Finans

Банк

2.Номер документа: это номер документа, который может быть введен пользователем или использован в качестве ссылки.

BYM AkademiGüncellendi:17 апреля 2026 г.16 dk okuma

ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ

Эти транзакции в банковском модуле используются для регистрации всех денежных движений, совершаемых предприятием с банком. Каждый из них представляет собой отдельный финансовый сценарий. <сильный>1. Получен перевод

Деньги, поступающие с другого счета на банковский счет компании, увеличивают банковский баланс

<сильный>2. Перевод отправлен <ул>

Деньги переводятся с банковского счета компании на другой счет.

Банковый баланс уменьшается

<сильный>3. Приток денег в банк <ул>

Деньги, внесенные в банк из сейфа или из внешнего источника.

Банк увеличивается, а денежные средства уменьшаются.

<сильный>4. Деньги покидают банк <ул>

Деньги сняты с банка и переведены в другое место.

Банк уменьшается

<сильный>5. Выведено из банка <ул>

Деньги сняты из банка и помещены в сейф.

Банк уменьшается / Денежные средства увеличиваются.

<сильный>6. Депонировано в банке <ул>

Передача денег в сейф в банке

Наличные уменьшаются, а банк увеличивается.

7. Квитанция о банковском переводе <ул>

Межбанковский денежный перевод

Один банк уменьшается / Другой увеличивается

Общая сумма не меняется.

8. Вычет банковской комиссии <ул>

Комиссия, взимаемая банком во время транзакции (комиссия POS-терминала и т. д.)

Банковый баланс уменьшается

Учтено как расход

9. Продажи по кредитным картам <ул>

Продажи с помощью POS-терминала

Для банка создается дебиторская задолженность (ожидающая погашения).

10. Сертификат получения кредитной карты <ул>

Сбор данных о продажах по кредитным картам

Есть реальный вход в банк.

11. Покупка кредитной карты и оплата в банке <ул>

Оплата поставщикам кредитной картой

Выход через банк/POS

ПЕРЕВОД ПОЛУЧЕН (ВХОД В БАНК)

Экран «Полученный перевод» используется для регистрации денег, поступающих на банковский счет от другого человека или компании. В результате этой операции баланс банка увеличивается и задолженность соответствующего текущего счета может быть погашена. Для чего это нужно? <ул> <ли> Фиксирует входящие переводы в банк <ул> <ли> Отслеживает текущие операции по сбору средств <ул> <ли> Обновляет банковский баланс <ул> <ли> Документирует финансовые операции Ключевые области:

1.Номер транзакции: Это номер транзакции, автоматически присваиваемый системой.

2.Номер документа: Это номер документа, который может быть введен пользователем или использован в качестве ссылки.

3.Банк: Это банковский счет, с которого поступают деньги.

4.Дата документа:Дата передачи.

5.Клиент (текущий): Лицо или компания, отправляющая деньги.

6.Описание: сведения о транзакции (например, «Получение счетов»).

7. Ветка транзакции: Это ветвь, к которой принадлежит транзакция.

8.Номер группы KKS: Это поле используется для группировки кредитных карт/коллекций (необязательно).

9. Статус коллекции: показывает текущий статус коллекции (открыта, закрыта и т. д.).

10.Тип валюты:Валюта, в которой совершается транзакция (TRY, USD и т. д.).

11.Сумма:Сумма полученных денег.

12. Курс иностранной валюты: это информация об обменном курсе, используемая при операциях с иностранной валютой.

13.Сумма в иностранной валюте:Сумма транзакции в иностранной валюте.

14.Проект: (если есть) — это информация о проекте, с которым связана транзакция.

Сценарий использования <ул>

Клиент осуществил банковский перевод.

Открытый счет оплачен

В настоящее время идет процесс закрытия задолженности.

В этом случае вводится запись «Полученный перевод».

Квитанция об обнаружении комиссии банка

Квитанция об удержании комиссий банка используется для учета комиссий и расходов, удержанных в результате транзакций, совершенных банком в системе. Данная операция отражается как расход (отток) на банковском счете. Для чего это нужно? <ул>

Учитывает комиссии, удерживаемые банком.

<ул>

Отслеживает расходы, такие как отчисления POS, расходы на электронные переводы/денежные переводы.

<ул>

Точно обновляет банковский баланс.

<ул>

Позволяет учитывать их как расходы в бухгалтерском учете.

Ключевые области:

Номер первой транзакции. Это уникальный номер транзакции, созданный системой. Он используется в качестве ссылки для всех транзакций.

2.Номер документа: Это вводимый пользователем или внешний ссылочный номер транзакции.

3.Банк: указывает банковский счет, с которого было произведено списание или произошла транзакция.

4.Дата документа: относится к дате совершения транзакции.

5. Дата погашения: указывает срок платежа или срок действия транзакции (используется, если доступен).

6.Пояснение: используется для объяснения причины вычета или транзакции (например: «комиссия POS»).

7. Ветка транзакции: Указывает, через какую ветвь была выполнена транзакция.

8.Номер группы KKS: Это номер группы для транзакций по кредитной карте (необязательно).

9. Статус сбора: показывает открытый, закрытый или завершенный статус транзакции.

10.Тип валюты: указывает валюту, в которой совершается транзакция (TRY, USD и т. д.).

11. Сумма: относится к вычтенной комиссии или сумме транзакции.

13.Сумма в иностранной валюте: показывает сумму транзакции в иностранной валюте.

14-й платеж: информация о платеже, полученном в результате транзакций по кредитной карте.

15.Проект: Это информация о проекте, с которым связана транзакция (используется, если доступна).

Сценарий использования: Банк снизил комиссию с продаж через POS-терминалы Комиссия за транзакцию EFT/денежного перевода снижена. Взимается комиссия за управление банковским счетом В этих случаях вносится запись об удержании комиссии банка.

Квитанция о банковском переводе (возврат средств)

Квитанция о банковском переводе используется для регистрации перевода денег с одного банковского счета на другой банковский счет. Таким образом, деньги остаются в системе, они просто меняют счета. Для чего это нужно? <ул>

Учитывает денежные переводы между банками.

<ул>

Точно обновляет банковские балансы.

<ул> <ли> Позволяет легко отслеживать движение денежных средств <ул>

Создает движение между двумя банковскими счетами в бухгалтерском учете.

Логика (очень важно) Деньги не выходят, они просто меняются местами <ул>

Банк-отправитель → уменьшается (-)

<ул>

Банк-получатель → увеличивается (+)

Ключевые области:

1.Номер транзакции: Это уникальный номер транзакции, присвоенный системой.

2.Номер документа: Это ссылочный номер транзакции или номер документа, введенный пользователем.

3. Банк (отправитель): относится к банковскому счету, с которого поступили деньги.

4.Дата документа:Дата передачи.

5.Номер группы KKS: Это поле используется для группировки кредитных карт или коллекций (необязательно).

6. Статус сбора: показывает статус транзакции (открыта, закрыта и т. д.).

7.Пояснение: поясняет детали транзакции (например: «Перевод из банка X в банк Y»).

8.Банк (Получатель):Это относится к банковскому счету, на который отправляются деньги.

9. Ветвь транзакции: указывает ветвь, к которой принадлежит транзакция.

10.Тип валюты: указывает валюту, в которой совершается транзакция (TRY, USD и т. д.).

11. Сумма: Сумма перевода.

13.Сумма в иностранной валюте: показывает сумму перевода в иностранной валюте.

14.Проект: (если есть) — это информация о проекте, с которым связана транзакция.

Сценарий использования: Деньги были переведены из Иш Банка в Гаранти Банк Осуществлен межфилиальный банковский перевод Редактирование остатков между различными банковскими счетами Для этих транзакций используется квитанция о банковском переводе.

Снятие с банка (квитанция)

Этот экран используется для регистрации операции обналичивания (т.е. физического снятия) денег из банка. Для чего это нужно? <ул>

Создает запись при снятии наличных из банка.

<ул>

Уменьшает банковский баланс.

<ул>

Увеличивает остаток денежных средств.

<ул>

Позволяет точно отслеживать движение денежных средств.

Логика (очень важно) Деньги не покидают систему, а просто переходят из банка в сейф. <ул>

Банк → уменьшается (-)

<ул>

Денежные средства → увеличивается (+)

Ключевые области

Номер первой транзакции: Это автоматически сгенерированный номер транзакции.

2.Номер документа: Это ссылочный номер транзакции или номер документа, который может ввести пользователь.

3.Банк: Это банковский счет, с которого снимаются деньги.

4.Дата документа:Дата съемки.

5.Номер группы KKS: (необязательно) используется при подключении кредитной карты.

6. Статус сбора: показывает статус транзакции.

7.Описание: описание транзакции (например: «Выдача наличных в кассу»).

8.Наличные: Это информация о кассовом аппарате, на который переводятся деньги.

9. Ветка транзакции: Это ветка, в которой выполняется транзакция.

10.Тип валюты: указывает валюту транзакции (TRY / USD и т. д.).

11. Сумма: Относится к снятой сумме.

13.Сумма в иностранной валюте: показывает сумму транзакции в иностранной валюте.

14.Проект: Это область, используемая для отслеживания проектов.

Сценарий использования 10 000 TL были сняты из банка и помещены в сейф. Сняла деньги в банкомате на повседневные нужды Деньги переведены в офисный сейф Для этих операций используются средства, выведенные из банка.

ВЫВОД ДЕНЕГ ИЗ БАНКА (ВОЗВРАТ)

Этот экран используется при снятии денег с банковского счета.

Для чего он используется?

<ул>

Создает запись при снятии наличных из банка.

Уменьшает банковский баланс.

Увеличивает остаток денежных средств.

Позволяет точно отслеживать движение денежных средств.

Логика:

Банк → уменьшается (-)

В зависимости от того, куда вы собираетесь:

<ул>

Денежные средства → увеличивается

Текущее → варьируется

Другой банк → увеличивается

Ключевые области

1.Номер транзакции: Это номер транзакции, автоматически создаваемый системой.

2.Номер документа: Это ссылочный номер транзакции или номер документа, который может ввести пользователь.

3.Банк: относится к банковскому счету, с которого снимаются деньги.

4.Дата документа:Дата совершения транзакции.

5.Номер группы KKS: (необязательно) используется, если соединение будет осуществляться с помощью транзакций по кредитной карте.

6. Статус сбора: показывает текущий статус транзакции (например: завершено/ожидается).

7.Описание: это поле описания транзакции (например: «Наличные сняты в сейф»).

8. Ветка транзакции: Это ветвь, в которой выполняется транзакция.

9.Тип валюты: указывает валюту, в которой совершается транзакция (TRY, USD и т. д.).

10.Сумма: Это сумма наличных, снятых из банка.

11. Валютный курс: Это информация об обменном курсе, используемая при операциях с иностранной валютой.

12.Сумма в иностранной валюте: показывает сумму транзакции в иностранной валюте.

13.Проект: Это информация о проекте, с которым связана транзакция (если таковая имеется).

Сценарий использования

<ул>

10 000 TL были сняты из банка и помещены в сейф.

Снятие денег в банкомате на повседневные нужды.

Деньги переведены в офисный сейф.

Для этих транзакций используется экран Вывод денег из банка (Квитанция)

ДЕПОЗИТ В БАНКЕ (ДЕПОЗИТ)

Этот экран используется для записи внесения денег в сейф в банк. Другими словами, физические деньги покидают сейф и попадают в банк. Для чего это нужно? <ул>

Записывает перевод денег из сейфа в банк.

<ул>

Уменьшает остаток денежных средств.

<ул>

Увеличивает банковский баланс.

<ул>

Сопровождает конвертацию наличных → банковских операций.

Логика (критическая): Деньги движутся внутри системы <ул> <ли> Наличные → уменьшается (-) <ул> <ли> Банк → увеличивается (+) Ключевые области:

Номер первой транзакции: Это автоматически сгенерированный номер транзакции.

2.Номер документа: Это ссылочный номер транзакции или номер документа, который может ввести пользователь.

3.Банк: Это банковский счет, на который переводятся деньги.

4.Дата документа: дата транзакции.

5.Номер группы KKS: (необязательно) — используемое поле группировки.

6. Статус сбора: показывает статус транзакции.

7.Описание: описание транзакции (например: «Внесено наличными в банк»).

8. Наличные: это безопасная информация, из которой поступают деньги.

9. Ветвь транзакции: Это ветвь, к которой принадлежит транзакция.

10.Тип валюты: указывает валюту транзакции (TRY / USD и т. д.).

11. Сумма: Относится к сумме депозита.

13.Сумма в иностранной валюте: показывает сумму транзакции в иностранной валюте.

14.Проект: Это область, используемая для отслеживания проектов.

Сценарий использования: <ул>

В конце дня деньги были переведены в банк.

Излишки денежных средств переведены в банк

Деньги в сейфе были перенесены в банк в целях безопасности.

Для этих транзакций используется банковский депозит.

ОТПРАВЛЕННОЕ Квитанцию о переводе

Квитанция об отправленном переводе — это документ, в котором зафиксировано, что предприятие отправило деньги из банка на другой счет. При обработке этой транзакции в ERP баланс банка уменьшается, а счет контрагента (клиента, поставщика и т. д.) обновляется. Другими словами, этот экран является официальным отчетом о переводе денег. Поля «Квитанция» об отправленном денежном переводе:

Номер первой транзакции. Это уникальный номер, автоматически присваиваемый системой. Все транзакции, связанные с этой записью, отслеживаются по этому номеру.

2.Номер документа: Это номер банковской квитанции или внешний ссылочный номер. Его можно ввести вручную и использовать для сопоставления транзакции в банке.

3.Банк:Выбирается банковский счет, с которого поступают деньги (например: Garanti, İş Bankası и т. д.).

4.Дата документа: Это дата, когда произошла передача. Это важная область для финансовых отчетов.

5.Номер группы KKS: Обычно используется для специальной группировки или интеграции. В большинстве случаев его можно оставить пустым или указать 0.

6. Статус сбора: показывает статус транзакции (завершено, ожидание и т. д.). Он используется для отслеживания движения денежных средств.

7.Клиент (текущий): выбрано лицо или учреждение, которому отправляются деньги. Когда это поле выбрано, это влияет на баланс соответствующего текущего счета.

8.Пояснение: Указывает цель транзакции (например: «Оплата счета», «Предварительная отправка»).

9. Ветка транзакции: Это информация о ветке, которая выполнила транзакцию. Используется в компаниях с несколькими филиалами.

10.Тип валюты: указывает валюту, в которой совершается транзакция (TRY, USD, EUR и т. д.).

11.Сумма:Отправленная сумма денег.

13.Сумма в иностранной валюте: Если транзакция совершается в иностранной валюте, она относится к реальной сумме в иностранной валюте.

14.Проект: Если процесс связан с проектом, он выбирается здесь (например: «Расходы на строительной площадке А»).

ПОКУПКА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ (ОПЛАТА В БАНКЕ)

Этот экран используется для записи того, что если покупка (товар/услуга), совершенная предприятием, оплачивается кредитной картой, оплата производится через банк. Логика здесь такая: долг перед поставщиком оплачивается кредитной картой и этот платеж отражается в банке. Покупка кредитной картой (оплата в банке) Поля «Квитанция»: <сильный>1. Номер транзакции: Это уникальный номер, автоматически присваиваемый системой. Эта запись транзакции отслеживается по этому номеру. <сильный>2. Номер документа: Это квитанция или ссылочный номер транзакции. Его можно ввести вручную и использовать для сопоставления с транзакцией в банке. <сильный>3. Банк:Выбирается банковский счет, с которого производится платеж. (Банк, в котором производится оплата кредитной картой) <сильный>4. Дата документа: дата совершения платежа. Это важно для финансового учета и отчетности. <сильный>5. Номер группы KKS:Может использоваться для группировки или интеграции транзакций по кредитным картам. В общем, его можно оставить пустым или 0. <сильный>6. Статус сбора: указывает статус транзакции (оплачено, в ожидании и т. д.). Он используется для отслеживания движения денежных средств и платежей. 7. Клиент (текущий):Выбрана компания или лицо, которому будет произведен платеж. Когда это поле выбрано, это затрагивает соответствующий текущий счет. 8. Описание:Вводится описание произведенного платежа. Пример: «Банковский платеж за покупки, совершенные кредитной картой» 9. Ветка транзакции: Указывает, в какой ветке была совершена транзакция. Это важно в многофилиальных структурах. 10. Тип валюты: выбирается валюта, в которой производится платеж. (TRY, USD, EUR и т. д.) 11. Сумма:Общая сумма, выплаченная банком по кредитной карте. 12. Курс обмена валюты. Если транзакция совершается в иностранной валюте, вводится используемая информация о курсе обмена. 13. Сумма в иностранной валюте: Если транзакция совершается в иностранной валюте, это фактическая сумма в иностранной валюте. 14. Проект:Если платеж привязан к проекту, он выбирается здесь. Пример: «Офисные расходы», «Расходы по проекту X».

ПРОДАЖА КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ

На этом экране фиксируются данные о продажах, осуществленных предприятием с помощью кредитной карты. Другими словами, клиент не отдает наличные → платит кредитной картой → эта сумма зачисляется на банковский/POS-счет.

Вкратце: Идет распродажа + поступление оплаты на карту.

Описание полей:

Номер первой транзакции. Это уникальный регистрационный номер, присвоенный системой.

2.Номер документа: вводится номер POS-квитанции или ссылочный номер транзакции.

3.Банк: выбирается банк/счет POS, с которого поступает платеж. Деньги здесь рассматриваются как «будущее».

4.Дата документа: дата совершения продажи.

5.Номер группы KKS: специальное поле группировки/интеграции (обычно не используется).

6. Статус сбора: Статус платежа (например, снят/ожидается/готовится). 7. Дата погашения: Дата, когда средства по кредитной карте будут переведены из банка на счет. Очень важно: POS-платежи обычно производятся на следующий день/в рассрочку. 8.Клиент (текущий): Клиент, которому вы продаете. Выбор этого поля влияет на баланс клиента.

9.Пояснение: Написано сообщение о продаже. Пример: «Продажи с помощью кредитной карты».

10. Отделение транзакций: Отделение, в котором была совершена продажа. 11.Тип валюты:Валюта, в которой была совершена транзакция.

12.Сумма: сумма продажи (сумма, снятая с кредитной карты).

13.Курс иностранной валюты: информация о курсе обмена при транзакции в иностранной валюте.

14.Сумма в иностранной валюте:Сумма в иностранной валюте. 15.Единое получение. Обычно существует такой вариант, как «Единое получение по кредитной карте». От него зависит, будет ли это рассрочка или разовый платеж. 16.Проект: Если продажа принадлежит проекту, она выбирается здесь.

ДОКУМЕНТ О ВЫБОРЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ (ВОЗВРАТ СРЕДСТВ)

На этом экране фиксируется тот факт, что продажа, ранее совершенная с помощью кредитной карты, была фактически получена от банка и переведена на счет.

Итак, вот процесс:

1. Продажа произведена (кредитная карта) → деньги «ждут»

2. Банк произвел платеж → окончательная запись о получении производится на этом экране.

Поля документа «Квитанция» для получения кредитной карты:

<сильный>1. Номер транзакции: Это уникальный номер, автоматически присваиваемый системой. Транзакция отслеживается по этому номеру.

<сильный>2. Номер документа: Это квитанция или ссылочный номер транзакции. Его можно ввести вручную и использовать при сопоставлении транзакций.

<сильный>3. Банковский кредит:Выбран банковский счет, на который будет переведена коллекция карт.

<сильный>4. Дата документа:Дата, когда произошла транзакция по взысканию. Это важно для финансовой отчетности.

<сильный>5. Номер группы KKS:может использоваться для группировки транзакций по кредитным картам или в целях интеграции. Обычно его оставляют пустым или равным 0.

<сильный>6. Статус сбора: показывает статус транзакции (получена, находится в ожидании и т. д.). 7. Клиент (текущий):Выбрано лицо или компания, от которой сделана коллекция. Выбор этого поля влияет на соответствующий баланс текущего счета.

8. Описание: Вводится описание созданной коллекции. Пример: «Коллекция кредитных карт».

9. Ветка транзакции: Это информация о ветке, в которой была совершена транзакция. Применяется в многофилиальных структурах. 10. Тип валюты: выбирается валюта транзакции. (TRY, USD, EUR и т. д.)

11. Сумма: сумма, полученная с помощью кредитной карты.

12. Курс обмена валюты. Если транзакция совершается в иностранной валюте, вводится используемая информация о курсе обмена.

13. Сумма в иностранной валюте: это фактическая сумма в иностранной валюте в транзакциях, совершенных в иностранной валюте. 14. Проект:Если процесс зависит от проекта, он выбирается здесь. Пример: «Доходы от продаж», «Сбор по проектам».

Bu doküman yardımcı oldu mu?

Eksik veya geliştirilmesi gereken bir bölüm varsa destek ekibimizle paylaşabilirsiniz.

Geri bildirim gönderin