Karta e shpenzimeve

EKRANI I PËRCAKTIMIT TË KARTËS SË SHPENZIME

Ekrani i Përkufizimit të Kartës së Shpenzimeve është zona ku përcaktohen dhe gjurmohen sistematikisht shpenzimet e bëra brenda biznesit. Falë këtij ekrani, shpenzimet kategorizohen, lidhen me kontabilitetin dhe proceset e raportimit lehtësohen.

  , Informacionet kryesore të fushës , 1. Kodi:Është kodi unik i kartës së shpenzimeve. Mund të krijohet automatikisht nga sistemi ose të futet manualisht. , 2. Emri: Kjo është fusha ku futet emri i artikullit të shpenzimeve. (Shembull: Shpenzimet e Energjisë Elektrike, Qiraja, Transporti, etj.) , 3. Emri alternativ: Lejon që shpenzimi të përshkruhet me emra të ndryshëm. Ofron komoditet në proceset e raportimit dhe kërkimit. , 4. Aktiv/Pasiv:Përcakton statusin e përdorimit të kartës së shpenzimeve.   5. Njësia:Njësia e matjes në të cilën do të përpunohet shpenzimi (Copë, Ditë, Orë, etj.). Përdoret veçanërisht në shpenzimet e bazuara në shërbime.   6. Lloji i barkodit:Përcakton llojin e barkodit që do të përdoret nëse një barkod do të përcaktohet në kartën e shpenzimeve.   7. Barkodi:Aktivizon përcaktimin e një barkodi për kartën e shpenzimeve. (Përgjithësisht përdoret rrallë, opsionale) , 8. Zbritje: Është norma e skontimit që mund të zbatohet për artikullin e shpenzimeve.   9. SCT (Taksa e Veçantë e Komunikimit, etj.):I referohet shkallës së veçantë tatimore që do të zbatohet për shpenzimet.   10. Rezultati: Lejon vlerësimin e artikujve të shpenzimeve. (Përgjithësisht për përdorim privat / besnikëri / qëllime analize)   11. Dita e opsionit:Ky është një parametër shtesë që mund të përdoret për situata të tilla si vlefshmëria ose periudha e maturimit të shpenzimit.   12. Përshkrimi: Ju lejon të futni informacion të detajuar në lidhje me shpenzimet.   , Zona e grupeve:   13. Grupi (1-6): Lejon kategorizimin e zërave të shpenzimeve. ,   Shembull i përdorimit:

• Shpenzime fikse

• Shpenzimet e ndryshueshme

• Shpenzimet operative

• Shpenzimet financiare

Falë këtyre fushave, raportimi dhe analiza bëhen shumë më të fuqishme.  

Përshkrim i përgjithshëm

Ekrani i Përkufizimit të Kartës së Shpenzimeve është një nga komponentët bazë që sistemon menaxhimin e shpenzimeve të biznesit. Kartat e shpenzimeve të përcaktuara në këtë ekran; Siguron gjurmim të saktë të shpenzimeve duke e përdorur atë në proceset e blerjeve, kontabilitetit dhe financave. Kartat e shpenzimeve të konfiguruara në mënyrë korrekte ofrojnë avantazhe të mëdha për sa i përket analizës së kostos dhe kontrollit të buxhetit.

SKEDA E INFORMACIONIT PËR ÇMIMIN E KOSTOS

Ekrani i Informacionit të Çmimit të Shpenzimit është zona ku përcaktohen detajet e kostos, shitjeve dhe çmimit të kartës së shpenzimeve të përcaktuara. Falë këtij ekrani, efektet financiare të zërave të shpenzimeve merren nën kontroll dhe çmimi mund të bëhet sipas skenarëve të ndryshëm.  

Informacionet mbi shitjet dhe blerjet:

1. Çmimi i shitjes:Ky është çmimi i shitjes që do të përdoret në rastet kur shpenzimet do të pasqyrohen (për shembull, shpenzimet e pasqyruara te klienti).   2. TVSH e përfshirë/përjashtuar:Përcakton nëse çmimi i futur përfshin ose përjashton TVSH-në.

• • Përfshirë: TVSH-ja është përfshirë në çmim

• • Përveç:TVSH-ja llogaritet veçmas

3. Shkalla e TVSH-së: Është norma e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar që do të zbatohet për artikullin e shpenzimeve.   4. Monedha:Tregon monedhën në të cilën është përcaktuar shpenzimi. (TRY, USD etj.)

5. Çmimi i blerjes:I referohet kostos së shpenzimeve për biznesin. Ajo përbën bazën e llogaritjeve të shpenzimeve.  

Politika e çmimeve:

6. Politika e çmimit të shitjes:Përcakton çmimin me të cilin shpenzimet do të përdoren në transaksionet e shitjeve.

7. Politika e çmimit të blerjes:Përcakton se cili çmim do të merret si bazë në llogaritjet e blerjes/shpenzimeve të shpenzimeve.

8. Shpenzime të ndaluara ligjërisht (PPEG):Kur kontrollohet, ky zë shpenzim nuk pranohet si shpenzim sipas legjislacionit tatimor. Ai vlerësohet veçmas në llogaritjet kontabël dhe tatimore.  

Tarifat e mbajtjes në burim:

9. Norma e mbajtjes në burim të shitjeve:Është norma e mbajtjes në burim që do të zbatohet nëse shpenzimi pasqyrohet në shitje.

10. Tarifat e mbajtjes në burim: Lejon zgjedhjen nga opsionet e përcaktuara të mbajtjes në burim.

11. Mbajtja në burim e vlefshme për shitjet:Kur kontrollohet, mbajtja në burim zbatohet për transaksionet e shitjeve.

12. Mbajtja në burim është e vlefshme gjatë blerjes: Kur kontrollohet, mbajtja në burim zbatohet për transaksionet e blerjes.  

Lista e çmimeve:

13. Çmimi Special (1-6): Lejon përcaktimin e çmimeve alternative për shpenzimet sipas skenarëve të ndryshëm.

14. Çmimi:Shuma e përcaktuar për linjën përkatëse të çmimit special.

15. Raporti fitim/humbje:Tregon raportin e fitimit ose humbjes që do të ndodhë nëse pasqyrohet shpenzimi.

16. Monedha:Tregon monedhën në të cilën çmimi është i vlefshëm.

17. Norma e skontimit (%): Është norma e skontimit që duhet aplikuar për shpenzimet.

18. Shuma:I referohet shumës neto bazuar në informacionin e zbritjes dhe çmimit.  

Përshkrim i përgjithshëm

Ekrani i Informacionit të Çmimeve të Shpenzimeve siguron menaxhim korrekt financiar të zërave të shpenzimeve. Falë përcaktimeve të bëra në këtë ekran, shpenzimet përdoren në mënyrë korrekte si në procesin e kostos ashtu edhe në atë të shitjes. Në veçanti, shpenzimet e pasqyruara te klienti luajnë një rol kritik në llogaritjet tatimore dhe analizën e rentabilitetit.

EKRANI I TRANSAKSIONIT TË KOSTOS

Ekrani i transaksioneve të shpenzimeve është zona ku shfaqen dhe analizohen në detaje të gjitha të dhënat e transaksioneve të kartës së shpenzimeve të përcaktuara. Falë këtij ekrani, ju mund të gjurmoni datat në të cilat janë kryer shpenzimet, me cilat llogari rrjedhëse dhe me cilat transaksione.  

Zonat e filtrimit:

1. Data e fillimit:Përcakton datën e fillimit të transaksioneve të shpenzimeve që do të shfaqen.

2. Data e përfundimit:Përcakton datën në të cilën do të listohen transaksionet e shpenzimeve.

3. Aktuale:Përdoret për të filtruar transaksionet e shpenzimeve të një klienti ose furnizuesi të caktuar.

4. Magazina: Lejon filtrimin në bazë të magazinës me të cilën lidhet shpenzimi.  

Butonat e veprimit:

5. Gjeni transaksionet:Lindi transaksionet e shpenzimeve bazuar në kriteret e zgjedhura.  

Zona e listës (Tabela e lëvizjes):

6. Data:Tregon datën në të cilën ka ndodhur transaksioni i shpenzimeve.

7. Emri i Dokumentit:Tregon llojin e dokumentit të cilit i përket transaksioni (Faturë, Faturë e Shpenzimeve, etj.).

8. Kodi aktual:Kodi i llogarisë rrjedhëse në të cilën është kryer transaksioni.

9. Emri i klientit: Tregon emrin e klientit ose furnizuesit të cilit i është lidhur shpenzimi.

10. Numri i dokumentit:Numri i dokumentit të transaksionit përkatës të regjistruar në sistem.

11. Shuma e prodhimit:I referohet vlerës së shpenzimit të bazuar në sasi (copë, ditë, etj.).

12. Çmimi neto i njësisë:Është çmimi për njësi i shpenzimit të përdorur gjatë transaksionit.

13. Kursi i këmbimit valutor: Tregon kursin e këmbimit të përdorur në transaksion.

14. Përshkrimi:Kjo është fusha ku futen informacione ose shënime shtesë në lidhje me transaksionin.  

Përshkrim i përgjithshëm

Ekrani i Transaksioneve të Shpenzimeve i lejon biznesit të analizojë shpenzimet e tij në detaje. Në këtë ekran, shpërndarja e shpenzimeve me kalimin e kohës, densiteti i bazuar në rrymë dhe detajet e transaksionit mund të ekzaminohen. Kur përdoret si duhet, ai jep një kontribut të rëndësishëm në kontrollin e kostos, ndjekjen e buxhetit dhe proceset e analizës financiare.

EKRANI I KODEVE TË KONTABILITETIT TË SHPENZIVE

Ekrani i kodeve të kontabilitetit të shpenzimeve është zona që përcakton se me cilat llogari kontabël do të shoqërohet karta e shpenzimeve të përcaktuara në transaksionet financiare. Falë këtij ekrani, shpenzimet pasqyrohen në sistemin e kontabilitetit në mënyrë të saktë dhe automatike.   Përkufizimet e llogarisë së kontabilitetit:

1. Llogaria e blerjes:Kjo është llogaria kryesore e shpenzimeve që do të përdoret kur kryhet një shpenzim. Faturat e shpenzimeve llogariten përmes kësaj llogarie.

2. Hyrja në Prodhim:Kjo është llogaria kontabël që do të përdoret nëse shpenzimet përfshihen në proceset e prodhimit. Ajo reflektohet në kostot e prodhimit.

3. Kthimet nga blerja:Kjo është llogaria e kontabilitetit që do të përdoret në rast se shpenzimi anulohet ose rimbursohet.

4. Regjistrime të tjera:Kjo është llogaria ku regjistrohen hyrje të ndryshme nga transaksionet e shpenzimeve standarde.

5. Materialet konsumuese:Kjo është llogaria kontabël e përdorur kur shpenzimi konsumohet drejtpërdrejt si shpenzim.

6. Mbetjet:Kjo është llogaria në të cilën regjistrohen humbjet ose shpenzimet e shpërdorimit.

7. Rimbursimet e shitjeve:Kjo është llogaria që do të përdoret në rast se shpenzimet e ngarkuara për klientin rimbursohen.     Llogaritjet e ndryshimit dhe zbritjes:

8. Diferenca e Çmimit të Marrë:Kjo është llogaria kontabël ku regjistrohen diferencat e çmimeve që lidhen me shpenzimet.

9. Diferenca e çmimit e dhënë:Kjo është llogaria ku regjistrohen diferencat e çmimeve që ndodhin kur shpenzimi i pasqyrohet klientit.

10. Zbritja e blerjes:Kjo është llogaria ku llogariten zbritjet në shpenzim.

11. Zbritja e shitjeve:Kjo është llogaria ku regjistrohen zbritjet e aplikuara kur shpenzimi i pasqyrohet klientit.     Llogaritë e shitjeve:

12. Llogaria e shitjeve YD:Kjo është llogaria kontabël që do të përdoret kur shpenzimet pasqyrohen në transaksionet e huaja. Ai siguron ndjekje të veçantë në proceset e eksportit.  

Përshkrim i përgjithshëm

Ekrani i kodeve të kontabilitetit të shpenzimeve ofron integrim të drejtpërdrejtë midis menaxhimit të shpenzimeve dhe sistemit të kontabilitetit. Falë përcaktimeve të sakta të bëra në këtë fushë, lëvizjet e shpenzimeve pasqyrohen automatikisht në llogaritë përkatëse, ulet nevoja për transaksione manuale dhe rritet saktësia e të dhënave financiare. Ka një rëndësi të madhe veçanërisht në analizën e kostos dhe proceset tatimore.

EKRANI I KODEVE TË VEÇANTA TË KOSTOS

Ekrani i kodeve speciale të shpenzimeve është një zonë përkufizimi fleksibël që lejon që kartat e shpenzimeve të klasifikohen sipas kritereve specifike të biznesit. Ata kalojnë nëpër këto fusha; Mund të kategorizohet në detaje sipas departamentit, projektit, vendndodhjes ose proceseve specifike të biznesit.  

Fushat e kodit special:

1. Kodi special (1-20): Këto janë fusha me definicion falas që mund t'i caktohen kartës së shpenzimeve. Çdo fushë specifike kodi mund të përdoret për qëllime të ndryshme në varësi të nevojave të biznesit.

Këto fusha mund të përdoren për qëllimet e mëposhtme:​

• Klasifikimi sipas llojit të shpenzimeve (shpenzime fikse / variabile)

• Ndarja e bazuar në departament (Kontabiliteti, Operacionet, IT, etj.)

• Ndjekja e bazuar në projekt ose punë

• Diskriminimi i bazuar në degë ose vendndodhje

• Klasifikimi sipas zërave të buxhetit

• Kodet e veçanta të referencës që përdoren në proceset e brendshme

Çdo fushë zgjidhet nga listat e përcaktuara në sistem, duke krijuar një strukturë standarde dhe të rregullt.     Përdorimi i synuar dhe Avantazhet​

• Lejon kategorizim të detajuar të shpenzimeve

• Ofron filtrim dhe raportim të avancuar

• E bën më të lehtë analizën e buxhetit dhe kostos

• Mbështet ndjekjen e shpenzimeve të bazuara në departament dhe projekt

 

Përshkrim i përgjithshëm

Ekrani i kodeve speciale të shpenzimeve e bën menaxhimin e shpenzimeve në sistemin ERP më fleksibël dhe më të kontrollueshëm. Siguron që nevojat e të dhënave specifike të biznesit të plotësohen jashtë fushave standarde. Kur konfigurohet saktë, rrit saktësinë e analizës financiare dhe jep një kontribut të rëndësishëm në proceset vendimmarrëse.

EKRANI I NJËSIVE TË KOSTOS

Ekrani i njësive të shpenzimeve është zona ku përcaktohen njësitë matëse të kartës së shpenzimeve dhe krijohet struktura e transaksionit bazuar në këto njësi. Falë këtij ekrani, shpenzimet mund të gjurmohen në njësi të ndryshme (numër, ditë, orë, etj.) dhe proceset e llogaritjes bëhen më fleksibël.   Përkufizimet e njësisë:

1. Njësia:Tregon njësinë e matjes në të cilën do të përpunohet shpenzimi. Shembull:

• • Dita (qiraja, tarifa e shërbimit)

• • Orarë (konsulencë, punë)

• • Sasia (shpenzimet një herë)

2. Shumëzuesi:Shpreh raportin e njësisë së përcaktuar me njësinë kryesore. Në këtë mënyrë, mund të bëhet konvertimi ndërmjet njësive.

Shembull:

• • 1 ditë = 8 orë
  • 1 pako = 10 copë

, Butonat e veprimit:

3. Shto njësi:Lejon shtimin e një njësie të re matëse në kartën e shpenzimeve. Mund të përcaktohen njësi të shumta për skenarë të ndryshëm përdorimi.

4. Fshi (ikona e koshit): Përdoret për të hequr volumin e përcaktuar nga sistemi.  

Menaxhimi i barkodit:

5. Lista e barkodeve: Lejon të shfaqen barkodet e njësisë së kostos.

6. Identifikimi i barkodit:Përdorimi i barkodeve në kartat e shpenzimeve është përgjithësisht i kufizuar, por barkodet e bazuara në njësi mund të përcaktohen nëse është e nevojshme. Kjo veçori mund të përdoret veçanërisht në gjurmimin automatik të proceseve të shërbimit ose operacional.  

Përshkrim i përgjithshëm

Ekrani i njësive të shpenzimeve krijon fleksibilitet në sistem duke lejuar që shpenzimet të gjurmohen me njësi të ndryshme matëse. Ndihmon për të bërë llogaritje të sakta, veçanërisht në shpenzime të bazuara në kohë ose në sasi. Kjo strukturë lejon që analiza e kostos të bëhet më saktë dhe në detaje.