E-BANKA EKRANI #
Bu ekran, bankalar ile yapılan e-Banka entegrasyonu üzerinden hesap hareketlerinin sisteme aktarılmasını ve görüntülenmesini sağlar.
Entegrasyon başlatıldığında banka hesap hareketleri otomatik olarak ERP sistemine çekilir ve kullanıcı bu hareketleri inceleyebilir, filtreleyebilir ve muhasebeleştirme sürecine dahil edebilir.
Alanlar:
1. Entegrasyon Başlat (Buton): Bankadan veri çekme işlemini başlatır. Banka ile kurulan entegrasyon sayesinde hesap hareketleri sisteme aktarılır.
2. Kaydet (Buton): Yapılan işlemleri veya eşleştirmeleri kaydetmek için kullanılır.
3. Yeni kural ekle(Buton):
4. Yenile (Buton): Ekrandaki verileri günceller. Son çekilen banka hareketlerini tekrar yükler.
5. Temizle / Kapat (Buton): Ekranı temizlemek veya mevcut işlemi iptal etmek için kullanılır.
Filtre Alanı:
6. Tarih: Hangi tarih aralığındaki banka hareketlerinin görüntüleneceğini belirler. Örnek: Bu hafta, bu ay
7. Tümünü Göster: Tüm banka hareketlerini listelemek için kullanılır.
8. Filtreler (Buton): Detaylı filtreleme seçeneklerini açar. Kullanıcı, belirli kriterlere göre veri süzebilir.
Durum Göstergeleri:
9. Entegre Edilen: Sisteme aktarılmış ve işlenmiş banka hareketlerini gösterir.
10. Entegrasyona Hazır Olmayan: Henüz işlenmemiş veya eksik bilgi nedeniyle entegre edilemeyen hareketleri gösterir.
11. Entegre Edilmeye Hazır: Sisteme aktarılmaya hazır olan banka hareketlerini ifade eder.
Liste Alanı (Tablo):
12. İşlem Tarihi: Banka hareketinin gerçekleştiği tarihtir.
13. Açıklama: Bankadan gelen işlem açıklamasıdır. Örnek: Havale, EFT açıklaması
14. Tanım: İşlemin sistemdeki tanımı veya kısa açıklamasıdır.
15. Miktar: İşlem tutarını gösterir.
16. Evrak Türü: İşlemin ERP içindeki belge türünü belirtir. Örnek: Havale, Tahsilat, Ödeme
17. Cari: İşlemin bağlı olduğu cari hesap bilgisidir.
18. Stok Kodu: İşlem stok ile ilişkili ise ilgili stok kodunu gösterir.
19. Şube: İşlemin ait olduğu şubeyi belirtir.
20. Kasa: İşlemin ilişkilendirildiği kasa bilgisidir.
21. Virman Banka: Banka içi transfer işlemlerinde karşı banka hesabını gösterir.
Bu ekran, bankalarla yapılan entegrasyon sonucu gelen hesap hareketlerinin görüntülendiği ve sisteme aktarılmasının sağlandığı alandır. Kullanıcılar bu hareketleri inceleyebilir, filtreleyebilir ve finansal süreçlere dahil edebilir.
E-BANKA KURALLARI YENİ KAYIT EKRANI #
Bu ekran, e-Banka entegrasyonu üzerinden gelen banka hareketlerinin sistemde otomatik olarak nasıl işleneceğini belirleyen kuralların tanımlandığı alandır.
Bankadan gelen işlemler (havale, EFT vb.) belirli kriterlere göre eşleştirilir ve ilgili cari hesap, işlem türü veya banka hesabına otomatik olarak bağlanır. Bu sayede manuel işlem yükü azalır ve süreçler hızlanır.
Genel Bilgiler:
1. Kod: Tanımlanan kuralın sistemdeki benzersiz kodudur. Otomatik veya manuel verilebilir.
2. Açıklama: Kuralın ne işe yaradığını açıklayan metindir. Örnek: “Bono satış havale eşleştirme kuralı”
3. İşlem Türü: Kuralın hangi işlem türü için geçerli olduğunu belirtir. Örnek: Havale, EFT, POS işlemleri
4. Fiş Türü: İşlemin muhasebede hangi fiş türü ile kaydedileceğini belirler. Örnek: Alınan Havale, Gönderilen Havale
5. İşlem Şubesi: İşlemin hangi şube üzerinden gerçekleşeceğini belirtir. Çok şubeli firmalar için önemlidir.
Eşleştirme Kriterleri:
6. Açıklamada Geçen: Banka hareketinin açıklama kısmında geçen belirli bir kelimeye göre eşleştirme yapar. Örnek: “BONOSAT” geçen işlemler
7. Alternatif Açıklama (veya Açıklamada Geçen): Birden fazla anahtar kelime ile eşleşme yapılmasını sağlar.
8. Gönderici IBAN: Belirli bir IBAN’dan gelen işlemleri filtrelemek için kullanılır.
9. Alıcı IBAN: Belirli bir IBAN’a yapılan işlemleri eşleştirmek için kullanılır.
10. Gönderici TCKN / VKN: İşlemi yapan kişi veya firmanın kimlik/vergi numarasına göre eşleştirme yapar.
11. Alıcı TCKN / VKN: İşlemin gönderildiği kişi veya firmanın kimlik/vergi numarasına göre eşleştirme yapar.
Diğer Ayarlar:
12. Öncelik: Kurallar arasında hangi kuralın önce çalışacağını belirler. Küçük sayı daha yüksek öncelik anlamına gelir.
13. Aktif / Pasif: Kuralın aktif olup olmadığını belirler. Aktif → Kural çalışır Pasif → Kural devre dışı kalır
Alt Tablo (Detay Alanı)
14. Banka Hesabı: İşlemin bağlanacağı banka hesabını belirtir.
15. Detay: İşlemle ilgili ek detay bilgisidir. Genellikle açıklamayı destekler.
16. Kodu: İşleme atanacak özel kod veya referanstır.
17. Bilgi Notu: İşlem hakkında ek açıklama veya not alanıdır.
18. Oran: İşleme uygulanacak oran bilgisidir (komisyon vb.).
19. Satır Açıklaması: Alt satır bazında açıklama girilmesini sağlar. Detaylı takip için kullanılır.
Doğru tanımlanan kurallar, banka işlemlerinin otomatik muhasebeleştirilmesini sağlar. Yanlış tanımlar hatalı eşleştirmelere neden olabilir. Bu nedenle kurallar genellikle test edilerek kullanılmalıdır.
Bu ekran, e-Banka entegrasyonu ile gelen banka hareketlerinin belirli kurallara göre otomatik olarak işlenmesini sağlayan tanımlamaların yapıldığı alandır. Açıklama, IBAN ve kimlik bilgileri gibi kriterlere göre işlemler eşleştirilerek sistemde doğru şekilde kaydedilir.
