Banco
2.Número de Documento: Es el número de documento que puede ingresar el usuario o usarse como referencia.
TRANSACCIONES EN CUENTA BANCARIA
Estas transacciones en el módulo bancario se utilizan para registrar todos los movimientos de dinero que realiza el negocio con el banco. Cada uno representa un escenario financiero diferente.El dinero que viene de otra cuenta a la cuenta bancaria de la empresa aumenta el saldo bancario
- Dinero enviado desde la cuenta bancaria de la empresa a otra cuenta
- El saldo bancario disminuye
- Dinero depositado en el banco desde la caja fuerte o desde una fuente externa
- Aumentos bancarios / Disminuciones de efectivo
- Dinero retirado del banco y transferido a otro lugar
- El banco disminuye
- Dinero retirado del banco y colocado en la caja fuerte
- Disminuciones bancarias / Aumentos de efectivo
- Depositar el dinero en la caja fuerte en el banco
- Disminuciones de efectivo/aumentos bancarios
- Transferencia de dinero interbancaria
- Un banco disminuye / El otro aumenta
- El dinero total no cambia
- La tarifa cobrada por el banco durante la transacción (comisión POS, etc.)
- El saldo bancario disminuye
- Registrado como gasto
- Ventas realizadas desde dispositivo POS
- Se crea una cuenta por cobrar (pendiente de cobro) al banco
- Cobro de ventas con tarjeta de crédito
- Existe una entrada real al banco
- Pago a proveedores mediante tarjeta de crédito
- Salir vía Banco/POS
TRANSFERENCIA RECIBIDA (ENTRADA BANCARIA)
La pantalla Transferencia recibida se utiliza para registrar el dinero que llega a la cuenta bancaria de otra persona o empresa. Como resultado de esta transacción, el saldo bancario aumenta y se puede liquidar la deuda de la cuenta corriente correspondiente.
¿Para qué sirve?
- Registra las transferencias entrantes al banco.
- Realiza un seguimiento de las transacciones de cobranza actuales.
- Actualiza el saldo bancario
- Documentos de transacciones financieras.
1.Número de transacción: Este es el número de transacción proporcionado automáticamente por el sistema.
2.Número de Documento: Es el número de documento que puede ser ingresado por el usuario o utilizado como referencia.
3.Banco: Es la cuenta bancaria de donde proviene el dinero.
4.Fecha del Documento:La fecha en que se realizó la transferencia.
5.Cliente (Actual): La persona o empresa que envía el dinero.
6.Descripción: Detalle de la transacción (p. ej.: “Cobro de facturas”).
8.KKS Group No: Este es el campo utilizado para la agrupación de tarjetas de crédito/cobros (opcional).
9.Estado de la colección: Muestra el estado actual de la colección (abierta, cerrada, etc.).
10.Tipo de moneda:La moneda en la que se realiza la transacción (TRY, USD, etc.).
11.Cantidad:La cantidad de dinero recibida.
13.Monto en moneda extranjera:El monto de la transacción en moneda extranjera.
14.Proyecto: (Si lo hay) es la información del proyecto al que está asociada la transacción.
Escenario de uso- El cliente realizó una transferencia bancaria
- Se ha pagado una factura abierta
- El proceso de cierre de deuda actual está en curso
RECIBO DE DETECCIÓN DE COMISIÓN BANCARIA
- Registra las comisiones deducidas por el banco
- Hace un seguimiento de gastos como deducciones de POS, costos de EFT/transferencia de dinero
- Actualiza con precisión el saldo bancario
- Permite procesarlo como un gasto en contabilidad
1er Número de Transacción: Es el número de transacción único creado por el sistema. Se utiliza como referencia para todas las transacciones.
2.Número de Documento: Es el número de referencia externo o ingresable por el usuario de la transacción.
3.Banco: Indica la cuenta bancaria desde la que se realizó la deducción o se realizó la transacción.
4.Fecha del Documento: Se refiere a la fecha en que se realizó la transacción.
5.Fecha de Vencimiento:Indica el período de pago o validez de la transacción (se utiliza si está disponible).
6.Explicación: Se utiliza para explicar el motivo de la deducción o transacción (por ejemplo: “comisión POS”).
8.Número de grupo KKS: Este es el número de grupo para transacciones con tarjeta de crédito (opcional).
9.Estado de cobro: Muestra el estado abierto, cerrado o completado de la transacción.
10.Tipo de Moneda: Indica la moneda en la que se realiza la transacción (TRY, USD, etc.).
11.Monto: Se refiere a la comisión deducida o monto de la transacción.
13.Monto en moneda extranjera: Muestra el monto de la transacción en moneda extranjera.
Cuota 14: Información de la cuota resultante de transacciones con tarjeta de crédito.
15.Proyecto: Es la información del proyecto al que está asociada la transacción (se usa si está disponible).
Escenario de uso: El banco recorta la comisión por las ventas en POS Se ha reducido la tarifa de transacción de transferencia de dinero/EFT Comisión de gestión de cuenta bancaria cobrada En estos casos se ingresa un registro de Deducción de Comisión Bancaria.RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA (REEMBOLSO)
El recibo de transferencia bancaria se utiliza para registrar la transferencia de dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria.
Entonces el dinero permanece en el sistema, simplemente cambia de cuenta.
¿Para qué sirve?
- Registra transferencias de dinero entre bancos
- Actualiza con precisión los saldos bancarios
- Facilita el seguimiento del flujo de caja
- Crea un movimiento entre dos cuentas bancarias en contabilidad
- Banco emisor → disminuye (-)
- Banco receptor → aumenta (+)
1.Número de transacción: Es el número único de transacción proporcionado por el sistema.
2.Número de Documento: Es el número de referencia de la transacción o número de documento ingresado por el usuario.
4.Fecha del Documento:La fecha en que se realizó la transferencia.
5.Nº de grupo KKS: Este es el campo utilizado para la agrupación de tarjetas de crédito o cobros (opcional).
6.Estado de Cobro: Muestra el estado de la transacción (abierta, cerrada, etc.).
7.Explicación: explica el detalle de la transacción (por ejemplo: “Transferencia del banco X al banco Y”).
8.Banco (Destinatario):Se refiere a la cuenta bancaria a la que se envía el dinero.
9.Sucursal Transacción: Indica la sucursal a la que pertenece la transacción.
10.Tipo de Moneda: Indica la moneda en la que se realiza la transacción (TRY, USD, etc.).
11.Cantidad:La cantidad de dinero transferido.
13.Monto en moneda extranjera: Muestra el monto de la transferencia en moneda extranjera.
14.Proyecto: (Si lo hay) es la información del proyecto al que está asociada la transacción.
Escenario de uso: El dinero fue transferido del İş Bank al Garanti Bank Se realizó transferencia bancaria entre sucursales. Editar saldos entre diferentes cuentas bancarias Para estas transacciones se utiliza el recibo de transferencia bancaria.Retirado del banco (recibo)
Esta pantalla se utiliza para registrar la transacción de cobro (es decir, retiro físico) de dinero del banco.
¿Para qué sirve?
- Crea un registro cuando se retira efectivo del banco
- Reduce el saldo bancario
- Aumenta el saldo de efectivo
- Permite un seguimiento preciso del flujo de caja
- Banco → disminuye (-)
- Efectivo → aumenta (+)
Primer número de transacción: Este es el número de transacción generado automáticamente.
2.Número de Documento: Es el número de referencia de la transacción o número de documento que puede ser ingresado por el usuario.
3.Banco: Es la cuenta bancaria de la que se retira el dinero.
4.Fecha del Documento:Fecha del rodaje.
5.Nº de grupo KKS: (opcional) se utiliza si hay una conexión con tarjeta de crédito.
6.Estado de Cobro: Muestra el estado de la transacción.
7.Descripción: Descripción de la transacción (por ejemplo: “Efectivo retirado de la caja registradora”).
8.Efectivo: Es la información de la caja registradora a la que se transfiere el dinero.
9. Sucursal de Transacciones: Es la sucursal donde se realiza la transacción.
10.Tipo de moneda: Indica la moneda de la transacción (TRY/USD, etc.).
11.Monto: Se refiere al monto retirado.
13.Monto en moneda extranjera: Muestra el monto de la transacción en moneda extranjera.
14.Proyecto: Esta es el área utilizada para el seguimiento basado en proyectos.
Escenario de uso Se retiraron 10.000 TL del banco y se guardaron en la caja fuerte. Retirar dinero del cajero automático para las necesidades diarias de efectivo Dinero transferido a la caja fuerte de la oficina Para estas transacciones se utiliza el retiro del banco.SALIDA DE DINERO DEL BANCO (REEMBOLSO)
Esta pantalla se utiliza al retirar dinero de la cuenta bancaria.
¿Para qué se utiliza?
- Crea un registro cuando se retira efectivo del banco
- Reduce el saldo bancario
- Aumenta el saldo de caja
- Permite un seguimiento preciso del flujo de caja
Lógica:
Banco → disminuye (-)
Dependiendo de dónde vayas:
- Efectivo → aumenta
- Actual → varía
- Otro banco → aumenta
Áreas clave
1.Número de transacción: Este es el número de transacción generado automáticamente por el sistema.
2.Número de Documento: Es el número de referencia de la transacción o número de documento que puede ser ingresado por el usuario.
3.Banco: Se refiere a la cuenta bancaria de donde se retira el dinero.
4.Fecha del Documento:La fecha en que se realizó la transacción.
5.Nº de grupo KKS: (opcional) se utiliza si la conexión se realizará con transacciones con tarjeta de crédito.
6.Estado de la colección: Muestra el estado actual de la transacción (por ejemplo: Completada/Pendiente).
7.Descripción: Este es el campo de descripción de la transacción (por ejemplo: “Efectivo retirado a la caja fuerte”).
9.Tipo de Moneda: Indica la moneda en la que se realiza la transacción (TRY, USD, etc.).
10.Cantidad: Es la cantidad de efectivo retirado del banco.
11.Tipo de Cambio: Es la información del tipo de cambio utilizada en las transacciones de moneda extranjera.
12.Monto en moneda extranjera: Muestra el monto de la transacción en moneda extranjera.
13.Proyecto: Es la información del proyecto al que está vinculada la transacción (si la hubiera).
Escenario de uso
- Se retiraron 10.000 TL del banco y se guardaron en la caja fuerte
- Retirar dinero del cajero automático para las necesidades diarias de efectivo
- Dinero transferido a la caja fuerte de la oficina
Para estas transacciones se utiliza la pantalla Salida de dinero del banco (recibo)
DEPOSITABLE AL BANCO (DEPÓSITO)
- Registra la transferencia de dinero desde la caja fuerte al banco
- Reduce el saldo de caja
- Aumenta el saldo bancario
- Sigue la conversión de efectivo → banco
- Efectivo → disminuye (-)
- Banco → aumenta (+)
Primer número de transacción: Este es el número de transacción generado automáticamente.
2.Número de Documento: Es el número de referencia de la transacción o número de documento que puede ser ingresado por el usuario.
3.Banco: Es la cuenta bancaria en la que se deposita el dinero.
4.Fecha del Documento: Fecha de la transacción.
5.KKS Group No: (Opcional) es el campo de agrupación utilizado.
6.Estado de Cobro: Muestra el estado de la transacción.
7.Descripción: Descripción de la transacción (por ejemplo: “Depositado de efectivo al banco”).
8.Efectivo: Es la información segura de donde proviene el dinero.
9.Sucursal Transacción: Es la sucursal a la que pertenece la transacción.
10.Tipo de moneda: Indica la moneda de la transacción (TRY/USD, etc.).
11.Monto: Se refiere al monto depositado.
13.Monto en moneda extranjera: Muestra el monto de la transacción en moneda extranjera.
14.Proyecto: Esta es el área utilizada para el seguimiento basado en proyectos.
Escenario de uso:- Al final del día, el efectivo fue depositado en el banco
- Exceso de efectivo transferido al banco
- El dinero de la caja fuerte se trasladó al banco por motivos de seguridad
RECIBO DE TRANSFERENCIA ENVIADO
El recibo de transferencia enviada es el documento que deja constancia de que el negocio envió dinero del banco a otra cuenta. Cuando esta transacción se procesa en ERP, se reduce el saldo bancario y se actualiza la cuenta de la contraparte (cliente, proveedor, etc.). En otras palabras, esta pantalla es el comprobante oficial de la transferencia de dinero.
Campos de “recibo” del giro postal enviado:
Primer número de transacción: Este es el número único que proporciona automáticamente el sistema. Todas las transacciones relacionadas con este registro se rastrean con este número.
2.Número de Documento: Es el número de recibo bancario o número de referencia externo. Se puede ingresar manualmente y se utiliza para hacer coincidir la transacción en el banco.
3.Banco:Se selecciona la cuenta bancaria de donde proviene el dinero (ej: Garanti, İş Bankası, etc.).
4.Fecha del Documento: Es la fecha en la que se realizó la transferencia. Es un área crítica para los informes financieros.
5.Número de Grupo KKS: Generalmente se utiliza para fines especiales de agrupación o integración. En la mayoría de los escenarios se puede dejar en blanco o 0.
6.Estado de Cobro: Muestra el estado de la transacción (completada, en espera, etc.). Se utiliza en el seguimiento del flujo de caja.
7.Cliente (Actual): Se selecciona la persona o institución a la que se envía el dinero. Cuando se selecciona este campo, el saldo de la cuenta corriente correspondiente se ve afectado.
8.Explicación: Indica el propósito de la transacción (ej: “Pago de factura”, “Envío anticipado”).
9. Sucursal de Transacción: Es la información de la sucursal que realizó la transacción. Se utiliza en empresas con múltiples sucursales.
10.Tipo de Moneda: Indica la moneda en la que se realiza la transacción (TRY, USD, EUR, etc.).
11.Cantidad:La cantidad de dinero enviada.
13.Monto en Moneda Extranjera: Si la transacción se realiza en moneda extranjera, se refiere al monto real en moneda extranjera.
14.Proyecto: Si el proceso está vinculado a un proyecto, se selecciona aquí (por ejemplo: “Gastos de la obra A”).
COMPRAR UNA TARJETA DE CRÉDITO (PAGO DEL BANCO)
Esta pantalla se utiliza para registrar que si una compra (bien/servicio) realizada por el negocio se paga con tarjeta de crédito, el pago se realiza a través del banco.
Entonces la lógica aquí es la siguiente: la deuda a un proveedor se paga con tarjeta de crédito y este pago se refleja en el banco.
Campos de “Recibo” de compra con tarjeta de crédito (pago desde el banco):
VENTAS CON TARJETA DE CRÉDITO
DOCUMENTO DE COBRO DE TARJETA DE CRÉDITO (REEMBOLSO)
Esta pantalla registra el hecho de que la venta realizada anteriormente con tarjeta de crédito en realidad fue cobrada del banco y transferida a la cuenta.
Este es el proceso:
1. Venta realizada (tarjeta de crédito) → dinero “esperando”
2. El banco realizó el pago → el registro final de cobro se realiza con esta pantalla
Campos “Recibo” del documento de cobro de tarjeta de crédito:
Bu doküman yardımcı oldu mu?
Eksik veya geliştirilmesi gereken bir bölüm varsa destek ekibimizle paylaşabilirsiniz.