Actual

Información fiscal:

1.Oficina Tributaria:Indica la oficina tributaria a la que está afiliado el cliente.

2.Número Fiscal:Este es el número de identificación fiscal del cliente. Se utiliza en facturas y transacciones oficiales.

3.MERSİS No:Este es el número del Sistema de Registro Central de la Compañía.

4. Número de Registro de Cámara: El número de registro de la cámara de comercio a la que está afiliado el cliente.

5.Dirección KEP: Dirección de correo electrónico registrada. Se utiliza en la correspondencia oficial.

Información de pago:

6.Vencimiento de Compra (Días): Especifica el plazo de pago que se aplicará para las compras actuales.

7.Día de Vencimiento de Ventas:Este es el período de cobro que se aplicará a las ventas realizadas a clientes actuales.

Tasa de vencimiento del octavo mes:Esta es la información de interés/tasa que se aplicará en las transacciones de futuros.

9.Límite de Saldo: Determina el límite máximo de endeudamiento que puede alcanzar la cuenta corriente. Proporciona control de riesgos.

10.Monto del descuento:Este es el monto del descuento que se aplicará a los clientes actuales como un monto fijo.

11.Tasa de Descuento (%): Es el porcentaje de descuento que se aplicará a las cuentas corrientes.

12.Multiplicador de Puntos: Este es el coeficiente a utilizar en sistemas de fidelización o de puntos.

13.Depósito:Es el monto de la garantía/depósito definido para la cuenta corriente.

Otra información:

14.Exceso del límite de saldo:Determina cómo se comportará el sistema cuando se exceda el límite especificado.

15.Sucursal: Se refiere a la sucursal a la que está afiliado el cliente.

16.Clase de Cuenta: Indica la clasificación contable o comercial de la entidad actual.

17.Límite de cheques de cartera:Esta es la información del límite determinada para las transacciones de cheques del cliente.

18.Límite de facturas de cartera:Esta es la información del límite determinada para las transacciones de facturas del cliente.

19.Descripción:Este es el campo donde se ingresan notas adicionales sobre la cuenta corriente.

Política de Precios:

20.Ventas:Se determina la política de precios de venta vigente.

21.Compra: Se determina la política de precios de compra vigente.

PESTAÑA INFORMACIÓN DE RIESGO

1. Límite de Riesgo de Crédito Total: Es el límite máximo de riesgo (deuda) definido para la cuenta corriente. Cuando se excede este límite, el sistema puede emitir una advertencia o la transacción puede restringirse. 2. Riesgo de Cheque:Se refiere a la cantidad de riesgo que surge de los cheques del cliente en cartera. 3. Riesgo de Nota: Es la cantidad de riesgo que surge de los valores de la cartera actual. 4. Saldo Abierto: Muestra el estado de deuda actual del cliente (transacciones que aún no se han cerrado). 5. Riesgo Total:Se refiere al riesgo financiero total de la cuenta corriente. (Suma de partidas como Cheque + Pagaré + Saldo Abierto)     Verifique los detalles del riesgo: En este campo se muestra la lista detallada de los cheques pertenecientes al esclavo. ​

6. Fecha de Vencimiento:La fecha en la que se cobrará el cheque. 7. Número de Cartera:El número de cartera donde está registrado el cheque. 8. Número de serie:El número de serie del cheque. 9. Importe:La información del importe del cheque. ​

Gracias a este apartado se pueden analizar en detalle los riesgos basados en cheques de la cuenta corriente.     Tenga en cuenta los detalles del riesgo: En este campo se enumeran los detalles de las facturas de la concubina. ​

10. Fecha de Vencimiento:La fecha de pago de la factura. 11. Número de Cartera:El número de cartera en el que está registrada la factura. 12. Número de Serie:Este es el número de serie del billete. 13. Importe:La información del importe de la factura. ​

Esta área proporciona seguimiento de riesgos basado en acciones.     Descripción general La pestaña Información de riesgo desempeña un papel fundamental en el análisis y el mantenimiento de la fiabilidad financiera de las cuentas corrientes. Gracias a esta pantalla, el negocio puede realizar transacciones sin exceder los límites definidos para sus clientes o proveedores y detectar con antelación posibles riesgos financieros. Esta estructura es de gran importancia, especialmente para negocios que realizan ventas diferidas.

PESTAÑA INFORMACIÓN DEL GRUPO

​

La pestaña Información del grupo es el área que permite clasificar las cuentas corrientes en determinadas categorías. Gracias a esta estructura, las cuentas corrientes; Los procesos de generación de informes y análisis se facilitan al organizarlos por tipo, grupo y conexiones contables. ​ Áreas de clasificación:

1.Tipo de Cuenta:Determina el tipo general de la cuenta corriente.

Segundo Grupo de Cuentas: Permite agrupar las cuentas corrientes bajo la categoría principal. Ejemplo:

• • Clientes nacionales

• • Proveedores extranjeros

3. Grupo 1 – Grupo 4: Estas son las áreas que permiten una clasificación detallada.   ​

4. K.V. Cuenta de cuentas por pagar:determina qué cuenta en contabilidad realizará un seguimiento de las deudas actuales y de corto plazo.   5. K.V. Cuentas por cobrar:determina qué cuenta en contabilidad realizará un seguimiento de las cuentas por cobrar actuales a corto plazo.

PESTAÑA INFORMACIÓN DE TRANSACCIÓN DE OPERACIÓN

Transacción La pestaña Información de Transacción es el área donde se detallan todas las transacciones financieras y comerciales realizadas con la cuenta corriente. Gracias a esta pantalla se pueden seguir cronológicamente los movimientos de débitos, cuentas por cobrar y saldo del cliente.   Áreas de filtrado:

1.Rango de fechas: Permite filtrar las transacciones actuales según un determinado rango de fechas.

2.Fecha de Inicio: Determina la fecha de inicio de las transacciones a listar.

3.Fecha de Vencimiento: Determina la fecha en la que se listarán las transacciones.

Cuarta Sucursal: Permite filtrar las transacciones actuales en función de una sucursal específica

5.Botón Buscar: se utiliza para enumerar las transacciones actuales según los criterios de filtro seleccionados.

6. Botones de operación (menú de tres puntos): Proporciona acceso a operaciones adicionales.

• • Mostrar detalles de la transacción: muestra los detalles de la transacción seleccionada
  • Imprimir movimiento: Imprime la lista o movimiento seleccionado

​

Pestañas (Menú superior): Se puede acceder a los movimientos actuales desde diferentes ángulos:

• ​Movimientos

• ​Facturas

• albaranes de entrega

• ​Pedidos

• ​Ofertas

• Cheque / Letra de Cambio

Gracias a estas pestañas, todos los tipos de transacciones relacionadas con la cuenta corriente se pueden ver por separado.     Descripción general La pestaña Información de transacciones es una de las áreas más importantes que se utilizan para analizar en detalle el historial financiero de las cuentas corrientes. Gracias a esta pantalla, los usuarios pueden revisar todas las transacciones actuales, rastrear el estado de los débitos por cobrar y controlar las transacciones pasadas. Desempeña un papel fundamental en los procesos de análisis e informes financieros.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA

1. Nombre del Banco:El nombre del banco donde trabaja el cliente. ​

2. Nombre de la sucursal: información de la sucursal del banco. ​

3. Código de sucursal:El código de la sucursal bancaria correspondiente. ​

4. Nombre de cuenta:El nombre definido de la cuenta bancaria. ​

5. Número de cuenta: Número de cuenta bancaria. ​

6. IBAN: Es el número de cuenta bancaria internacional. Se utiliza especialmente en transacciones EFT y transferencias de dinero. ​

7. Descripción:Este es el campo donde se ingresa información adicional o notas sobre la cuenta bancaria.

PESTAÑA VENDIDA / COMPRADA

​

Áreas de filtrado:   1. Rango de fechas:El período a analizar se determina seleccionando un rango de fechas específico. ​

2. Botón Buscar:Se utiliza para enumerar los datos de compra y venta de la cuenta corriente relevante según los criterios seleccionados.   3.Impresión de transacciones: Permite la impresión de las transacciones actuales listadas. La lista de transacciones creada según los filtros seleccionados se puede imprimir y utilizar como informe.   Campo de lista:   4. Código de Stock:El código del producto que se está procesando. ​

5. Nombre de stock: Se refiere al nombre del producto.   6. Monto de ventas: Muestra el monto total de ventas realizadas a la concubina. ​

7. Fecha de última venta:La fecha de la última venta del producto relevante.   8. Monto de devolución de ventas:Indica la cantidad de producto devuelto por el cliente actual.   9. Fecha de devolución de ventas:La fecha en la que se produjo la última devolución de ventas.   10. Monto de la compra: Muestra el monto total de la compra realizada desde la cuenta corriente.   11. Fecha de última compra:La fecha de la última compra del producto correspondiente.   12. Monto de devolución de compra: Se refiere a la cantidad de producto devuelto a la empresa.   13. Fecha de devolución de la última compra: Es la fecha en la que se produjo la última devolución de la compra.

PESTAÑA INFORMACIÓN DE TRANSACCIÓN DE MONEDA

La pestaña Información de transacciones en moneda extranjera es el área donde se muestran y analizan las transacciones en moneda extranjera de las cuentas corrientes. Gracias a esta pantalla se pueden seguir en detalle los movimientos de débitos, cuentas por cobrar y saldos en moneda extranjera.

Áreas de filtrado:

1. Rango de fechas: Los movimientos de divisas se filtran seleccionando un período específico.

2.Tipo de moneda: determina la moneda en la que se mostrarán las transacciones. (Ejemplo: USD, EUR, TRY, etc.)

3.Botón Buscar: se utiliza para enumerar los movimientos actuales de moneda extranjera según los criterios seleccionados.

Campo de lista (transacciones en moneda):

4. Ubicación de la Transacción: Indica el módulo donde se realiza la transacción.

5.Tipo de transacción: Indica el tipo de transacción (factura, pago, cobro, etc.).

6.Fecha: La fecha en que se realizó la transacción.

7.Importe: El monto de la transacción en moneda local.

8.Descripción:Esta es la información de descripción de la transacción.

9.Deuda en Moneda Extranjera: Muestra el monto de la deuda en moneda extranjera.

10.Moneda: Indica el tipo de moneda utilizada en la transacción.

11.Cuentas por Cobrar en Moneda Extranjera: Muestra el monto a cobrar en moneda extranjera.

12.Saldo de Divisas:Se refiere al saldo de divisas formado después de la transacción.

Código 13: Indica el tipo de moneda.

14.Saldo: Información del saldo total en la moneda extranjera correspondiente.

15.Tipo de Saldo: Indica si el saldo es deudor o acreedor.

 

Descripción general
La pestaña Información de transacciones en moneda extranjera es de vital importancia para las empresas que trabajan con moneda extranjera. Gracias a esta pantalla, se pueden rastrear por separado las transacciones realizadas en diferentes monedas, se pueden analizar las diferencias de tipo de cambio y se pueden gestionar los riesgos financieros de manera más efectiva. Proporciona un uso eficaz, especialmente en empresas dedicadas a la importación, exportación y comercio de divisas.

PESTAÑA INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

Configuración general:

1. Uso de Factura Electrónica:Indica si el cliente está incluido en el sistema de Factura Electrónica.

2. Información de Factura Electrónica: Se refiere a la información detallada del estado del sistema de Factura Electrónica del cliente. Puede determinarse automática o manualmente según la integración del sistema.   3. Dirección 1 – Dirección 2: Esta es la información de la dirección de facturación del cliente. ​

4. Código Postal:La información del código postal de la dirección. ​

5. País / Ciudad / Distrito: Se ingresa la información de ubicación de la dirección. ​

6. Correo electrónico: Esta es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las facturas de factura electrónica o de archivo electrónico.  

PESTAÑA INFORMACIÓN B2B / B2C

La pestaña B2B / B2C es el área que permite la integración de las cuentas corrientes con los sistemas de comercio electrónico y venta online. Gracias a esta sección se puede definir la información del usuario que puede crear pedidos iniciando sesión en las cuentas corrientes a través del sistema.   Área B2B (Business to Business):   1. Miembro B2B:Indica si el cliente está incluido en el sistema B2B o no.

• • Sí: el cliente puede iniciar sesión en el portal B2B

• • No: Sin acceso B2B

2. Nombre de usuario:Este es el nombre de usuario que utilizará el cliente al iniciar sesión en el sistema B2B.   3. Contraseña:La contraseña que se utilizará para iniciar sesión en el sistema B2B.       Área B2C (Business to Consumer):   4. Miembro B2C:Indica si el cliente está incluido en el sistema B2C o no.   5. Nombre de usuario:Este es el nombre de usuario que se utilizará para iniciar sesión en la plataforma B2C.   6. Contraseña:La contraseña que se utilizará para iniciar sesión en la plataforma B2C.      

TRANSACCIONES EN CUENTA CORRIENTE

Transacciones en Cuenta Corriente es el área donde se registran las transacciones financieras (cobros, pagos, etc.) con clientes y proveedores. Gracias a estas transacciones se actualiza el estado deudor y acreedor de las cuentas corrientes y se brinda seguimiento financiero. Esta pantalla generalmente consta de dos pestañas principales: Nota de Débito, Nota de Crédito.  

COMENTARIO DE DÉBITO 

Nota de Débito se refiere a transacciones en las que la cuenta corriente se carga a la empresa. ¿Qué significa?

• Actual → se nos debe

• Nosotros → nos convertimos en acreedores

Uso previsto:

• Escribir una deuda con una concubina

• Reflejando costos adicionales

• Crear un registro de débito manual

Casos de muestra:​

• ​Reflejando una tarifa de servicio adicional para el cliente

• ​Agregar penalización por concubina/tarifa adicional

• Introducir un registro de deuda no facturable

Efecto:​

• ​La deuda del saldo actual aumenta

• ​La cuenta corriente se vuelve más endeudada con nosotros

 

NOTA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE

La Nota de Crédito se refiere a transacciones en las que se reduce la deuda de la cuenta corriente con el negocio, es decir, se realiza el pago. ​ ¿Qué significa?​

• ​Actual → paga

• ​Nosotros → cobramos nuestras cuentas por cobrar​

Uso previsto:​

• ​Transacciones de cobro

• Liquidación de deuda actual

• ​Contabilización de crédito manual

Casos de muestra:​

• ​Cobro de efectivo del cliente

• ​Recibir pago a través del banco

• ​Cerrar la deuda actual

Efecto:​

• ​El saldo actual disminuye hacia el crédito

• La deuda actual disminuye

  Lógica general​

• Nota de Débito → Aumenta la deuda

• ​Nota de crédito → Reduce la deuda

  Descripción general
Las notas de débito y crédito le permiten gestionar los movimientos financieros de las cuentas corrientes en el sistema ERP de forma manual o para casos especiales. Gracias a esta estructura, también se pueden registrar transacciones no facturables y realizar un seguimiento preciso de los saldos actuales. Es fundamental para el control financiero y la precisión contable.
​  

NOTA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE

La pantalla Nota de Crédito de Cuenta Corriente es el área donde se registran en el sistema los cobros al cliente o las transacciones que reducen la deuda vigente. Los registros ingresados ​​en esta pantalla permiten el cobro de cuentas por cobrar reduciendo el saldo de la cuenta corriente.   Descripciones de campos:
1. Número de transacción:Este es el número que genera automáticamente el sistema e identifica de forma única la transacción.   2. Número de Documento:Es el número de referencia externo de la transacción. (Se puede ingresar el número de recibo, el número de recibo bancario, etc.)   3. Actual:Se selecciona el cliente o proveedor para quien se realizará la transacción. Esta selección determina en qué cuenta corriente será efectiva la transacción.   4. Fecha del Documento:La fecha en que se registró la transacción en el sistema.   5. Fecha de Vencimiento:La fecha en la que el pago es válido o la fecha de vencimiento del cobro. Se utiliza en informes.   6. Tipo de transacción:Determina cómo se realiza el cobro. Ejemplo:​

• • ​Efectivo

• • ​Banco

• • ​Comprobar

• • ​Pagaré

7. Sucursal de Transacción:La información de la sucursal donde se realizó la transacción. Es importante en estructuras de múltiples ramas.   8. Descripción:Le permite ingresar notas detalladas sobre la transacción. (Ej: “colecta de marzo”) ​ 9. Importe:Es el importe del cobro a descontar de la deuda en cuenta corriente. ​ 10. Efectivo:Indica en qué caja registradora se procesa el cobro. (Se utiliza para transacciones en efectivo).   11. Código Contable: Determina en qué cuenta se reflejará la transacción en los registros contables.   12. On/Off:Indica el estado del proceso:​

• • ​Activado → transacción activa

• • ​Cerrado → transacción completada

13. Proyecto:Se puede seleccionar el proyecto al que está vinculada la transacción. Permite el seguimiento financiero basado en proyectos.     Operación general: Gracias a las notas de crédito creadas en esta pantalla:

• Se reducen las deudas actuales

• ​Las colecciones se registran

• ​Se proporciona integración con efectivo/banco

• ​Los informes financieros se generan correctamente

 

COMENTARIO DE DEUDA POR CUENTA CORRIENTE

La pantalla Nota de Débito de Cuenta Corriente es el área donde se registran las transacciones con cargo a la cuenta corriente. Los registros ingresados ​​en esta pantalla aumentan la deuda de la cuenta corriente con la empresa y aumentan su saldo actual.   Descripciones de campos:   1. Número de transacción:Este es el número que genera automáticamente el sistema e identifica de forma única la transacción.   2. Número de Documento:Se introduce el número de referencia externo de la transacción. (Número de factura, número de documento interno, etc.)   3. Actual:Se selecciona el cliente o proveedor a debitar. La transacción surte efecto en esta cuenta corriente.   4. Fecha del Documento:La fecha en que la transacción fue ingresada al sistema.   5. Fecha de Vencimiento:La fecha de vencimiento en la que el débito es válido. Se utiliza en informes financieros.   6. Tipo de Transacción:Indica el tipo de transacción. Ejemplo: efectivo, banco, cheque, pagaré   7. Sucursal Transacción:Indica a través de qué sucursal se realizó la transacción. ​ 8. Descripción:Se ingresa una explicación detallada sobre la transacción. (Ej: “tarifa de servicio adicional”) ​ 9. Importe:El importe que se sumará a la deuda de la cuenta corriente.   10. Efectivo:Indica a qué caja registradora se asociará la transacción. ​ 11. Código Contable: Determina en qué cuenta se reflejará la transacción en los registros contables.   12. Encendido/Apagado:Indica el estado de operación   13. Proyecto:Se puede seleccionar el proyecto al que está vinculada la transacción. Proporciona seguimiento de costos e ingresos basado en proyectos.     Operación general

Gracias a las operaciones realizadas en esta pantalla:

• Se carga la cuenta corriente

• ​El saldo actual aumenta

• ​Se pueden crear registros de deuda no facturados

• Se proporciona seguimiento financiero e integración contable

​

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE INFORME DE DÉBITO/CRÉDITO

La pantalla Estado de cuenta actual permite ver e informar en detalle todas las transacciones de débito y crédito de cuentas corrientes seleccionadas. En esta pantalla, las transacciones actuales se pueden enumerar, exportar y analizar según ciertos filtros.   Descripciones de campos:   1. Tipo de salida:Determina el formato del informe que se recibirá. Ejemplo: Excel, PDF, etc.   2. Idioma de salida:Determina el idioma en el que se creará el informe.   3. Informe personalizado:Permite la selección de plantillas de informes específicas del usuario.   4. Opciones de diseño:

• • Utilice las dimensiones en su diseño → La impresión se realiza con las dimensiones del diseño actual

• • Usar dimensiones de la impresora → Escala según la impresora

• • Ajustar a la página → El informe se ajusta automáticamente a la página

5. Abrir en Navegador:Permite mostrar el informe en una nueva ventana.   6. Cerrar ventana después de comenzar:Permite que la pantalla se cierre automáticamente después de crear el informe.   7. Separador de fecha:Determina el carácter separador que se utilizará en el formato de fecha. (Ej: / o -)   Filtrar campos: ​

8. Actual:Se selecciona la cuenta actual desde la que se recibirá el informe. Si se deja en blanco, se pueden enumerar todos los clientes. ​

9. Personal:Habilita el filtrado basado en el personal relacionado con las transacciones. ​

10. Intervalo de fechas

• • ​Fecha de inicio

• • ​Fecha de finalización Se enumeran las transacciones dentro del rango de fechas seleccionado.

​

11. Moneda:determina por qué tipo de moneda se filtrará el informe. (Si se selecciona Todo, se incluyen todas las monedas) ​

12. Sucursal:Se utiliza para filtrar a qué sucursal pertenecen las transacciones. ​

13. Calcular Albaranes:Permite incluir en el informe las transacciones de albaranes. ​

14. Calcular Órdenes:Permite incluir en el informe los movimientos de órdenes.     Operación general Gracias a esta pantalla:

• Los movimientos de débito y crédito de las cuentas corrientes se controlan en detalle

• ​Los informes se realizan según determinados criterios de fecha, sucursal y moneda

• ​Los procesos de análisis financiero y conciliación se vuelven más fáciles

• ​Los informes se pueden exportar (Excel, etc.)

INFORME TOTAL DE LA CUENTA CORRIENTE

La pantalla Total de la cuenta actual se utiliza para ver e informar colectivamente la información total de débito, crédito y saldo de las cuentas corrientes de acuerdo con ciertos criterios. Gracias a esta pantalla se puede analizar rápidamente el resumen general de la situación actual sin entrar en acciones detalladas.   Descripciones de campos:   1. Tipo de salida:Determina el formato en el que se recibirá el informe. Ejemplo: Excel, PDF, etc.   2. Idioma de salida:Se selecciona el idioma en el que se creará el informe.   3. Informe personalizado:Permite la selección de plantillas de informes específicas del usuario.   4. Opciones de diseño

• • Usar dimensiones de diseño → Salida según las dimensiones de diseño estándar

• • Usar dimensiones de la impresora → Salida adecuada para la impresora

• • Ajustar a la página → Escala automática

  5. Abrir en Navegador:Permite abrir el informe en una nueva pestaña.   6. Close Window After Starting:The screen closes automatically after the report is created.   7. Date Separator:Determines the separator character to be used in the date format.   Filter Areas:   8. Current Range: (Starting Current,Ending Current) Allows to receive reports within a certain current code range.   9. Date Range

• • ​Start Date

• • ​End Date Total data in the specified date range is calculated.

​10. Type:Filtering is done according to the current type. (Ex: Customer, Supplier, All) ​ 11. Branch:Allows viewing of current data for a specific branch. ​ 12. Level:Filtering is done according to the hierarchical level of current accounts. ​ 13. Personnel:Filtering can be done based on personnel related to the client. ​ 14. Balance:Allows current filtering according to a certain balance range. ​ 15. Currency:Determines the currency type in which current accounts will be listed. ​ 16. Show Balance Due:When selected, it allows current balances to be displayed with maturity information.     General Operation

Thanks to this screen:

• ​Total debit and credit status of current accounts can be seen quickly

• ​Detaya girmeden genel finansal analiz yapılır

• ​Risk ve tahsilat planlaması kolaylaşır

• ​Raporlar dışa aktarılabilir

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MAİL ORDER FORMU

Mail Order Formu, müşteriden kredi kartı bilgileri alınarak uzaktan ödeme tahsilatı yapılmasını sağlayan bir formdur. Bu ekran üzerinden oluşturulan form ile müşteriden yazılı/onaylı ödeme talebi alınır ve işlem kayıt altına alınır.

Fields:

1. Çıktı Tipi: Formun hangi formatta oluşturulacağını belirler (örn: PDF).

2. Çıktı Dili: Formun hangi dilde oluşturulacağını belirler.

3. Özelleştirilmiş Rapor: Kullanıcıya özel tasarlanmış mail order form şablonlarının seçilmesini sağlar.

4. Tasarımındaki Boyutları Kullan: Standart form tasarımındaki boyutlara göre çıktı alınmasını sağlar.

5. Yazıcı Boyutlarını Kullan: Yazıcıya uygun ölçeklendirme yaparak çıktı oluşturur.

6. Sayfaya Sığdır: Formun sayfaya otomatik olarak sığdırılmasını sağlar.

7. Tarayıcıda Aç: Formun yeni bir sekmede görüntülenmesini sağlar.

8. Başladıktan Sonra Pencereyi Kapat: Form oluşturulduktan sonra ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlar.

9. Tarih Ayıracı: Form üzerinde kullanılacak tarih formatındaki ayırıcıyı belirler (örn: “/”, “-”).

10. Tarih (Başlangıç Tarihi): İşlemin yapılacağı veya forma yansıtılacak tarih bilgisidir.

11. Cari: Ödemenin alınacağı müşteri (cari hesap) seçilir.

12. Tutar: Kredi kartından tahsil edilecek tutar girilir.

13. Ödeme Planı: Taksitli işlem yapılacaksa ödeme planı seçilir (tek çekim veya taksit seçenekleri).