Banka

BANKA HESAP İŞLEMLERİ

Banka modülünde yer alan bu işlemler, işletmenin banka ile yaptığı tüm para hareketlerini kayıt altına almak için kullanılır. Her biri farklı bir finansal senaryoyu temsil eder.   1. Alınan Havale

Başka bir hesaptan işletmenin banka hesabına gelen para, banka bakiyesi artar

​ 2. Gönderilen Havale

• İşletmenin banka hesabından başka bir hesaba gönderilen para
• Banka bakiyesi azalır

  3. Bankaya Para Girişi

• Kasadan veya dış kaynaktan bankaya yatırılan para
• Banka artar / Kasa azalır

  4. Bankadan Para Çıkışı

• Bankadan çekilen ve başka yere aktarılan para
• Banka azalır

  5. Bankadan Çekilen

• Bankadan nakit çekilip kasaya alınan para
• Banka azalır / Kasa artar

  6. Bankaya Yatırılan

• Kasadaki paranın bankaya yatırılması
• Kasa azalır / Banka artar

  7. Banka Virman Fişi

• Bankalar arası para transferi
• Bir banka azalır / Diğeri artar
• Toplam para değişmez

  8. Banka Komisyon Kesintisi

• Bankanın işlem sırasında kestiği ücret (POS komisyonu vb.)
• Banka bakiyesi azalır
• Gider olarak kaydedilir

  9. Kredi Kartı Satış

• POS cihazından yapılan satışlar
• Bankaya alacak (bekleyen tahsilat) oluşur

  10. Kredi Kartı Tahsil Belgesi

• Kredi kartı satışlarının tahsil edilmesi
• Bankaya gerçek giriş olur

  11. Kredi Kartı Alış Bankadan Ödeme

• Tedarikçilere kredi kartı ile ödeme yapılması
• Banka/POS üzerinden çıkış olur

ALINAN HAVALE (BANKA GİRİŞİ)

Alınan Havale ekranı, başka bir kişi ya da firmadan banka hesabına gelen parayı kayıt altına almak için kullanılır. Bu işlem sonucunda banka bakiyesi artar ve ilgili cari hesabın borcu kapanabilir.   Ne İşe Yarar?​

• Bankaya gelen havaleleri kaydeder

• Cari tahsilat işlemlerini takip eder

• Banka bakiyesini günceller

• Finansal hareketleri belge haline getirir

  Temel Alanlar:

1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik verilen işlem numarasıdır.

2.Belge No: Kullanıcı tarafından girilebilen veya referans olarak kullanılan belge numarasıdır.

3.Banka: Paranın geldiği banka hesabıdır.

4.Belge Tarihi: Havalenin gerçekleştiği tarihtir.

5.Müşteri (Cari): Parayı gönderen kişi veya firmadır.

6.Açıklama: İşlem detayı (örn: “Fatura tahsilatı”).

7.İşlem Şubesi: İşlemin ait olduğu şubedir.

8.KKS Grup No: Kredi kartı / tahsilat gruplaması için kullanılan alandır (opsiyonel).

9.Tahsilat Durumu: Tahsilatın mevcut durumunu gösterir (açık, kapalı vb.).

10.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimidir (TRY, USD vb.).

11.Tutar: Gelen para miktarıdır.

12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarıdır.

14.Proje: (Varsa) işlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir.

  Kullanım Senaryosu

• Müşteri banka havalesi yaptı
• Açık bir faturanın ödemesi geldi
• Cari borç kapatma işlemi yapılıyor

​Bu durumda Alınan Havale kaydı girilir

BANKA KOMİSYON KESİNTİSİ DEKONTU

Banka Komisyon Kesintisi Dekontu, banka tarafından yapılan işlemler sonucunda kesilen komisyon ve masrafların sisteme kayıt edilmesi için kullanılır. Bu işlem banka hesabında gider (çıkış) olarak yansır.   Ne İşe Yarar?​

• ​Banka tarafından kesilen komisyonları kaydeder

• ​POS kesintileri, EFT/havale masrafları gibi giderleri takip eder

• ​Banka bakiyesini doğru şekilde günceller

• ​Muhasebede gider olarak işlenmesini sağlar

  Temel Alanlar: ​

1.İşlem No: Sistem tarafından oluşturulan benzersiz işlem numarasıdır. Tüm işlemler için referans olarak kullanılır.

2.Belge No: İşleme ait kullanıcı tarafından girilebilen veya dış kaynaklı referans numarasıdır.

3.Banka: Kesintinin yapıldığı veya işlemin gerçekleştiği banka hesabını belirtir.

4.Belge Tarihi: İşlemin gerçekleştiği tarihi ifade eder.

5.Vade Tarihi: İşlemin ödeme veya geçerlilik vadesini gösterir (varsa kullanılır).

6.Açıklama: Yapılan kesintinin veya işlemin nedenini açıklamak için kullanılır (örn: “POS komisyonu”).

7.İşlem Şubesi: İşlemin hangi şube üzerinden gerçekleştirildiğini belirtir.

8.KKS Grup No: Kredi kartı işlemlerine ait gruplama numarasıdır (opsiyonel).

9.Tahsilat Durumu: İşlemin açık, kapalı veya tamamlanmış durumunu gösterir.

10.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimini belirtir (TRY, USD vb.).

11.Tutar: Kesilen komisyon veya işlem tutarını ifade eder.

12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.

14.Taksit: Kredi kartı işlemlerine bağlı olarak oluşan taksit bilgisidir.

15.Proje: İşlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir (varsa kullanılır).

​ Kullanım Senaryosu: ​ Banka POS satışından komisyon kesti EFT / havale işlem ücreti kesildi Banka hesap işletim ücreti alındı ​ Bu durumlarda Banka Komisyon Kesintisi kaydı girilir

BANKA VİRMAN FİŞİ (DEKONTU)

Banka Virman Fişi, bir banka hesabından başka bir banka hesabına para transferini kaydetmek için kullanılır. Yani para sistem içinde kalır, sadece hesap değiştirir.   Ne İşe Yarar?

• ​Bankalar arası para transferlerini kayıt altına alır

• ​Banka bakiyelerini doğru şekilde günceller

• Nakit akışını izlemeyi kolaylaştırır

• ​Muhasebede iki banka hesabı arasında hareket oluşturur

  Mantık (Çok Önemli)   Para çıkmaz, sadece yer değiştirir​

• ​Gönderen banka → azalır (-)

• ​Alan banka → artar (+)

  Temel Alanlar: ​

1.İşlem No: Sistem tarafından verilen benzersiz işlem numarasıdır.

2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilen belge numarasıdır.

3.Banka (Gönderen): Paranın çıktığı banka hesabını ifade eder.

4.Belge Tarihi: Transfer işleminin gerçekleştiği tarihtir.

5.KKS Grup No: Kredi kartı veya tahsilat gruplaması için kullanılan alandır (opsiyonel).

6.Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir (açık, kapalı vb.).

7.Açıklama: İşlem detayını açıklar (örn: “X bankasından Y bankasına virman”).

8.Banka (Alıcı): Paranın gönderildiği banka hesabını ifade eder.

9.İşlem Şubesi: İşlemin ait olduğu şubeyi belirtir.

10.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimini belirtir (TRY, USD vb.).

11.Tutar: Transfer edilen para miktarıdır.

12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden transfer tutarını gösterir.

14.Proje: (Varsa) işlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir.

  Kullanım Senaryosu: ​ İş Bankası’ndan Garanti Bankası’na para aktarıldı Şubeler arası banka transferi yapıldı Farklı banka hesapları arasında bakiye düzenleme ​ Bu işlemler için Banka Virman Fişi kullanılır

BANKADAN ÇEKİLEN (DEKONTU)

​ Bu ekran, bankadaki paranın kasaya alınması (yani fiziksel olarak çekilmesi) işlemini kaydetmek için kullanılır.   Ne İşe Yarar?

• ​Bankadan nakit çekildiğinde kayıt oluşturur

• ​Banka bakiyesini düşürür

• ​Kasa bakiyesini artırır

• ​Nakit akışını doğru takip etmeyi sağlar

  Mantık (Çok Önemli) Para sistem dışına çıkmaz, sadece bankadan kasaya geçer

• Banka → azalır (-)

• ​Kasa → artar (+)

  Temel Alanlar  

1.İşlem No: Otomatik oluşan işlem numarasıdır.

2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilebilen belge numarasıdır.

3.Banka: Paranın çekildiği banka hesabıdır.

4.Belge Tarihi: Çekim tarihidir.

5.KKS Grup No: (Opsiyonel) kredi kartı bağlantısı varsa kullanılır.

6.Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir.

7.Açıklama: İşlem açıklaması (örn: “Kasaya nakit çekildi”).

8.Kasa: Paranın aktarıldığı kasa bilgisidir.

9.İşlem Şubesi: İşlemin yapıldığı şubedir.

10.Döviz Türü: İşlemin para birimini belirtir (TRY / USD vb.).

11.Tutar: Çekilen miktarı ifade eder.

12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.

14.Proje: Proje bazlı takip için kullanılan alandır.

  Kullanım Senaryosu ​ Bankadan 10.000 TL çekilip kasaya konuldu Günlük nakit ihtiyacı için ATM’den para çekildi Ofis kasasına para aktarıldı ​   Bu işlemler için Bankadan Çekilen kullanılır

BANKADAN PARA ÇIKIŞI (DEKONTU)

Bu ekran, banka hesabından para çıkışı yapılırken kullanılır.

Ne İşe Yarar?

• Bankadan nakit çekildiğinde kayıt oluşturur
• Banka bakiyesini düşürür
• Kasa bakiyesini artırır
• Nakit akışını doğru takip etmeyi sağlar

Mantık:

Banka → azalır (-)

Nereye gittiğine göre:

• Kasa → artar
• Cari → değişir
• Diğer banka → artar

Temel Alanlar

1.İşlem No: Sistem tarafından otomatik oluşturulan işlem numarasıdır.

2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilebilen belge numarasıdır.

3.Banka: Paranın çekildiği banka hesabını ifade eder.

4.Belge Tarihi: İşlemin yapıldığı tarihtir.

5.KKS Grup No: (Opsiyonel) kredi kartı işlemleri ile bağlantı kurulacaksa kullanılır.

6.Tahsilat Durumu: İşlemin mevcut durumunu gösterir (örn: Tamamlandı / Beklemede).

7.Açıklama: İşlemle ilgili açıklama alanıdır (örn: “Kasaya nakit çekildi”).

8.İşlem Şubesi: İşlemin gerçekleştirildiği şubedir.

9.Döviz Türü: İşlemin yapıldığı para birimini belirtir (TRY, USD vb.).

10.Tutar: Bankadan çekilen nakit miktarıdır.

11.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

12.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.

13.Proje: İşlemin bağlı olduğu proje bilgisidir (varsa).

Kullanım Senaryosu

• Bankadan 10.000 TL çekilip kasaya konuldu
• Günlük nakit ihtiyacı için ATM’den para çekildi
• Ofis kasasına para aktarıldı

Bu işlemler için Bankadan Para Çıkışı (Dekont) ekranı kullanılır

BANKAYA YATIRILAN (DEKONTU)

Bu ekran, kasadaki paranın bankaya yatırılması işlemini kaydetmek için kullanılır. Yani fiziksel nakit kasadan çıkar, bankaya girer.   Ne İşe Yarar?​

• ​Kasadan bankaya yapılan para aktarımını kaydeder

• ​Kasa bakiyesini düşürür

• ​Banka bakiyesini artırır

• ​Nakit → banka dönüşümünü takip eder

  Mantık (Kritik): ​ Para sistem içinde yer değiştirir​

• Kasa → azalır (-)

• Banka → artar (+)

  Temel Alanlar:

1.İşlem No: Otomatik oluşan işlem numarasıdır.

2.Belge No: İşleme ait referans veya kullanıcı tarafından girilebilen belge numarasıdır.

3.Banka: Paranın yatırıldığı banka hesabıdır.

4.Belge Tarihi: İşlem tarihidir.

5.KKS Grup No: (Opsiyonel) kullanılan gruplama alanıdır.

6.Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir.

7.Açıklama: İşlem açıklaması (örn: “Kasadan bankaya yatırıldı”).

8.Kasa: Paranın çıktığı kasa bilgisidir.

9.İşlem Şubesi: İşlemin ait olduğu şubedir.

10.Döviz Türü: İşlemin para birimini belirtir (TRY / USD vb.).

11.Tutar: Yatırılan miktarı ifade eder.

12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

13.Döviz Tutar: Döviz cinsinden işlem tutarını gösterir.

14.Proje: Proje bazlı takip için kullanılan alandır.

  Kullanım Senaryosu:​

• Gün sonu kasa bankaya yatırıldı
• Fazla nakit bankaya aktarıldı
• Güvenlik amacıyla kasadaki para bankaya taşındı

Bu işlemler için Bankaya Yatırılan kullanılır

GÖNDERİLEN HAVALE DEKONTU

Gönderilen havale dekontu, işletmenin bankadan başka bir hesaba para gönderdiğini kayıt altına alan belgedir. Bu işlem ERP’de işlendiğinde hem banka bakiyesi azalır hem de karşı taraf (müşteri, tedarikçi vb.) hesabı güncellenir. Yani bu ekran, yapılan para transferinin resmi kayıt fişidir.   Gönderilen Havale “Dekontu” Alanları:

1.İşlem No: Sistemin otomatik verdiği benzersiz numaradır. Bu kayıtla ilgili tüm işlemler bu numara ile takip edilir.

2.Belge No: Banka dekont numarası veya dış referans numarasıdır. Manuel girilebilir, bankadaki işlemle eşleştirmek için kullanılır.

3.Banka: Paranın çıktığı banka hesabı seçilir (örn: Garanti, İş Bankası vb.).

4.Belge Tarihi: Havale işleminin gerçekleştiği tarihtir. Finansal raporlar için kritik bir alandır.

5.KKS Grup No: Genelde özel gruplama veya entegrasyon amaçlı kullanılır. Çoğu senaryoda boş veya 0        olarak bırakılabilir.

6.Tahsilat Durumu: İşlemin gerçekleşme durumunu gösterir (gerçekleşti, bekliyor vb.). Nakit akış takibinde kullanılır.

7.Müşteri (Cari): Paranın gönderildiği kişi veya kurum seçilir. Bu alan seçildiğinde ilgili cari hesabın bakiyesi etkilenir.

8.Açıklama: İşlemin ne için yapıldığını belirtir (örn: “Fatura ödemesi”, “Avans gönderimi”).

9.İşlem Şubesi: İşlemi yapan şube bilgisidir. Çok şubeli firmalarda kullanılır.

10.Döviz Türü: İşlemin hangi para birimi ile yapıldığını belirtir (TRY, USD, EUR vb.).

11.Tutar: Gönderilen para miktarıdır.

12.Döviz Kur: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

13.Döviz Tutarı: İşlem döviz üzerinden yapılıyorsa gerçek döviz miktarını ifade eder.

14.Proje: İşlem bir projeye bağlıysa burada seçilir (örn: “Şantiye A giderleri”).

KREDİ KARTI ALIŞ (BANKADAN ÖDEME)

Bu ekran, işletmenin yaptığı bir alışın (mal/hizmet) kredi kartı ile ödenmesi durumunda, ödemenin banka üzerinden çıktığını kayıt altına almak için kullanılır. Yani burada mantık şu: Bir tedarikçiye olan borç kredi kartı ile ödeniyor ve bu ödeme bankaya yansıyor. ​ Kredi Kartı Alış (Bankadan Ödeme) “Dekontu” Alanları: ​ 1. İşlem No: Sistemin otomatik verdiği benzersiz numaradır. Bu işlem kaydı bu numara ile takip edilir. ​ 2. Belge No: İşleme ait dekont veya referans numarasıdır. Manuel girilebilir ve bankadaki işlemle eşleştirme amacıyla kullanılır. ​ 3. Banka: Ödemenin yapıldığı banka hesabı seçilir. (Kredi kartı ödemesinin çıktığı banka) ​ 4. Belge Tarihi: Ödemenin gerçekleştiği tarihtir. Finansal kayıtlar ve raporlamalar için önemlidir. ​ 5. KKS Grup No: Kredi kartı işlemleri ile ilgili gruplama veya entegrasyon amacıyla kullanılabilir. Genelde boş veya 0 bırakılabilir. ​ 6. Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu belirtir (ödendi, bekliyor vb.). Nakit akışı ve ödeme takibinde kullanılır. ​ 7. Müşteri (Cari): Ödemenin yapıldığı firma veya kişi seçilir. Bu alan seçildiğinde ilgili cari hesap etkilenir. ​ 8. Açıklama: Yapılan ödemenin açıklaması girilir. Örnek: “Kredi kartı ile yapılan alışın banka ödemesi” ​ 9. İşlem Şubesi: İşlemin hangi şube tarafından yapıldığını belirtir. Çok şubeli yapılarda önemlidir. ​ 10. Döviz Türü: Ödemenin yapıldığı para birimi seçilir. (TRY, USD, EUR vb.) ​ 11. Tutar: Bankadan kredi kartı için ödenen toplam tutardır. ​ 12. Döviz Kur: İşlem dövizli ise kullanılan kur bilgisi girilir. ​ 13. Döviz Tutarı: İşlem yabancı para üzerinden yapıldıysa gerçek döviz tutarıdır. ​ 14. Proje: Eğer ödeme bir projeye bağlıysa burada seçilir. Örnek: “Ofis giderleri”, “Proje X harcaması”

KREDİ KARTI SATIŞ

Bu ekran, işletmenin yaptığı satışın kredi kartı ile tahsil edilmesini kayıt altına alır.   Yani müşteri nakit vermez → kredi kartı ile ödeme yapar → bu tutar bankaya/pos hesabına alacak olarak yansır. ​

Kısaca: Satış var + ödeme kredi kartı ile alınmış   ​

Alanların Açıklaması: ​

1.İşlem No: Sistemin verdiği benzersiz kayıt numarasıdır. ​

2.Belge No: POS slip numarası veya işlem referans numarası girilir. ​

3.Banka: Ödemenin geldiği banka / POS hesabı seçilir. Para buraya “gelecek” olarak işlenir. ​

4.Belge Tarihi: Satışın yapıldığı tarih. ​

5.KKS Grup No: Özel gruplama/entegrasyon alanı (çoğu zaman kullanılmaz). ​

6.Tahsilat Durumu: Ödeme durumu (çekildi / bekliyor / provizyonda gibi). ​ 7.Vade Tarihi: Kredi kartı tahsilatının bankadan hesaba geçeceği tarih. Çok kritik: POS ödemeleri genelde ertesi gün / taksitli olur. ​ 8.Müşteri (Cari): Satışı yaptığın müşteri. Bu alan seçilince müşteri bakiyesi etkilenir. ​

9.Açıklama: Satışa dair not yazılır. Örn: “Kredi kartı ile satış” ​

10.İşlem Şubesi: Satışın yapıldığı şube. ​ 11.Döviz Türü: İşlem hangi para birimi ile yapıldı. ​

12.Tutar: Satış tutarı (çekilen kredi kartı tutarı). ​

13.Döviz Kur: Dövizli işlem varsa kur bilgisi. ​

14.Döviz Tutarı: Yabancı para karşılığı tutar. ​ 15.Tek Tahsilat: Genelde “Kredi Kartı Tek Çekim” gibi seçenek olur. Taksit mi tek çekim mi olduğunu belirler. ​ 16.Proje: Satış bir projeye aitse burada seçilir.

KREDİ KARTI TAHSİL BELGESİ (DEKONT)

Bu ekran, daha önce kredi kartı ile yapılan satışın bankadan gerçekten tahsil edilip hesaba geçmesini kayıt altına alır. ​

Yani süreç şu: ​

1. Satış yapıldı (kredi kartı) → para “bekliyor” ​

2. Banka ödemeyi yaptı → bu ekranla kesin tahsilat kaydı yapılır ​

  Kredi Kartı Tahsil Belgesi “Dekontu” Alanları: ​

1. İşlem No: Sistemin otomatik verdiği benzersiz numaradır. İşlem bu numara ile takip edilir. ​

2. Belge No: İşleme ait dekont veya referans numarasıdır. Manuel girilebilir ve işlem eşleştirmelerinde kullanılır. ​

3. Banka Kredi: kartı tahsilatının aktarılacağı banka hesabı seçilir. ​

4. Belge Tarihi: Tahsilat işleminin gerçekleştiği tarihtir. Finansal kayıtlar açısından önemlidir. ​

5. KKS Grup No: Kredi kartı işlemlerini gruplamak veya entegrasyon amacıyla kullanılabilir. Genellikle boş veya 0 bırakılır. ​

6. Tahsilat Durumu: İşlemin durumunu gösterir (tahsil edildi, bekliyor vb.). ​ 7. Müşteri (Cari): Tahsilat yapılan kişi veya firma seçilir. Bu alan seçildiğinde ilgili cari hesap bakiyesi etkilenir. ​

8. Açıklama: Yapılan tahsilatın açıklaması girilir. Örnek: “Kredi kartı tahsilatı” ​

9. İşlem Şubesi: İşlemin yapıldığı şube bilgisidir. Çok şubeli yapılarda kullanılır. ​ 10. Döviz Türü: İşlemin para birimi seçilir. (TRY, USD, EUR vb.) ​

11. Tutar: Kredi kartı ile tahsil edilen tutardır. ​

12. Döviz Kur: İşlem dövizli ise kullanılan kur bilgisi girilir. ​

13. Döviz Tutarı: Yabancı para üzerinden yapılan işlemlerde gerçek döviz tutarıdır. ​ 14. Proje: İşlem bir projeye bağlıysa burada seçilir. Örnek: “Satış gelirleri”, “Proje bazlı tahsilat”