BANKA HESAP İŞLEMLERİ #
Başka bir hesaptan işletmenin banka hesabına gelen para, banka bakiyesi artar
- İşletmenin banka hesabından başka bir hesaba gönderilen para
- Banka bakiyesi azalır
- Kasadan veya dış kaynaktan bankaya yatırılan para
- Banka artar / Kasa azalır
- Bankadan çekilen ve başka yere aktarılan para
- Banka azalır
- Bankadan nakit çekilip kasaya alınan para
- Banka azalır / Kasa artar
- Kasadaki paranın bankaya yatırılması
- Kasa azalır / Banka artar
- Bankalar arası para transferi
- Bir banka azalır / Diğeri artar
- Toplam para değişmez
- Bankanın işlem sırasında kestiği ücret (POS komisyonu vb.)
- Banka bakiyesi azalır
- Gider olarak kaydedilir
- POS cihazından yapılan satışlar
- Bankaya alacak (bekleyen tahsilat) oluşur
- Kredi kartı satışlarının tahsil edilmesi
- Bankaya gerçek giriş olur
- Tedarikçilere kredi kartı ile ödeme yapılması
- Banka/POS üzerinden çıkış olur
ALINAN HAVALE (BANKA GİRİŞİ) #
-
Bankaya gelen havaleleri kaydeder
-
Cari tahsilat işlemlerini takip eder
-
Banka bakiyesini günceller
-
Finansal hareketleri belge haline getirir
1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik verilen işlem numarasıdır.
2.Belge No: Kullanıcı tarafından girilebilen veya referans olarak kullanılan belge numarasıdır.
3.Banka: Paranın geldiği banka hesabıdır.
4.Belge Tarihi: Havalenin gerçekleştiği tarihtir.
5.Müşteri (Cari): Parayı gönderen kişi veya firmadır.
6.Açıklama: İşlem detayı (örn: “Fatura tahsilatı”).
7.İşlem Şubesi: İşlemin ait olduğu şubedir.
8.KKS Grup No: Kredi kartı / tahsilat gruplaması için kullanılan alandır (opsiyonel).
9.Tahsilat Durumu: Tahsilatın mevcut durumunu gösterir (açık, kapalı vb.).
10.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimidir (TRY, USD vb.).
11.Tutar: Gelen para miktarıdır.
12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarıdır.
14.Proje: (Varsa) işlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir.
- Müşteri banka havalesi yaptı
- Açık bir faturanın ödemesi geldi
- Cari borç kapatma işlemi yapılıyor
BANKA KOMİSYON KESİNTİSİ DEKONTU #
- Banka tarafından kesilen komisyonları kaydeder
- POS kesintileri, EFT/havale masrafları gibi giderleri takip eder
- Banka bakiyesini doğru şekilde günceller
- Muhasebede gider olarak işlenmesini sağlar
1.İşlem No: Sistem tarafından oluşturulan benzersiz işlem numarasıdır. Tüm işlemler için referans olarak kullanılır.
2.Belge No: İşleme ait kullanıcı tarafından girilebilen veya dış kaynaklı referans numarasıdır.
3.Banka: Kesintinin yapıldığı veya işlemin gerçekleştiği banka hesabını belirtir.
4.Belge Tarihi: İşlemin gerçekleştiği tarihi ifade eder.
5.Vade Tarihi: İşlemin ödeme veya geçerlilik vadesini gösterir (varsa kullanılır).
6.Açıklama: Yapılan kesintinin veya işlemin nedenini açıklamak için kullanılır (örn: “POS komisyonu”).
7.İşlem Şubesi: İşlemin hangi şube üzerinden gerçekleştirildiğini belirtir.
8.KKS Grup No: Kredi kartı işlemlerine ait gruplama numarasıdır (opsiyonel).
9.Tahsilat Durumu: İşlemin açık, kapalı veya tamamlanmış durumunu gösterir.
10.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimini belirtir (TRY, USD vb.).
11.Tutar: Kesilen komisyon veya işlem tutarını ifade eder.
12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.
14.Taksit: Kredi kartı işlemlerine bağlı olarak oluşan taksit bilgisidir.
15.Proje: İşlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir (varsa kullanılır).
BANKA VİRMAN FİŞİ (DEKONTU) #
- Bankalar arası para transferlerini kayıt altına alır
- Banka bakiyelerini doğru şekilde günceller
-
Nakit akışını izlemeyi kolaylaştırır
- Muhasebede iki banka hesabı arasında hareket oluşturur
- Gönderen banka → azalır (-)
- Alan banka → artar (+)
1.İşlem No: Sistem tarafından verilen benzersiz işlem numarasıdır.
2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilen belge numarasıdır.
3.Banka (Gönderen): Paranın çıktığı banka hesabını ifade eder.
4.Belge Tarihi: Transfer işleminin gerçekleştiği tarihtir.
5.KKS Grup No: Kredi kartı veya tahsilat gruplaması için kullanılan alandır (opsiyonel).
6.Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir (açık, kapalı vb.).
7.Açıklama: İşlem detayını açıklar (örn: “X bankasından Y bankasına virman”).
8.Banka (Alıcı): Paranın gönderildiği banka hesabını ifade eder.
9.İşlem Şubesi: İşlemin ait olduğu şubeyi belirtir.
10.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimini belirtir (TRY, USD vb.).
11.Tutar: Transfer edilen para miktarıdır.
12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden transfer tutarını gösterir.
14.Proje: (Varsa) işlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir.
BANKADAN ÇEKİLEN (DEKONTU) #
- Bankadan nakit çekildiğinde kayıt oluşturur
- Banka bakiyesini düşürür
- Kasa bakiyesini artırır
- Nakit akışını doğru takip etmeyi sağlar
- Banka → azalır (-)
- Kasa → artar (+)
1.İşlem No: Otomatik oluşan işlem numarasıdır.
2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilebilen belge numarasıdır.
3.Banka: Paranın çekildiği banka hesabıdır.
4.Belge Tarihi: Çekim tarihidir.
5.KKS Grup No: (Opsiyonel) kredi kartı bağlantısı varsa kullanılır.
6.Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir.
7.Açıklama: İşlem açıklaması (örn: “Kasaya nakit çekildi”).
8.Kasa: Paranın aktarıldığı kasa bilgisidir.
9.İşlem Şubesi: İşlemin yapıldığı şubedir.
10.Döviz Türü: İşlemin para birimini belirtir (TRY / USD vb.).
11.Tutar: Çekilen miktarı ifade eder.
12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.
14.Proje: Proje bazlı takip için kullanılan alandır.
BANKADAN PARA ÇIKIŞI (DEKONTU) #
Bu ekran, banka hesabından para çıkışı yapılırken kullanılır.
Ne İşe Yarar?
- Bankadan nakit çekildiğinde kayıt oluşturur
- Banka bakiyesini düşürür
- Kasa bakiyesini artırır
- Nakit akışını doğru takip etmeyi sağlar
Mantık:
Banka → azalır (-)
Nereye gittiğine göre:
- Kasa → artar
- Cari → değişir
- Diğer banka → artar
Temel Alanlar
1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik oluşturulan işlem numarasıdır.
2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilebilen belge numarasıdır.
3.Banka: Paranın çekildiği banka hesabını ifade eder.
4.Belge Tarihi: İşlemin yapıldığı tarihtir.
5.KKS Grup No: (Opsiyonel) kredi kartı işlemleri ile bağlantı kurulacaksa kullanılır.
6.Tahsilat Durumu: İşlemin mevcut durumunu gösterir (örn: Tamamlandı / Beklemede).
7.Açıklama: İşlemle ilgili açıklama alanıdır (örn: “Kasaya nakit çekildi”).
8.İşlem Şubesi: İşlemin gerçekleştirildiği şubedir.
9.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimini belirtir (TRY, USD vb.).
10.Tutar: Bankadan çekilen nakit miktarıdır.
11.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
12.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.
13.Proje: İşlemin bağlı olduğu proje bilgisidir (varsa).
Kullanım Senaryosu
- Bankadan 10.000 TL çekilip kasaya konuldu
- Günlük nakit ihtiyacı için ATM’den para çekildi
- Ofis kasasına para aktarıldı
Bu işlemler için Bankadan Para Çıkışı (Dekont) ekranı kullanılır
BANKAYA YATIRILAN (DEKONTU) #
- Kasadan bankaya yapılan para aktarımını kaydeder
- Kasa bakiyesini düşürür
- Banka bakiyesini artırır
- Nakit → banka dönüşümünü takip eder
-
Kasa → azalır (-)
-
Banka → artar (+)
1.İşlem No: Otomatik oluşan işlem numarasıdır.
2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilebilen belge numarasıdır.
3.Banka: Paranın yatırıldığı banka hesabıdır.
4.Belge Tarihi: İşlem tarihidir.
5.KKS Grup No: (Opsiyonel) kullanılan gruplama alanıdır.
6.Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir.
7.Açıklama: İşlem açıklaması (örn: “Kasadan bankaya yatırıldı”).
8.Kasa: Paranın çıktığı kasa bilgisidir.
9.İşlem Şubesi: İşlemin ait olduğu şubedir.
10.Döviz Türü: İşlemin para birimini belirtir (TRY / USD vb.).
11.Tutar: Yatırılan miktarı ifade eder.
12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.
14.Proje: Proje bazlı takip için kullanılan alandır.
- Gün sonu kasa bankaya yatırıldı
- Fazla nakit bankaya aktarıldı
- Güvenlik amacıyla kasadaki para bankaya taşındı
GÖNDERİLEN HAVALE DEKONTU #
1.İşlem No: Sistemin otomatik verdiği benzersiz numaradır. Bu kayıtla ilgili tüm işlemler bu numara ile takip edilir.
2.Belge No: Banka dekont numarası veya dış referans numarasıdır. Manuel girilebilir, bankadaki işlemle eşleştirmek için kullanılır.
3.Banka: Paranın çıktığı banka hesabı seçilir (örn: Garanti, İş Bankası vb.).
4.Belge Tarihi: Havale işleminin gerçekleştiği tarihtir. Finansal raporlar için kritik bir alandır.
5.KKS Grup No: Genelde özel gruplama veya entegrasyon amaçlı kullanılır. Çoğu senaryoda boş veya 0 olarak bırakılabilir.
6.Tahsilat Durumu: İşlemin gerçekleşme durumunu gösterir (gerçekleşti, bekliyor vb.). Nakit akış takibinde kullanılır.
7.Müşteri (Cari): Paranın gönderildiği kişi veya kurum seçilir. Bu alan seçildiğinde ilgili cari hesabın bakiyesi etkilenir.
8.Açıklama: İşlemin ne için yapıldığını belirtir (örn: “Fatura ödemesi”, “Avans gönderimi”).
9.İşlem Şubesi: İşlemi yapan şube bilgisidir. Çok şubeli firmalarda kullanılır.
10.Döviz Türü: İşlemin hangi para birimi ile yapıldığını belirtir (TRY, USD, EUR vb.).
11.Tutar: Gönderilen para miktarıdır.
12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
13.Döviz Tutarı: İşlem döviz üzerinden yapılıyorsa gerçek döviz miktarını ifade eder.
14.Proje: İşlem bir projeye bağlıysa burada seçilir (örn: “Şantiye A giderleri”).
KREDİ KARTI ALIŞ (BANKADAN ÖDEME) #
KREDİ KARTI SATIŞ #
KREDİ KARTI TAHSİL BELGESİ (DEKONT) #
