Le rapport de relevé de caisse est un rapport qui répertorie en détail toutes les transactions d'entrée-sortie de la caisse enregistreuse dans une certaine plage de dates. Il permet de voir étape par étape comment le châssis évolue.
A quoi ça sert ?
Affiche toutes les transactions (encaissement, paiement, virement) dans la caisse
Vous permet de suivre les liquidités quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles
Aide à analyser la façon dont le solde de trésorerie est formé
Champs de filtre :1.Type de sortie : PDF, Excel, etc.
2.Langue de sortie : Langue du rapport
3.Rapport personnalisé :format du rapport
4.Utiliser les dimensions dans la conception :Format de rapport standard
5.Ouvrir dans le navigateur : affiche le rapport directement à l'écran
6.Date de début/fin : quelle plage de dates de transactions sera répertoriée
7.Tri : Ordre des listes (date, etc.)
8ème branche : À quelle branche appartient le coffre-fort ?
9.Type : Filtre de type de transaction (toutes / encaissement / paiement etc.)
10.Cash : Quel rapport de caisse
Contenu du rapport (ce qui apparaît dans le résultat) :
Date de la transaction
Type de transaction (encaissement/paiement/transfert)
Description
Montants débit/crédit
Solde de trésorerie (après transaction)
Scénario d'utilisation :
Chèque d'encaissement en fin de journée
Examiner les transactions en espèces à une date précise
Transaction incorrecte ou vérification des dossiers manquante
RAPPORT JOURNALIER DU REVUE DE TRÉSORERIE
Le rapport quotidien du relevé de caisse est un rapport qui résume les mouvements de la caisse enregistreuse quotidiennement au cours de la plage de dates sélectionnée. Contrairement à l’extrait détaillé, il fournit une analyse plus synthétique et plus rapide.
A quoi ça sert ?
Affiche les totaux quotidiens des entrées et des sorties de trésorerie
Facilite le contrôle de la caisse enregistreuse en fin de journée
Permet d'analyser les performances de la caisse au quotidien
Champs de filtre :1.Type de sortie : PDF / Excel
2.Langue de sortie : Langue du rapport
3.Ouvrir dans le navigateur : afficher le rapport à l'écran
4.Rapport personnalisé :format du rapport
5.Paramètres de conception : Options de mise en page
6.Date de début/de fin : plage de dates pour la réception des rapports quotidiens
7.Tri : Ordre des listes
8ème branche : À quelle branche appartient le coffre-fort ?
9.Type : Filtre de type de transaction (toutes / encaissement / paiement etc.)
10.Cash : Quel rapport de caisse
Contenu du rapport :
Collecte totale quotidienne (saisie)
Décaissement total quotidien (résultat)
Solde de trésorerie en fin de journée
Récapitulatif des mouvements par jour
Scénario d'utilisation
En fin de compte, "Que s'est-il passé à la caisse aujourd'hui ?" voir vite la question
Comparaison quotidienne des liquidités par succursale
Contrôle d'ouverture de caisse/débordement
RAPPORT SUR LES TOTAUX DE TRÉSORERIE
Le rapport sur les totaux de trésorerie est un rapport qui résume les informations totales de débit, de crédit et de solde dans les caisses enregistreuses en fonction des critères sélectionnés. Il est utilisé pour voir la situation générale plutôt que les mouvements détaillés.
A quoi ça sert ?
Affiche l'état total actuel des caisses enregistreuses
Vous permet de voir tous les soldes de trésorerie sur un seul écran
Assure un contrôle financier général basé sur l'agence et la caisse enregistreuse
Champs de filtre :1.Type de sortie : PDF / Excel
2ème langue de sortie : turc, etc.
3.Rapport personnalisé :format du rapport
4.Paramètres de conception : Options de mise en page
5.Ouvrir dans le navigateur : afficher le rapport directement
6.Tri : Ordre des listes
7.Type : Filtrage par type de transaction (toutes les transactions/spécifiques)
8ème branche : À quelle branche appartiennent les coffres-forts ?
9.Espèces : Un coffre-fort spécifique ou tous les coffres-forts
Contenu du rapport :
Dette totale (entrées)
Total des créances (sorties)
Solde de trésorerie net
Scénario d'utilisation
En fin de compte, "Combien d'argent y a-t-il dans le coffre-fort ?" voir
Pour comparer s'il existe plusieurs coffres-forts
Aperçu financier
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