Actuel

DÉFINIR LA CARTE ACTUELLE

Les champs Informations sur la facture et l'adresse d'expédition de la fiche client sont les sections dans lesquelles l'adresse et les coordonnées du client ou du fournisseur sont définies en détail. Grâce à ces zones, les processus de facturation, d'expédition et de communication sont réalisés de manière précise et complète.

Informations sur les champs supérieurs :

1er Code : Le code unique de la carte actuelle.

2e nom : Le nom du compte courant (nom de l'entreprise ou de la personne) est saisi.

3.Actif/Passif : Détermine l'état d'utilisation de la carte actuelle.

4.Nom alternatif : Permet d'identifier le client avec un nom différent (nom abrégé, nom commercial, etc.).

Informations sur l'adresse de facturation :
Il s'agit du champ dans lequel sont saisies les informations d'adresse officielle à utiliser dans les transactions de facturation.

6.Adresse (1-3) : Ce sont les champs dans lesquels les informations d'adresse complète du client sont saisies.

7.Pays/Ville/District : Les informations de localisation géographique où se trouve l'adresse sont sélectionnées.

8.GSM : Il s'agit du numéro de téléphone portable de la personne actuelle.

9.Téléphone :Il s'agit d'un numéro de téléphone fixe.

10.E-Mail :Il s'agit de l'adresse e-mail pour contacter le client.

11.Code postal : Les informations relatives au code postal de l'adresse.

Informations sur l'adresse d'expédition :
Il s'agit du champ dans lequel sont saisies les informations d'adresse à utiliser lors des expéditions de produits. Elle peut différer de l'adresse de facturation.

12.Adresse (1-3) : Les informations sur l'adresse à expédier sont saisies.

13. Pays / Ville / District : Les informations de localisation de l'adresse de livraison sont déterminées.

14.GSM : Il s'agit du numéro de téléphone portable à contacter lors de l'expédition.

15.Numéro de téléphone : Numéro de contact alternatif.

16.Fax : Informations de fax (si utilisées).

17.Code postal : Le code postal de l'adresse de livraison.

CARTE ACTUELLE – ONGLET INFORMATIONS COMMERCIALES

Informations fiscales :

1.Cabinet des Impôts :Indique le bureau des impôts auquel le client est affilié.

2.Numéro fiscal : il s'agit du numéro d'identification fiscale du client. Il est utilisé dans les factures et les transactions officielles.

3.MERSİS No :Il s'agit du numéro du système de registre central de la société.

4. Numéro d'enregistrement de la chambre : Le numéro d'enregistrement de la chambre de commerce à laquelle le client est affilié.

5.Adresse KEP : Adresse de courrier électronique enregistrée. Il est utilisé dans la correspondance officielle.

Informations de paiement :

6.Échéance de l'achat (jours) : Spécifie les conditions de paiement à appliquer pour les achats en cours.

7.Jour d'échéance des ventes :Il s'agit de la période de collecte à appliquer pour les ventes réalisées auprès des clients actuels.

Taux d'échéance du 8ème mois :Il s'agit des informations sur les intérêts/taux à appliquer dans les transactions à terme.

9.Limite de solde : Détermine la limite d'endettement maximale que le compte courant peut atteindre. Fournit un contrôle des risques.

10.Montant de la remise :Il s'agit du montant de la remise à appliquer aux clients actuels sous forme de montant fixe.

11.Taux de remise (%) : C'est le pourcentage de remise à appliquer aux comptes courants.

12.Multiplicateur de points : Il s'agit du coefficient à utiliser dans les systèmes de fidélité ou de points.

13.Dépôt :C'est le montant de la garantie/dépôt défini pour le compte courant.

Autres informations :

14.Dépassement de la limite de solde : Détermine le comportement du système lorsque la limite spécifiée est dépassée.

15.Agence : Il désigne l'agence à laquelle le client est affilié.

16.Classe de compte : Indique la classification comptable ou commerciale de l'entité actuelle.

17. Limite de chèques de portefeuille : Il s'agit des informations de limite déterminées pour les transactions par chèque du client.

18.Limite de facture du portefeuille : Il s'agit des informations de limite déterminées pour les transactions de facture du client.

19.Description :Il s'agit du champ dans lequel des notes supplémentaires sur le compte courant sont saisies.

Politique de prix :

20.Ventes :La politique actuelle des prix de vente est déterminée.

21.Achat : La politique actuelle de prix d'achat est déterminée.

ONGLET INFORMATIONS SUR LES RISQUES

ONGLET INFORMATIONS SUR LE GROUPE

1.Type de compte :Détermine le type général du compte courant.

2ème groupe de comptes : permet de regrouper les comptes courants sous la catégorie principale. Exemple :

• • Clients nationaux

• • Fournisseurs étrangers

ONGLET INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS D'OPÉRATION

1.Plage de dates : Permet de filtrer les transactions en cours selon une certaine plage de dates.

2.Date de début : Détermine la date de début des transactions à lister.

3.Date d'expiration : Détermine la date à laquelle les transactions seront répertoriées.

4ème succursale : Permet de filtrer les transactions en cours en fonction d'une succursale spécifique

5.Bouton Rechercher : Utilisé pour répertorier les transactions en cours en fonction des critères de filtre sélectionnés.

6. Boutons d'opération (menu à trois points) : Permet d'accéder à des opérations supplémentaires.

• • Afficher les détails de la transaction : affiche les détails de la transaction sélectionnée
  • Imprimer le mouvement : Imprime la liste ou le mouvement sélectionné

• ​Mouvements

• ​Factures

• bons de livraison

• ​Commandes

• ​Offres

• Chèque / Lettre de Change

INFORMATIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE

1. Nom de la banque :Le nom de la banque où travaille le client. ​

2. Nom de la succursale : Informations sur la succursale de la banque. ​

3. Code de l'agence :Le code de l'agence bancaire concernée. ​

4. Nom du compte :Le nom défini du compte bancaire. ​

5. Numéro de compte : Numéro de compte bancaire. ​

6. IBAN : C'est le numéro de compte bancaire international. Il est particulièrement utilisé dans les transactions EFT et de transfert d’argent. ​

7. Description :Il s'agit du champ dans lequel sont saisies des informations supplémentaires ou des notes sur le compte bancaire.

ONGLET VENDU / ACHETÉ

​

Zones de filtrage :   1. Plage de dates :La période à analyser est déterminée en sélectionnant une plage de dates spécifique. ​

2. Bouton Rechercher :Il est utilisé pour répertorier les données d'achat et de vente du compte courant concerné en fonction des critères sélectionnés.   3.Impression des transactions : Permet l'impression des transactions en cours répertoriées. La liste des transactions créée selon les filtres sélectionnés peut être imprimée et utilisée comme rapport.   Champ de liste :   4. Code de stock :Le code du produit en cours de traitement. ​

5. Nom du stock : Fait référence au nom du produit.   6. Montant des ventes : affiche le montant total des ventes réalisées à la concubine. ​

7. Date de la dernière vente :La date de la dernière vente du produit concerné.   8. Montant du retour sur ventes :Indique la quantité de produit retournée par le client actuel.   9. Date de retour des ventes :Date à laquelle le dernier retour des ventes a eu lieu.   10. Montant de l'achat : affiche le montant total de l'achat effectué à partir du compte courant.   11. Date du dernier achat :La date du dernier achat du produit concerné.   12. Montant du retour d'achat : Il fait référence à la quantité de produit retourné à l'entreprise.   13. Date de retour du dernier achat : Il s'agit de la date à laquelle le dernier retour d'achat a eu lieu.

ONGLET INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS EN DEVISES

L'onglet Informations sur les transactions en devises est la zone dans laquelle les transactions en devises des comptes courants sont affichées et analysées. Grâce à cet écran, les mouvements de débit, de créance et de solde en devises peuvent être suivis en détail.

Zones de filtrage :

1. Plage de dates : Les mouvements de devises sont filtrés en sélectionnant une période spécifique.

2.Type de devise : Détermine la devise dans laquelle les transactions seront affichées. (Exemple : USD, EUR, TRY, etc.)

3.Bouton Rechercher : Utilisé pour répertorier les mouvements actuels des devises étrangères en fonction des critères sélectionnés.

Champ de liste (transactions en devises) :

4. Emplacement de la transaction : Indique le module où la transaction est effectuée.

5.Type de transaction : Indique le type de transaction (facture, paiement, encaissement, etc.).

6.Date : La date à laquelle la transaction a eu lieu.

7.Montant : Le montant de la transaction en devise locale.

8.Description :Il s'agit des informations de description de la transaction.

9.Dette en devise étrangère : Affiche le montant de la dette en devise étrangère.

10.Devise : Indique le type de devise utilisé dans la transaction.

11. Créances en devises étrangères : Affiche le montant à recevoir en devise étrangère.

12. Solde en devises :Il fait référence au solde en devises formé après la transaction.

Code 13 : Indique le type de devise.

14.Solde : Informations sur le solde total dans la devise étrangère concernée.

15.Type de solde : Indique si le solde est débiteur ou créditeur.

 

Description générale
L'onglet Informations sur les transactions en devises étrangères est d'une importance cruciale pour les entreprises travaillant avec des devises étrangères. Grâce à cet écran, les transactions effectuées dans différentes devises peuvent être suivies séparément, les différences de taux de change peuvent être analysées et les risques financiers peuvent être gérés plus efficacement. Il permet une utilisation efficace, en particulier dans les entreprises engagées dans l'importation, l'exportation et le commerce des changes.

ONGLET INFORMATIONS SUR LA FACTURE ÉLECTRONIQUE

Paramètres généraux :

1. Utilisation de la facture électronique :Indique si le client est inclus dans le système de facture électronique.

​2. Informations sur la facture électronique : il s'agit des informations détaillées sur l'état du système de facture électronique du client. Il peut être déterminé automatiquement ou manuellement en fonction de l'intégration du système.   3. Adresse 1 – Adresse 2 : il s'agit des informations sur l'adresse de facturation du client. ​

4. Code postal :Les informations du code postal de l'adresse. ​

5. Pays / Ville / District : Les informations de localisation de l'adresse sont saisies. ​

6. E-Mail : Il s'agit de l'adresse e-mail à laquelle les factures électroniques ou e-Archive seront envoyées.  

ONGLET INFORMATIONS B2B/B2C

L'onglet B2B / B2C est la zone qui permet l'intégration des comptes courants avec les systèmes de commerce électronique et de vente en ligne. Grâce à cette section, il est possible de définir les informations des utilisateurs qui peuvent créer des commandes en se connectant aux comptes courants via le système.   Domaine B2B (Business to Business) :   1. Membre B2B :Indique si le client est inclus ou non dans le système B2B.

• • Oui : le client peut se connecter au portail B2B

• • Non : Aucun accès B2B

2. Nom d'utilisateur :Il s'agit du nom d'utilisateur que le client utilisera lors de sa connexion au système B2B.   3. Mot de passe :Le mot de passe à utiliser pour se connecter au système B2B.       Domaine B2C (Business to Consumer) :   4. Membre B2C :Indique si le client est inclus ou non dans le système B2C.   5. Nom d'utilisateur :Il s'agit du nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la plateforme B2C.   6. Mot de passe :Le mot de passe à utiliser pour se connecter à la plateforme B2C.      

OPÉRATIONS EN COMPTE COURANT

Les Transactions du compte courant sont la zone dans laquelle les transactions financières (encaissements, paiements, etc.) avec les clients et les fournisseurs sont enregistrées. Grâce à ces opérations, l'état débiteur et créditeur des comptes courants est mis à jour et un suivi financier est assuré. Cet écran est généralement constitué de deux onglets principaux : Note de Débit, Note de Crédit  

REMARQUE DE DÉBIT 

La note de débit fait référence aux transactions dans lesquelles le compte courant est débité de l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifie ?

• Actuel → dû à nous

• Nous → devenons créanciers

Utilisation prévue :

• Écrire une dette envers une concubine

• Reflétant les coûts supplémentaires

• Créer un enregistrement de débit manuel

Exemples de cas :​

• ​Reflétant les frais de service supplémentaires pour le client

• ​Ajout d'une pénalité de concubine/de frais supplémentaires

• Saisir un enregistrement de dette sans facture

Effet :​

• ​La dette du solde actuel augmente

• ​Le compte courant devient de plus en plus endetté envers nous

 

AVIS DE CRÉDIT DU COMPTE COURANT

La note de crédit fait référence aux transactions dans lesquelles la dette du compte courant envers l'entreprise est réduite, c'est-à-dire que le paiement est effectué. ​ Qu'est-ce que cela signifie ?​

• ​Actuel → paie

• ​Nous → recouvrons nos créances​

Utilisation prévue :​

• ​Opérations de collecte

• Règlement actuel de la dette

• ​Publication manuelle des crédits

Exemples de cas :​

• ​Encaissement auprès du client

• ​Réception d'un paiement via la banque

• ​Clôture de la dette actuelle

Effet :​

• ​Le solde actuel diminue vers le crédit

• La dette actuelle diminue

  Logique générale​

• Note de débit → Augmente la dette

• ​Note de crédit → Réduit la dette

  Description générale
Les notes de débit et de crédit vous permettent de gérer manuellement ou pour des cas particuliers les mouvements financiers des comptes courants dans le système ERP. Grâce à cette structure, les transactions non facturées peuvent également être enregistrées et les soldes courants sont suivis avec précision. Il est essentiel au contrôle financier et à l’exactitude comptable.
​  

AVIS DE CRÉDIT DU COMPTE COURANT

L'écran Note de crédit du compte courant est la zone dans laquelle les recouvrements auprès du client ou les transactions réduisant la dette actuelle sont enregistrés dans le système. Les enregistrements saisis sur cet écran permettent le recouvrement des créances en réduisant le solde du compte courant.   Descriptions des champs :
1. Numéro de transaction : Il s'agit du numéro automatiquement généré par le système et qui identifie de manière unique la transaction.   2. Numéro de document :Il s'agit du numéro de référence externe de la transaction. (Le numéro du reçu, le numéro du reçu bancaire, etc. peuvent être saisis.)   3. Actuel :Le client ou le fournisseur pour lequel la transaction sera effectuée est sélectionné. Cette sélection détermine sur quel compte courant la transaction sera effective.   4. Date du document :La date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système.   5. Date d'échéance :La date à laquelle le paiement est valide ou la date d'échéance de l'encaissement. Il est utilisé dans les rapports.   6. Type de transaction :Détermine la manière dont la collecte est effectuée. Exemple :​

• • ​Espèces

• • ​Banque

• • ​Vérifier

• • ​Billet à ordre

7. Succursale de transaction :Les informations sur la succursale où la transaction a été effectuée. C’est important dans les structures multibranches.   8. Description :Vous permet de saisir des notes détaillées sur la transaction. (Ex : « Collection de mars ») ​ 9. Montant : Il s'agit du montant de recouvrement à déduire de la dette du compte courant. ​ 10. Espèces :Indique dans quelle caisse enregistreuse l'encaissement est traité. (Utilisé pour les transactions en espèces.)   11. Code comptable :Détermine sur quel compte la transaction sera reflétée dans les documents comptables.   12. On/Off :Indique l'état du processus :​

• • ​Activé → transaction active

• • ​Fermé → transaction terminée

13. Projet :Le projet auquel la transaction est liée peut être sélectionné. Il permet un suivi financier basé sur le projet.     Fonctionnement général : Grâce aux avoirs créés sur cet écran :

• Les dettes actuelles sont réduites

• ​Les collections sont enregistrées

• ​L'intégration avec Cash/Bank est fournie

• ​Les rapports financiers sont générés correctement

 

REMARQUE DETTE DU COMPTE COURANT

L’écran Note de débit du compte courant est la zone où sont enregistrées les transactions débitant le compte courant. Les enregistrements saisis sur cet écran augmentent la dette du compte courant envers l'entreprise et augmentent son solde courant.   Descriptions des champs :   1. Numéro de transaction : Il s'agit du numéro automatiquement généré par le système et qui identifie de manière unique la transaction.   2. Numéro de document :Le numéro de référence externe de la transaction est renseigné. (Numéro de facture, numéro de document interne, etc.)   3. Actuel :Le client ou le fournisseur à débiter est sélectionné. La transaction prend effet sur ce compte courant.   4. Date du document :La date à laquelle la transaction a été saisie dans le système.   5. Date d'échéance :La date d'échéance à laquelle le débit est valable. Il est utilisé dans les rapports financiers.   6. Type de transaction :Indique le type de transaction. Exemple : espèces, banque, chèque, billet à ordre   7. Branche de transaction :Indique par quelle succursale la transaction a été effectuée. ​ 8. Description :Une explication détaillée de la transaction est saisie. (Ex : « Frais de service supplémentaires ») ​ 9. Montant :Le montant à ajouter à la dette du compte courant.   10. Espèces :Indique à quelle caisse enregistreuse la transaction sera associée. ​ 11. Code comptable :Détermine sur quel compte la transaction sera reflétée dans les documents comptables.   12. On/Off :Indique l'état de fonctionnement   13. Projet :Le projet auquel la transaction est liée peut être sélectionné. Fournit un suivi des coûts et des revenus par projet.     Opérations générales

Grâce aux opérations effectuées sur cet écran :

• Le compte courant est débité

• ​Le solde actuel augmente

• ​Des enregistrements de dettes sans facture peuvent être créés

• Le suivi financier et l'intégration comptable sont fournis

​

ÉTAT DE COMPTE COURANT RAPPORT DE DÉBIT/CRÉDIT

L'écran Relevé de compte courant permet de visualiser et de déclarer en détail toutes les transactions de débit et de crédit des comptes courants sélectionnés. Sur cet écran, les transactions en cours peuvent être répertoriées, exportées et analysées selon certains filtres.   Descriptions des champs :   1. Type de sortie :Détermine le format du rapport à recevoir. Exemple : Excel, PDF, etc.   2. Langue de sortie :Détermine la langue dans laquelle le rapport sera créé.   3. Rapport personnalisé :Permet la sélection de modèles de rapport spécifiques à l'utilisateur.   4. Options de conception :

• • Utilisez les dimensions de votre conception → L'impression est réalisée avec les dimensions actuelles de la conception

• • Utiliser les dimensions de l'imprimante → Mise à l'échelle en fonction de l'imprimante

• • Ajuster à la page → Le rapport s'adapte automatiquement à la page

5. Ouvrir dans le navigateur :Permet au rapport d'être affiché dans une nouvelle fenêtre.   6. Fermer la fenêtre après le démarrage : Permet à l'écran de se fermer automatiquement après la création du rapport.   7. Séparateur de date :Détermine le caractère séparateur à utiliser dans le format de date. (Ex : / ou -)   Zones de filtrage : ​

8. Actuel :Le compte courant à partir duquel le rapport sera reçu est sélectionné. Si laissé vide, tous les clients peuvent être répertoriés. ​

9. Personnel :Permet le filtrage basé sur le personnel lié aux transactions. ​

10. Plage de dates

• • ​Date de début

• • ​Date de fin Les transactions comprises dans la plage de dates sélectionnée sont répertoriées.

​

11. Devise :Détermine le type de devise par lequel le rapport sera filtré. (Si Tout est sélectionné, toutes les devises sont incluses) ​

12. Branche :Utilisé pour filtrer à quelle branche appartiennent les transactions. ​

13. Calculer les bons de livraison : Permet d'inclure les transactions de bons de livraison dans le rapport. ​

14. Calculer les commandes : Permet d'inclure les mouvements de commandes dans le rapport.     Opération générale Grâce à cet écran :

• Les mouvements de débit et de crédit des comptes courants sont surveillés en détail

• ​Les rapports sont effectués selon certains critères de date, de succursale et de devise

• ​Les processus d'analyse financière et de rapprochement deviennent plus faciles

• ​Les rapports peuvent être exportés (Excel, etc.)

RAPPORT TOTAL DU COMPTE COURANT

L'écran Total du compte courant est utilisé pour afficher et rapporter collectivement les informations totales de débit, de crédit et de solde des comptes courants selon certains critères. Grâce à cet écran, le résumé général de la situation actuelle peut être analysé rapidement sans entrer dans des actions détaillées.   Descriptions des champs :   1. Type de sortie :Détermine le format dans lequel le rapport sera reçu. Exemple : Excel, PDF, etc.   2. Langue de sortie :La langue dans laquelle le rapport sera créé est sélectionnée.   3. Rapport personnalisé :Permet la sélection de modèles de rapport spécifiques à l'utilisateur.   4. Options de conception

• • Utiliser les dimensions de conception → Sortie selon les dimensions de conception standard

• • Utiliser les dimensions de l'imprimante → Sortie adaptée à l'imprimante

• • Ajuster à la page → Mise à l'échelle automatique

  5. Ouvrir dans le navigateur : Permet d'ouvrir le rapport dans un nouvel onglet.   6. Fermer la fenêtre après le démarrage :L'écran se ferme automatiquement une fois le rapport créé.   7. Séparateur de date :Détermine le caractère séparateur à utiliser dans le format de date.   Champs de filtre :   8. Plage actuelle : (Courant de début,Courant de fin) Permet de recevoir des rapports dans une certaine plage de codes actuelle.   9. Plage de dates

• • ​Date de début

• • ​Date de fin Les données totales dans la plage de dates spécifiée sont calculées.

​10. Type :Le filtrage est effectué en fonction du type actuel. (Ex: Customer, Supplier, All) ​ 11. Branch:Allows viewing of current data for a specific branch. ​ 12. Level:Filtering is done according to the hierarchical level of current accounts. ​ 13. Personnel:Filtering can be done based on personnel related to the client. ​ 14. Balance:Allows current filtering according to a certain balance range. ​ 15. Currency:Determines the currency type in which current accounts will be listed. ​ 16. Show Balance Due:When selected, it allows current balances to be displayed with maturity information.     General Operation

Thanks to this screen:

• ​Total debit and credit status of current accounts can be seen quickly

• ​General financial analysis is made without going into details

• Risk and collection planning becomes easier

• ​Reports can be exported

​

MAIL ORDER FORM

Mail Order Form is a form that allows remote payment collection by obtaining credit card information from the customer. With the form created on this screen, a written/approved payment request is received from the customer and the transaction is recorded.

Champs :

1. Output Type: Determines the format in which the form will be created (eg: PDF).

2. Output Language:Determines the language in which the form will be created.

3. Customized Report:Allows the selection of mail order form templates designed specifically for the user.

4. Use the Dimensions in Your Design: Enables printing according to the dimensions in the standard form design.

5. Use Printer Dimensions:Creates output by scaling appropriate for the printer.

6. Fit to Page: Allows the form to automatically fit to the page.

7. Open in Browser: Allows the form to be displayed in a new tab.

8. Close Window After Starting: Allows the screen to automatically close after the form is created.

9. Date Separator:Determines the separator in the date format to be used on the form (eg: “/”, “-”).

10. Tarih (Başlangıç Tarihi): İşlemin yapılacağı veya forma yansıtılacak tarih bilgisidir.

11. Cari: Ödemenin alınacağı müşteri (cari hesap) seçilir.

12. Tutar: Kredi kartından tahsil edilecek tutar girilir.

13. Ödeme Planı: Taksitli işlem yapılacaksa ödeme planı seçilir (tek çekim veya taksit seçenekleri).