Hasta
2.Actual: Es la información de la persona o empresa con la que se realiza la transacción. Cuando se selecciona este campo, la cuenta corriente relevante se ve afectada.
PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN DE TARJETA DE EFECTIVO
La pantalla de Identificación de tarjeta de efectivo es el área donde se definen en el sistema las cajas registradoras utilizadas en el negocio. Al crear un registro separado para cada caja fuerte en esta pantalla, las transacciones de entrada y salida de efectivo y el seguimiento del saldo se pueden realizar en efectivo.
Descripciones de campos:
-
- Bóveda central
-
- USD seguro
-
- Caja de efectivo de sucursal
-
- PROBAR
-
- USD
-
- EUR
- Deuda → Entrada de efectivo
- Crédito → Retiro
MOVIMIENTOS DE CASO
Campos principales:
-
- Colección
-
- Pago
-
- Transferir
-
- Todos
Columnas del área de lista (cuadrícula):
TIPOS DE TRANSACCIÓN EN EFECTIVO (COBRO / ENAJENACIÓN / ENTREGA)
Las transacciones en efectivo se utilizan para rastrear las entradas y salidas de efectivo del negocio. Estas operaciones se dividen en 3 categorías principales:- Cuando se cobra efectivo al cliente
- Cuando se cobra la cuenta por cobrar actual
- Cuando el pago se recibe en efectivo
- Cuando se realiza el pago en efectivo al proveedor
- Pagos de gastos (alquiler, electricidad, etc.)
- Pagos de personal
- Caja registradora central → Transferencia de dinero para depósito en efectivo en sucursal
- EFECTIVO TL → Transferencia de efectivo en USD
- Edición entre bóvedas
RECIBO DE COBRO EN EFECTIVO
Recibo de cobro de efectivo es el proceso utilizado para registrar las entradas de efectivo a la caja registradora. Generalmente los cobros de los clientes se ingresan al sistema con este bono.
Información general:
Primer número de transacción: Este es el número de transacción generado automáticamente por el sistema.
2.Número de Documento: Es el número de referencia externo de la transacción (se puede ingresar manualmente).
3.Actual: Se selecciona el cliente o cuenta corriente desde la que se realiza el cobro.
4.Efectivo: Se selecciona la caja fuerte donde ingresa el dinero.
Información de fecha y organización:
5.Fecha del documento: Esta es la fecha de recolección.
6.Sucursal Transacción: Indica en qué sucursal se realizó la transacción.
7.Proyecto: Seleccionado si el proceso depende de un proyecto (opcional).
Información del importe:
8.Importe: Es el monto principal que ingresa a la caja fuerte.
9.Moneda: Indica la moneda en la que se realiza la transacción.
10.Tipo de cambio extranjero: Información del tipo de cambio utilizada en transacciones de moneda extranjera.
11.Monto en moneda extranjera:Monto de la transacción en moneda extranjera.
Información adicional:
12.Explicación: Se ingresa una nota o explicación sobre la transacción.
13.Centro de Costo: Centro de costo al que pertenece la transacción (opcional).
14.Centro de costos: se utiliza para realizar un seguimiento detallado de los costos.
Uso previsto
- X”Registrar cobros del cliente
- Después de las entradas de efectivo
- Cierre de deudas en cuenta corriente
- Seguimiento regular de los movimientos financieros
VOCHE DE PAGO EN EFECTIVO (RECIBO DE PAGO)
Recibo de desembolso de efectivo es la pantalla que se utiliza para registrar la salida de efectivo del negocio. Es decir, los pagos realizados desde la caja registradora se procesan en el sistema con este bono.
¿Para qué sirve?
- Registra los pagos realizados desde la caja registradora
- Da seguimiento a los pagos realizados a cuentas corrientes
- Documenta gastos, gastos y salidas de efectivo
- Reduce el saldo de caja
1.Número de transacción: Es el número de transacción único que genera automáticamente el sistema.
2.Actual: Es la información de la persona o empresa con quien se realizó la transacción. Cuando se selecciona este campo, la cuenta corriente correspondiente se ve afectada.
3.Sucursal Transacción: Indica la sucursal donde se realiza la transacción. Es importante en estructuras de múltiples sucursales.
4.Importe: Se refiere al monto del pago que sale de la caja registradora.
5.Proyecto: Es la información del proyecto al que está vinculado el proceso (se utiliza si está disponible).
6.Número de Documento: Es el número de referencia de la transacción o número de documento que se puede ingresar manualmente.
7.Reflejar en el plan de pago a plazos:Determina si el pago realizado se reflejará en el plan de pago a plazos.
8.Descripción: Este es el campo de explicación detallada sobre la transacción (por ejemplo: “Pago anticipado de personal”).
9.Tipo de Cambio: Es la información del tipo de cambio utilizada en las transacciones de moneda extranjera.
10.Monto en Moneda Extranjera:Se refiere al monto de la transacción en moneda extranjera.
11.Efectivo:Esta es la cuenta de efectivo donde se realiza el pago (ej: Central Cash TL).
12.Fecha del Documento:La fecha en que se realizó la transacción.
13.Moneda: Indica la moneda de la transacción (TRY, USD, etc.).
14.Ubicación del Costo: Es la información de la ubicación o departamento al que pertenece el gasto.
RECIBO DE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO (TRANSFERENCIA INTEREFECTIVO)
El recibo de transferencia de efectivo es el proceso que se utiliza para transferir dinero de una caja fuerte a otra dentro del negocio. En este proceso, el dinero total no cambia, sólo cambia la distribución entre las cajas registradoras.
¿Para qué sirve?
- Permite transferencia de dinero entre cajas fuertes
- Regula los saldos de efectivo
- Establece saldo entre sucursales o diferentes tipos de caja registradora
Áreas clave:
1.N° de transacción / N° de documento: Número de registro de la transacción 2nd Cash: La caja fuerte de la que se retira el dinero A la derecha:
7.Cash (Target): La caja fuerte a la que se envía el dinero 8.Fecha del documento: Fecha de la transacción 9.Moneda extranjera/Tipo de cambio/Monto de moneda extranjera: Para transferencias de moneda extranjera 10.Centro de costos: Generalmente no se usa (opcional) Escenario de uso Envío de dinero desde la oficina central a la caja registradora de la sucursal -> Arreglo de efectivo al final del día -> Transferencia entre diferentes cajas registradoras de divisasTRANSACCIONES ÖKC (TRANSACCIONES CON DISPOSITIVOS DE REGISTRO DE PAGOS)
- Muestra las ventas de caja registradora (CHC)
- Sigue los informes Z diarios
- Analiza cobros en efectivo y crédito
- Proporciona control de ventas basado en dispositivos
Padres (Cookies)
1.Código/Nombre: Descripción del dispositivo ÖKC 2.Número de registro: Número de registro oficial del dispositivo 3.Clave API: Clave utilizada para la integración (si corresponde) 4.Tipo ÖKC: Tipo de dispositivo (caja registradora, TPV, etc.) Quinta caja fuerte: La caja fuerte a la que está conectada 6th Bank: banco conectado al POS Séptima sucursal: La sucursal donde se encuentra el dispositivoÁrea de filtrado:
8.Rango de fechas: búsqueda de transacciones dentro de un rango de fechas específico 9.Botón Buscar: Trae datos según el filtroSubtabla (área de informe):
Número 10.Z: Número de informe Z al final del día Fecha 11: Fecha de la transacción 12.Ventas totales: Monto total de ventas diarias 13.Cobro en efectivo: Ventas realizadas en efectivo 14.Cobranza de Crédito: Ventas realizadas con tarjeta Escenario de uso Verificar el efectivo al final del día -> Ver la distribución de las ventas en efectivo frente a las de crédito -> Analizar el rendimiento de los dispositivos en las sucursalesBu doküman yardımcı oldu mu?
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