Kaufrechnung

16.Zwischensumme:Dies ist der vorläufige Gesamtbetrag vor der Anwendung von Rabatten und einigen zusätzlichen Steuern. Er stellt in der Regel die Gesamtsumme der Zeilenbeträge ohne Mehrwertsteuer dar und wird als Zwischenwert für die endgültigen Berechnungen verwendet.

17.Quellensumme: Gesamtsumme der Quellensteuer, falls vorhanden.

18.Allgemeine Steuersumme: Die Summe aller Steuern.

19. Gesamte Fremdwährung: Wenn die Transaktion in einer Fremdwährung erfolgt, wird der Fremdwährungsäquivalent des Gesamtbetrags angezeigt.

20. Einbehaltungsbetrag: Mehrwertsteuereinbehalt, falls vorhanden.

21. Gesamtsumme: Zu zahlender Endbetrag.

Zusätzlicher Bedienbereich (Untermenü):

19. Mit der Rechnung verknüpfte Lieferscheine: Zeigt die mit der Rechnung verknüpften Lieferscheine an und ermöglicht die Zuordnung.

20.Zusätzliche Hinweise:In diesem Feld werden zusätzliche Erläuterungen zur Rechnung eingegeben.

Registerkarten:

• Rechnung:Dies ist der Haupt-Anmeldebildschirm.
• E-Konvertierung:Dies ist die Registerkarte, auf der E-Rechnungseinstellungen vorgenommen werden.
• Rechnungsdetails: Feld, in das Beschreibung, Projekt- und Sondercodeinformationen eingegeben werden.
• Inkasso: Die Registerkarte, auf der Zahlungs- und Inkassotransaktionen erfasst werden.
• Rechnung aktuell: Die Registerkarte mit detaillierten Informationen zum Lieferanten.

Prozessspezifische Merkmale:

• Bestandseinträge sind abgeschlossen
• Die Belastung erfolgt auf dem Girokonto
• Steuer- und Buchhaltungsunterlagen werden verarbeitet
• Kann in Verbindung mit dem Lieferschein verwendet werden
• In der Finanzberichterstattung enthalten

Allgemeiner Zweck:

• Käufe formalisieren
• Bereitstellung der Integration von Inventar und Buchhaltung
• Steuerberechnungen richtig durchführen
• Um aktuelle Schulden nachzuverfolgen

Prozessablauf:

• Anfrage → Angebot → Bestellung → Lieferschein → Einkaufsrechnung

Registerkarte „E-Transformation“

Die Registerkarte „e-Transformation“ ist der Bereich zum elektronischen Erstellen, Versenden und Verwalten von Rechnungen (e-Rechnung/e-Archiv). Dieser Abschnitt stellt die Ausstellung von Dokumenten gemäß den Standards der Revenue Administration (GİB) sicher.

Allgemeine Informationen:

1.Dokumenttyp: Gibt den Typ des zu erstellenden elektronischen Dokuments an.
(Beispiel: E-Archiv, E-Rechnung)

Szenario 2: Bestimmt das Sendeszenario des Dokuments.
(Basisrechnung, Handelsrechnung usw.)

Typ 3: Gibt den Typ des Dokuments an.
(Standard, Rückgabe, Ausnahme usw.)

4. Grund für die Befreiung: Wenn eine Steuerbefreiung vorliegt, wird der Grund ausgewählt.
(Beispiel: Mehrwertsteuerbefreiung, Export usw.)

5. Versandmethode: Legt fest, wie die Rechnung an den Empfänger zugestellt wird.
(E-Mail, Integrator, Portal usw.)

6.XSLT-Design: Es handelt sich um die visuelle Designvorlage der Rechnung.
(PDF- oder Ausdruckansicht)

Allgemeiner Zweck:

• Rechnungen werden elektronisch erstellt
• Die Einhaltung der IOP-Standards ist gewährleistet
• Das Dokument wird digital an die andere Partei übermittelt
• Der papierlose Abrechnungsprozess wird verwaltet

RECHNUNGSDETAILS-TAB

Die Registerkarte „Rechnungsdetails“ ist der Bereich, in dem zusätzliche Rechnungsinformationen, historische Daten, Klassifizierungen und Steuereinstellungen vorgenommen werden. Dieser Abschnitt ermöglicht eine detailliertere Verwaltung und Berichterstattung über die Rechnung.

Allgemeine Informationen:

Erste Rechnungsgruppe: Bestimmt die Kategorie, zu der die Rechnung gehört. (Beispiel: Inland, Import, Service usw.)

2.Personal: Die Person, die den Vorgang ausführt oder verantwortlich ist, wird ausgewählt.

3.Erläuterung: Dies ist das Feld, in dem allgemeine Notizen zur Rechnung eingegeben werden.

4.Preisliste:Auswahl der Preisliste, die in der Rechnung verwendet werden soll.

5.Ith. Ihc. Code:Dies ist das spezielle Codefeld, das für Import-/Exporttransaktionen verwendet wird.

6.Projekt: Projektinformationen, mit denen die Rechnung verknüpft ist.

7. Rechnungstyp: Gibt den Typ des Dokuments im System an. (Beispiel: 17 – Wareneinkaufsrechnung)

8.Lieferscheindatum:Das Datum des Lieferscheins, der der Rechnung beigefügt ist.

9. Fälligkeitsdatum: Das letzte Datum, an dem die Zahlung erfolgt.

10. Mehrwertsteuerrundung: Wird verwendet, um Bruchdifferenzen bei Mehrwertsteuerberechnungen anzupassen.

11.Quellensteuer: Der auf die Rechnung anzuwendende Mehrwertsteuer-Quellensatz wird ausgewählt.

12.Sondercodes: Wird zur Klassifizierung der Rechnung verwendet.

Allgemeiner Zweck:

• Rechnungen werden detailliert kategorisiert
• Steuer- und Finanzeinstellungen werden überprüft
• Projekt- und betriebsbasierte Überwachung erfolgt
• Eine Dateninfrastruktur wird für die Berichterstellung und Analyse erstellt

Registerkarte „Sammlung“

Allgemeine Beschreibung

Die Registerkarte „Einzug“ ist der Bereich, in dem rechnungsbezogene Zahlungs- und Finanztransaktionen erfasst und angezeigt werden. In diesem Abschnitt wird verfolgt, wie und auf welche Weise die Rechnung bezahlt wird.

Dank dieser Registerkarte werden Zahlungsvorgänge (Bargeld, Bank, Scheck, Wechsel usw.) zur jeweiligen Rechnung in das System eingegeben und dem Girokonto zugeordnet. Dadurch wird die Schuldenverfolgung und der Zahlungsplan kontrolliert.

Felder:

Erste Sequenznummer: Gibt die Reihenfolge der Sammlungsdatensätze an.

2.Dokumentname: Gibt die Art der durchgeführten Zahlungstransaktion an. (Beispiel: Inkassobeleg, Banküberweisung, Scheck usw.)

Datum 3: Das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.

4.Auszahlungstyp: Zahlungsmethode. (Bargeld, Zahlungsanweisung, Kreditkarte, Scheck, Schuldschein usw.)

5. Auszahlungsrate: Gibt an, ob die Zahlung in Raten erfolgt.

6. Dokumentbeschreibung: Erläuterung oder Hinweisinformationen zur Transaktion.

7.Betrag:Betrag der geleisteten Zahlung.

8.Rechnungstyp: Gibt den Typ der bezahlten Rechnung an.

9.Rechnungs-ID:Rechnungsreferenznummer im System.

10.Dokument-ID:Systemreferenznummer der Inkassotransaktion.

11.Dokumenttyp: Art des Zahlungsdokuments.

Allgemeiner Zweck:

• Rechnungszahlungen werden detailliert nachverfolgt
• Der Soll-/Kreditstatus des aktuellen Kontos wird überprüft
• Der Zahlungsverlauf wird aufgezeichnet
• Finanz- und Buchhaltungsprozesse funktionieren integriert

Registerkarte „Aktuelle Rechnung“

Die Registerkarte „Rechnung aktuell“ ist der Bereich, in dem die (aktuellen) Lieferanteninformationen und Adressdetails der Rechnung angezeigt und bearbeitet werden. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass die Rechnung mit korrekten aktuellen Informationen erstellt wird.

Aktuelle allgemeine Informationen:

1.Kundenname: Der Name des Lieferantenunternehmens, zu dem die Rechnung gehört.

2.E-Mail:Die E-Mail-Adresse des Unternehmens.

Drittes Telefon: Kontaktnummer des Lieferanten.

4.V. Nein (Steuernummer): Steueridentifikationsnummer des Unternehmens.

5.Postleitzahl: Postleitzahlinformationen der Adresse.

6.V. Amt (Finanzamt): Das Finanzamt, dem das Unternehmen angeschlossen ist.

7.C. Relevant: Informationen zur autorisierten Person innerhalb des Unternehmens.

8.Adresse 1: Primäre Adressinformationen des Unternehmens.

9.Adresse 2: Zusätzliche Adressdetails.

10. Provinz: Die Provinz, in der sich das Unternehmen befindet.

11. Bezirk: Der Bezirk, in dem sich das Unternehmen befindet.

Transaktionsschaltfläche:

12. Vom Kunden abrufen: Fügt die Informationen der ausgewählten Kundenkarte automatisch in dieses Feld ein.

Allgemeiner Zweck:

• Lieferanteninformationen werden vollständig erfasst
• Rechnungen enthalten korrekte Adress- und Steuerinformationen
• Die korrekte Verbindung zwischen Girokonto und Rechnung wird hergestellt
• Fehler bei der manuellen Dateneingabe werden minimiert

ANDERE ARTEN VON EINKAUFSRECHNUNGEN (ZUSAMMENFASSUNG)

• Wareneinkaufsrechnung: Dies ist der Standardrechnungstyp, in dem die Lagerartikel erfasst werden, die das Unternehmen von Lieferanten kauft. Mit diesem Beleg werden sowohl Bestandsbuchungen vorgenommen als auch eine Schuld im Girokonto angelegt.
• Service-Rechnung: Dies ist eine Rechnungsart, in der Servicekäufe anstelle eines physischen Produkts erfasst werden. Es dient der Abrechnung von Dienstleistungen wie Beratung, Wartung und Miete und erzeugt keine Lagerbewegungen.
• Kaufrückgaberechnung:Dies ist die Rechnungsart, die bei der Rücksendung zuvor gekaufter Produkte verwendet wird. Bei dieser Transaktion wird der Bestand abgezogen und die Schulden auf dem jeweiligen Girokonto reduziert.
• Rechnung mit Preisdifferenz erhalten: Wird verwendet, um Preisänderungen, die nach dem Kauf auftreten, im System widerzuspiegeln. Dies wird insbesondere bei Wechselkursdifferenzen, Vertragsänderungen oder zusätzlichen Kosten bevorzugt.
• Erhaltene Proforma-Rechnung: Dies ist ein Dokument, das zu Informationszwecken erstellt wird, bevor die eigentliche Rechnung ausgestellt wird. Es handelt sich in der Regel um ein Angebot und es erfolgt keine Abrechnung.
• Kaufbeleg: Es handelt sich um eine einfachere Art von Dokument, das eine Rechnung ersetzt. Es wird für kleine Einkäufe oder Transaktionen verwendet, die eine schnelle Erfassung erfordern, und erstellt eine grundlegende Finanzaufzeichnung.
• Kostenbeleg: Ermöglicht die Erfassung von angefallenen Kosten in Fällen, in denen keine Rechnungen ausgestellt werden können. Es wird für Zahlungen oder Ausgaben aus selbständiger Tätigkeit verwendet, die nicht dokumentiert werden können.
• Importrechnung: Dies ist die Rechnungsart, die für den Kauf von Waren aus dem Ausland verwendet wird. Es umfasst Buchhaltungs- und Steuerberechnungen speziell für Devisen-, Zoll- und Importprozesse.
• Erzeugerbeleg: Hierbei handelt es sich um eine besondere Art von Dokument, das bei Einkäufen von Landwirten verwendet wird. Steuerabzüge (z. B. Quellensteuer) werden automatisch berechnet und ein entsprechender Datensatz für diese Transaktionen erstellt.
• Vorläufige Kaufrechnung:Es handelt sich um ein Kaufdokument, das noch nicht abgeschlossen ist oder für Vorregistrierungszwecke erstellt wurde. Sie kann zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess in eine Schlussrechnung umgewandelt werden.

Allgemeine Logik:

• Das Feld „Rechnungsart“ wird vom System automatisch entsprechend der vom Benutzer ausgewählten Dokumentart aktualisiert und an die entsprechende Transaktionsart angepasst.
• Je nach ausgewähltem Rechnungstyp funktionieren Bestandsbewegungen, Auswirkungen auf das Girokonto, Steuerberechnungen und Buchhaltungsbuchungen unterschiedlich.