Aktuell

AKTUELLE KARTE DEFINIEREN

Die Felder „Rechnungs- und Lieferadressinformationen“ auf der Kundenkarte sind die Abschnitte, in denen die Adress- und Kontaktinformationen des Kunden oder Lieferanten im Detail definiert werden. Dank dieser Bereiche werden Rechnungsstellungs-, Versand- und Kommunikationsprozesse präzise und vollständig durchgeführt.

Top-Feldinformationen:

Erster Code: Der eindeutige Code der aktuellen Karte.

2. Name:Der aktuelle Kontoname (Firmen- oder Personenname) wird eingegeben.

3.Aktiv/Passiv: Bestimmt den Nutzungsstatus der aktuellen Karte.

4.Alternativer Name:Ermöglicht die Identifizierung des Kunden mit einem anderen Namen (Kurzname, Handelsname usw.).

Rechnungsadressinformationen:
Dies ist das Feld, in das die offiziellen Adressinformationen eingegeben werden, die bei Rechnungstransaktionen verwendet werden sollen.

6. Adresse (1-3): Dies sind die Felder, in die die vollständigen Adressinformationen des Kunden eingegeben werden.

7.Land / Stadt / Bezirk: Die geografischen Standortinformationen, in denen sich die Adresse befindet, werden ausgewählt.

8.GSM: Dies ist die Mobiltelefonnummer der aktuellen Person.

9.Telefon:Es handelt sich um eine Festnetznummer.

10.E-Mail:Dies ist die E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden.

11.Postleitzahl: Die Postleitzahlinformationen der Adresse.

Lieferadresseninformationen:
Dies ist das Feld, in das die Adressinformationen eingegeben werden, die in Produktsendungen verwendet werden sollen. Sie kann von der Rechnungsadresse abweichen.

12.Adresse (1-3): Die zu versendenden Adressinformationen werden eingegeben.

13. Land / Stadt / Bezirk: Die Standortinformationen der Lieferadresse werden ermittelt.

14.GSM:Dies ist die Mobiltelefonnummer, die während des Versands kontaktiert werden soll.

15.Telefonnummer: Alternative Kontaktnummer.

16.Fax: Faxinformationen (falls verwendet).

17.Postleitzahl: Die Postleitzahl der Lieferadresse.

AKTUELLE KARTE – REGISTERKARTE „GEWERBLICHE INFORMATIONEN“

Steuerinformationen:

1.Finanzamt:Gibt das Finanzamt an, bei dem der Kunde angeschlossen ist.

2.Steuernummer:Dies ist die Steueridentifikationsnummer des Kunden. Es wird in Rechnungen und offiziellen Transaktionen verwendet.

3.MERSİS-Nummer:Dies ist die Nummer des zentralen Registersystems des Unternehmens.

4. Kammerregistrierungsnummer: Die Registrierungsnummer der Handelskammer, der der Kunde angeschlossen ist.

5.KEP-Adresse: Registrierte E-Mail-Adresse. Es wird in der offiziellen Korrespondenz verwendet.

Zahlungsinformationen:

6. Kauflaufzeit (Tage): Gibt die Zahlungsfrist an, die für aktuelle Einkäufe angewendet werden soll.

7. Verkaufsreifetag: Dies ist der Inkassozeitraum, der für Verkäufe an bestehende Kunden gilt.

8th-Monats-Fälligkeitssatz:Dies sind die Zins-/Zinsinformationen, die bei Termingeschäften anzuwenden sind.

9.Balance Limit: Bestimmt die maximale Schuldengrenze, die das Girokonto erreichen kann. Bietet Risikokontrolle.

10.Rabattbetrag:Dies ist der Rabattbetrag, der als Festbetrag auf bestehende Kunden angewendet werden soll.

11. Rabattsatz (%): Dies ist der Rabattprozentsatz, der auf Girokonten angewendet werden soll.

12.Punkte-Multiplikator: Dies ist der Koeffizient, der in Treue- oder Punktesystemen verwendet wird.

13.Einzahlung:Dies ist der für das Girokonto definierte Sicherheiten-/Einzahlungsbetrag.

Weitere Informationen:

14.Überschreitung des Balance-Grenzwerts: Bestimmt, wie sich das System verhält, wenn der angegebene Grenzwert überschritten wird.

15.Zweigstelle: Bezieht sich auf die Zweigstelle, zu der der Kunde gehört.

16.Kontoklasse: Gibt die buchhalterische oder kommerzielle Klassifizierung des aktuellen Unternehmens an.

17.Portfolio-Schecklimit: Dies sind die Limitinformationen, die für die Schecktransaktionen des Kunden festgelegt wurden.

18.Portfolio-Rechnungslimit: Dies sind die Limitinformationen, die für die Wechseltransaktionen des Kunden festgelegt wurden.

19.Beschreibung:Dies ist das Feld, in dem zusätzliche Notizen zum aktuellen Konto eingegeben werden.

Preispolitik:

20.Verkäufe:Die aktuelle Verkaufspreispolitik wird festgelegt.

21. Kauf: Die aktuelle Kaufpreispolitik wird festgelegt.

Registerkarte „Risikoinformationen“

2. Scheckrisiko: Bezieht sich auf die Höhe des Risikos, das sich aus den Schecks des Kunden im Portfolio ergibt. 3. Hinweis Risiko: Hierbei handelt es sich um die Höhe des Risikos, das sich aus den Wertpapieren im aktuellen Portfolio ergibt. 4. Offener Saldo: Zeigt den aktuellen Schuldenstand des Kunden an (Transaktionen, die noch nicht abgeschlossen wurden). 5. Gesamtrisiko: Bezieht sich auf das gesamte finanzielle Risiko des Girokontos. (Summe der Posten wie Scheck + Schuldschein + offener Saldo)     Risikodetails prüfen: In diesem Feld wird die detaillierte Liste der zum Slave gehörenden Schecks angezeigt. ​

6. Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem der Scheck eingezogen wird. 7. Portfolionummer: Die Portfolionummer, unter der der Scheck registriert ist. 8. Seriennummer: Die Seriennummer des Schecks. 9. Betrag: Die Betragsinformationen des Schecks. ​

Dank dieses Abschnitts können die scheckbasierten Risiken des Girokontos detailliert analysiert werden.     Risikodetails beachten: In diesem Feld werden die Einzelheiten der Rechnungen der Konkubine aufgeführt. ​

10. Fälligkeitsdatum: Das Zahlungsdatum der Rechnung. 11. Portfolionummer: Die Portfolionummer, in der die Rechnung registriert ist. 12. Seriennummer: Dies ist die Seriennummer der Rechnung. 13. Betrag: Die Betragsinformationen der Rechnung. ​

Dieser Bereich bietet eine aktienbasierte Risikoverfolgung.     Allgemeine Beschreibung Die Registerkarte „Risikoinformationen“ spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse und Kontrolle der finanziellen Zuverlässigkeit von Girokonten. Dank dieses Bildschirms kann das Unternehmen Transaktionen durchführen, ohne die für seine Kunden oder Lieferanten festgelegten Grenzen zu überschreiten, und mögliche finanzielle Risiken im Voraus erkennen. Diese Struktur ist insbesondere für Unternehmen, die aufgeschobene Verkäufe tätigen, von großer Bedeutung.

Registerkarte „Gruppeninformationen“

​

Die Registerkarte Gruppeninformationen ist der Bereich, in dem Girokonten in bestimmte Kategorien eingeteilt werden können. Dank dieser Struktur können Girokonten; Berichts- und Analyseprozesse werden durch die Organisation nach Typ, Gruppe und Buchhaltungsverbindungen erleichtert. ​ Klassifizierungsbereiche:

1.Kontotyp:Bestimmt den allgemeinen Typ des aktuellen Kontos.

2. Kontogruppe: Ermöglicht die Gruppierung der aktuellen Konten unter der Hauptkategorie. Beispiel:

• • Inländische Kunden

• • Lieferanten aus Übersee

3. Gruppe 1 – Gruppe 4: Dies sind die Bereiche, die eine detaillierte Klassifizierung ermöglichen.   ​

4. K.V. Verbindlichkeitenkonto: Legt fest, welches Konto in der Buchhaltung aktuelle und kurzfristige Schulden erfasst.   5. K.V. Debitorenbuchhaltung: Bestimmt, welches Konto in der Buchhaltung aktuelle kurzfristige Forderungen erfasst.

Registerkarte „Informationen zur Betriebstransaktion“

Die Registerkarte „Transaktionsinformationen“ ist der Bereich, in dem alle mit dem Girokonto durchgeführten Finanz- und Handelstransaktionen detailliert aufgeführt sind. Dank dieses Bildschirms können die Debit-, Forderungs- und Saldobewegungen des Kunden chronologisch verfolgt werden.   Filterbereiche:

1.Datumsbereich: Ermöglicht das Filtern aktueller Transaktionen nach einem bestimmten Datumsbereich.

2.Startdatum: Bestimmt das Startdatum der aufzulistenden Transaktionen.

3. Ablaufdatum: Bestimmt das Datum, bis zu dem die Transaktionen aufgelistet werden.

Vierter Zweig: Ermöglicht das Filtern aktueller Transaktionen basierend auf einem bestimmten Zweig

5.Schaltfläche „Suchen“: Wird zum Auflisten aktueller Transaktionen gemäß den ausgewählten Filterkriterien verwendet.

6. Betriebsschaltflächen (Drei-Punkte-Menü): Bietet Zugriff auf zusätzliche Vorgänge.

• • Transaktionsdetails anzeigen: Zeigt die Details der ausgewählten Transaktion an
  • Bewegung drucken: Druckt die Liste oder den ausgewählten Zug

​

Registerkarten (oberes Menü): Aktuelle Bewegungen können aus verschiedenen Blickwinkeln erschlossen werden:

• ​Bewegungen

• ​Rechnungen

• Lieferscheine

• ​Bestellungen

• ​Angebote

• Scheck/Wechsel

Dank dieser Registerkarten können alle Transaktionsarten, die das Girokonto betreffen, separat angezeigt werden.     Allgemeine Beschreibung Die Registerkarte „Transaktionsinformationen“ ist einer der wichtigsten Bereiche zur detaillierten Analyse der Finanzhistorie von Girokonten. Dank dieses Bildschirms können Benutzer alle aktuellen Transaktionen überprüfen, den Debitorenstatus verfolgen und vergangene Transaktionen kontrollieren. Es spielt eine entscheidende Rolle in Finanzberichts- und Analyseprozessen.

BANKKONTOINFORMATIONEN

1. Bankname: Der Name der Bank, bei der der Kunde arbeitet. ​

2. Filialname: Filialinformationen der Bank. ​

3. Filialcode:Der Code der jeweiligen Bankfiliale. ​

4. Kontoname: Der definierte Name des Bankkontos. ​

5. Kontonummer: Bankkontonummer. ​

6. IBAN: Dies ist die internationale Bankkontonummer. Es wird insbesondere bei EFT- und Geldtransfertransaktionen eingesetzt. ​

7. Beschreibung: Dies ist das Feld, in dem zusätzliche Informationen oder Hinweise zum Bankkonto eingegeben werden.

TAB „VERKAUFT/GEKAUFT“

​

Filterbereiche:   1. Datumsbereich: Der zu analysierende Zeitraum wird durch Auswahl eines bestimmten Datumsbereichs bestimmt. ​

2. Schaltfläche „Suchen“: Sie wird verwendet, um die Kauf- und Verkaufsdaten des relevanten Girokontos gemäß den ausgewählten Kriterien aufzulisten.   3.Transaktionsdruck:Ermöglicht das Drucken der aufgelisteten aktuellen Transaktionen. Die gemäß den ausgewählten Filtern erstellte Transaktionsliste kann ausgedruckt und als Bericht verwendet werden.   Listenfeld:   4. Lagerbestandscode: Der Code des verarbeiteten Produkts. ​

5. Lagername: Bezieht sich auf den Namen des Produkts.   6. Verkaufsbetrag: Zeigt den Gesamtverkaufsbetrag an, der an die Konkubine getätigt wurde. ​

7. Letztes Verkaufsdatum: Das Datum des letzten Verkaufs des betreffenden Produkts.   8. Umsatzrückgabebetrag:Gibt die vom aktuellen Kunden zurückgegebene Produktmenge an.   9. Datum der Verkaufsretoure:Das Datum, an dem die letzte Verkaufsretoure stattfand.   10. Kaufbetrag: Zeigt den Gesamtkaufbetrag an, der vom Girokonto getätigt wurde.   11. Letztes Kaufdatum: Das Datum des letzten Kaufs des betreffenden Produkts.   12. Kaufrückgabebetrag: Bezieht sich auf die Menge des an das Unternehmen zurückgegebenen Produkts.   13. Datum der letzten Kaufrückgabe: Dies ist das Datum, an dem die letzte Kaufrückgabe stattgefunden hat.

Registerkarte „Währungstransaktionsinformationen“

Die Registerkarte Fremdwährungstransaktionsinformationen ist der Bereich, in dem Fremdwährungstransaktionen von Girokonten angezeigt und analysiert werden. Dank dieser Maske können fremdwährungsbezogene Soll-, Forderungs- und Saldenbewegungen detailliert verfolgt werden.

Filterbereiche:

1. Datumsbereich: Währungsbewegungen werden durch Auswahl eines bestimmten Zeitraums gefiltert.

2. Währungstyp: Bestimmt die Währung, in der Transaktionen angezeigt werden. (Beispiel: USD, EUR, TRY usw.)

3.Schaltfläche „Suchen“: Wird zum Auflisten aktueller Fremdwährungsbewegungen nach ausgewählten Kriterien verwendet.

Listenfeld (Währungstransaktionen):

4. Transaktionsort: Gibt das Modul an, in dem die Transaktion ausgeführt wird.

5.Transaktionstyp: Gibt die Art der Transaktion an (Rechnung, Zahlung, Inkasso usw.).

6.Datum: Das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat.

7. Betrag: Der Betrag der Transaktion in der lokalen Währung.

8.Beschreibung:Dies sind die Beschreibungsinformationen für die Transaktion.

9. Fremdwährungsschulden: Zeigt den Schuldenbetrag in Fremdwährung an.

10.Währung: Gibt die Art der Währung an, die in der Transaktion verwendet wird.

11.Fremdwährungsforderung: Zeigt den Forderungsbetrag in Fremdwährung an.

12. Devisensaldo:Bezieht sich auf den nach der Transaktion gebildeten Fremdwährungssaldo.

Code 13: Gibt den Währungstyp an.

14.Saldo: Informationen zum Gesamtsaldo in der entsprechenden Fremdwährung.

15. Saldotyp: Gibt an, ob es sich bei dem Saldo um Soll oder Haben handelt.

 

Allgemeine Beschreibung
Die Registerkarte „Informationen zu Fremdwährungstransaktionen“ ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die mit Fremdwährungen arbeiten. Dank dieses Bildschirms können in verschiedenen Währungen getätigte Transaktionen separat verfolgt, Wechselkursunterschiede analysiert und finanzielle Risiken effektiver gemanagt werden. Es bietet einen effektiven Einsatz insbesondere in Unternehmen, die im Import-, Export- und Devisenhandel tätig sind.

Registerkarte „E-Rechnungsinformationen“

Allgemeine Einstellungen:

1. E-Invoice-Nutzung:Gibt an, ob der Kunde im E-Invoice-System enthalten ist.

​2. E-Rechnungsinformationen: Bezieht sich auf die detaillierten Statusinformationen des E-Rechnungssystems des Kunden. Sie kann je nach Systemintegration automatisch oder manuell ermittelt werden.   3. Adresse 1 – Adresse 2: Dies sind die Rechnungsadressinformationen des Kunden. ​

4. Postleitzahl: Die Postleitzahlinformationen der Adresse. ​

5. Land/Stadt/Bezirk: Standortinformationen der Adresse werden eingegeben. ​

6. E-Mail: Dies ist die E-Mail-Adresse, an die E-Rechnung oder E-Archiv-Rechnungen gesendet werden.  

Registerkarte „B2B-/B2C-Informationen“

Die Registerkarte B2B/B2C ist der Bereich, der die Integration von Girokonten in E-Commerce- und Online-Verkaufssysteme ermöglicht. Dank dieses Abschnitts können Benutzerinformationen definiert werden, die Bestellungen erstellen können, indem sie sich über das System bei den Girokonten anmelden.   B2B-Bereich (Business to Business):   1. B2B-Mitglied: Gibt an, ob der Kunde im B2B-System enthalten ist oder nicht.

• • Ja: Der Kunde kann sich beim B2B-Portal anmelden

• • Nein: Kein B2B-Zugriff

2. Benutzername: Dies ist der Benutzername, den der Kunde beim Anmelden am B2B-System verwendet.   3. Passwort: Das Passwort, mit dem Sie sich beim B2B-System anmelden.       B2C-Bereich (Business to Consumer):   4. B2C-Mitglied: Gibt an, ob der Kunde im B2C-System enthalten ist oder nicht.   5. Benutzername: Dies ist der Benutzername, mit dem Sie sich bei der B2C-Plattform anmelden.   6. Passwort: Das Passwort, mit dem Sie sich bei der B2C-Plattform anmelden.      

Girokontotransaktionen

Girokontotransaktionen ist der Bereich, in dem Finanztransaktionen (Einzüge, Zahlungen usw.) mit Kunden und Lieferanten erfasst werden. Dank dieser Transaktionen werden der Soll- und Habenstatus der Girokonten aktualisiert und eine finanzielle Nachverfolgung gewährleistet. Dieser Bildschirm besteht im Allgemeinen aus zwei Hauptregisterkarten: Lastschrift, Gutschrift  

LASTUNGSHINWEIS 

Als Lastschrift bezeichnet man Transaktionen, bei denen das Girokonto dem Unternehmen belastet wird. Was bedeutet es?

• Aktuell → uns geschuldet

• Wir → werden Gläubiger

Verwendungszweck:

• Eine Schuld gegenüber einer Konkubine schreiben

• Darstellung zusätzlicher Kosten

• Erstellen eines manuellen Belastungsdatensatzes

Beispielfälle:​

• ​Reflektiert die zusätzliche Servicegebühr für den Kunden

• ​Konkubinenstrafe/zusätzliche Gebühr hinzugefügt

• Eingabe eines Schuldendatensatzes ohne Rechnung

Wirkung:​

• ​Der aktuelle Schuldenstand steigt

• ​Das Girokonto wird uns gegenüber stärker verschuldet

 

Gutschriftshinweis für das Girokonto

Unter Credit Memo versteht man Transaktionen, bei denen die Kontokorrentschuld gegenüber dem Unternehmen reduziert wird, also die Zahlung erfolgt. ​ Was bedeutet es?​

• ​Aktuell → zahlt

• ​Wir → ziehen unsere Forderungen ein​

Verwendungszweck:​

• ​Inkassotransaktionen

• Aktuelle Schuldenbegleichung

• ​Manuelle Gutschriftbuchung

Beispielfälle:​

• ​Bargeldeinzug beim Kunden

• ​Zahlung per Bank erhalten

• ​Begleichung der aktuellen Schulden

Wirkung:​

• ​Der aktuelle Saldo verringert sich in Richtung Kredit

• Die aktuellen Schulden sinken

  Allgemeine Logik​

• Lastschrift → Erhöht die Schulden

• ​Gutschrift → Reduziert Schulden

  Allgemeine Beschreibung
Mit Lastschriften und Gutschriften können Sie die Finanzbewegungen von Girokonten im ERP-System manuell oder für Sonderfälle verwalten. Dank dieser Struktur können auch Nichtrechnungstransaktionen erfasst und aktuelle Salden genau nachverfolgt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung für die Finanzkontrolle und die Genauigkeit der Buchhaltung.
​  

GUTKONTO-GUTSCHRIFTHINWEIS

Der Bildschirm „Gutschrift des Girokontos“ ist der Bereich, in dem Einzüge vom Kunden oder Transaktionen, die die aktuellen Schulden reduzieren, im System erfasst werden. Die auf diesem Bildschirm eingegebenen Datensätze ermöglichen den Einzug von Forderungen durch Reduzierung des Saldos des Girokontos.   Feldbeschreibungen:
1. Transaktionsnummer: Dies ist die Nummer, die vom System automatisch generiert wird und die Transaktion eindeutig identifiziert.   2. Belegnummer: Dies ist die externe Referenznummer der Transaktion. (Quittungsnummer, Bankbelegnummer usw. können eingegeben werden.)   3. Aktuell: Der Kunde oder Lieferant, für den die Transaktion durchgeführt werden soll, wird ausgewählt. Diese Auswahl bestimmt, auf welchem ​​Girokonto die Transaktion wirksam wird.   4. Dokumentdatum: Das Datum, an dem die Transaktion im System erfasst wurde.   5. Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem die Zahlung gültig ist, oder das Fälligkeitsdatum des Inkassos. Es wird in der Berichterstattung verwendet.   6. Transaktionstyp: Bestimmt, wie die Erhebung erfolgt. Beispiel:​

• • ​Bargeld

• • ​Bank

• • ​Überprüfen

• • ​Schuldschein

7. Transaktionsfiliale: Die Filialinformationen, in denen die Transaktion durchgeführt wurde. Dies ist in Strukturen mit mehreren Zweigstellen wichtig.   8. Beschreibung:Ermöglicht die Eingabe detaillierter Notizen zur Transaktion. (Beispiel: „Märzkollektion“) ​ 9. Betrag: Dies ist der Inkassobetrag, der von der Kontokorrentschuld abgezogen werden soll. ​ 10. Bargeld:Gibt an, in welche Registrierkasse der Einzug verarbeitet wird. (Wird für Bargeldtransaktionen verwendet.)   11. Buchhaltungscode: Legt fest, auf welchem ​​Konto die Transaktion in den Buchhaltungsdatensätzen widergespiegelt wird.   12. Ein/Aus:Zeigt den Status des Prozesses an:​

• • ​Ein → Transaktion aktiv

• • ​Geschlossen → Transaktion abgeschlossen

13. Projekt: Das Projekt, mit dem die Transaktion verknüpft ist, kann ausgewählt werden. Es ermöglicht eine projektbasierte Finanzverfolgung.     Allgemeiner Betrieb: Dank der auf diesem Bildschirm erstellten Gutschriften:

• Aktuelle Schulden werden reduziert

• ​Sammlungen werden aufgezeichnet

• ​Integration mit Cash/Bank ist möglich

• ​Finanzberichte werden korrekt erstellt

 

BILANZVERBINDUNG ANMERKUNG

Der Bildschirm „Kontokorrentlastschrift“ ist der Bereich, in dem die das Girokonto belastenden Transaktionen erfasst werden. Auf diesem Bildschirm eingegebene Einträge erhöhen die Verschuldung des Girokontos gegenüber dem Unternehmen und seinen aktuellen Saldo.   Feldbeschreibungen:   1. Transaktionsnummer: Dies ist die Nummer, die vom System automatisch generiert wird und die Transaktion eindeutig identifiziert.   2. Belegnummer:Die externe Referenznummer der Transaktion wird eingegeben. (Rechnungsnummer, interne Belegnummer etc.)   3. Aktuell: Der zu belastende Kunde oder Lieferant ist ausgewählt. Die Transaktion wird auf diesem Girokonto wirksam.   4. Dokumentdatum: Das Datum, an dem die Transaktion in das System eingegeben wurde.   5. Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum, an dem die Belastung gültig ist. Es wird in der Finanzberichterstattung verwendet.   6. Transaktionstyp:Gibt den Typ der Transaktion an. Beispiel: Bargeld, Bank, Scheck, Schuldschein   7. Transaktionszweig:Gibt an, über welchen Zweig die Transaktion durchgeführt wurde. ​ 8. Beschreibung: Es wird eine ausführliche Erläuterung zur Transaktion eingegeben. (Beispiel: „Zusätzliche Servicegebühr“) ​ 9. Betrag: Der Betrag, der zur Kontokorrentschuld hinzugefügt werden soll.   10. Bargeld: Gibt an, mit welcher Registrierkasse die Transaktion verknüpft ist. ​ 11. Buchhaltungscode: Legt fest, auf welchem ​​Konto die Transaktion in den Buchhaltungsdatensätzen widergespiegelt wird.   12. Ein/Aus:Zeigt den Betriebsstatus an   13. Projekt: Das Projekt, mit dem die Transaktion verknüpft ist, kann ausgewählt werden. Bietet projektbasierte Kosten- und Ertragsverfolgung.     Allgemeiner Betrieb

Dank der auf diesem Bildschirm ausgeführten Vorgänge:

• Kontokorrent wird belastet

• ​Der aktuelle Kontostand erhöht sich

• ​Schuldendatensätze ohne Rechnung können erstellt werden

• Finanzverfolgung und Buchhaltungsintegration werden bereitgestellt

​

Kontoauszug Belastungs-/Gutschriftsbericht

In der Maske Girokontoauszug können alle Soll- und Habentransaktionen ausgewählter Girokonten detailliert eingesehen und ausgewiesen werden. Auf diesem Bildschirm können aktuelle Transaktionen aufgelistet, exportiert und nach bestimmten Filtern analysiert werden.   Feldbeschreibungen:   1. Ausgabetyp: Bestimmt das Format des zu empfangenden Berichts. Beispiel: Excel, PDF usw.   2. Ausgabesprache: Bestimmt die Sprache, in der der Bericht erstellt wird.   3. Benutzerdefinierter Bericht: Ermöglicht die Auswahl benutzerspezifischer Berichtsvorlagen.   4. Designoptionen:

• • Verwenden Sie die Abmessungen in Ihrem Design → Der Druck erfolgt mit den aktuellen Designabmessungen

• • Druckerabmessungen verwenden → Skalierung je nach Drucker

• • An Seite anpassen → Der Bericht passt sich automatisch an die Seite an

5. Im Browser öffnen: Ermöglicht die Anzeige des Berichts in einem neuen Fenster.   6. Fenster nach dem Start schließen: Ermöglicht das automatische Schließen des Bildschirms, nachdem der Bericht erstellt wurde.   7. Datumstrennzeichen: Bestimmt das Trennzeichen, das im Datumsformat verwendet werden soll. (Beispiel: / oder -)   Filterfelder: ​

8. Aktuell:Das aktuelle Konto, von dem der Bericht empfangen wird, wird ausgewählt. Bleibt das Feld leer, können alle Kunden aufgelistet werden. ​

9. Personal:Ermöglicht personenbasierte Filterung im Zusammenhang mit Transaktionen. ​

10. Datumsbereich

• • ​Startdatum

• • ​Enddatumstransaktionen innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs werden aufgelistet.

​

11. Währung: Legt fest, nach welchem ​​Währungstyp der Bericht gefiltert wird. (Wenn „Alle“ ausgewählt ist, sind alle Währungen enthalten.) ​

12. Branche: Wird verwendet, um zu filtern, zu welcher Branche die Transaktionen gehören. ​

13. Lieferscheine berechnen: Ermöglicht die Einbeziehung von Lieferscheintransaktionen in den Bericht. ​

14. Bestellungen berechnen: Ermöglicht die Einbeziehung von Bestellbewegungen in den Bericht.     Allgemeiner Betrieb Dank dieses Bildschirms:

• Soll- und Habenbewegungen der Girokonten werden detailliert überwacht

• ​Die Berichterstattung erfolgt nach bestimmten Datums-, Branchen- und Währungskriterien

• ​Finanzanalyse- und Abstimmungsprozesse werden einfacher

• ​Berichte können exportiert werden (Excel usw.)

Girokonto-Gesamtbericht

Der Bildschirm „Gesamtsumme des Girokontos“ dient zur gemeinsamen Anzeige und Meldung der gesamten Soll-, Haben- und Saldoinformationen von Girokonten nach bestimmten Kriterien. Dank dieses Bildschirms kann die allgemeine Zusammenfassung der aktuellen Situation schnell analysiert werden, ohne dass detaillierte Maßnahmen ergriffen werden müssen.   Feldbeschreibungen:   1. Ausgabetyp: Bestimmt das Format, in dem der Bericht empfangen wird. Beispiel: Excel, PDF usw.   2. Ausgabesprache:Die Sprache, in der der Bericht erstellt wird, wird ausgewählt.   3. Benutzerdefinierter Bericht: Ermöglicht die Auswahl benutzerspezifischer Berichtsvorlagen.   4. Designoptionen

• • Designabmessungen verwenden → Ausgabe gemäß Standarddesignabmessungen

• • Druckerabmessungen verwenden → Für den Drucker geeignete Ausgabe

• • An Seite anpassen → Automatische Skalierung

  5. Im Browser öffnen: Ermöglicht das Öffnen des Berichts in einem neuen Tab.   6. Fenster nach dem Start schließen: Der Bildschirm wird automatisch geschlossen, nachdem der Bericht erstellt wurde.   7. Datumstrennzeichen: Bestimmt das Trennzeichen, das im Datumsformat verwendet werden soll.   Filterfelder:   8. Aktueller Bereich: (Startstrom,Endstrom) Ermöglicht den Empfang von Berichten innerhalb eines bestimmten aktuellen Codebereichs.   9. Datumsbereich

• • ​Startdatum

• • ​Enddatum Es werden die Gesamtdaten im angegebenen Datumsbereich berechnet.

​10. Typ: Die Filterung erfolgt nach dem aktuellen Typ. (Beispiel: Kunde, Lieferant, Alle) ​ 11. Zweig: Ermöglicht die Anzeige aktueller Daten für einen bestimmten Zweig. ​ 12. Ebene: Die Filterung erfolgt nach der hierarchischen Ebene der Girokonten. ​ 13. Personal: Die Filterung kann basierend auf dem mit dem Kunden verbundenen Personal erfolgen. ​ 14. Balance: Ermöglicht die aktuelle Filterung nach einem bestimmten Balancebereich. ​ 15. Währung: Bestimmt den Währungstyp, in dem Girokonten aufgeführt werden. ​ 16. Fälligen Saldo anzeigen: Wenn diese Option ausgewählt ist, können aktuelle Salden mit Fälligkeitsinformationen angezeigt werden.     Allgemeiner Betrieb

Dank dieses Bildschirms:

• ​Der gesamte Soll- und Kreditstatus von Girokonten ist schnell ersichtlich

• ​Eine allgemeine Finanzanalyse wird erstellt, ohne auf Details einzugehen

• Risiko- und Inkassoplanung wird einfacher

• ​Reports can be exported

​

MAIL ORDER FORM

Mail Order Form is a form that allows remote payment collection by obtaining credit card information from the customer. With the form created on this screen, a written/approved payment request is received from the customer and the transaction is recorded.

Felder:

1. Output Type: Determines the format in which the form will be created (eg: PDF).

2. Output Language:Determines the language in which the form will be created.

3. Customized Report:Allows the selection of mail order form templates designed specifically for the user.

4. Use the Dimensions in Your Design: Enables printing according to the dimensions in the standard form design.

5. Use Printer Dimensions:Creates output by scaling appropriate for the printer.

6. Fit to Page: Allows the form to automatically fit to the page.

7. Open in Browser: Allows the form to be displayed in a new tab.

8. Close Window After Starting: Allows the screen to automatically close after the form is created.

9. Date Separator:Determines the separator in the date format to be used on the form (eg: “/”, “-”).

10. Date (Start Date): The date information on which the transaction will be carried out or reflected on the form.

11. Current: The customer (current account) from which the payment will be received is selected.

12. Amount:Enter the amount to be collected from the credit card.

13. Payment Plan: If the transaction will be made in installments, the payment plan is selected (single payment or installment options).