Belege anfordern

KATEGORIEN VON ANFRAGEBELEGEN

In diesem Bereich werden Kaufanfragen nach ihrem Typ klassifiziert. Benutzer starten den Prozess, indem sie entsprechend ihren Anforderungen den entsprechenden Anforderungsscheintyp auswählen.

Kategorien:

1. Kaufanforderungsschein:
Dies ist der Standardanforderungsschein, in dem allgemeine Einkaufsanforderungen erstellt werden.
Material-, Produkt- oder Serviceanfragen werden über diese Kategorie eingegeben.

2. Kaufanforderungsbeleg (Import):
Dies ist der Bestellbeleg, der für Einkäufe aus dem Ausland verwendet wird.
Es wird bevorzugt für die spezielle Planung und Nachverfolgung von Importvorgängen verwendet.

Allgemeiner Zweck:

• Bestellanforderungen nach Typ trennen
• Interne und externe (Import-)Einkaufsprozesse getrennt verwalten
• Prozesse besser organisiert und kontrolliert gestalten

KAUFANFRAGE-EMPFANGSBILDSCHIRM

Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem eine Anfrage erstellt wird, um den Kaufprozess für Produkte oder Dienstleistungen einzuleiten, die im Unternehmen benötigt werden. Der Kaufvorgang wird durch die Eingabe der gewünschten Produkte auf diesem Bildschirm gestartet.

Header-Informationsfelder:

1. Transaktionsnummer: Dies ist die vom System automatisch generierte Anforderungsnummer

2.Dokumentennummer: Dies ist die Referenznummer des Anforderungsbelegs

3.Dokumentdatum:Das Datum, an dem die Anfrage erstellt wurde

4.Lager:Das Lager, in dem die angeforderten Produkte eingegeben werden, wird ausgewählt

5. Transaktionszweig: Zweiginformationen, zu denen die Anfrage gehört

6.Bedarfsdatum:Das Datum, an dem das Produkt oder die Dienstleistung benötigt wird

7. Währungstyp: Die Währung, die in der Transaktion verwendet werden soll (z. B. TRY)

8.Wechselkurs:Wechselkursinformationen für die ausgewählte Fremdwährung

Anfragezeilen (Produkteintrag):

• Sequenz: Zeilennummer
• Lagercode: Der Code des angeforderten Produkts
• Aktienname: Der Produktname kommt automatisch
• Ich. Menge: Die angeforderte Menge
• Ich. Einheit: Maßeinheit des Produkts (Stück, kg usw.)
• Ich. Stückpreis: Es kann der geschätzte oder letzte bekannte Preis eingegeben werden
• Mehrwertsteuer: Mehrwertsteuersatz für das Produkt
• Rabatt: Zeilenbasierter Rabattsatz oder -betrag
• Betrag: Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer
• Mehrwertsteuerbetrag: Berechneter Mehrwertsteuerbetrag
• Positionsbetrag: Gesamtpositionsbetrag inklusive Mehrwertsteuer

Unterfelder (Rabatt und Gesamtsummen):

9.Allgemeiner Rabatt:Rabatt gilt für die gesamte Anfrage

10. Typauswahl: Anwenden des Rabatts als Prozentsatz oder Betrag

11.Isk. Anwenden:Wendet den eingegebenen Rabatt auf alle Zeilen an

12.Gesamt: Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer

13.Mehrwertsteuer-Gesamtbetrag:Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer

14.Rabatt insgesamt:Gesamtrabatt gewährt

15.Quellenbetrag:Steuerabzug, falls vorhanden

16.Allgemeiner Rabatt insgesamt:Zeigt separat den Gesamtbetrag des im gesamten Dokument angewendeten Rabatts an.

17. Gesamtbetrag in Fremdwährung: Zeigt den Gesamtbetrag der Transaktion in Fremdwährung an.

18. Zwischensumme:Zwischensumme vor Rabatt

19. Gesamtsumme:Endgültiger Gesamtbetrag

Operationslogik:

• Zunächst werden die benötigten Produkte ermittelt
• Lager- und Filialinformationen werden eingegeben
• Gewünschte Produkte werden den Zeilen hinzugefügt
• Gegebenenfalls werden Mengen- und Preisinformationen eingegeben
• Das System berechnet die Beträge automatisch
• Allgemeiner Rabatt wird bei Bedarf angewendet
• Mit der Erfassung der Anfrage wird der Kaufvorgang gestartet

Allgemeiner Zweck:

• Sicherstellen, dass interne Anforderungen über das System abgefragt werden
• Den Kaufprozess kontrolliert starten
• Anfragen erfassen und nachvollziehbar machen
• Korrekte Kosten- und Bedarfsplanung durchführen

Dank dieses Bildschirms wird der Einkaufsprozess organisiert, nachvollziehbar und kontrollierbar.

Registerkarte „Angebotsdetails“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem zusätzliche Informationen zur Kaufanfrage eingegeben werden und die Anfrage detailliert beschrieben wird. In diesem Abschnitt werden Informationen wie Beschreibung, Projekt, Dokumenttyp und spezielle Codes definiert.

Allgemeine Informationen:

Erste Erläuterung: In diesem Feld werden allgemeine Erläuterungen und Hinweise zur Anfrage eingetragen

2.Projekt: Dies sind die Projektinformationen, von denen die Anfrage abhängt

3.Dokumenttyp: Wird vom System automatisch ermittelt (130 – Kaufanforderungsschein)

4. Quellensteuer:Der auf die Transaktion anzuwendende Quellensteuersatz wird ausgewählt

5.Sondercodes: Ermöglicht die Gruppierung der Anfrage nach bestimmten Kategorien

Operationslogik:

• Zusätzliche Informationen werden in dieser Registerkarte beim Erstellen der Anfrage eingegeben
• Es wird eine Verknüpfung mit dem Projekt hergestellt
• Bei Bedarf wird das Zurückhalten von Informationen definiert
• Anfragen werden mit speziellen Codes klassifiziert
• Diese Informationen werden in Berichts- und Analyseprozessen verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Einkaufsprozess mit einer Anfrage starten
• Anforderungen der Aufnahmeabteilung
• Sicherstellung des geplanten Einkaufs
• Als Grundlage für Angebots- und Bestellprozesse

BILDSCHIRM „AUFGEGEBENE BESTELLUNGEN“

Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem bei Lieferanten aufgegebene Bestellungen erstellt, verfolgt und verwaltet werden. Nach dem Angebots- oder Anfrageprozess erfolgt die Umwandlung in eine Bestellung auf diesem Bildschirm und ist eine der kritischsten Phasen des Kaufprozesses.

Allgemeine Beschreibung:

Aufgegebene Bestellungen sind Aufzeichnungen, in denen die von Lieferanten zu erwerbenden Produkte oder Dienstleistungen offiziell in Bestellungen umgewandelt werden.
Auf diesem Bildschirm werden Bestellungen erstellt, aktualisiert und Lieferprozesse verfolgt.

Header-Informationsfelder:

1. Transaktionsnummer: Dies ist die vom System automatisch generierte Bestellnummer

2.Dokumentennummer: Dies ist die Referenznummer der Bestellung

3.Dokumentdatum:Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde

4.Aktuell: Das Lieferantenunternehmen, bei dem die Bestellung aufgegeben wurde, wird ausgewählt

5.Lager: Informationen zum Lager, in dem die Produkte eingehen

6.Transaktionszweig:Der Zweig, mit dem die Bestellung verknüpft ist

7. Währungstyp:In der Transaktion verwendete Währung

8.Wechselkurs:Wechselkursinformationen zum Zeitpunkt der Transaktion

Bestellzeilen (Produkteingabe):

• Sequenz: Es ist die Zeilennummer
• Bestandscode/Bestandsname:Informationen zum bestellten Produkt
• Ich. Menge:Bestellte Menge
• Ich. Einheit:Maßeinheit des Produkts
• Ich. Stückpreis:Bestellstückpreis
• Mehrwertsteuer: Steuersatz für das Produkt
• Rabatt: Zeilenbasierter Rabatt
• Geschlossen: Zeigt den erhaltenen Betrag an
• Verbleibend: Zeigt den Betrag an, der noch nicht eingegangen ist
• Abschlussstatus: Zeigt den Abschlussstatus der Bestellposition an
• Betrag: Ohne Mehrwertsteuer
• Mehrwertsteuerbetrag:Berechnete Mehrwertsteuer
• Positionsbetrag: Gesamtpositionsbetrag inklusive Mehrwertsteuer

Unterfelder (Rabatt und Gesamtsummen):

9.Allgemeiner Rabatt: Rabatt, der während der gesamten Bestellung angewendet werden kann

10.Typauswahl:Ermittlung des Rabatts als Prozentsatz oder Betrag

11.Rabatt anwenden:Wendet den eingegebenen Rabatt auf alle Zeilen an

12.Gesamt: Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer

13.Mehrwertsteuer-Gesamtbetrag:Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer

14.Rabatt insgesamt:Gesamtrabatt

15. Gesamte Fremdwährung: Gesamtsumme basierend auf der Fremdwährung

16.Zwischensumme:Zwischensumme vor Rabatt

17. Gesamtsumme:Endgültiger Gesamtbetrag

Registerkarten:

• Bestellung: Hauptbildschirm zur Auftragserfassung
• Bestelldetails: Zusätzliche Informationen (Beschreibung, Projekt, Sondercodes usw.)
• Aktuelle Bestellung: Detaillierte Informationen zum Lieferanten
• Zahlung Versand: Zahlungs- und Lieferbedingungen
• Abhängige Dokumente: Andere Dokumente, auf die sich die Bestellung bezieht

Untermenü (Schnellaktionen):

18.Revisionen: Zeigt den Änderungsverlauf der Bestellung an

19.Rechnung erstellen: Erstellt eine Rechnung aus der Bestellung

20.Lieferschein erstellen: Erstellt einen Lieferschein aus der Bestellung

21.Rechnungen anzeigen:Listet die erstellten Rechnungen auf

22. Aufgegebene Bestellungen: Zugriff auf andere Bestelldatensätze

23. Eingegangene Bestellungen:Übergang zu Nebenaufträgen im Vertrieb

24.Lagertransaktionen: Zeigt auftragsbezogene Lagertransaktionen an

25.Zusätzliche Notizen: Feld, in dem Notizen zur Bestellung eingegeben werden

26.Bestandsadäquanz:Überprüft den Lagerbestand

27.Angebot übertragen: Überträgt Daten vom Angebot zur Bestellung

28. Inkassotransaktionen: Bietet Zugriff auf Zahlungs-/Inkassoprozesse

Allgemeiner Zweck:

• Formelle Bestellungen an Lieferanten erstellen
• Verfolgen des Lieferstatus (abgeschlossen/verbleibend) von Bestellungen
• Übernehmen Sie die Kontrolle über den Einkaufsprozess
• Korrekte Lager- und Bestandsplanung durchführen

Registerkarte „Bestelldetails“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem zusätzliche Informationen zur erstellten Bestellung eingegeben werden und die Bestellung detailliert beschrieben wird. In diesem Abschnitt werden Informationen wie Personal, Datum, Projekt, Lagerbestand und Kommunikation definiert, wodurch der Bestellvorgang besser kontrolliert werden kann.

Allgemeine Informationen:

1.Personal:Das Personal, das den Auftrag erstellt hat oder für ihn verantwortlich ist, wird ausgewählt

2. Referenzauftragsnummer: Die Referenznummer des externen Systems oder einer anderen Quelle wird eingegeben

3. Erläuterung: Dies ist der Bereich, in dem allgemeine Notizen zur Bestellung geschrieben werden

4. Aktuelles Konto widerspiegeln:Bestimmt, ob die Transaktion im aktuellen Konto widergespiegelt wird

5.Lagerreserve:Ermöglicht die Reservierung der Produkte der Bestellung auf Lager

6.Kommunikationstyp:Die Form der Kommunikation mit dem Lieferanten wird ausgewählt (Telefon, E-Mail usw.)

7. Versandadresse:Adressinformationen, an die die Produkte geliefert werden

8.Lager:Das Lager, in das die Bestände der Bestellung ausgegeben werden (Reserve-Ausgangslager)

9.Preisliste: Bereich, in dem die Preisliste ausgewählt wird, die in der Bestellung verwendet werden soll

10.Projekt: Projektinformationen, von denen die Bestellung abhängt

11.Rechnungstyp: Zeigt den Typ des Dokuments im System an (34 – Aufgegebene Bestellungen)

12. Fälligkeitsdatum:Gibt das letzte Datum für die Zahlung an

13.Lieferdatum:Das Datum, an dem die Produkte voraussichtlich geliefert werden

14. Quellensteuer:Der auf die Bestellung anzuwendende Quellensteuersatz wird ausgewählt

15.Sondercode 1: Ermöglicht die Klassifizierung der Bestellung nach einer bestimmten Kategorie

16.Sondercode 2: Zusätzliche Kategorie und Filterbereich

17.Sondercode 3:Feld für Berichtszwecke

18.Sondercode 4:Es handelt sich um ein optionales zusätzliches Klassifizierungsfeld

Operationslogik:

• Zusätzliche Informationen werden in dieser Registerkarte beim Erstellen einer Bestellung eingegeben
• Liefer- und Zahlungstermine werden festgelegt
• Lagerreservierungen verfügbar
• Auftrag ist mit Projekten und Kategorien verknüpft
• Diese Informationen werden im gesamten Prozess und in der Berichterstattung verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Sicherstellung, dass die Bestellung detailliert und kontrolliert verwaltet wird
• Betriebs- und Finanzinformationen an einem Ort sammeln
• Klärung der Planungs-, Liefer- und Zahlungsprozesse
• Erstellen einer Dateninfrastruktur für Berichterstellung und Analyse

Dank dieser Registerkarte werden Bestellungen zu einem überschaubaren Prozess und nicht nur zur Registrierung.

TAB „AKTUELLE BESTELLUNG“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem die Rechnungs- und Versandinformationen des Lieferanten, bei dem die Bestellung aufgegeben wird, angezeigt und bearbeitet werden. Aktuelle Informationen werden in diesem Abschnitt detailliert definiert, um die korrekte Datenverwendung in Dokumentenprozessen sicherzustellen.

Rechnungsinformationen:

1.Aktueller Name: Name des Lieferantenunternehmens, bei dem die Bestellung aufgegeben wurde

2.Adresse 1: Erste Zeile der Rechnungsadresse

3.Adresse 2:Zusätzliche Detailinformationen zur Rechnungsadresse

4.Provinz: Informationen über die Provinz, in der das Unternehmen ansässig ist

5.Bezirk: Informationen über den Bezirk, in dem sich das Unternehmen befindet

6.E-Mail:Die E-Mail-Adresse, die für den Rechnungsversand verwendet werden soll

7.Postleitzahl:Die Postleitzahl der Adresse

8.Telefon: Kontaktnummer des Lieferanten

9.Steuernummer:Steueridentifikationsnummer des Unternehmens

10.Finanzamt:Das Finanzamt, dem das Unternehmen angeschlossen ist

Versandinformationen:

11.Aktueller Name:Firmen- oder Titelinformationen, an die die Produkte geliefert werden

12.Lieferadresse 1:Erste Zeile der Lieferadresse

13.Lieferadresse 2:Zusätzliche Adress- oder Detailinformationen

14.Steuernummer:Steuernummer des Unternehmens, das versendet werden soll

15.Finanzamt:Finanzamt der Versandseite

16.Vom Kunden empfangen: Überträgt automatisch die Informationen der ausgewählten Kundenkarte in dieses Feld

Operationslogik:

• Informationen können automatisch abgerufen werden, wenn Strom ausgewählt wird
• Rechnungs- und Versandinformationen werden bei Bedarf separat ausgestellt
• Diese Informationen werden in Bestelldokumenten verwendet
• Beim Rechnungsstellungs- und Lieferprozess werden genaue Daten bereitgestellt

Allgemeiner Zweck:

• Rechnungs- und Versandinformationen separat verwalten
• Verwendung genauer und vollständiger Informationen in Dokumentenprozessen
• Reduzierung von Dateneingabefehlern
• Den Prozess schneller und kontrollierter machen

Dank dieser Registerkarte werden sowohl die Rechnungs- als auch die Lieferseite der Bestellung klar getrennt und verwaltet

TAB ZAHLUNG VERSAND

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem die Zahlungsbedingungen und Versanddetails (Lieferdetails) der Bestellung definiert werden. In diesem Abschnitt werden die finanziellen und logistischen Bedingungen der Bestellung festgelegt.

Felder:

1. Zahlungsmethode:Gibt die Methode an, mit der die Bestellung bezahlt wird (z. B. Bargeld, Zahlungsanweisung, Scheck, Anzahlung)

2.Versand und Lieferung:In diesem Feld werden Informationen wie Versandart, Dauer und Ort der Produkte eingegeben

3.Verpackung:Gibt an, wie die Produkte verpackt werden (z. B. Karton, Palette, Spezialverpackung)

4.Transport: Dies ist das Feld, in dem die Details des Transportvorgangs eingegeben werden (Transportunternehmen, Transportart usw.)

Operationslogik:

• Zahlungsbedingungen werden bei der Erstellung der Bestellung festgelegt
• Liefer- und Versanddetails werden eingegeben
• Verpackungs- und Versandinformationen sind definiert
• Diese Informationen werden im Bestellvorgang und beim Ausdrucken von Dokumenten verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Klärung des Zahlungsplans und der Zahlungsbedingungen
• Beschreibung des Liefervorgangs im Detail
• Logistik- und Transportinformationen aufzeichnen
• Behalten der Bedingungen der Vereinbarung mit dem Lieferanten im System

Dank dieser Registerkarte werden sowohl die finanziellen als auch die logistischen Bedingungen der Bestellung klar und kontrollierbar.

Registerkarte „Verknüpfte Dokumente“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem weitere Dokumente (Lieferschein, Rechnung usw.) im Zusammenhang mit der erstellten Bestellung aufgelistet und der Vorgang verfolgt werden. Auf diesem Bildschirm lässt sich der Stand der Bestellung übersichtlich verfolgen.

Felder:

1.Stock Name: Zeigt den Namen des Produkts an, das Gegenstand des verknüpften Dokuments ist

2.Transaktionsnummer: Dies ist die Transaktionsnummer des relevanten Dokuments im System

3.Dokumentnummer: Dies ist die Referenznummer des verknüpften Dokuments

4.Dokumentname: Gibt den Typ des verknüpften Dokuments an (z. B. Lieferschein, Rechnung)

5.Betrag:Der über das verknüpfte Dokument verarbeitete Betrag

6.Restbetrag:Zeigt den verbleibenden offenen Betrag an, der noch nicht verarbeitet wurde

Operationslogik:

• Lieferscheine und Rechnungen, die je nach Bestellung erstellt werden, werden in diesem Feld angezeigt
• Transaktions- und Betragsinformationen für jedes Dokument werden aufgelistet
• Der Fertigstellungsstatus der Bestellung wird anhand des Restbetrags verfolgt

Allgemeiner Zweck:

• Anzeige aller mit der Bestellung verbundenen Dokumente auf einem Bildschirm
• Verfolgen Sie ganz einfach den Stand der Bestellung
• Liefer- und Restmengen prüfen
• Sicherstellung der Verbindung zwischen Prozessen (Bestellung → Lieferschein → Rechnung)

Prozessverfolgung:

• Wie viel Produkt wurde aus der Bestellung versendet
• Wie viel Produkt wurde in Rechnung gestellt
• Wie hoch ist der Restbetrag?

Allgemeiner Ablauf:

• Bestellung → Lieferschein → Rechnung

Dank dieser Registerkarte kann der Fortschritt des Kaufprozesses durchgängig überwacht und unter Kontrolle gehalten werden.

KAUF – RÜCKGABEBESTELLUNG

Der Bildschirm für die Kaufreklamation hat die gleiche Struktur wie die aufgegebenen Bestellungen. Alle Felder, Registerkarten und Transaktionslogik entsprechen genau dem Standard-Bestellbildschirm.

Der einzige Unterschied in diesem Bildschirm besteht darin, dass die Dokumentart als Retourentransaktion definiert ist.

Der Bereich, der anders ist:

• Rechnungstyp: 127 – Wird als Kaufrückgabeauftrag ermittelt

Beschreibung:

• Dieser Dokumenttyp wird zur Verwaltung von Produktretouren an den Lieferanten verwendet
• Zurückgesendete Produkte werden über diese Bestellung verfolgt
• Der Prozess läuft wie der Standard-Bestellablauf ab, die Richtung ist jedoch umgekehrt (Produktausgang/-rückgabe, nicht Eingang)

Allgemeiner Zweck:

• Erfassung von Retouren an den Lieferanten über das System
• Um die zurückgegebenen Mengen und Prozesse zu verfolgen
• Buchhaltung und Lagerbewegungen korrekt verwalten