E-Banka

EKRANI E-BANK

Ky ekran lejon që lëvizjet e llogarisë të transferohen në sistem dhe të shfaqen përmes integrimit të e-Bankës me bankat.

Kur të fillojë integrimi, transaksionet e llogarisë bankare tërhiqen automatikisht në sistemin ERP dhe përdoruesi mund të rishikojë, filtrojë dhe përfshijë këto transaksione në procesin e kontabilitetit.   Fushat:   1. Fillo Integrimin (Butoni): Fillon procesin e nxjerrjes së të dhënave nga banka. Falë integrimit me bankën, lëvizjet e llogarisë transferohen në sistem.   2. Ruaj (Butoni):Përdoret për të ruajtur transaksionet ose ndeshjet e bëra.   3. Shto rregull të ri(Button):   4. Rifresko (Butoni): Përditëson të dhënat në ekran. Ringarkon transaksionet e fundit bankare të tërhequra.   5. Pastro / Mbyll (Butoni): Përdoret për të pastruar ekranin ose për të anuluar funksionimin aktual.   Zona e filtrit:   6. Data:Përcakton se cili diapazon datash të transaksioneve bankare do të shfaqet. Shembull: Këtë javë, këtë muaj   7. Shfaq të gjitha:Përdoret për të listuar të gjitha transaksionet bankare.   8. Filtrat (Butoni): Hap opsionet e detajuara të filtrimit. Përdoruesi mund të filtrojë të dhënat bazuar në disa kritere.     Treguesit e statusit:   9. I integruar: Tregon transaksionet bankare të transferuara në sistem dhe të përpunuara.   10. Jo gati për integrim:Tregon transaksionet që nuk janë përpunuar ende ose nuk mund të integrohen për shkak të mungesës së informacionit.   11. Gati për t'u integruar:I referohet transaksioneve bankare që janë gati për t'u transferuar në sistem.     Fusha e listës (Tabela): , 12. Data e transaksionit:Data kur ka ndodhur transaksioni bankar. , 13. Përshkrimi:Ky është përshkrimi i transaksionit nga banka. Shembull: Transfertë bankare, deklaratë EFT , 14. Përshkrimi:Përshkrimi ose përshkrimi i shkurtër i transaksionit në sistem. , 15. Shuma:Tregon shumën e transaksionit. , 16. Lloji i dokumentit:Tregon llojin e dokumentit të transaksionit në ERP. Shembull: Transferim, Arkëtim, Pagesë , 17. Aktuale:Informacioni i llogarisë rrjedhëse me të cilin është lidhur transaksioni. , 18. Kodi i aksioneve:Nëse transaksioni lidhet me stokun, ai tregon kodin përkatës të aksioneve. , 19. Dega:Tregon degën së cilës i përket transaksioni. , 20. Paratë:Informacioni i arkës me të cilin lidhet transaksioni. , 21. Transfer Bank: Tregon llogarinë bankare homologe në transaksionet e transfertave brenda bankave.     Ky ekran është zona ku shfaqen dhe transferohen në sistem transaksionet e llogarisë që rezultojnë nga integrimi me bankat. Përdoruesit mund t'i shqyrtojnë këto transaksione, t'i filtrojnë dhe t'i përfshijnë në proceset financiare.

RREGULLAT E E-BANKING EKRANI I RI I REGJISTRIMIT

Ky ekran është zona ku përcaktohen rregullat që përcaktojnë se si do të përpunohen automatikisht në sistem transaksionet bankare që vijnë përmes integrimit të e-Bank. Transaksionet që vijnë nga banka (transferta bankare, EFT, etj.) përputhen sipas disa kritereve dhe lidhen automatikisht me llogarinë rrjedhëse përkatëse, llojin e transaksionit ose llogarinë bankare. Në këtë mënyrë, ngarkesa e përpunimit manual zvogëlohet dhe proceset përshpejtohen.   Informacion i përgjithshëm:   1. Kodi:Kodi unik i rregullit të përcaktuar në sistem. Mund të jepet automatikisht ose manualisht.   2. Përshkrimi:Ky është teksti që shpjegon se çfarë bën rregulli. Shembull: "Rregulli i përputhjes së dërgesave të shitjeve të obligacioneve"   3. Lloji i transaksionit:Tregon se për cilin lloj transaksioni zbatohet rregulli. Shembull: Urdhër parash, EFT, transaksione POS   4. Lloji i kuponit:Përcakton se cili lloj kuponi do të regjistrohet në kontabilitet. Shembull: Urdhër parash i pranuar, Urdhër parash i dërguar   5. Dega e transaksionit:Tregon degën përmes së cilës do të kryhet transaksioni. Është e rëndësishme për kompanitë me shumë degë.     Kriteret e përputhjes:   6. Përmendur në Përshkrimi: Përputhet bazuar në një fjalë specifike në seksionin e përshkrimit të transaksionit bankar. Shembull: Transaksionet që përmbajnë "BONOSAT"   7. Përshkrimi alternativ (ose i përmendur në përshkrim): Lejon të përputhet me më shumë se një fjalë kyçe.   8. IBAN i dërguesit:Përdoret për të filtruar transaksionet nga një IBAN specifik.   9. IBAN-i i marrësit:Përdoret për të përputhur transaksionet me një IBAN specifik.   10. Numri TR ID i dërguesit / Numri TIN: Përputhet sipas identitetit/numrit tatimor të personit ose kompanisë që kryen transaksionin.   11. Numri TR ID i Marrësit / Numri TIN: Përputhet sipas identitetit/numrit tatimor të personit ose kompanisë së cilës i është dërguar transaksioni.     Cilësimet e tjera: , 12. Prioriteti:Përcakton se cili rregull do të zbatohet i pari midis rregullave. Numri më i vogël do të thotë prioritet më i lartë. , 13. Aktiv / Pasiv:Përcakton nëse rregulli është aktiv apo jo. Aktiv → Rregulli funksionon Pasiv → Rregulli mbetet i çaktivizuar     ​NënTabela (Zona e detajeve) , 14. Llogaria bankare:Përcakton llogarinë bankare me të cilën do të lidhet transaksioni. , 15. Detaje: Informacione të hollësishme shtesë rreth transaksionit. Në përgjithësi mbështet shpjegimin. , 16. Kodi:Kodi ose referenca specifike që do t'i caktohet transaksionit. , 17. Shënim informacioni:Ky është një fushë shpjegimi ose shënimi shtesë për transaksionin. , 18. Norma:Informacioni i tarifës që do të zbatohet për transaksionin (komisioni, etj.).  , 19. Përshkrimi i linjës: Ju lejon të futni një përshkrim bazuar në nën-linjë. Përdoret për gjurmim të detajuar.   , Rregullat e përcaktuara saktë sigurojnë kontabilizimin automatik të transaksioneve bankare. Përkufizimet e pasakta mund të çojnë në përputhje të gabuar. Prandaj, rregullat në përgjithësi duhet të testohen dhe përdoren. , Ky ekran është zona ku bëhen përcaktimet që sigurojnë që transaksionet bankare të marra përmes integrimit e-Banking të përpunohen automatikisht sipas rregullave të caktuara. Transaksionet përputhen sipas kritereve të tilla si përshkrimi, IBAN dhe informacioni i identitetit dhe regjistrohen saktë në sistem.