BANKA TANIMLAMA EKRANI #
Bu ekran, ERP sistemine çalıştığın bankaları tanımlamak için kullanılır. Örn: Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası gibi.
Bu tanım yapılmadan:
- Havale işlemi yapamazsın
- Kredi kartı işlemleri bağlanmaz
- Banka raporları çalışmaz
Yani burası = tüm banka işlemlerinin temeli
Alan Açıklamaları:
1. Banka Kodu: Her banka için verilen benzersiz koddur. Örnek: • 001 → Ziraat • 002 → Garanti
2. Banka Adı: Bankanın sistemde görünecek adıdır. Örnek: “Ziraat Bankası”, “Garanti BBVA”
3. e-Banka: Banka entegrasyonu kullanılacaksa ilgili banka servisi buradan seçilir. Otomatik hareket çekme (hesap ekstresi vb.) işlemleri için kullanılır.
4. e-Banka Kullanıcı Adı: Banka entegrasyonu için kullanılan kullanıcı adıdır. Normal kullanıcı bilgisi değil, teknik bağlantı bilgisidir.
5. e-Banka Şifre: Entegrasyon işlemlerinde kullanılan şifredir.
6. e-Banka Hesap No: Entegrasyonda kullanılacak hesap numarası veya IBAN bilgisidir.
BANKA HESAP KARTI TANIMLAMA EKRANI #
Bu ekran, tanımlanan bankalara ait gerçek hesapların (IBAN, hesap no vb.) sisteme eklendiği alandır.
Alan Açıklamaları:
1. Kodu: Hesap için verilen benzersiz koddur. Örnek: 23, 1001 vb.
2. Adı: Hesabın sistemde görünecek adıdır. Örnek: “Ziraat TL Hesabı”, “Garanti POS Hesabı”
3. Banka: Hesabın ait olduğu banka seçilir. Önceden tanımlanmış bankalar listelenir.
4. Banka Şubesi: Hesabın bağlı olduğu banka şubesidir.
5. IBAN: Uluslararası hesap numarasıdır. Para transferlerinde en kritik alandır.
6. Hesap Adı: Hesabın banka üzerindeki resmi adıdır. Genellikle firma adı veya hesap tanımıdır.
7. Hesap No: Bankadaki hesap numarasıdır. IBAN’ın daha kısa hali gibi düşünülebilir.
8. Bağlı Olduğu Şube: ERP sistemi içerisinde bu hesabın bağlı olduğu şubeyi belirtir. Çok şubeli firmalarda önemlidir.
9. Durum: Hesabın aktif veya pasif olduğunu belirler. Pasif durumda olan hesaplarla işlem yapılamaz.
Alt Sekmeler:
- Genel Bilgiler: Hesaba ait temel bilgilerin yer aldığı sekmedir.
- Kredi Kartı Oranları:> POS işlemlerinde uygulanacak komisyon oranlarının tanımlandığı alandır. Örnek: %2,5 kesinti
- Banka Hareketleri: Bu hesaba ait tüm para giriş ve çıkışlarının listelendiği bölümdür.
- Döviz Hareketleri: Döviz bazlı işlemlerin takip edildiği alandır.
- Muhasebe Kodları: Hesabın muhasebe hesapları ile ilişkilendirildiği bölümdür. Finans ve muhasebe entegrasyonu açısından kritik öneme sahiptir.
- POS Blokaj: Kredi kartı tahsilatlarının hesaba geçiş süresinin tanımlandığı alandır. Örnek: 1 gün sonra hesaba geçer
- e-Banka: Banka entegrasyonu ayarlarının yapıldığı sekmedir.
GENEL BİLGİLER EKRANI #
Bu ekran, banka hesap kartının detaylı bilgilerini ve başlangıç finans durumunu tanımlamak için kullanılır.
Bu ekranda sadece hesap tanımı yapılmaz, aynı zamanda: • İletişim bilgileri • Hesap tipi • Başlangıç bakiyesi (devir) gibi kritik bilgiler de girilir.
Üst Kısım (İletişim ve Tanım Bilgileri):
1. İlgili: Banka ile ilgilenen kişi bilgisidir. Örnek: “Ahmet Yılmaz (müşteri temsilcisi)”
2. Telefon: Banka veya şubeye ait telefon numarasıdır.
3. GSM: Cep telefonu numarasıdır.
4. Fax: Faks numarasıdır. Günümüzde az kullanılsa da bazı firmalarda yer alır.
5. Bilgi: Serbest açıklama alanıdır. Örnek: “Bu hesap POS işlemleri için kullanılıyor”
6. İşlem Dövizi: Bu hesabın çalışacağı para birimini belirtir. Örnek: TRY, USD Genellikle bir hesap tek para birimi ile çalışır.
7. Hesap Türü: Hesabın kullanım tipini belirler. Örnek: • Ticari Hesap • POS Hesabı • Vadeli Hesap
Alt Kısım (Devir ve Bakiye Bilgileri):
Bu alanlar sistemin başlangıç bakiyesini belirlediği için kritik öneme sahiptir.
8. Devir Borç: Hesabın başlangıçta borçlu olduğu tutardır. Bankadan çıkan para olarak düşünülebilir.
9. Devir Alacak: Hesabın başlangıçta alacak olduğu tutardır. Bankada bulunan mevcut bakiye olarak düşünülebilir.
10. Kur: Hesap dövizli ise kullanılacak kur bilgisi girilir.
11. Borcu: Hesabın toplam borç tutarını gösterir.
12. Alacağı: Hesabın toplam alacak tutarını gösterir.
13. Bakiyesi: Hesabın net bakiyesini gösterir.
KREDİ KARTI ORANLARI EKRANI #
Bu ekran, işletmenin kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda bankanın uyguladığı komisyon oranlarını, kesintileri ve ödeme sürelerini tanımlamak için kullanılır.
Tek çekim ve taksitli işlemler için ayrı ayrı oranlar belirlenebilir. Ayrıca bankanın ödemeyi kaç gün sonra hesaba geçireceği ve geri ödeme planları bu ekran üzerinden kontrol edilir.
Alan Açıklamaları:
1.Tek Ödeme Oranı (%): Tek çekim (taksitsiz) işlemlerde bankanın uyguladığı komisyon oranıdır.
Örneğin %2 girildiğinde, 1000 TL satışta 20 TL kesinti olur, genellikle düşük oranlıdır.
2.Taksit Ödeme Oranı (%): Taksitli satışlarda uygulanan komisyon oranıdır. Tek çekime göre genelde daha yüksektir. Bankaya göre değişiklik gösterebilir.
3.Servis Ücreti KDV (%): Bankanın aldığı komisyon üzerinden hesaplanan KDV oranıdır.
Türkiye’de genellikle %20 olarak uygulanır. Toplam maliyeti artırır.
4.Diğer Banka Kartı Kesinti Oranı (%): Farklı bankalara ait kartlarla yapılan işlemlerde uygulanan ek kesinti oranıdır. POS’un ait olduğu banka dışındaki kartlar için geçerli olabilir. Opsiyonel bir alandır.
5.En Fazla Kaç Taksit Sayısı: Müşteriye sunulabilecek maksimum taksit sayısını belirler.
Örneğin 12 girildiğinde en fazla 12 taksit yapılabilir.
6.Ödeme Kaç Gün Sonra Hesaba Geçecek: Bankanın tahsil edilen tutarı kaç gün sonra işletmenin hesabına aktaracağını belirtir.
Örnek:
1 → ertesi gün
7 → 1 hafta sonra
Geri Ödeme Seçenekleri:
7.Geri Ödeme Yöntemi: Bankadan alınacak ödemenin nasıl hesaba geçeceğini belirler:
-
- Tek seferde alınacak → Tüm ödeme tek parça olarak hesaba geçer
• Geri ödeme tablosundan alınacak → Önceden tanımlı plana göre aktarılır
• Taksit tablosundan alınacak → Her taksit ayrı ayrı hesaba geçer
- Tek seferde alınacak → Tüm ödeme tek parça olarak hesaba geçer
Alt Tablo (Taksit Oranları / Geri Ödeme Planı):
8.Taksit Sayısı: Kaç taksit yapılacağını belirtir. Örnek: 3, 6, 9, 12
9.Komisyon: İlgili taksit için uygulanacak özel komisyon oranıdır, genel orandan farklı olabilir.
10.Puan: Banka kampanyalarına göre verilen puan veya bonus oranıdır, genellikle opsiyoneldir.
11.Toplam Kesinti: Komisyon ve diğer kesintilerin toplamıdır, sistem tarafından otomatik hesaplanabilir.
12.Gün: Her taksidin kaç gün sonra hesaba geçeceğini belirtir.
Örnek: 30 → 30 gün sonra ödeme alınır.
Bu ekran, kredi kartı ile yapılan satışlarda bankanın uyguladığı komisyon oranları, taksitlendirme seçenekleri ve ödeme vadelerinin tanımlandığı alandır. Tek çekim ve taksitli işlemler ayrı ayrı belirlenebilir ve tahsil edilen tutarların hesaba geçiş süreci bu ekran üzerinden kontrol edilir.
BANKA HAREKETLERİ EKRANI #
Bu ekran, banka hesaplarına ait tüm para giriş ve çıkış hareketlerinin görüntülendiği ve filtrelenebildiği alandır.
Havale, EFT, tahsilat, ödeme gibi tüm finansal işlemler bu ekranda detaylı olarak takip edilir. Kullanıcılar belirli filtreler ile arama yaparak istedikleri hareketlere hızlıca ulaşabilir.
Üst Filtre Alanları:
1. Tarih: Aralığında Görüntülenecek banka hareketlerinin tarih aralığını belirler. Başlangıç ve bitiş tarihi girilerek filtreleme yapılır. Örnek: Aylık rapor almak için kullanılır.
2. İşlem Türü: Listelenecek hareketlerin türünü seçmek için kullanılır. Örnek: Havale, EFT, Tahsilat, Ödeme vb. “Tümü” seçildiğinde tüm işlemler listelenir.
3. Bul (Buton): Girilen filtrelere göre verileri listelemek için kullanılır. Filtreleme sonrası mutlaka tıklanmalıdır.
4. Detay Göster (Buton): Seçilen işlemin detaylı bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Genellikle ilgili işlem fişine yönlendirir.
Liste Alanı (Tablo):
5. İşlem Yeri: İşlemin hangi banka veya hesap üzerinden yapıldığını gösterir. Örnek: Ziraat Bankası, Garanti Bankası
6. İşlem Türü: Yapılan işlemin türünü belirtir. Örnek: Havale, EFT, Virman, Tahsilat
7. Tarih: İşlemin gerçekleştiği tarihtir.
8. Tutar: İşlemin toplam parasal değeridir.
9. Açıklama: İşlem ile ilgili girilen açıklama bilgisidir. Örnek: “Müşteri ödemesi”, “Tedarikçi ödemesi”
10. Borç: Hesaptan çıkan para miktarını gösterir. Para çıkışını ifade eder.
11. Alacak: Hesaba giren para miktarını gösterir. Para girişini ifade eder.
12. Bakiye: İşlem sonrası hesapta kalan tutarı gösterir. Güncel bakiye takibi için önemlidir.
13. Tür: İşlemin sistem içindeki finansal kategorisini belirtir. Raporlama ve sınıflandırma için kullanılır.
14. Evrak ID: İşleme ait sistemde oluşturulan belge numarasıdır. Takip ve denetim için kullanılır.
15. Tahsilat Durumu: İşlemin tahsil edilip edilmediğini gösterir. Örnek: Tahsil edildi, bekliyor
16. Vade Tarihi: Ödeme veya tahsilatın son tarihini gösterir. Vadeli işlemler için kritik öneme sahiptir.
Bu ekran, banka hesaplarına ait tüm finansal hareketlerin listelendiği ve filtrelenerek incelenebildiği bir yapıdır. Kullanıcılar tarih ve işlem türüne göre arama yapabilir, işlem detaylarını görüntüleyebilir ve hesap bakiyesini anlık olarak takip edebilir.
DÖVİZ HAREKETLERİ EKRANI #
Bu ekran, banka hesaplarına ait döviz (yabancı para) cinsinden yapılan tüm finansal işlemlerin görüntülendiği alandır.
Döviz bazlı borç, alacak ve bakiye takibi bu ekran üzerinden yapılır. Kullanıcılar seçilen para birimine göre filtreleme yaparak ilgili döviz hareketlerini detaylı şekilde inceleyebilir.
Üst Alan:
1. Para Birimi: Görüntülenecek işlemlerin hangi döviz cinsinden olacağını belirler. Örnek: USD, EUR, GBP Seçilen para birimine göre liste güncellenir.
2. Bul (Buton): Seçilen para birimine göre döviz hareketlerini listelemek için kullanılır. Filtre uygulandıktan sonra tıklanmalıdır.
Liste Alanı (Tablo):
3. İşlem Yeri: İşlemin yapıldığı banka veya hesap bilgisini gösterir. Örnek: Garanti Bankası USD Hesabı
4. İşlem Türü: Yapılan işlemin türünü belirtir. Örnek: Havale, EFT, Tahsilat, Ödeme
5. Tarih: İşlemin gerçekleştiği tarihtir.
6. Tutar: İşlemin TL karşılığı veya sistemde tanımlı ana para birimi cinsinden tutarıdır.
7. Açıklama: İşlem ile ilgili girilen açıklamadır. Örnek: “Yurt dışı ödeme”, “Döviz tahsilatı”
8. Döviz Borç: Döviz cinsinden hesaptan çıkan tutarı gösterir. Para çıkışını ifade eder.
9. Döviz Alacak: Döviz cinsinden hesaba giren tutarı gösterir. Para girişini ifade eder.
10. Döviz Bakiye: İşlem sonrası döviz hesabında kalan tutarı gösterir. Döviz bazlı bakiye takibi için kullanılır.
11. Tür: İşlemin sistem içindeki finansal kategorisini belirtir. Raporlama ve sınıflandırma için kullanılır.
12. Döviz: İşlemin hangi döviz türünde yapıldığını gösterir. Örnek: USD, EUR
Alt Toplam Alanları:
13. Borç: Listelenen işlemler içerisindeki toplam döviz çıkışını gösterir.
14. Alacak: Listelenen işlemler içerisindeki toplam döviz girişini gösterir.
15. Bakiye: Seçilen döviz türüne göre toplam kalan bakiyeyi gösterir.
Bu ekran, döviz cinsinden yapılan banka işlemlerinin takip edildiği ve filtrelenebildiği bir alandır. Kullanıcılar belirli bir para birimini seçerek o dövize ait borç, alacak ve bakiye hareketlerini detaylı şekilde inceleyebilir ve toplam tutarları görüntüleyebilir.
MUHASEBE KODLARI EKRANI #
Bu ekran, banka hesabına ait işlemlerin muhasebe kayıtlarında hangi hesaplara işleneceğini belirlemek için kullanılır.
Finansal hareketlerin doğru muhasebe hesaplarıyla eşleştirilmesi bu alan üzerinden yapılır. Böylece yapılan her işlem otomatik olarak ilgili muhasebe hesabına yansıtılır ve raporlamalar doğru şekilde oluşturulur.
NOT
Bu alanlarda seçilen kodlar genellikle muhasebe hesap planından seçilir. Yanlış kod seçilmesi durumunda muhasebe kayıtları hatalı oluşur. Bu nedenle bu tanımlar genellikle muhasebe bilgisi olan kişiler tarafından yapılır.
Bu ekran, banka hesaplarının muhasebe sistemine entegrasyonu için kullanılan hesap kodlarının tanımlandığı alandır. Yapılan tüm finansal işlemler, burada belirlenen muhasebe kodlarına göre otomatik olarak ilgili hesaplara işlenir ve doğru muhasebe kayıtları oluşturulur.
MUHASEBE ALT ÇEKLER EKRANI #
Bu ekran, işletmeye ait alınan ve verilen çeklerin detaylı şekilde listelendiği ve takip edildiği alandır.
Çeklerin vade tarihleri, tutarları, hangi cari ile ilişkili olduğu ve mevcut durumları bu ekran üzerinden izlenir. Vadeli tahsilat ve ödeme süreçlerinin kontrolü açısından önemli bir ekrandır.
Üst Filtre Alanı:
1. Durum: Çeklerin durumuna göre filtreleme yapılmasını sağlar. Örnek: Tümü, Tahsil Edildi, Portföyde, Karşılıksız vb. Belirli durumdaki çekleri listelemek için kullanılır.
2. Bul (Buton): Seçilen filtreye göre çek listesini getirmek için kullanılır. Filtre uygulandıktan sonra tıklanmalıdır.
Liste Alanı (Tablo):
3. Cari Adı: Çekin ait olduğu müşteri veya tedarikçi bilgisini gösterir. Çekin kimden alındığı veya kime verildiği buradan anlaşılır.
4. Vade Tarihi: Çekin tahsil edileceği veya ödeneceği tarihtir. Çek takibinde en kritik alanlardan biridir.
5. Seri No: Çekin banka tarafından verilen seri numarasıdır. Her çek için benzersizdir ve takip amacıyla kullanılır.
6. Tutar: Çekin parasal değeridir. Örnek: 10.000 TL
7. Çek Durumu: Çekin güncel durumunu belirtir. Örnek: • Portföyde (henüz tahsil edilmemiş) • Tahsil Edildi • Karşılıksız • Ciro Edildi
8. Portföy No: Çekin sistemde kayıtlı olduğu portföy numarasıdır. Çeklerin grup halinde takibi için kullanılır.
Çekler finansal risk içerdiği için düzenli olarak takip edilmelidir. Vadesi geçmiş çekler özellikle kontrol edilmelidir. Yanlış durum güncellemeleri finansal hatalara yol açabilir.
Bu ekran, işletmeye ait çeklerin cari, vade, tutar ve durum bilgileri ile birlikte takip edildiği bir alandır. Kullanıcılar çekleri durumlarına göre filtreleyebilir ve vadeli ödeme ile tahsilat süreçlerini etkin şekilde yönetebilir.
TAHSİLAT / TEMİNAT ÇEK-SENET EKRANI #
Bu ekran, işletmeye ait çek ve senetlerin tahsilat veya teminat amaçlı takibini yapmak için kullanılır.
Cari hesaplara bağlı olarak alınan çek ve senetlerin vade, tutar ve durum bilgileri bu ekran üzerinden görüntülenir. Ayrıca bu belgelerin hangi işlemlerle ilişkilendirildiği ve portföy bilgileri de buradan takip edilir.
Üst Alan:
1. Hareketleri Bul (Buton): Çek ve senet hareketlerini listelemek için kullanılan arama butonudur. Tüm kayıtları veya belirli işlemleri görüntülemek için kullanılır.
Liste Alanı (Tablo):
2. Çek / Senet: İşlemin çek mi yoksa senet mi olduğunu belirtir. Belgenin türünü gösterir.
3. Cari Adı: Çek veya senedin ait olduğu müşteri ya da tedarikçi bilgisidir. İşlemin hangi cari hesapla ilişkili olduğunu gösterir.
4. Vade Tarihi: Çek veya senedin tahsil edileceği tarihtir. Vadeli işlemler için kritik bir alandır.
5. İşlem No: Çek veya senet işleminin sistemdeki kayıt numarasıdır. Takip ve sorgulama için kullanılır.
6. Tutar: Çek veya senedin parasal değeridir.
7. Çek / Senet Durumu: Belgenin mevcut durumunu gösterir. Örnek: • Portföyde • Tahsil Edildi • Teminatta • Karşılıksız
8. Bordro Açıklaması: Çek veya senedin bağlı olduğu bordroya ait açıklama bilgisidir. İşlem hakkında ek bilgi verir.
9. Portföy Numarası: Çek veya senedin kayıtlı olduğu portföy numarasıdır. Grup halinde takip için kullanılır.
Teminat çekleri genellikle tahsil edilmez, sadece güvence amacıyla tutulur. Tahsilat çekleri ise vadesinde bankaya verilerek tahsil edilir. Bu ayrımın doğru yapılması finansal kayıtların doğruluğu açısından önemlidir.
Bu ekran, işletmeye ait çek ve senetlerin tahsilat veya teminat amaçlı takibini sağlayan bir alandır. Kullanıcılar cari bazlı olarak çek ve senet bilgilerini görüntüleyebilir, vade ve durum bilgilerine göre takip yapabilir ve finansal süreçleri kontrol altında tutabilir.
POS BLOKAJ EKRANI #
Bu ekran, kredi kartı (POS) ile yapılan satışlardan doğan ve henüz banka tarafından hesaba aktarılmamış (blokede bekleyen) tutarların takip edildiği alandır.
POS işlemlerinin hangi tarihte tahsil edileceği, hangi cari ile ilişkili olduğu ve tutar bilgileri bu ekran üzerinden görüntülenir. İşletmeler bu ekran sayesinde gelecekte hesaba geçecek ödemeleri planlayabilir.
Üst Alan:
1. Hareketleri Bul (Buton): POS blokaj kayıtlarını listelemek için kullanılır. Tüm kayıtları veya mevcut hareketleri görüntülemek için tıklanır.
Liste Alanı (Tablo):
2. Şube: İşlemin yapıldığı şube bilgisini gösterir. Çok şubeli işletmelerde hangi noktada işlem yapıldığını belirtir.
3. Cari Adı: İşlemin bağlı olduğu müşteri bilgisidir. POS satışının hangi cari ile ilişkili olduğunu gösterir.
4. İşlem Tarihi: POS işleminin gerçekleştiği tarihtir. Satışın yapıldığı gün olarak düşünülebilir.
5. İşlem No: POS işlemine ait sistemde oluşturulan numaradır. Takip ve sorgulama için kullanılır.
6. Vade Tarihi: Bankanın POS tahsilatını işletme hesabına aktaracağı tarihtir. Blokajın çözüleceği tarihi ifade eder.
7. Belge No: İşleme ait fiş veya belge numarasıdır. Muhasebe ve raporlama açısından önemlidir.
8. Tutar: POS işlemine ait tahsil edilecek tutardır.
9. Açıklama: İşlemle ilgili ek bilgi veya not alanıdır. Örnek: “Kredi kartı satış işlemi”
POS işlemleri genellikle 1-30 gün arasında blokede kalabilir. Bu ekran, nakit akış planlaması açısından oldukça önemlidir. Vade tarihi yaklaşan işlemler düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Bu ekran, kredi kartı ile yapılan satışlardan doğan ve henüz hesaba geçmemiş tutarların takip edildiği alandır. POS işlemlerinin vade tarihleri ve tutar bilgileri görüntülenerek işletmenin nakit akışı planlanabilir.
E-BANKA DURUMU EKRANI #
Bu ekran, banka hesabının e-Banka (internet bankacılığı entegrasyonu) ile olan bağlantı durumunu gösterir ve yönetmek için kullanılır. ERP sistemi ile banka arasında veri alışverişi (hareket çekme, bakiye sorgulama vb.) bu entegrasyon sayesinde sağlanır. Hesabın aktif veya pasif olması bu alandan kontrol edilir.
Alan Açıklaması:
Durum
- e-Banka entegrasyonunun aktif olup olmadığını belirler.
- Seçenekler genellikle:
-
Aktif → Banka ile entegrasyon açık, veri alışverişi yapılır.
- Pasif → Entegrasyon kapalı, banka hareketleri otomatik çekilmez.
Not
- Aktif durumda sistem, banka hareketlerini otomatik olarak çekebilir.
-
Pasif durumda işlemler manuel girilmek zorundadır.
- Yanlış kullanım veri eksikliğine veya hatalı kayıtlara neden olabilir.
Bu ekran, banka hesaplarının e-Banka entegrasyon durumunun kontrol edildiği alandır. Hesap aktif olduğunda banka ile otomatik veri alışverişi sağlanırken, pasif durumda işlemler manuel olarak takip edilir.
BANKA ŞUBE YENİ KAYIT EKRANI #
Bu ekran, bankalara ait şube bilgilerinin sisteme tanımlandığı ve yönetildiği alandır.
İşletmenin çalıştığı bankaların şubeleri burada kayıt altına alınır. Şube bilgileri doğru girildiğinde, banka işlemleri ve finansal kayıtlar daha düzenli ve doğru şekilde takip edilir.
Şube Bilgileri Alanı:
1. Banka: Şubenin bağlı olduğu banka seçilir. Örnek: Ziraat Bankası, Garanti BBVA
2. Şube: Kodu Banka şubesine ait resmi koddur. Genellikle banka tarafından belirlenir. Örnek: 1234
3. Şube Adı: Şubenin adıdır. Örnek: Kadıköy Şubesi
4. İlgili: Şubede iletişim kurulacak yetkili kişinin adıdır. Banka temsilcisi bilgisi girilebilir.
İletişim Bilgileri Alanı:
5. İlgili Ünvan: Yetkili kişinin görev veya unvan bilgisidir. Örnek: Müşteri Temsilcisi, Şube Müdürü
6. GSM: Yetkili kişinin cep telefonu numarasıdır.
7. Telefon: Şubenin sabit telefon numarasıdır.
8. Fax: Şubenin faks numarasıdır. Günümüzde az kullanılsa da bazı işlemler için gereklidir.
9. Adres: Banka şubesinin açık adresidir.
10. e-Posta: Şubeye ait e-posta adresidir. İletişim ve resmi yazışmalar için kullanılır.
Şube bilgileri eksik veya hatalı girildiğinde banka işlemlerinde karışıklık yaşanabilir. Özellikle banka seçimi ve şube kodu doğru girilmelidir. Bu bilgiler finansal işlemlerde referans olarak kullanıldığı için önemlidir.
Bu ekran, bankalara ait şube bilgilerinin tanımlandığı ve iletişim bilgilerinin kaydedildiği alandır. Doğru ve eksiksiz girilen şube bilgileri sayesinde banka işlemleri sistemde düzenli ve sağlıklı şekilde takip edilebilir.
