Kasa

KASA KARTI TANIMLAMA EKRANI

Kasa Kartı Tanımlama ekranı, işletmede kullanılan nakit kasaların sisteme tanımlandığı alandır. Bu ekran üzerinden her kasa için ayrı kayıt oluşturularak, kasa bazlı para giriş-çıkış işlemleri ve bakiye takibi yapılabilir.   ​ Alan Açıklamaları:   ​ 1. Kodu: Kasaya ait benzersiz kod bilgisidir. Sistem içinde kasa tanımlaması bu kod ile yapılır. ​ 2. Adı: Kasanın adı girilir. Örnek:​

• • Merkez Kasa

• • ​USD Kasa

• • ​Şube Kasa

​ 3. Muhasebe Hesap Planı: Kasaya bağlı muhasebe hesabı seçilir. Bu sayede kasa işlemleri muhasebeye otomatik olarak yansıtılır. ​ 4. Şube: Kasanın bağlı olduğu şube seçilir. Çok şubeli yapılarda kasa takibi için önemlidir. ​ 5. İşlem Dövizi: Kasanın hangi döviz türü ile çalışacağını belirler. Örnek:

• • ​TRY

• • ​USD

• • ​EUR

1. Devir Tarihi (Borç): Kasanın borç bakiyesi ile açıldığı tarihi ifade eder. Genellikle yıl başı veya sistem başlangıç tarihi girilir.   2. Devir Borç: Kasanın başlangıçta sahip olduğu borç tutarıdır. Kasa giriş (para var) olarak düşünülebilir. ​ 3. Devir Tutarı:Girilen devir işleminin parasal karşılığıdır. Sistemde kasanın başlangıç bakiyesini oluşturur. ​ 4. Devir Dövizi: Devir işleminin hangi para birimi ile yapıldığını gösterir. Örnek: TRY, USD, EUR ​ 5. Devir Kuru: Eğer dövizli işlem varsa, o günkü kur bilgisi girilir. TL karşılığı hesaplamada kullanılır. ​ 6. Devir Tarihi (Alacak): Kasanın alacak bakiyesi ile açıldığı tarihi ifade eder. ​ 7. Devir Alacak: Kasanın başlangıçta alacak olarak tanımlanan tutarıdır. Kasa çıkış (para eksik) gibi düşünülebilir. ​ 8. Borcu: Kasa üzerinden yapılan tüm borç hareketlerinin toplamını gösterir. ​ 9. Alacağı: Kasa üzerinden yapılan tüm alacak hareketlerinin toplamını gösterir. ​ 10. Bakiyesi: Kasanın güncel durumunu gösterir.  Hesaplama mantığı: Bakiye = Borç – Alacak ​ Genel Mantık

• ​Borç → Kasaya para girişi

• ​Alacak → Kasadan para çıkış

KASA HAREKETLERİ

Üst Alanlar:   1. Tarih Aralığı: Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi Belirli tarih aralığındaki kasa hareketlerini listelemek için kullanılır.   2. İşlem Türü: Kasa hareketlerinin türüne göre filtreleme yapılır. Örnek:

• • Tahsilat

• • Ödeme

• • Transfer

• • Tümü

  3. Bul Butonu: Seçilen filtrelere göre kasa hareketlerini listelemek için kullanılır.   4. Detay Göster Butonu: Seçilen hareketlerin detaylı görünümünü açar.    

Liste Alanı (Grid) Kolonları:

5. İşlem Yeri: İşlemin gerçekleştiği modül veya kaynak alanı gösterir. (Örn: Cari, Kasa, Banka)   6. İşlem Türü: Yapılan işlemin tipi belirtilir. (Örn: Tahsilat, Ödeme)   7. Tarih: İşlemin gerçekleştiği tarih bilgisidir.   8. Belge No: İşleme ait referans veya belge numarasıdır.   9. Tutar: İşlem tutarını gösterir.   10. Açıklama: İşlem ile ilgili girilen açıklama bilgisidir.   11. Döviz Borç: Döviz bazında kasaya giren tutarı gösterir.   12. Döviz Alacak: Döviz bazında kasadan çıkan tutarı gösterir.   13. Döviz Bakiye: İşlem sonrası oluşan döviz bakiyesini gösterir.   14. Tür: İşlemin genel kategorisini belirtir.   15. Kasa Kodu: İşlemin ait olduğu kasa kodudur.   16. Kasa Adı: İşlemin ait olduğu kasa adıdır.   17. Yer Tür: İşlemin geldiği modül türünü belirtir.   18. Yer ID / Ref ID / Evrak ID: İşlemin sistem içerisindeki referans ve bağlantı kimlikleridir.

KASA İŞLEM TÜRLERİ (TAHSİLAT / TEDİYE / VİRMAN)

Kasa işlemleri, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını takip etmek için kullanılır. Bu işlemler 3 ana kategoriye ayrılır:   1. Kasa Tahsilat (Para Girişi) Kasa tahsilat işlemi, kasaya para girişi olduğu durumlarda kullanılır. ​

Ne zaman kullanılır?​

• Müşteriden nakit tahsilat yapıldığında

• ​Cari alacak tahsil edildiğinde

• Elden ödeme alındığında

​

Mantık Para kasa içine girer ->Kasa bakiyesi artar     2. Kasa Tediye (Para Çıkışı) Kasa tediye işlemi, kasadan para çıkışı olduğu durumlarda kullanılır.   Ne zaman kullanılır?

• ​Tedarikçiye nakit ödeme yapıldığında

• ​Gider ödemeleri (kira, elektrik vb.)

• ​Personel ödemeleri

​

Mantık Para kasadan çıkar ->Kasa bakiyesi azalır     3. Kasa Virman (Kasa → Kasa Transfer) Kasa virman işlemi, bir kasadan başka bir kasaya para transferi yapmak için kullanılır.   Ne zaman kullanılır?

• ​Merkez kasa → Şube kasa para gönderimi

• ​TL kasa → USD kasa aktarımı

• ​Kasalar arası düzenleme

KASA TAHSİLAT FİŞİ

Kasa Tahsilat Fişi, kasaya yapılan nakit para girişlerini kaydetmek için kullanılan işlemdir. Genellikle müşterilerden yapılan tahsilatlar bu fiş ile sisteme girilir. ​

Genel Bilgiler: ​

1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik oluşturulan işlem numarasıdır. ​

2.Belge No: İşleme ait dış referans numarasıdır (manuel girilebilir). ​

3.Cari: Tahsilat yapılan müşteri veya cari hesap seçilir. ​

4.Kasa: Paranın giriş yaptığı kasa seçilir.   ​

Tarih ve Organizasyon Bilgileri: ​

5.Belge Tarihi: Tahsilatın gerçekleştiği tarihtir. ​

6.İşlem Şubesi: İşlemin hangi şubede yapıldığını belirtir. ​

7.Proje: İşlem bir projeye bağlıysa seçilir (opsiyonel).   ​

Tutar Bilgileri: ​

8.Tutar: Kasaya giren ana para tutarıdır. ​

9.Döviz: İşlemin hangi para birimi ile yapıldığını belirtir. ​

10.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisi. ​

11.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarı.   ​

Ek Bilgiler: ​

12.Açıklama: İşlemle ilgili not veya açıklama girilir. ​

13.Masraf Yeri: İşlemin ait olduğu gider yeri (opsiyonel). ​

14.Masraf Merkezi: Detaylı maliyet takibi için kullanılır.   ​

Kullanım Amacı

• ​X”Müşteriden yapılan tahsilatları kaydetmek

• ​Kasa nakit girişlerini takip etmek

• ​Cari hesap borçlarını kapatmak

• ​Finansal hareketleri düzenli izlemek

  Kasa Tahsilat Fişi ekranının alt kısmında bulunan mor “Makbuz” butonu, yapılan tahsilat işlemi için resmi veya yarı resmi tahsilat makbuzu oluşturmak ve çıktısını almak amacıyla kullanılır.

KASA TEDİYE FİŞİ (ÖDEME FİŞİ)

Kasa Tediye Fişi, işletmeden nakit para çıkışını kayıt altına almak için kullanılan ekrandır. Yani kasadan yapılan ödemeler bu fiş ile sisteme işlenir.   ​ Ne İşe Yarar?

• ​Kasadan yapılan ödemeleri kaydeder

• ​Cari hesaplara yapılan ödemeleri takip eder

• ​Gider, masraf ve nakit çıkışlarını belge haline getirir

• ​Kasa bakiyesini azaltır

Alanlar:  

1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik oluşturulan benzersiz işlem numarasıdır.

2.Cari: İşlemin yapıldığı kişi veya firma bilgisidir. Bu alan seçildiğinde ilgili cari hesap etkilenir.

3.İşlem Şubesi: İşlemin gerçekleştirildiği şubeyi belirtir. Çok şubeli yapılarda önemlidir.

4.Tutar: Kasadan çıkan ödeme tutarını ifade eder.

5.Proje: İşlemin bağlı olduğu proje bilgisidir (varsa kullanılır).

6.Belge No: İşleme ait referans veya manuel girilebilen belge numarasıdır.

7.Taksit Ödeme Planına Yansıt: Yapılan ödemenin taksit planına yansıtılıp yansıtılmayacağını belirler.

8.Açıklama: İşlemle ilgili detay açıklama alanıdır (örn: “Personel avans ödemesi”).

9.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

10.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını ifade eder.

11.Kasa: Ödemenin yapıldığı kasa hesabıdır (örn: Merkez Kasa TL).

12.Belge Tarihi: İşlemin gerçekleştirildiği tarihtir.

13.Döviz: İşlemin para birimini belirtir (TRY, USD vb.).

14.Masraf Yeri: Giderin ait olduğu lokasyon veya bölüm bilgisidir.

15.Masraf Merkezi: Giderin bağlı olduğu maliyet merkezi bilgisidir.

   

KASA VİRMAN FİŞİ (KASALAR ARASI TRANSFER)

Kasa Virman Fişi, işletme içerisindeki bir kasadan diğer kasaya para aktarımı yapmak için kullanılan işlemdir. Bu işlemde toplam para değişmez, sadece kasalar arasındaki dağılım değişir.   ​ Ne İşe Yarar? ​

• ​Kasalar arasında para transferi yapmayı sağlar

• ​Kasa bakiyelerini düzenler

• ​Şubeler veya farklı kasa türleri arasında denge kurar

  ​ Temel Mantık: ​ Bir kasa azalır (çıkış yapılan kasa) -> Diğer kasa artar (giriş yapılan kasa) ​ Toplam kasa bakiyesi değişmez ​

Temel Alanlar:

1.İşlem No / Belge No: İşleme ait kayıt numarası ​ 2.Kasa: Para çıkışı yapılan kasa ​ 3.İşlem Şubesi: İşlemin gerçekleştiği şube ​ 4.Tutar: Aktarılan para miktarı ​ 5.Proje: (Varsa) ilişkilendirilen proje ​ 6.Açıklama: Transfer açıklaması ​

Sağ tarafta:

7.Kasa (Hedef): Paranın gönderildiği kasa ​ 8.Belge Tarihi: İşlem tarihi ​ 9.Döviz / Döviz Kur / Döviz Tutar: Dövizli transferler için ​ 10.Masraf Yeri / Merkezi: Genelde kullanılmaz (isteğe bağlı)   ​ Kullanım Senaryosu ​ Merkez kasadan şube kasasına para gönderme -> Gün sonu kasa düzenleme -> Farklı döviz kasaları arasında aktarım

ÖKC İŞLEMLERİ (ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ İŞLEMLERİ)

ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) işlemleri ekranı, işletmede kullanılan yazar kasa / POS cihazları ile ilgili satış ve tahsilat verilerini takip etmek ve raporlamak için kullanılır.   Ne İşe Yarar? ​

• ​Yazar kasa (ÖKC) satışlarını görüntüler

• ​Günlük Z raporlarını takip eder

• ​Nakit ve kredi tahsilatlarını analiz eder

• ​Cihaz bazlı satış kontrolü sağlar

 

Üst Alanlar (Tanım Bilgileri)

  1.Kodu / Adı: ÖKC cihazının tanımı   2.Sicil No: Cihaza ait resmi kayıt numarası   3.API Key: Entegrasyon için kullanılan anahtar (varsa) ​

4.ÖKC Türü: Cihaz tipi (yazar kasa, POS vb.)   5.Kasa: Bağlı olduğu kasa ​

6.Banka: POS bağlantılı banka   7.Şube: Cihazın bulunduğu şube  

Filtreleme Alanı:

​

8.Tarih Aralığı: Belirli tarih aralığında işlem arama ​

9.Bul Butonu: Filtreye göre verileri getirir  

Alt Tablo (Rapor Alanı):

  10.Z Numarası: Gün sonu Z raporu numarası   11.Tarih: İşlem tarihi ​

12.Toplam Satış: Günlük toplam satış tutarı ​

13.Nakit Tahsilat: Nakit yapılan satışlar   14.Kredi Tahsilat: Kart ile yapılan satışlar     Kullanım Senaryosu​

  Gün sonu kasa kontrolü yapmak -> Nakit vs kredi satış dağılımını görmek -> Şube bazlı cihaz performansı analiz etmek