filial məlumatı.

3. Filial Kodu:Müvafiq bank filialının kodu.

4. Hesabın Adı:Bank hesabının müəyyən edilmiş adı.

5. Hesab nömrəsi:Bank hesabı nömrəsi.

6. IBAN:Beynəlxalq bank hesabı nömrəsidir. Xüsusilə EFT və pul köçürmə əməliyyatlarında istifadə olunur.

7. Təsvir:Bu, bank hesabı haqqında əlavə məlumat və ya qeydlərin daxil edildiyi sahədir.

SATILMIŞ / ALINMIŞ TABLO

Sahələri Filtrləmə:   1. Tarix Aralığı:Təhlil ediləcək dövr xüsusi bir tarix diapazonu seçilməklə müəyyən edilir.

2. Tap düyməsi:Seçilmiş meyarlara uyğun olaraq müvafiq cari hesabın alış və satış məlumatlarını siyahıya salmaq üçün istifadə olunur.   3.Transaction Print: Sadalanan cari əməliyyatları çap etməyə imkan verir. Seçilmiş filtrlərə uyğun olaraq yaradılmış əməliyyat siyahısı çap oluna və hesabat kimi istifadə edilə bilər.   Siyahı Sahəsi:   4. Stok Kodu:Emal edilən məhsulun kodu.

5. Stok Adı:Məhsulun adına aiddir.   6. Satış məbləği:Cariyəyə edilən ümumi satış məbləğini göstərir.

7. Son Satış Tarixi:Müvafiq məhsulun son satışının tarixi.   8. Satışın qaytarılması məbləği:Cari müştərinin qaytardığı məhsulun məbləğini göstərir.   9. Satışın qaytarılması tarixi:Sonuncu satış qaytarılmasının baş verdiyi tarix.   10. Satınalma məbləği:Cari hesabdan edilən ümumi alış məbləğini göstərir.   11. Son Satınalma Tarixi:Müvafiq məhsulun son alış tarixi.   12. Satınalma Qaytarma Məbləği:Şirkətə qaytarılan məhsulun məbləğinə aiddir.   13. Son Satınalma Qaytarma Tarixi:Bu, son satınalma qaytarılmasının baş verdiyi tarixdir.

VALYUTA ƏMƏLİYYATLARI HAQQINDA MƏLUMAT VƏVVƏSİ

Xarici Valyuta Əməliyyatı Məlumatı sekmesi cari hesabların xarici valyuta əməliyyatlarının göstərildiyi və təhlil edildiyi sahədir. Bu ekran sayəsində xarici valyutaya əsaslanan debet, debitor borc və balans hərəkətləri ətraflı şəkildə izlənilə bilər.

Sahələrin filtrasiyası:

1. Tarix Aralığı: Valyuta hərəkətləri xüsusi dövr seçməklə süzülür.

2.Valyuta Növü: Tranzaksiyaların göstəriləcəyi valyutanı müəyyən edir. (Məsələn: USD, EUR, TRY və s.)

3.Tap düyməsi: Seçilmiş meyarlara uyğun olaraq xarici valyutanın cari hərəkətlərini siyahıya almaq üçün istifadə olunur.

Siyahı Sahəsi (Valyuta Əməliyyatları):

4. Tranzaksiya Yeri: Əməliyyatın həyata keçirildiyi modulu göstərir.

5.Əməliyyat növü: Tranzaksiya növünü (qaimə-faktura, ödəniş, inkasso və s.) göstərir.

6.Tarix: Sövdələşmənin baş verdiyi tarix.

7.Məbləğ: Yerli valyutada əməliyyatın məbləği.

8.Təsvir:Bu, əməliyyatın təsviri məlumatıdır.

9.Xarici Valyuta Borcu: Xarici valyutada borcun məbləğini göstərir.

10.Valyuta: Sövdələşmədə istifadə olunan valyutanın növünü göstərir.

11.Xarici valyutada debitor borcları: Xarici valyutada debitor borcunu göstərir.

12.Valyuta balansı:Bu, əməliyyatdan sonra formalaşan xarici valyuta balansına aiddir.

Kod 13: Valyutanın növünü göstərir.

14.Balans: Müvafiq xarici valyutada ümumi balans məlumatı.

15.Balansın növü: Balansın debet və ya kredit olduğunu göstərir.

 

Ümumi Təsvir
Xarici Valyuta Əməliyyatı Məlumatı sekmesi xarici valyuta ilə işləyən bizneslər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu ekran sayəsində müxtəlif valyutalarda edilən əməliyyatlar ayrı-ayrılıqda izlənilə, məzənnə fərqləri təhlil oluna və maliyyə riskləri daha effektiv idarə oluna bilər. Xüsusilə idxal, ixrac və valyuta ticarəti ilə məşğul olan şirkətlərdə səmərəli istifadəni təmin edir.

E-QİYMƏT MƏLUMAT VƏVVƏSİ

Ümumi Parametrlər:

1. e-qaimə-fakturadan istifadə:Müştərinin e-qaimə-faktura sisteminə daxil olub-olmadığını göstərir.

2. e-qaimə-faktura haqqında məlumat:Bu, müştərinin e-qaimə-faktura sisteminin müfəssəl status məlumatlarına aiddir. Sistem inteqrasiyasına uyğun olaraq avtomatik və ya əl ilə müəyyən edilə bilər.   3. Ünvan 1 – Ünvan 2:Bu, müştərinin faktura ünvanı məlumatıdır.

4. Poçt Kodu:Ünvanın poçt kodu məlumatı.

5. Ölkə / Şəhər / Rayon:Ünvanın yer məlumatı daxil edilir.

6. e-Mail:Bu, e-Qaimə-faktura və ya e-Arxiv fakturalarının göndəriləcəyi e-poçt ünvanıdır.  

B2B / B2C MƏLUMAT SƏVVƏSİ

B2B / B2C nişanı cari hesabların e-ticarət və onlayn satış sistemləri ilə inteqrasiyasını təmin edən sahədir. Bu bölmə sayəsində sistem vasitəsilə cari hesablara daxil olaraq sifariş yarada biləcək istifadəçi məlumatları müəyyən edilə bilər.   B2B (Biznesdən Biznesə) Sahəsi:   1. B2B Üzvü:Müştərinin B2B sisteminə daxil olub-olmadığını göstərir.

• • Bəli: Müştəri B2B portalına daxil ola bilər

• • Xeyr: B2B girişi yoxdur

2. İstifadəçi adı:Bu, müştərinin B2B sisteminə daxil olarkən istifadə edəcəyi istifadəçi adıdır.   3. Parol:B2B sisteminə daxil olmaq üçün istifadə ediləcək parol.       B2C (Biznesdən İstehlakçıya) Sahəsi:   4. B2C Üzvü:Müştərinin B2C sisteminə daxil olub-olmadığını göstərir.   5. İstifadəçi adı:Bu, B2C platformasına daxil olmaq üçün istifadə ediləcək istifadəçi adıdır.   6. Parol:B2C platformasına daxil olmaq üçün istifadə ediləcək parol.      

CARİ HESAB ƏMƏLİYYATLARI

Cari hesab əməliyyatları müştərilər və təchizatçılarla maliyyə əməliyyatlarının (yığımlar, ödənişlər və s.) qeydə alındığı sahədir. Bu əməliyyatlar sayəsində cari hesabların debet və kredit vəziyyəti yenilənir və maliyyə təqibi təmin edilir. Bu ekran ümumiyyətlə iki əsas nişandan ibarətdir: Debet Memo, Credit Memo  

DEBİT TƏKLİFİ 

Debet Memo, cari hesabın biznesin debet olunduğu əməliyyatlara aiddir. Bu Nə Deməkdir?

• Cari → bizə borcludur

• Biz → kreditor oluruq

İstifadə məqsədi:

• Cariyəyə borc yazmaq

• Əlavə xərclərin əks olunması

• Əl ilə debet qeydinin yaradılması

Nümunə hallar:

• Müştəriyə əlavə xidmət haqqının əks olunması

• Cariyənin cəzası/əlavə haqqının əlavə edilməsi

• Qeyri-faktura borc qeydinin daxil edilməsi

Təsiri:

• Cari balans borcu artır

• Cari hesab bizə daha çox borclu olur

 

CARİ HESAB KREDİT QEYDİ

Kredit Memo, cari hesabın biznesə olan borcunun azaldıldığı, yəni ödənişin həyata keçirildiyi əməliyyatlara aiddir. . Bu Nə Deməkdir?

• ​Cari → ödəyir

• ​Biz → debitor borclarımızı yığırıq​

İstifadə məqsədi:

• ​Kolleksiya əməliyyatları

• Cari borcun ödənilməsi

• Kreditin əl ilə göndərilməsi

Nümunə hallar:

• Müştəridən nağd pul yığımı

• Ödənişin bank vasitəsilə alınması

• Cari borcun bağlanması

Təsiri:

• Cari balans kreditə doğru azalır

• Cari borc azalır

  Ümumi Məntiq

• Debet Memo → Borcu artırır

• Kredit Memo → Borcu azaldır

  Ümumi Təsvir
Debet və Kredit Qeydləri ERP sistemində cari hesabların maliyyə hərəkətlərini əl ilə və ya xüsusi hallarda idarə etməyə imkan verir. Bu struktur sayəsində faktura olmayan əməliyyatlar da qeydə alına bilir və cari qalıqlar dəqiqliklə izlənilir. Bu, maliyyə nəzarəti və mühasibat uçotunun düzgünlüyü üçün vacibdir.
.  

CARİ HESAB KREDİT QEYDİ

Cari Hesab Kredit Memo ekranı müştəridən yığımların və ya cari borcu azaldan əməliyyatların sistemdə qeyd edildiyi sahədir. Bu ekrana daxil edilən qeydlər cari hesabın qalığını azaltmaqla debitor borclarının yığılmasına imkan verir.   Sahə təsvirləri:
1. Tranzaksiya Nömrəsi:Bu, sistem tərəfindən avtomatik yaradılan və əməliyyatı unikal şəkildə müəyyən edən nömrədir.   2. Sənəd nömrəsi:Bu, əməliyyatın xarici istinad nömrəsidir. (Qabız nömrəsi, bank qəbz nömrəsi və s. daxil edilə bilər.)   3. Cari:Əməliyyatın aparılacağı müştəri və ya təchizatçı seçilir. Bu seçim əməliyyatın hansı cari hesabda effektiv olacağını müəyyən edir.   4. Sənəd Tarixi:Səmərənin sistemdə qeydə alındığı tarix.   5. Ödəniş Tarixi:Ödənişin etibarlı olduğu tarix və ya ödəniş tarixi. Hesabatda istifadə olunur.   6. Tranzaksiya Növü:Kolleksiyanın necə aparıldığını müəyyən edir. Misal:

• • Nağd pul

• • Bank

• • Yoxlayın

• • Vekssel

7. Tranzaksiya Şöbəsi:Əməliyyatın aparıldığı filial haqqında məlumat. Çoxşaxəli strukturlarda vacibdir.   8. Təsvir:Sizə əməliyyat haqqında ətraflı qeydlər daxil etməyə imkan verir. (Məsələn: “Mart kolleksiyası”) . 9. Məbləğ:Bu, cari hesab borcundan çıxılacaq yığım məbləğidir. . 10. Nağd pul:İnkseksiyanın hansı kassada işləndiyini göstərir. (Nağd əməliyyatlar üçün istifadə olunur.)   11. Mühasibat Uçotu Məcəlləsi:Mühasibat uçotu registrlərində əməliyyatın hansı hesabda əks olunacağını müəyyən edir.   12. Yandır/Söndür:Prosesin vəziyyətini göstərir:​

• • Aktiv → əməliyyat aktivdir

• • Bağlandı → əməliyyat tamamlandı

13. Layihə:Əməliyyatın əlaqəli olduğu layihə seçilə bilər. Layihə əsaslı maliyyə izləmə imkanı verir.     Ümumi Əməliyyat: Bu ekranda yaradılmış kredit qeydləri sayəsində:

• Cari borclar azalıb

• Kolleksiyalar qeydə alınır

• Cash/Bank ilə inteqrasiya təmin edilir

• Maliyyə hesabatları düzgün tərtib edilib

 

CARİ HESABLARIN BORCU İZLƏMƏSİ

Cari hesabın debet yaddaşı ekranı cari hesabın debeti üzrə əməliyyatların qeydə alındığı sahədir. Bu ekrana daxil edilən qeydlər cari hesabın biznesə olan borcunu artırır və cari balansını artırır.   Sahə təsvirləri:   1. Tranzaksiya Nömrəsi:Bu, sistem tərəfindən avtomatik yaradılan və əməliyyatı unikal şəkildə müəyyən edən nömrədir.   2. Sənədin Nömrəsi:Əməliyyatın xarici istinad nömrəsi daxil edilir. (qaimə-faktura nömrəsi, daxili sənəd nömrəsi və s.)   3. Cari:Debet ediləcək müştəri və ya təchizatçı seçilir. Əməliyyat bu cari hesabda qüvvəyə minir.   4. Sənəd Tarixi:Səhiyyənin sistemə daxil edildiyi tarix.   5. Ödəmə tarixi:Debetin etibarlı olduğu ödəmə tarixi. Maliyyə hesabatlarında istifadə olunur.   6. Tranzaksiya növü:Tranzaksiya növünü göstərir. Misal: Nağd pul, bank, çek, veksel   7. Tranzaksiya Şöbəsi:Əməliyyatın hansı filial vasitəsilə edildiyini göstərir. . 8. Təsvir:Əməliyyat haqqında ətraflı izahat daxil edilir. (Məsələn: “Əlavə xidmət haqqı”) . 9. Məbləğ:Cari hesab borcuna əlavə olunacaq məbləğ.   10. Nağd pul:Əməliyyatın hansı kassa aparatı ilə əlaqələndiriləcəyini göstərir. . 11. Mühasibat Uçotu Məcəlləsi:Mühasibat uçotu registrlərində əməliyyatın hansı hesabda əks olunacağını müəyyən edir.   12. Yandır/Söndür:İş vəziyyətini göstərir   13. Layihə:Əməliyyatın əlaqəli olduğu layihə seçilə bilər. Layihə əsaslı xərclərin və gəlirlərin izlənməsini təmin edir.     Ümumi Əməliyyat

Bu ekranda həyata keçirilən əməliyyatlar sayəsində:

• Cari hesab debet edilir

• Cari balans artır

• ​Qeyri-faktura borc qeydləri yaradıla bilər

• Maliyyə izləmə və mühasibat inteqrasiyası təmin edilir

.

CARİ HESABAT HESABATI DEBET/KREDİT HESABATI

Cari Hesabdan Çıxarış ekranı seçilmiş cari hesabların bütün debet və kredit əməliyyatlarına ətraflı baxmağa və hesabat verməyə imkan verir. Bu ekranda cari əməliyyatlar müəyyən filtrlərə uyğun olaraq siyahıya alına, ixrac edilə və təhlil edilə bilər.   Sahə təsvirləri:   1. Çıxış növü:Qəbul ediləcək hesabatın formatını müəyyən edir. Məsələn: Excel, PDF və s.   2. Çıxış dili:Hesabatın yaradılacağı dili müəyyən edir.   3. Fərdi Hesabat:İstifadəçi üçün xüsusi hesabat şablonlarının seçilməsinə imkan verir.   4. Dizayn Seçimləri:

• • Dizaynınızda Ölçülərdən istifadə edin → Çap cari dizayn ölçüləri ilə götürülür

• • Printer Ölçülərindən istifadə edin → Printerə uyğun miqyaslaşdırma

• • Səhifəyə Sığdır → Hesabat avtomatik olaraq səhifəyə uyğun gəlir

5. Brauzerdə açın:Hesabatın yeni pəncərədə göstərilməsinə imkan verir.   6. Başladıqdan sonra pəncərəni bağlayın:Hesabat yaradıldıqdan sonra ekranın avtomatik bağlanmasına imkan verir.   7. Tarix Ayırıcı:Tarix formatında istifadə ediləcək ayırıcı simvolu müəyyən edir. (Məsələn: / və ya -)   Filtr Sahələri:

8. Cari:Hesabatın alınacağı cari hesab seçilir. Boş buraxılarsa, bütün müştərilər siyahıya alına bilər.

9. Personel:Tranzaksiyalarla bağlı kadr əsaslı filtrasiyanı aktivləşdirir.

10. Tarix Aralığı

• • Başlama tarixi

• • ​Seçilmiş tarix diapazonu daxilində Bitmə Tarixi Əməliyyatlar siyahıya salınıb.

11. Valyuta:Hesabatın hansı valyuta növünə görə filtrlənəcəyini müəyyən edir. (Hamı seçilibsə, bütün valyutalar daxil edilir)

12. Filial:Əməliyyatların hansı filiala aid olduğunu süzgəcdən keçirmək üçün istifadə olunur.

13. Çatdırılma qeydlərini hesablayın:Çatdırılma qeydi əməliyyatlarının hesabata daxil edilməsinə imkan verir.

14. Sifarişləri Hesablayın:Sifariş hərəkətlərinin hesabata daxil edilməsinə imkan verir.     Ümumi Əməliyyat Bu ekran sayəsində:

• Cari hesabların debet və kredit hərəkətlərinə ətraflı nəzarət edilir

• Hesabat müəyyən tarix, filial və valyuta meyarlarına uyğun aparılır

• Maliyyə təhlili və uzlaşma prosesləri asanlaşır

• Hesabatlar ixrac edilə bilər (Excel və s.)

CARİ HESABIN ÜMUMİ HESABATI

Cari Hesabın Cəmi ekranı müəyyən meyarlara uyğun olaraq cari hesabların ümumi debet, kredit və balans məlumatlarına toplu şəkildə baxmaq və hesabat vermək üçün istifadə olunur. Bu ekran sayəsində, təfərrüatlı hərəkətlərə girmədən mövcud vəziyyətin ümumi xülasəsi sürətlə təhlil edilə bilər.   Sahə təsvirləri:   1. Çıxış növü:Hesabatın qəbul ediləcəyi formatı müəyyən edir. Məsələn: Excel, PDF və s.   2. Çıxış dili:Hesabatın yaradılacağı dil seçilir.   3. Fərdi Hesabat:İstifadəçi üçün xüsusi hesabat şablonlarının seçilməsinə imkan verir.   4. Dizayn Seçimləri

• • Dizayn Ölçülərindən istifadə edin → Standart dizayn ölçülərinə uyğun çıxış

• • Printer Ölçülərindən istifadə edin → Printer üçün uyğun çıxış

• • Səhifəyə Sığdır → Avtomatik miqyaslama

  5. Brauzerdə açın:Hesabatın yeni tabda açılmasına icazə verir.   6. Başladıqdan sonra Pəncərəni Bağlayın:Hesabat yaradıldıqdan sonra ekran avtomatik olaraq bağlanır.   7. Tarix Ayırıcı:Tarix formatında istifadə ediləcək ayırıcı simvolu müəyyən edir.   Filtr Sahələri:   8. Cari Aralıq: (Başlanğıc Cari,Son Cərəyan)Müəyyən cari kod diapazonu daxilində hesabatları qəbul etməyə imkan verir.   9. Tarix Aralığı

• • Başlama tarixi

• • ​Bitiş Tarixi Göstərilən tarix diapazonunda ümumi məlumat hesablanır.

10. Növ:Süzülmə cari tipə görə aparılır. (Məsələn: Müştəri, Təchizatçı, Hamısı) . 11. Filial:Müəyyən bir filial üçün cari məlumatlara baxmaq imkanı verir. . 12. Səviyyə:Süzülmə cari hesabların iyerarxik səviyyəsinə uyğun olaraq aparılır. . 13. Personal:Süzülmə müştəri ilə əlaqəli kadrlar əsasında həyata keçirilə bilər. . 14. Balans:Müəyyən balans diapazonuna uyğun olaraq cari filtrləşdirməyə imkan verir. . 15. Valyuta:Cari hesabların siyahıya alınacağı valyuta növünü müəyyən edir. . 16. Balansı göstərin:Seçildikdə, cari qalıqları ödəmə müddəti ilə bağlı məlumatlarla göstərməyə imkan verir.     Ümumi Əməliyyat

Bu ekran sayəsində:

• Cari hesabların ümumi debet və kredit statusunu tez görmək olar

• Ümumi maliyyə təhlili detallara varmadan aparılır

• Risk və yığımın planlaşdırılması asanlaşır

• ​Reports can be exported

​

MAIL ORDER FORM

Mail Order Form is a form that allows remote payment collection by obtaining credit card information from the customer. With the form created on this screen, a written/approved payment request is received from the customer and the transaction is recorded.

Sahələr:

1. Output Type: Determines the format in which the form will be created (eg: PDF).

2. Output Language:Determines the language in which the form will be created.

3. Customized Report:Allows the selection of mail order form templates designed specifically for the user.

4. Use the Dimensions in Your Design: Enables printing according to the dimensions in the standard form design.

5. Use Printer Dimensions:Creates output by scaling appropriate for the printer.

6. Fit to Page: Allows the form to automatically fit to the page.

7. Open in Browser: Allows the form to be displayed in a new tab.

8. Close Window After Starting: Allows the screen to automatically close after the form is created.

9. Date Separator:Determines the separator in the date format to be used on the form (eg: “/”, “-”).

10. Date (Start Date): The date information on which the transaction will be carried out or reflected on the form.

11. Current: The customer (current account) from which the payment will be received is selected.

12. Amount:Enter the amount to be collected from the credit card.

13. Payment Plan: If the transaction will be made in installments, the payment plan is selected (single payment or installment options).