Aktuale

LISTA AKTUALE e KARTAVE

Ekrani "Lista aktuale" është ekrani kryesor ku biznesi shfaq dhe menaxhon informacionin e klientëve dhe furnizuesve dhe gjurmon gjendjen e tyre financiare. Në këtë ekran mund të monitorohet informacioni i bilancit të llogarive rrjedhëse dhe ofrohet akses i shpejtë në transaksionet përkatëse.   Zona e listës (Informacionet e tabelës):   1. Kodi aktual:Është kodi unik i llogarisë rrjedhëse.   2. Emri i klientit: I referohet emrit të klientit ose furnizuesit.   3. Personi i kontaktit:Informacioni i personit që lidhet me llogarinë rrjedhëse.   4. Gjendja e arkëtueshme:Tregon shumën e arkëtueshme të llogarisë rrjedhëse nga biznesi.   5. Bilanci i borxhit:Tregon shumën e borxhit të llogarisë rrjedhëse ndaj biznesit.   6. Bilanci:I referohet bilancit neto (situata debitore-kredi) e llogarisë rrjedhëse.     Filtrimi dhe zonat e sipërme:   7. Filtri aktiv/Pasiv:Lejon filtrimin e llogarive rrjedhëse sipas statusit të tyre aktiv ose pasiv.   8. Lloji i bilancit: Lejon që llogaritë rrjedhëse të listohen sipas gjendjes së tyre të debitit, kreditit ose të gjithë gjendjes.   9. Butoni i filtrave: Ofron akses në opsionet e avancuara të filtrimit.     Butonat e veprimit (nënzona): , 10. Add New (+):Lejon krijimin e një karte të re aktuale. , 11. Modifiko:Lejon të bëhen ndryshime në kartën aktuale të zgjedhur. , 12. Fshij:Fshin kartën aktuale të zgjedhur nga sistemi. , 13. Rifresko:Përditëson listën. , 14. Mbyll / Dil: Lejon daljen nga ekrani.     Butonat e veprimit të shpejtë (paneli djathtas): Falë butonave të aksesit të shpejtë në të djathtë, mund të kaloni drejtpërdrejt në transaksionet që lidhen me llogarinë rrjedhëse të zgjedhur: , 15. Oferta:Ju lejon të kaloni shpejt në ekranin e krijimit të ofertës për llogarinë aktuale. , 16. Porosi:Hap ekranin e krijimit të porosisë në emër të klientit. , 17. Shënim i dorëzimit: Drejton në ekranin e shënimit të dorëzimit për transaksionet e dërgesës. , 18. Fatura: Kalon në ekranin e krijimit të faturës në emër të klientit. , 19. Paratë e gatshme:Siguron akses në transaksionet me para në dorë që lidhen me llogarinë rrjedhëse. , 20. Banka: Drejton transaksionet bankare që lidhen me llogarinë rrjedhëse. , 21. Kontrollo/Shënim: Ofron akses në transaksionet e çeqeve dhe faturimit të llogarisë rrjedhëse.     Shënim përdorimi Butonat e veprimit të shpejtë në panelin e djathtë janë zhvilluar për të kursyer kohë për përdoruesit. Të njëjtat operacione mund të aksesohen edhe nëpërmjet menysë (shiritit anësor) brenda sistemit. Kjo strukturë i ofron përdoruesit qasje të shpejtë dhe mundësi përdorimi alternativ.     Përshkrim i përgjithshëm Ekrani i Listës Aktuale është një nga blloqet bazë të ndërtimit të modulit financiar. Falë këtij ekrani, menaxhohen marrëdhëniet me klientët dhe furnizuesit, monitorohen situatat financiare dhe ofrohet akses i shpejtë në transaksionet përkatëse. Kur përdoret si duhet, ai ofron lehtësi të madhe në proceset e mbledhjes, pagesave dhe analizës aktuale.  

Përcaktimi i KARTËS AKTUALE

Fushat Informacione të adresës së faturës dhe dërgesës në kartën e klientit janë seksionet ku adresa dhe informacioni i kontaktit të klientit ose furnizuesit përcaktohen në detaje. Falë këtyre zonave, proceset e faturimit, transportit dhe komunikimit kryhen me saktësi dhe plotësisht.

Informacionet e fushës kryesore:

Kodi i parë: Kodi unik i kartës aktuale.

Emri i dytë: Është futur emri aktual i llogarisë (emri i kompanisë ose i personit).

3.Aktiv/Pasiv: Përcakton statusin e përdorimit të kartës aktuale.

4. Emri alternativ: Lejon që klienti të identifikohet me një emër tjetër (emër i shkurtër, emër tregtar, etj.).

Informacioni i adresës së faturës:
Kjo është fusha ku futet informacioni i adresës zyrtare që do të përdoret në transaksionet e faturës.

6. Adresa (1-3): Këto janë fushat ku futen informacionet e plota të adresës së klientit.

7. Vendi / Qyteti / Distrikti: Përzgjidhet informacioni i vendndodhjes gjeografike ku ndodhet adresa.

8.GSM: Ky është numri i telefonit celular të personit aktual.

9.Telefon:Është një numër telefoni fiks.

10. E-Mail:Kjo është adresa e postës elektronike për të kontaktuar klientin.

11. Kodi Postar: Informacioni i kodit postar të adresës.

Informacioni i adresës së dërgesës:
Kjo është fusha ku futet informacioni i adresës që do të përdoret në dërgesat e produkteve. Mund të ndryshojë nga adresa e faturimit.

12. Adresa (1-3): Informacioni i adresës që do të dërgohet është futur.

13. Vendi / Qyteti / Distrikti: Përcaktohet informacioni i vendndodhjes së adresës së transportit.

14.GSM: Ky është numri i telefonit celular që duhet kontaktuar gjatë dërgesës.

15. Numri i telefonit: Numri alternativ i kontaktit.

16.Fax: Informacionet e faksit (nëse përdoret).

17. Kodi postar: Kodi postar i adresës së transportit.

KARTA AKTUALE – SKEDA E INFORMACIONIT TREGTARE

Informacioni tatimor:

1.Zyra tatimore:Tregon zyrën tatimore me të cilën klienti është i lidhur.

2.Numri tatimor:Ky është numri i identifikimit tatimor të klientit. Përdoret në fatura dhe transaksione zyrtare.

3.MERSİS Jo:Ky është numri i Sistemit Qendror të Regjistrit të Kompanisë.

4. Numri i Regjistrimit të Dhomës: Numri i regjistrimit të dhomës së tregtisë me të cilën klienti është i lidhur.

5.KEP Adresa: Adresa e postës elektronike e regjistruar. Përdoret në korrespondencën zyrtare.

Informacionet e pagesës:

6. Maturimi i blerjes (ditët): Përcakton afatin e pagesës që do të zbatohet për blerjet aktuale.

7.Dita e maturimit të shitjeve:Kjo është periudha e grumbullimit që do të aplikohet për shitjet e bëra për klientët aktualë.

Norma e maturimit mujor të tetë:Ky është informacioni i interesit/normës që do të zbatohet në transaksionet e së ardhmes.

9. Kufiri i bilancit: Përcakton kufirin maksimal të borxhit që mund të arrijë llogaria rrjedhëse. Ofron kontrollin e rrezikut.

10. Shuma e zbritjes:Kjo është shuma e zbritjes që do të zbatohet për klientët aktualë si një shumë fikse.

11. Norma e skontimit (%): Është përqindja e zbritjes që duhet aplikuar për llogaritë rrjedhëse.

12. Shumëzuesi i pikëve: Ky është koeficienti që do të përdoret në sistemet e besnikërisë ose pikës.

13. Depozita:Është shuma e kolateralit/depozitës e përcaktuar për llogarinë rrjedhëse.

Informacione të tjera:

14. Tejkalimi i kufirit të bilancit: Përcakton se si do të sillet sistemi kur tejkalohet kufiri i specifikuar.

15.Dega: I referohet degës në të cilën klienti është i lidhur.

16. Klasa e llogarisë: Tregon klasifikimin kontabël ose tregtar të njësisë ekonomike aktuale.

17. Kufiri i kontrollit të portofolit: Ky është informacioni i limitit të përcaktuar për transaksionet e çeqeve të klientit.

18.Limiti i faturave të portofolit: Ky është informacioni i limitit të përcaktuar për transaksionet e faturave të klientit.

19.Përshkrim:Kjo është fusha ku futen shënime shtesë për llogarinë rrjedhëse.

Politika e çmimeve:

20. Shitjet:Përcaktohet politika aktuale e çmimit të shitjes.

21. Blerje: Përcaktohet politika aktuale e çmimit të blerjes.

SKEDA E INFORMACIONIT RREZIK

Skeda Risk Information është zona që lejon monitorimin dhe kontrollin e statusit të rrezikut financiar të llogarive rrjedhëse. Falë këtij seksioni, kufijtë e përcaktuar për konkubinën, statusin aktual të borxhit dhe rreziqet e çeqeve/faturave mund të ndiqen në detaje.   Kufijtë e rrezikut:   1. Limiti total i rrezikut të kredisë:Është kufiri maksimal i rrezikut (borxhit) i përcaktuar për llogarinë rrjedhëse. Kur ky kufi tejkalohet, sistemi mund të lëshojë një paralajmërim ose transaksioni mund të kufizohet. 2. Risku i kontrollit:I referohet sasisë së rrezikut që rrjedh nga çeqet e klientit në portofol. 3. Shënim Risku:Është shuma e rrezikut që lind nga letrat me vlerë në portofolin aktual. 4. Bilanci i hapur: Tregon statusin aktual të borxhit të klientit (transaksione që nuk janë mbyllur ende). 5. Rreziku total:I referohet rrezikut total financiar të llogarisë rrjedhëse. (Shuma e artikujve të tillë si çek + Obligim + Bilanci i hapur)     Kontrollo detajet e rrezikut: Në këtë fushë shfaqet lista e detajuar e çeqeve që i përkasin skllavit.

6. Data e maturimit:Data në të cilën do të mblidhet çeku. 7. Numri i portofolit:Numri i portofolit ku është regjistruar çeku. 8. Numri serial:Numri serial i çekut. 9. Shuma:Informacioni i shumës së çekut.

Falë këtij seksioni, rreziqet e llogarisë rrjedhëse të bazuara në çek mund të analizohen në detaje.     Shënoni detajet e rrezikut: Në këtë fushë renditen detajet e faturave të konkubinës.

10. Data e maturimit:Data e pagesës së faturës. 11. Numri i portofolit:Numri i portofolit në të cilin është regjistruar fatura. 12. Numri serial:Ky është numri serial i faturës. 13. Shuma:Informacioni për shumën e faturës.

Kjo zonë ofron gjurmim të rrezikut të bazuar në aksione.     Përshkrim i përgjithshëm Skeda e Informacionit mbi Rrezikun luan një rol kritik në analizimin dhe mbajtjen nën kontroll të besueshmërisë financiare të llogarive rrjedhëse. Falë këtij ekrani, biznesi mund të kryejë transaksione pa tejkaluar kufijtë e përcaktuar për klientët ose furnitorët e tij dhe të zbulojë paraprakisht rreziqet e mundshme financiare. Kjo strukturë ka një rëndësi të madhe, veçanërisht për bizneset që bëjnë shitje të shtyra.

SKEDA E INFORMACIONIT TË GRUPIT

Skeda e informacionit të grupit është zona që lejon që llogaritë rrjedhëse të klasifikohen në kategori të caktuara. Falë kësaj strukture, llogaritë rrjedhëse; Proceset e raportimit dhe analizës lehtësohen duke organizuar sipas llojit, grupit dhe lidhjeve kontabël. , Zonat e klasifikimit:

1.Lloji i llogarisë:Përcakton llojin e përgjithshëm të llogarisë rrjedhëse.

Grupi i dytë i llogarive: Lejon që llogaritë rrjedhëse të grupohen nën kategorinë kryesore. Shembull:

• • Klientë vendas

• • Furnizues jashtë shtetit

3. Grupi 1 – Grupi 4:Këto janë fushat që mundësojnë klasifikimin e detajuar.  

4. K.V. Llogaria e të Pagueshmeve:Përcakton se cila llogari në kontabilitet do të gjurmojë borxhet aktuale dhe afatshkurtra.   5. K.V. Llogaritë e arkëtueshme:Përcakton se cila llogari në kontabilitet do të gjurmojë të arkëtueshmet aktuale afatshkurtra.

TAB INFORMACION PËR TRANSAKSIONIN E OPERACIONIT

Skeda Informacioni i Transaksionit të Transaksionit është zona ku renditen në detaje të gjitha transaksionet financiare dhe tregtare të kryera me llogarinë rrjedhëse. Falë këtij ekrani, lëvizjet e debitit, të arkëtueshmeve dhe bilancit të klientit mund të ndiqen në mënyrë kronologjike.   Zonat e filtrimit:

1. Gama e datave: Lejon filtrimin e transaksioneve aktuale sipas një diapazoni të caktuar datash.

2. Data e fillimit: Përcakton datën e fillimit të transaksioneve që do të listohen.

3. Data e skadimit: Përcakton datën në të cilën do të listohen transaksionet.

Dega e 4-të: Lejon filtrimin e transaksioneve aktuale bazuar në një degë specifike

5. Butoni Gjeni: Përdoret për të renditur transaksionet aktuale sipas kritereve të filtrit të zgjedhur.

6. Butonat e funksionimit (Menyja me tre pika): Siguron qasje në operacione shtesë.

• • Shfaq detajet e transaksionit: Shfaq detajet e transaksionit të zgjedhur
  • Mocioni i printimit: Printon listën ose lëvizjen e zgjedhur

Skedat (Menyja kryesore): Lëvizjet aktuale mund të arrihen nga këndvështrime të ndryshme:

• ​Lëvizjet

• ​Faturat

• shënimet e dorëzimit

• ​Urdhërat

• ​Oferta

• Çeku / Kambial

Falë këtyre skedave, të gjitha llojet e transaksioneve që lidhen me llogarinë rrjedhëse mund të shihen veçmas.     Përshkrim i përgjithshëm Skeda Informacioni i Transaksionit të Transaksionit është një nga fushat më të rëndësishme që përdoret për të analizuar në detaje historinë financiare të llogarive rrjedhëse. Falë këtij ekrani, përdoruesit mund të rishikojnë të gjitha transaksionet aktuale, të gjurmojnë statusin e arkëtimeve të debitit dhe të kontrollojnë transaksionet e kaluara. Ai luan një rol kritik në proceset e raportimit financiar dhe analizës.

INFORMACION I LLOGARISË BANKARE

1. Emri i Bankës:Emri i bankës ku punon klienti.

2. Emri i degës: Informacioni i degës së bankës.

3. Kodi i degës:Kodi i degës përkatëse të bankës.

4. Emri i llogarisë:Emri i përcaktuar i llogarisë bankare.

5. Numri i llogarisë: Numri i llogarisë bankare.

6. IBAN: Është numri i llogarisë bankare ndërkombëtare. Përdoret veçanërisht në transaksionet EFT dhe transferimin e parave.

7. Përshkrimi:Kjo është fusha ku futen informacione ose shënime shtesë për llogarinë bankare.

TAB E SHITUR / E BLERE

Zonat e filtrimit:   1. Gama e datave:Periudha që do të analizohet përcaktohet duke zgjedhur një interval specifik datash.

2. Butoni Find:Përdoret për të renditur të dhënat e blerjes dhe shitjes së llogarisë rrjedhëse përkatëse sipas kritereve të zgjedhura.   3. Printimi i transaksionit: Lejon printimin e transaksioneve aktuale të listuara. Lista e transaksioneve e krijuar sipas filtrave të zgjedhur mund të printohet dhe përdoret si raport.   Fusha e listës:   4. Kodi i aksioneve:Kodi i produktit që përpunohet.

5. Emri i aksioneve:I referohet emrit të produktit.   6. Shuma e shitjeve: Tregon shumën totale të shitjeve të bëra për konkubinën.

7. Data e fundit e shitjes:Data e shitjes së fundit të produktit përkatës.   8. Shuma e kthimit nga shitjet:Tregon sasinë e produktit të kthyer nga klienti aktual.   9. Data e kthimit të shitjeve:Data në të cilën ka ndodhur kthimi i fundit i shitjeve.   10. Shuma e blerjes: Tregon shumën totale të blerjes së bërë nga llogaria rrjedhëse.   11. Data e fundit e blerjes:Data e blerjes së fundit të produktit përkatës.   12. Shuma e kthimit të blerjes:I referohet sasisë së produktit të kthyer në kompani.   13. Data e kthimit të blerjes së fundit: Kjo është data në të cilën u bë kthimi i blerjes së fundit.

TAB E INFORMACIONIT TË TRANSAKSIONIT VALUTOR

Skeda "Informacioni i transaksioneve në valutë të huaj" është zona ku shfaqen dhe analizohen transaksionet në valutë të llogarive rrjedhëse. Falë këtij ekrani, lëvizjet e debitit, të arkëtueshmeve dhe të bilancit të bazuara në valutë të huaj mund të ndiqen në detaje.

Zonat e filtrimit:

1. Gama e datave: Lëvizjet e monedhës filtrohen duke zgjedhur një periudhë specifike.

2.Lloji i monedhës: Përcakton monedhën në të cilën do të shfaqen transaksionet. (Shembull: USD, EUR, TRY etj.)

3. Butoni Gjej: Përdoret për të renditur lëvizjet aktuale të valutës së huaj sipas kritereve të zgjedhura.

Fusha e listës (Transaksionet në monedhë):

4. Vendndodhja e transaksionit: Tregon modulin ku kryhet transaksioni.

5. Lloji i transaksionit: Tregon llojin e transaksionit (faturë, pagesë, arkëtim, etj.).

6.Data: Data kur ka ndodhur transaksioni.

7. Shuma: Shuma e transaksionit në monedhën vendase.

8.Përshkrim:Ky është informacioni i përshkrimit për transaksionin.

9.Borxhi në monedhë të huaj: Tregon shumën e borxhit në valutë të huaj.

10. Valuta: Tregon llojin e monedhës së përdorur në transaksion.

11. Të arkëtueshme në monedhë të huaj: Tregon shumën e arkëtueshme në valutë të huaj.

12. Bilanci i këmbimit valutor:I referohet bilancit të monedhës së huaj të formuar pas transaksionit.

Kodi 13: Tregon llojin e monedhës.

14. Bilanci: Informacioni i bilancit total në monedhën e huaj përkatëse.

15. Lloji i bilancit: Tregon nëse bilanci është debiti ose krediti.

Përshkrim i përgjithshëm
Skeda "Informacioni i transaksionit në monedhë të huaj" është me rëndësi kritike për bizneset që punojnë me valutë të huaj. Falë këtij ekrani, transaksionet e bëra në monedha të ndryshme mund të gjurmohen veçmas, diferencat e kursit të këmbimit mund të analizohen dhe rreziqet financiare mund të menaxhohen në mënyrë më efektive. Ofron përdorim efektiv sidomos në kompanitë që merren me import, eksport dhe tregtinë valutore.

TAB E INFORMACIONIT TË FATURËS ELEKTRONIKE

Cilësimet e përgjithshme:

1. Përdorimi i faturës elektronike:Tregon nëse klienti është i përfshirë në sistemin e faturave elektronike.

2. Informacioni i Faturës elektronike: I referohet informacionit të detajuar të statusit të sistemit të faturave elektronike të klientit. Mund të përcaktohet automatikisht ose manualisht sipas integrimit të sistemit.   3. Adresa 1 – Adresa 2: Ky është informacioni i adresës së faturimit të klientit.

4. Kodi Postar:Të dhënat e kodit postar të adresës.

5. Vendi / Qyteti / Distrikti: Futen informacioni i vendndodhjes së adresës.

6. E-Mail: Kjo është adresa e postës elektronike në të cilën do të dërgohen faturat e E-Faturës ose e-Arkivit.  

TAB INFORMACION B2B / B2C

Skeda B2B / B2C është zona që mundëson integrimin e llogarive rrjedhëse me e-commerce dhe sistemet e shitjeve online. Falë këtij seksioni, mund të përcaktohen informacionet e përdoruesit që mund të krijojnë porosi duke hyrë në llogaritë rrjedhëse përmes sistemit.   Zona B2B (Biznes në biznes):   1. Anëtari B2B:Tregon nëse klienti është i përfshirë në sistemin B2B apo jo.

• • Po: Klienti mund të identifikohet në portalin B2B

• • Jo: Nuk ka qasje B2B

2. Emri i përdoruesit:Ky është emri i përdoruesit që klienti do të përdorë kur të identifikohet në sistemin B2B.   3. Fjalëkalimi:Fjalëkalimi që do të përdoret për të hyrë në sistemin B2B.       Zona B2C (Biznes për Konsumator):   4. Anëtari B2C:Tregon nëse klienti është i përfshirë në sistemin B2C apo jo.   5. Emri i përdoruesit:Ky është emri i përdoruesit që do të përdoret për t'u identifikuar në platformën B2C.   6. Fjalëkalimi:Fjalëkalimi që do të përdoret për t'u identifikuar në platformën B2C.      

TRANSAKSIONET KONTROLLUESE

Transaksionet e llogarisë rrjedhëse është zona ku regjistrohen transaksionet financiare (arkëtimet, pagesat, etj.) me klientët dhe furnitorët. Falë këtyre transaksioneve, statusi i debitit dhe kreditit të llogarive rrjedhëse përditësohet dhe sigurohet ndjekja financiare. Ky ekran në përgjithësi përbëhet nga dy skeda kryesore: Memo debiti, Memo krediti  

VËREJTJE PËR DEBIT 

Memo Debiti i referohet transaksioneve në të cilat llogaria rrjedhëse i debitohet biznesit. Çfarë do të thotë?

• Aktualisht → na detyrohet

• Ne → bëhemi kreditorë

Përdorimi i synuar:

• Shkrimi i një borxhi ndaj një konkubine

• Duke reflektuar kosto shtesë

• Krijimi i një regjistrimi manual debiti

Rastet e mostrës:​

• ​Paraqitja e tarifës shtesë të shërbimit për klientin

• ​Shtimi i penalitetit/tarifës shtesë për konkubinën

• Hyrja e një regjistri borxhi pa fatura

Efekti:​

• ​Borxhi i bilancit aktual rritet

• ​Llogaria rrjedhëse na bëhet më borxhli

SHËNIM KREDITËS PËR LLOGARINË AKTUALE

Memo kreditore i referohet transaksioneve në të cilat borxhi i llogarisë rrjedhëse ndaj biznesit zvogëlohet, pra bëhet pagesa. , Çfarë do të thotë?​

• ​Aktualisht → paguan

• ​Ne → mbledhim të arkëtueshmet tona​

Përdorimi i synuar:​

• ​Transaksionet e koleksionit

• Shlyerja e borxhit aktual

• ​Postimi manual i kredisë

Rastet e mostrës:​

• ​Grumbullimi i parave nga klienti

• ​Marrja e pagesës nëpërmjet bankës

• ​Mbyllja e borxhit aktual

Efekti:​

• ​Bilanci aktual zvogëlohet drejt kredisë

• Borxhi aktual zvogëlohet

  Logjika e Përgjithshme​

• Memo debiti → Rrit borxhin

• ​Memo krediti → Zvogëlon borxhin

  Përshkrim i përgjithshëm
Memorandumet e debitit dhe kredisë ju mundësojnë të menaxhoni lëvizjet financiare të llogarive rrjedhëse në sistemin ERP manualisht ose për raste të veçanta. Falë kësaj strukture mund të regjistrohen edhe transaksionet pa fatura dhe balancat korente gjurmohen me saktësi. Është kritike për kontrollin financiar dhe saktësinë e kontabilitetit.
,  

SHËNIM KREDITËS PËR LLOGARINË AKTUALE

Ekrani i Memo kredisë së llogarisë rrjedhëse është zona ku regjistrohen në sistem arkëtimet nga klienti ose transaksionet që reduktojnë borxhin aktual. Regjistrimet e futura në këtë ekran mundësojnë mbledhjen e të arkëtueshmeve duke ulur gjendjen e llogarisë rrjedhëse.   Përshkrimet e fushave:
1. Numri i transaksionit:Ky është numri që gjenerohet automatikisht nga sistemi dhe identifikon në mënyrë unike transaksionin.   2. Numri i dokumentit:Ky është numri i jashtëm i referencës së transaksionit. (Numri i faturës, numri i faturës bankare, etj. mund të futet.)   3. Aktuale:Përzgjidhet klienti ose furnizuesi për të cilin do të kryhet transaksioni. Kjo përzgjedhje përcakton se në cilën llogari rrjedhëse do të jetë efektiv transaksioni.   4. Data e dokumentit:Data kur transaksioni është regjistruar në sistem.   5. Data e maturimit:Data në të cilën pagesa është e vlefshme ose data e pagesës. Përdoret në raportim.   6. Lloji i transaksionit:Përcakton se si bëhet arkëtimi. Shembull:

• • Para të gatshme

• • ​Banka

• • ​Kontrollo

• • ​Detyrim

7. Dega e transaksionit:Informacioni i degës ku është kryer transaksioni. Është e rëndësishme në strukturat me shumë degë.   8. Përshkrimi:Ju lejon të futni shënime të hollësishme rreth transaksionit. (P.sh.: "Koleksioni i Marsit") , 9. Shuma:Kjo është shuma e arkëtimit që do të zbritet nga borxhi i llogarisë rrjedhëse. , 10. Paratë:Tregon se në cilën arkë përpunohet arkëtimi. (Përdoret për transaksione në para.)   11. Kodi i Kontabilitetit:Përcakton se në cilën llogari do të pasqyrohet transaksioni në regjistrat kontabël.   12. On/Off:Tregon statusin e procesit:​

• • Aktiv → transaksion aktiv

• • Mbyllur → transaksioni i përfunduar

13. Projekti:Mund të zgjidhet projekti me të cilin është lidhur transaksioni. Ai mundëson ndjekjen financiare të bazuar në projekt.     Operacioni i përgjithshëm: Falë shënimeve të kreditit të krijuara në këtë ekran:

• Borxhet aktuale janë ulur

• ​Koleksionet janë regjistruar

• ​Integrimi me Cash/Bankë ofrohet

• ​Raportet financiare janë krijuar në mënyrë korrekte

 

VËREJTJE PËR BORXHIN E LLOGARISË AKTUALE

Ekrani i Memo Debitit të Llogarisë rrjedhëse është zona ku regjistrohen transaksionet që debitojnë llogarinë rrjedhëse. Regjistrimet e futura në këtë ekran rrisin borxhin e llogarisë rrjedhëse ndaj biznesit dhe rrisin bilancin e tij aktual.   Përshkrimet e fushave:   1. Numri i transaksionit:Ky është numri që gjenerohet automatikisht nga sistemi dhe identifikon në mënyrë unike transaksionin.   2. Numri i dokumentit:Futohet numri i referencës së jashtme të transaksionit. (Numri i faturës, numri i dokumentit të brendshëm, etj.)   3. Aktuale:Përzgjidhet klienti ose furnizuesi që do të debitohet. Transaksioni hyn në fuqi në këtë llogari rrjedhëse.   4. Data e dokumentit:Data kur transaksioni është futur në sistem.   5. Data e maturimit:Data e maturimit në të cilën debiti është i vlefshëm. Përdoret në raportimin financiar.   6. Lloji i transaksionit:Tregon llojin e transaksionit. Shembull: Paratë e gatshme, Banka, Çeku, Demtimi   7. Dega e transaksionit:Tregon përmes cilës degë është kryer transaksioni. , 8. Përshkrimi:Është futur një shpjegim i detajuar rreth transaksionit. (P.sh.: "Tarifa shërbimi shtesë") , 9. Shuma:Shuma që do t'i shtohet borxhit të llogarisë rrjedhëse.   10. Paratë:Tregon se me cilën arkë do të lidhet transaksioni. , 11. Kodi i Kontabilitetit:Përcakton se në cilën llogari do të pasqyrohet transaksioni në regjistrat kontabël.   12. Ndezur/Fikur:Tregon statusin e funksionimit   13. Projekti:Mund të zgjidhet projekti me të cilin është lidhur transaksioni. Ofron ndjekje të kostos dhe të ardhurave të bazuara në projekt.     Operacioni i Përgjithshëm

Falë operacioneve të kryera në këtë ekran:

• Llogaria rrjedhëse është debituar

• ​Bilanci aktual rritet

• ​mund të krijohen të dhëna borxhi pa fatura

• Gjurmimi financiar dhe integrimi i kontabilitetit sigurohet

,

RAPORTI DEBIT/KREDI I PASQYRAVE TË LLOGARISË KONTROLLORE

Ekrani i pasqyrës së llogarisë rrjedhëse lejon që të gjitha transaksionet e debitit dhe kreditit të llogarive rrjedhëse të zgjedhura të shikohen dhe raportohen në detaje. Në këtë ekran, transaksionet aktuale mund të renditen, eksportohen dhe analizohen sipas filtrave të caktuar.   Përshkrimet e fushave:   1. Lloji i daljes:Përcakton formatin e raportit që do të merret. Shembull: Excel, PDF etj.   2. Gjuha e daljes:Përcakton gjuhën në të cilën do të krijohet raporti.   3. Raport i personalizuar:Lejon zgjedhjen e shablloneve të raporteve specifike për përdoruesit.   4. Opsionet e projektimit:

• • Përdorni dimensionet në dizajnin tuaj → Printimi është marrë me dimensionet aktuale të dizajnit

• • Përdor dimensionet e printerit → Shkallëzimi sipas printerit

• • Përshtatet në faqe → Raporti përshtatet automatikisht në faqe

5. Hap në shfletues:Lejon që raporti të shfaqet në një dritare të re.   6. Mbyll dritaren pas fillimit:Lejon që ekrani të mbyllet automatikisht pas krijimit të raportit.   7. Ndarësi i datës:Përcakton karakterin ndarës që do të përdoret në formatin e datës. (P.sh: / ose -)   Fushat e filtrit:

8. Aktuale:Përzgjidhet llogaria rrjedhëse nga e cila do të merret raporti. Nëse lihet bosh, të gjithë klientët mund të renditen.

9. Personeli:Aktivizon filtrimin e bazuar në personel në lidhje me transaksionet.

10. Gama e datave

• • ​Data e Fillimit

• • ​Transaksionet e datës së përfundimit brenda intervalit të zgjedhur të datave janë renditur.

11. Monedha:Përcakton se nga cili lloj monedhe do të filtrohet raporti. (Nëse zgjidhet Të gjitha, përfshihen të gjitha monedhat)

12. Dega:Përdoret për të filtruar se cilës degë i përkasin transaksionet.

13. Llogaritni shënimet e dorëzimit:Lejon që transaksionet e fletëdorëzimit të përfshihen në raport.

14. Llogaritja e porosive:Lejon që lëvizjet e porosive të përfshihen në raport.     Operacioni i Përgjithshëm Falë këtij ekrani:

• Lëvizjet e debitit dhe kreditit të llogarive rrjedhëse monitorohen në detaje

• ​Raportimi bëhet sipas kritereve të caktuara të datës, degës dhe monedhës

• ​Proceset e analizës financiare dhe të rakordimit bëhen më të lehta

• ​Raportet mund të eksportohen (Excel etj.)

RAPORTI TOTALI I LLOGARISË AKTUALE

Ekrani Totali i llogarisë rrjedhëse përdoret për të parë dhe raportuar kolektivisht informacionin total të debitit, kredisë dhe bilancit të llogarive rrjedhëse sipas kritereve të caktuara. Falë këtij ekrani, përmbledhja e përgjithshme e situatës aktuale mund të analizohet shpejt pa hyrë në veprime të detajuara.   Përshkrimet e fushave:   1. Lloji i daljes:Përcakton formatin në të cilin do të merret raporti. Shembull: Excel, PDF etj.   2. Gjuha e daljes:Përzgjidhet gjuha në të cilën do të krijohet raporti.   3. Raport i personalizuar:Lejon zgjedhjen e shablloneve të raporteve specifike për përdoruesit.   4. Opsionet e projektimit

• • Përdor dimensionet e projektimit → Prodhimi sipas dimensioneve standarde të projektimit

• • Përdor dimensionet e printerit → Dalja e përshtatshme për printer

• • Përshtatet në faqe → Shkallëzimi automatik

  5. Hap në shfletues:Lejon që raporti të hapet në një skedë të re.   6. Mbyll dritaren pas fillimit:Ekrani mbyllet automatikisht pasi të krijohet raporti.   7. Ndarësi i datës:Përcakton karakterin ndarës që do të përdoret në formatin e datës.   Fushat e filtrit:   8. Gama aktuale: (Rryma e fillimit,Rryma në fund) Lejon marrjen e raporteve brenda një diapazoni të caktuar kodi aktual.   9. Gama e datave

• • ​Data e Fillimit

• • ​Data e përfundimit janë llogaritur të dhënat totale në intervalin e caktuar të datave.

10. Lloji:Filtrimi bëhet sipas llojit aktual. (P.sh.: Klienti, Furnizuesi, Të gjithë) , 11. Dega:Lejon shikimin e të dhënave aktuale për një degë specifike. , 12. Niveli:Filtrimi bëhet sipas nivelit hierarkik të llogarive rrjedhëse. , 13. Personeli:Filtrimi mund të bëhet në bazë të personelit që lidhet me klientin. , 14. Bilanci:Lejon filtrimin aktual sipas një diapazoni të caktuar balancash. , 15. Monedha:Përcakton llojin e monedhës në të cilën do të listohen llogaritë rrjedhëse. , 16. Shfaq afatin e bilancit:Kur zgjidhet, lejon që bilancet aktuale të shfaqen me informacionin e maturimit.     Operacioni i Përgjithshëm

Falë këtij ekrani:

• ​Statusi total i debitit dhe kreditit të llogarive rrjedhëse mund të shihet shpejt

• ​Analiza e përgjithshme financiare është bërë pa hyrë në detaje

• Planifikimi i rrezikut dhe grumbullimit bëhet më i lehtë

• ​Raportet mund të eksportohen

,

FORMULARI I POROSISË ME POSTË

Formulari i porosisë me postë është një formular që lejon mbledhjen e pagesave në distancë duke marrë informacionin e kartës së kreditit nga klienti. Me formularin e krijuar në këtë ekran, një kërkesë me shkrim/miratuar për pagesë merret nga klienti dhe transaksioni regjistrohet.

Fields:

1. Output Type: Determines the format in which the form will be created (eg: PDF).

2. Output Language:Determines the language in which the form will be created.

3. Customized Report:Allows the selection of mail order form templates designed specifically for the user.

4. Use the Dimensions in Your Design: Enables printing according to the dimensions in the standard form design.

5. Use Printer Dimensions:Creates output by scaling appropriate for the printer.

6. Fit to Page: Allows the form to automatically fit to the page.

7. Open in Browser: Allows the form to be displayed in a new tab.

8. Close Window After Starting: Allows the screen to automatically close after the form is created.

9. Date Separator:Determines the separator in the date format to be used on the form (eg: “/”, “-”).

10. Date (Start Date): The date information on which the transaction will be carried out or reflected on the form.

11. Current: The customer (current account) from which the payment will be received is selected.

12. Amount:Enter the amount to be collected from the credit card.

13. Payment Plan: If the transaction will be made in installments, the payment plan is selected (single payment or installment options).