CARİ KART LİSTESİ #
CARİ KART TANIMLAMA #
Cari Kartı içerisinde yer alan Fatura ve Sevk Adres Bilgileri alanları, müşteri veya tedarikçiye ait adres ve iletişim bilgilerinin detaylı şekilde tanımlandığı bölümdür. Bu alanlar sayesinde fatura kesme, sevkiyat ve iletişim süreçleri doğru ve eksiksiz şekilde yürütülür.
Üst Alan Bilgileri:
1.Kodu: Cari karta ait benzersiz koddur.
2.Adı: Cari hesap adı (firma veya kişi adı) girilir.
3.Aktif/Pasif: Cari kartın kullanım durumunu belirler.
4.Alternatif Adı: Carinin farklı bir isimle tanımlanmasını sağlar (kısa ad, ticari unvan vb.).
Fatura Adres Bilgileri:
Fatura işlemlerinde kullanılacak resmi adres bilgilerinin girildiği alandır.
6.Adres (1-3): Carinin açık adres bilgilerinin girildiği alanlardır.
7.Ülke / Şehir / İlçe: Adresin bulunduğu coğrafi konum bilgileri seçilir.
8.GSM: Cari kişiye ait cep telefonu numarasıdır.
9.Telefon: Sabit telefon numarasıdır.
10.E-Posta: Cari ile iletişim kurulacak e-posta adresidir.
11.Posta Kodu: Adresin posta kodu bilgisidir.
Sevk Adres Bilgileri:
Ürün sevkiyatlarında kullanılacak adres bilgilerinin girildiği alandır. Fatura adresinden farklı olabilir.
12.Adres (1-3): Sevkiyat yapılacak adres bilgileri girilir.
13.Ülke / Şehir / İlçe: Sevk adresinin konum bilgileri belirlenir.
14.GSM: Sevkiyat sırasında iletişim kurulacak cep telefonu numarasıdır.
15.Telefon Numarası: Alternatif iletişim numarasıdır.
16.Fax: Fax bilgisi (kullanılıyorsa).
17.Posta Kodu: Sevk adresine ait posta kodudur.
CARİ KART– TİCARİ BİLGİLER SEKMESİ
Vergi Bilgileri:
1.Vergi Dairesi: Carinin bağlı olduğu vergi dairesini belirtir.
2.Vergi No: Carinin vergi kimlik numarasıdır. Fatura ve resmi işlemlerde kullanılır.
3.MERSİS No: Şirketin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarasıdır.
4.Oda Sicil No: Carinin bağlı olduğu ticaret odasına ait sicil numarasıdır.
5.KEP Adresi: Kayıtlı Elektronik Posta adresidir. Resmi yazışmalarda kullanılır.
Ödeme Bilgileri:
6.Alış Vade (Gün): Cariden yapılan alışlarda uygulanacak ödeme vadesini belirtir.
7.Satış Vade Günü: Carilere yapılan satışlarda uygulanacak tahsilat süresidir.
8.Aylık Vade Oranı: Vadeli işlemlerde uygulanacak faiz/oran bilgisidir.
9.Bakiye Limit: Carinin ulaşabileceği maksimum borç limitini belirler. Risk kontrolü sağlar.
10.İskonto Tutarı: Carilere sabit olarak uygulanacak indirim tutarıdır.
11.İskonto Oranı (%): Carilere uygulanacak indirim yüzdesidir.
12.Puan Çarpanı: Sadakat veya puan sistemlerinde kullanılacak katsayıdır.
13.Depozito: Cari için tanımlanan teminat/depozito tutarıdır.
Diğer Bilgiler:
14.Bakiye Limit Aşımı: Belirlenen limit aşıldığında sistemin nasıl davranacağını belirler.
15.Şube: Carinin bağlı olduğu şubeyi ifade eder.
16.Hesap Sınıfı: Carinin muhasebe veya ticari sınıflandırmasını belirtir.
17.Portföy Çek Limiti: Carinin çek işlemleri için belirlenen limit bilgisidir.
18.Portföy Senet Limiti: Carinin senet işlemleri için belirlenen limit bilgisidir.
19.Açıklama: Cari ile ilgili ek notların girildiği alandır.
Fiyat Politikası:
20.Satış: Cari için geçerli satış fiyat politikası belirlenir.
21.Alış: Cari için geçerli alış fiyat politikası belirlenir.
RİSK BİLGİLERİ SEKMESİ #
GRUP BİLGİLERİ SEKMESİ #
1.Hesap Türü: Carinin genel türünü belirler.
2.Hesap Grubu: Carilerin ana kategori altında gruplanmasını sağlar. Örnek:
-
- Yurtiçi Müşteriler
-
- Yurtdışı Tedarikçiler
İŞLEM HAREKET BİLGİ SEKMESİ #
1.Tarih Aralığı: Cari hareketlerin belirli bir tarih aralığına göre filtrelenmesini sağlar.
2.Başlangıç Tarihi: Listelenecek hareketlerin başlangıç tarihini belirler.
3.Bitiş Tarihi: Hareketlerin hangi tarihe kadar listeleneceğini belirler.
4.Şube: Cari hareketlerin belirli bir şube bazında filtrelenmesini sağlar.
5.Bul Butonu: Seçilen filtre kriterlerine göre cari hareketleri listelemek için kullanılır.
6.İşlem Butonları (Üç Nokta Menüsü): Ek işlemlere erişim sağlar.
-
- İşlem Detayı Göster: Seçilen hareketin detaylarını görüntüler
- Hareket Yazdır: Listeyi veya seçili hareketi yazdırır
- Hareketler
- Faturalar
-
İrsaliyeler
- Siparişler
- Teklifler
-
Çek / Senet
BANKA HESAP BİLGİLERİ #
SATILANLAR / ALINANLAR SEKMESİ #
DÖVİZLİ HAREKET BİLGİSİ SEKMESİ #
Dövizli Hareket Bilgisi sekmesi, cari hesaplara ait yabancı para birimi üzerinden yapılan işlemlerin görüntülendiği ve analiz edildiği alandır. Bu ekran sayesinde döviz bazlı borç, alacak ve bakiye hareketleri detaylı şekilde takip edilebilir.
Filtreleme Alanları:
1.Tarih Aralığı: Belirli bir dönem seçilerek dövizli hareketler filtrelenir.
2.Döviz Türü: İşlemlerin hangi para birimine göre görüntüleneceğini belirler. (Örnek: USD, EUR, TRY vb.)
3.Bul Butonu: Seçilen kriterlere göre dövizli cari hareketlerini listelemek için kullanılır.
Liste Alanı (Dövizli Hareketler):
4.İşlem Yeri: İşlemin gerçekleştirildiği modülü gösterir.
5.İşlem Türü: İşlemin türünü belirtir (fatura, ödeme, tahsilat vb.).
6.Tarih: İşlemin gerçekleştiği tarihtir.
7.Tutar: İşlemin yerel para birimi cinsinden tutarıdır.
8.Açıklama: İşleme ait açıklama bilgisidir.
9.Döviz Borç: Döviz cinsinden borç tutarını gösterir.
10.Döviz: İşlemde kullanılan döviz türünü belirtir.
11.Döviz Alacak: Döviz cinsinden alacak tutarını gösterir.
12.Döviz Bakiye: İşlem sonrası oluşan döviz bakiyesini ifade eder.
13.Kod: Döviz türünü ifade eder.
14.Bakiye: İlgili döviz cinsinden toplam bakiye bilgisidir.
15.Bakiye Tür: Bakiyenin borç mu alacak mı olduğunu gösterir.
Genel Açıklama
Dövizli Hareket Bilgisi sekmesi, döviz ile çalışan işletmeler için kritik bir öneme sahiptir. Bu ekran sayesinde farklı para birimleri üzerinden yapılan işlemler ayrı ayrı takip edilir, kur farkı analizleri yapılabilir ve finansal riskler daha sağlıklı yönetilir. Özellikle ithalat, ihracat ve dövizli ticaret yapan firmalarda etkin kullanım sağlar.
E-FATURA BİLGİSİ SEKMESİ #
1. e-Fatura Kullanımı: Carinin e-Fatura sistemine dahil olup olmadığını belirtir.
B2B / B2C BİLGİLERİ SEKMESİ #
-
- Evet: Cari, B2B portalına giriş yapabilir
-
- Hayır: B2B erişimi yoktur
CARİ HESAP İŞLEMLERİ #
BORÇ DEKONTU
- Cari → bize borçlanır
- Biz → alacaklı oluruz
- Cariye borç yazmak
- Ek maliyet yansıtmak
- Manuel borç kaydı oluşturmak
- Müşteriye ekstra hizmet bedeli yansıtılması
- Cariye ceza/ek ücret eklenmesi
- Fatura dışı borç kaydı girilmesi
- Cari bakiyesi borç artar
- Cari bize daha fazla borçlu hale gelir
CARİ HESAP ALACAK DEKONTU
- Cari → ödeme yapar
- Biz → alacağımızı tahsil ederiz
- Tahsilat işlemleri
- Cari borç kapatma
- Manuel alacak kaydı
- Müşteriden nakit tahsilat
- Banka üzerinden ödeme alınması
- Cari borcunun kapatılması
- Cari bakiyesi alacak yönünde azalır
- Cari borcu düşer
- Borç Dekontu → Borç artırır
- Alacak Dekontu → Borç azaltır
Borç ve Alacak Dekontları, ERP sisteminde cari hesapların finansal hareketlerini manuel veya özel durumlar için yönetmeyi sağlar. Bu yapı sayesinde fatura dışı işlemler de kayıt altına alınabilir ve cari bakiyeler doğru şekilde takip edilir. Finansal kontrol ve muhasebe doğruluğu açısından kritik öneme sahiptir.
CARİ HESAP ALACAK DEKONTU #
-
- Nakit
-
- Banka
-
- Çek
-
- Senet
-
- Açık → işlem aktif
-
- Kapalı → işlem tamamlanmış
- Cari borçları azaltılır
- Tahsilatlar kayıt altına alınır
- Kasa/Banka ile entegrasyon sağlanır
- Finansal raporlar doğru şekilde oluşur
CARİ HESAP BORCU DEKONTU #
- Cari hesap borçlandırılır
- Cari bakiyesi artar
- Fatura dışı borç kayıtları oluşturulabilir
- Finansal takip ve muhasebe entegrasyonu sağlanır
CARİ HESAP EKSTERİ BORÇ/ALACAK RAPORU #
-
- Tasarımındaki Boyutları Kullan → Mevcut tasarım ölçüleri ile çıktı alınır
-
- Yazıcı Boyutlarını Kullan → Yazıcıya göre ölçekleme yapılır
-
- Sayfaya Sığdır → Rapor sayfaya otomatik sığdırılır
-
- Başlangıç Tarihi
-
- Bitiş Tarihi Seçilen tarih aralığındaki hareketler listelenir.
- Cari hesapların borç ve alacak hareketleri detaylı izlenir
- Belirli tarih, şube ve döviz kriterlerine göre raporlama yapılır
- Finansal analiz ve mutabakat işlemleri kolaylaşır
- Raporlar dışa aktarılabilir (Excel vb.)
CARİ HESAP TOPLAMI RAPORU #
-
- Tasarımındaki Boyutları Kullan → Standart tasarım ölçülerine göre çıktı
-
- Yazıcı Boyutlarını Kullan → Yazıcıya uygun çıktı
-
- Sayfaya Sığdır → Otomatik ölçekleme
-
- Başlangıç Tarihi
-
- Bitiş Tarihi Belirtilen tarih aralığındaki toplam veriler hesaplanır.
- Cari hesapların toplam borç ve alacak durumu hızlıca görülür
- Detaya girmeden genel finansal analiz yapılır
- Risk ve tahsilat planlaması kolaylaşır
- Raporlar dışa aktarılabilir
MAİL ORDER FORMU #
Mail Order Formu, müşteriden kredi kartı bilgileri alınarak uzaktan ödeme tahsilatı yapılmasını sağlayan bir formdur. Bu ekran üzerinden oluşturulan form ile müşteriden yazılı/onaylı ödeme talebi alınır ve işlem kayıt altına alınır.
Alanlar:
1. Çıktı Tipi: Formun hangi formatta oluşturulacağını belirler (örn: PDF).
2. Çıktı Dili: Formun hangi dilde oluşturulacağını belirler.
3. Özelleştirilmiş Rapor: Kullanıcıya özel tasarlanmış mail order form şablonlarının seçilmesini sağlar.
4. Tasarımındaki Boyutları Kullan: Standart form tasarımındaki boyutlara göre çıktı alınmasını sağlar.
5. Yazıcı Boyutlarını Kullan: Yazıcıya uygun ölçeklendirme yaparak çıktı oluşturur.
6. Sayfaya Sığdır: Formun sayfaya otomatik olarak sığdırılmasını sağlar.
7. Tarayıcıda Aç: Formun yeni bir sekmede görüntülenmesini sağlar.
8. Başladıktan Sonra Pencereyi Kapat: Form oluşturulduktan sonra ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlar.
9. Tarih Ayıracı: Form üzerinde kullanılacak tarih formatındaki ayırıcıyı belirler (örn: “/”, “-”).
10. Tarih (Başlangıç Tarihi): İşlemin yapılacağı veya forma yansıtılacak tarih bilgisidir.
11. Cari: Ödemenin alınacağı müşteri (cari hesap) seçilir.
12. Tutar: Kredi kartından tahsil edilecek tutar girilir.
13. Ödeme Planı: Taksitli işlem yapılacaksa ödeme planı seçilir (tek çekim veya taksit seçenekleri).
