Banka

TRANSAKSIONET E LLOGARISË BANKARE

Këto transaksione në modulin e bankës përdoren për të regjistruar të gjitha lëvizjet e parave të bëra nga biznesi me bankën. Secili përfaqëson një skenar të ndryshëm financiar.   1. Transferta e marrë

Paratë që vijnë nga një llogari tjetër në llogarinë bankare të biznesit rrisin gjendjen bankare

, 2. Transferta u dërgua

• Paratë e dërguara nga llogaria bankare e biznesit në një llogari tjetër
• Bilanci bankar zvogëlohet

  3. Fluksi i parave në bankë

• Paratë e depozituara në bankë nga kasaforta ose nga një burim i jashtëm
• Banka rritet / Cash zvogëlohet

  4. Paratë që largohen nga banka

• Paratë e tërhequra nga banka dhe të transferuara diku tjetër
• Banka zvogëlohet

  5. Tërhequr nga Banki

• Paratë e tërhequra nga banka dhe të vendosura në kasafortë
• Banka zvogëlohet / Cash rritet

  6. Depozituar në Bankë

• Deponimi i parave në kasafortë në bankë
• Paraja ulet / Banka rritet

  7. Faturë e transfertës bankare

• Transferta ndërbankare e parave
• Një bankë zvogëlohet / tjetra rritet
• Paratë totale nuk ndryshojnë

  8. Zbritja e komisionit bankar

• Tarifa e ngarkuar nga banka gjatë transaksionit (komision POS, etj.)
• Bilanci bankar zvogëlohet
• Regjistruar si shpenzim

  9. Shitjet me karta krediti

• Shitjet e bëra nga pajisja POS
• Krijohet një llogari e arkëtueshme (arkëtimi në pritje) në bankë

  10. Certifikata e mbledhjes së kartës së kreditit

• Mbledhja e shitjeve me kartë krediti
• Ka hyrje reale në bankë

  11. Blerja e një karte krediti dhe pagesa nga banka

• Pagesa për furnitorët me kartë krediti
• Dalje nëpërmjet Bankës/POS-it

TRANSFERË E MARRE (HYRJA BANKORE)

Ekrani i transfertës së pranuar përdoret për të regjistruar paratë që vijnë në llogarinë bankare nga një person ose kompani tjetër. Si rezultat i këtij transaksioni, bilanci bankar rritet dhe borxhi i llogarisë rrjedhëse përkatëse mund të shlyhet.   Për çfarë është?​

• Regjistron transfertat hyrëse në bankë

• Ndjek transaksionet aktuale të arkëtimit

• Përditëson bilancin bankar

• Dokumenton transaksionet financiare

  Zonat kryesore:

1.Numri i transaksionit: Ky është numri i transaksionit i dhënë automatikisht nga sistemi.

2.Numri i dokumentit: Është numri i dokumentit që mund të futet nga përdoruesi ose të përdoret si referencë.

3.Banka: Kjo është llogaria bankare nga e cila vijnë paratë.

4.Data e dokumentit:Data kur u bë transferimi.

5. Klienti (aktual): Personi ose kompania që dërgon paratë.

6.Përshkrimi: Detajet e transaksionit (p.sh.: "Mbledhja e faturave").

7. Dega e transaksionit: Është dega së cilës i përket transaksioni.

8.Nr. i grupit KKS: Kjo është fusha e përdorur për grupimin e kartës së kreditit / grumbullimit (opsionale).

9. Statusi i Koleksionit: Tregon statusin aktual të koleksionit (i hapur, i mbyllur, etj.).

10. Lloji i monedhës:Monedha në të cilën është kryer transaksioni (TRY, USD, etj.).

11. Shuma:Shuma e parave të marra.

12. Kursi i këmbimit valutor: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

13. Shuma në monedhë të huaj:Shuma e transaksionit në valutë të huaj.

14. Projekti: (Nëse ka) është informacioni i projektit me të cilin lidhet transaksioni.

  Skenari i përdorimit

• Klienti bëri një transfertë bankare
• Një faturë e hapur është paguar
• Procesi aktual i mbylljes së borxhit është në progres

Në këtë rast, futet rekordi i transferimit të marrë.

FATIMI I ZBULIMIT TË KOMISIONIT BANKAR

Faturë e zbritjes së komisionit bankar përdoret për të regjistruar komisionet dhe shpenzimet e zbritura si rezultat i transaksioneve të kryera nga banka në sistem. Ky transaksion pasqyrohet si shpenzim (dalje) në llogarinë bankare.   Për çfarë është?​

• ​Regjistron komisionet e zbritura nga banka

• ​Ndjek shpenzimet si zbritjet nga POS, kostot EFT/transferimi i parave

• ​Përditëson me saktësi bilancin bankar

• ​A mundëson përpunimin e tij si shpenzim në kontabilitet

  Zonat kryesore: ,

Numri i parë i transaksionit: Është numri unik i transaksionit i krijuar nga sistemi. Përdoret si referencë për të gjitha transaksionet.

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së transaksionit që mund të futet nga përdoruesi ose i jashtëm.

3.Banka: Tregon llogarinë bankare nga e cila është bërë zbritja ose është kryer transaksioni.

4.Data e dokumentit: I referohet datës kur ka ndodhur transaksioni.

5. Data e maturimit:Tregon periudhën e pagesës ose të vlefshmërisë së transaksionit (përdoret nëse disponohet).

6. Shpjegim: Përdoret për të shpjeguar arsyen e zbritjes ose transaksionit (p.sh.: "Komision POS").

7. Dega e transaksionit: Tregon përmes cilës degë është kryer transaksioni.

8.KKS Numri i Grupit: Ky është numri i grupimit për transaksionet me kartë krediti (opsionale).

9. Statusi i koleksionit: Tregon statusin e hapur, të mbyllur ose të përfunduar të transaksionit.

10. Lloji i monedhës: Tregon monedhën në të cilën është kryer transaksioni (TRY, USD, etj.).

11. Shuma: I referohet komisionit të zbritur ose shumës së transaksionit.

12. Kursi i këmbimit valutor: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

13. Shuma në monedhë të huaj: Tregon shumën e transaksionit në valutë të huaj.

Kësti i 14-të: Informacioni i këstit që rezulton nga transaksionet me kartë krediti.

15. Projekti: Është informacioni i projektit me të cilin lidhet transaksioni (përdoret nëse disponohet).

, Skenari i përdorimit: , Banka shkurton komisionin nga shitjet me POS Tarifa e transaksionit EFT/transferimi i parave është ulur Tarifa e administrimit të llogarisë bankare , Në këto raste, futet një procesverbal i zbritjes së komisionit bankar.

FATIMI I TRANSFERIT BANKAR (RIFUNDIM)

Fatura e transfertës bankare përdoret për të regjistruar transferimin e parave nga një llogari bankare në një llogari tjetër bankare. Pra, paratë qëndrojnë në sistem, thjesht ndryshojnë llogari.   Për çfarë është?

• Regjistron transfertat e parave ndërmjet bankave

• ​Përditëson me saktësi bilancet bankare

• E bën të lehtë gjurmimin e fluksit të parave

• ​Krijon një lëvizje midis dy llogarive bankare në kontabilitet

  Logjika (shumë e rëndësishme)   Paratë nuk dalin, thjesht ndryshojnë vendet

• ​Banka dërguese → zvogëlohet (-)

• ​Banka marrëse → rritet (+)

  Zonat kryesore: ,

1. Numri i transaksionit: Është numri unik i transaksionit i dhënë nga sistemi.

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së transaksionit ose numri i dokumentit të futur nga përdoruesi.

3. Banka (Dërguesi): I referohet llogarisë bankare nga e cila burojnë paratë.

4.Data e dokumentit:Data kur u bë transferimi.

5.Nr. i grupit KKS: Kjo është fusha e përdorur për grupimin e kartës së kreditit ose grumbullimit (opsionale).

6. Statusi i koleksionit: Tregon statusin e transaksionit (i hapur, i mbyllur, etj.).

7. Shpjegim: Shpjegon detajet e transaksionit (p.sh.: "Transferimi nga banka X në bankën Y").

8.Banka (Marrësi):I referohet llogarisë bankare në të cilën dërgohen paratë.

9. Dega e transaksionit: Tregon degën së cilës i përket transaksioni.

10. Lloji i monedhës: Tregon monedhën në të cilën është kryer transaksioni (TRY, USD, etj.).

11. Shuma:Shuma e parave të transferuara.

12. Kursi i këmbimit valutor: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

13. Shuma në monedhë të huaj: Tregon shumën e transferimit në valutë të huaj.

14. Projekti: (Nëse ka) është informacioni i projektit me të cilin lidhet transaksioni.

  Skenari i përdorimit: , Paratë u transferuan nga İş Bank në Garanti Bank Është kryer transferta bankare ndërdegë Redaktimi i bilanceve midis llogarive të ndryshme bankare , Për këto transaksione përdoret faturë e transfertës bankare.

Tërhequr nga banka (faturë)

, Ky ekran përdoret për të regjistruar transaksionin e arkëtimit (d.m.th. tërheqjen fizike) të parave nga banka.   Për çfarë është?

• ​Krijon një rekord kur paratë tërhiqen nga banka

• ​Redukton gjendjen bankare

• ​Rrit balancën e parave

• ​Aktivizon ndjekjen e saktë të fluksit të parasë

  Logjika (shumë e rëndësishme) Paratë nuk dalin nga sistemi, thjesht kalojnë nga banka në kasafortë

• Banka → zvogëlohet (-)

• ​Paraja → rritet (+)

  Zonat kryesore  

Numri i parë i transaksionit: Ky është numri i transaksionit i krijuar automatikisht.

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së transaksionit ose numri i dokumentit që mund të futet nga përdoruesi.

3.Banka: Është llogaria bankare nga e cila janë tërhequr paratë.

4. Data e dokumentit:Data e xhirimit.

5.Nr. i grupit KKS: (Opsionale) përdoret nëse ka lidhje me kartën e kreditit.

6. Statusi i koleksionit: Tregon statusin e transaksionit.

7.Përshkrimi: Përshkrimi i transaksionit (p.sh.: “Tërheqja e parave në arkë”).

8. Paratë: Është informacioni i arkës në të cilin transferohen paratë.

9. Dega e transaksionit: Është dega ku kryhet transaksioni.

10. Lloji i monedhës: Tregon monedhën e transaksionit (TRY / USD etj.).

11. Shuma: I referohet shumës së tërhequr.

12. Kursi i këmbimit valutor: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

13. Shuma në monedhë të huaj: Tregon shumën e transaksionit në valutë të huaj.

14.Project: Kjo është zona e përdorur për gjurmimin e bazuar në projekt.

  Skenari i përdorimit , 10,000 TL u tërhoqën nga banka dhe u futën në kasafortë. Tërhoqi para nga ATM për nevojat ditore të parave të gatshme Paratë transferohen në kasafortën e zyrës ,   Tërheqja nga banka përdoret për këto transaksione.

DHARJA E PARAVE NGA BANKA (RIFUNDIMI)

Ky ekran përdoret kur tërhiqni para nga llogaria bankare.

Për çfarë përdoret?

• Krijon një rekord kur paratë tërhiqen nga banka
• Redukton gjendjen bankare
• Rrit bilancin e parave
• Aktivizon ndjekjen e saktë të fluksit të parasë

Logjika:

Banka → zvogëlohet (-)

Në varësi të vendit ku po shkoni:

• Para → rritje
• Aktualisht → ndryshon
• Banka tjetër → rritet

Zonat kryesore

1.Numri i transaksionit: Ky është numri i transaksionit i gjeneruar automatikisht nga sistemi.

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së transaksionit ose numri i dokumentit që mund të futet nga përdoruesi.

3.Banka: I referohet llogarisë bankare nga e cila janë tërhequr paratë.

4.Data e dokumentit:Data kur është kryer transaksioni.

5.Nr. i grupit KKS: (Opsionale) përdoret nëse lidhja do të bëhet me transaksione me kartë krediti.

6. Statusi i koleksionit: Tregon statusin aktual të transaksionit (p.sh.: I përfunduar / Në pritje).

7. Përshkrim: Kjo është fusha e përshkrimit të transaksionit (p.sh.: "Tërheqja e parave në kasafortë").

8. Dega e transaksionit: Është dega ku kryhet transaksioni.

9. Lloji i monedhës: Tregon monedhën në të cilën është kryer transaksioni (TRY, USD, etj.).

10. Shuma: Është shuma e parave të gatshme të tërhequra nga banka.

11. Kursi i këmbimit: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

12. Shuma në monedhë të huaj: Tregon shumën e transaksionit në valutë të huaj.

13. Projekti: Është informacioni i projektit me të cilin është i lidhur transaksioni (nëse ka).

Skenari i përdorimit

• 10,000 TL u tërhoqën nga banka dhe u vendosën në kasafortë
• Tërhiqte para nga ATM për nevojat ditore të parave
• Paratë e transferuara në kasafortën e zyrës

Për këto transaksione, përdoret ekrani Dalja e parave nga banka (Faturë)

DEPOZITUESHME NË BANKË (DEPOZITA)

Ky ekran përdoret për të regjistruar depozitimin e parave në kasafortë në bankë. Me fjalë të tjera, paratë fizike dalin nga kasaforta dhe hyjnë në bankë.   Për çfarë është?​

• ​Regjistron transferimin e parave nga kasaforta në bankë

• ​Redukton gjendjen e parave

• ​Rrit bilancin bankar

• ​Ndjek paratë → konvertimin bankar

  Logjika (kritike): , Paratë lëvizin brenda sistemit

• Para → zvogëlohet (-)

• Banka → rritet (+)

  Zonat kryesore:

Numri i parë i transaksionit: Ky është numri i transaksionit i krijuar automatikisht.

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së transaksionit ose numri i dokumentit që mund të futet nga përdoruesi.

3.Banka: Është llogaria bankare në të cilën depozitohen paratë.

4.Data e dokumentit: Data e transaksionit.

5.Nr. i grupit KKS: (Opsionale) është fusha e grupimit e përdorur.

6. Statusi i koleksionit: Tregon statusin e transaksionit.

7.Përshkrimi: Përshkrimi i transaksionit (p.sh.: "Deponuar nga paratë e gatshme në bankë").

8. Paratë: Është informacioni i sigurt nga i cili vijnë paratë.

9.Dega e transaksionit: Është dega së cilës i përket transaksioni.

10. Lloji i monedhës: Tregon monedhën e transaksionit (TRY / USD etj.).

11. Shuma: I referohet shumës së depozituar.

12. Kursi i këmbimit valutor: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

13. Shuma në monedhë të huaj: Tregon shumën e transaksionit në valutë të huaj.

14.Project: Kjo është zona e përdorur për gjurmimin e bazuar në projekt.

  Skenari i përdorimit:​

• Në fund të ditës, paratë e gatshme u depozituan në bankë
• Para e tepërt e transferuar në bankë
• Paratë në kasafortë u transferuan në bankë për qëllime sigurie

Për këto transaksione përdoret Depozita bankare

DËRGUAR DËRGUAR TRANSFERIMI

Fatura e dërguar e transfertës është dokumenti që regjistron se biznesi ka dërguar para nga banka në një llogari tjetër. Kur ky transaksion përpunohet në ERP, bilanci bankar zvogëlohet dhe llogaria e palës tjetër (klienti, furnizuesi, etj.) përditësohet. Me fjalë të tjera, ky ekran është fletë rekord zyrtar i transferimit të parave.   Fushat "Faturë" të porosisë së dërguar:

Numri i parë i transaksionit: Ky është numri unik i dhënë automatikisht nga sistemi. Të gjitha transaksionet që lidhen me këtë rekord gjurmohen me këtë numër.

2. Numri i dokumentit: Është numri i faturës së bankës ose numri i jashtëm i referencës. Mund të futet manualisht, të përdoret për të përputhur transaksionin në bankë.

3.Banka:Përzgjidhet llogaria bankare nga e cila vijnë paratë (p.sh.: Garanti, İş Bankası, etj.).

4.Data e dokumentit: Kjo është data në të cilën u bë transferimi. Është një zonë kritike për raportet financiare.

5. Numri i grupit KKS: Përdoret përgjithësisht për qëllime të veçanta grupimi ose integrimi. Në shumicën e skenarëve mund të lihet bosh ose 0.

6. Statusi i koleksionit: Tregon statusin e transaksionit (të përfunduar, në pritje, etj.). Përdoret në gjurmimin e fluksit të parasë.

7. Klienti (aktual): Përzgjidhet personi ose institucioni tek i cili dërgohen paratë. Kur zgjidhet kjo fushë, ndikohet gjendja e llogarisë rrjedhëse përkatëse.

8. Shpjegim: Tregon qëllimin e transaksionit (p.sh.: "Pagesa e faturës", "Dërgimi paraprak").

9. Dega e transaksionit: Është informacioni i degës që ka kryer transaksionin. Përdoret në kompani me shumë degë.

10. Lloji i monedhës: Tregon monedhën në të cilën është kryer transaksioni (TRY, USD, EUR, etj.).

11. Shuma:Shuma e parave të dërguara.

12. Kursi i këmbimit valutor: Është informacioni i kursit të këmbimit që përdoret në transaksionet në valutë të huaj.

13. Shuma në valutë të huaj: Nëse transaksioni kryhet në valutë të huaj, ai i referohet shumës reale të monedhës së huaj.

14. Projekti: Nëse procesi është i lidhur me një projekt, ai zgjidhet këtu (p.sh.: "Shpenzimet e kantierit A").

BLERJA E NJË KARTE KREDITI (PAGESA NGA BANKA)

Ky ekran përdoret për të regjistruar se nëse një blerje (mall/shërbim) i bërë nga biznesi paguhet me kartë krediti, pagesa bëhet përmes bankës. Pra, logjika këtu është kjo: borxhi ndaj një furnizuesi paguhet me kartë krediti dhe kjo pagesë pasqyrohet në bankë. , Fushat e "Faturës" për blerje me kartë krediti (pagesë nga banka): , 1. Numri i transaksionit:Ky është numri unik i dhënë automatikisht nga sistemi. Ky rekord transaksioni gjurmohet me këtë numër. , 2. Nr. Dokumenti:Është numri i marrjes ose referencës së transaksionit. Mund të futet manualisht dhe përdoret për përputhjen me transaksionin në bankë. , 3. Banka:Përzgjidhet llogaria bankare nga e cila kryhet pagesa. (Banka ku bëhet pagesa me kartë krediti) , 4. Data e dokumentit:Data kur është bërë pagesa. Është e rëndësishme për të dhënat financiare dhe raportimin. , 5. Numri i grupit KKS:Mund të përdoret për qëllime grupimi ose integrimi në lidhje me transaksionet me kartë krediti. Në përgjithësi, mund të lihet bosh ose 0. , 6. Statusi i koleksionit:Tregon statusin e transaksionit (të paguar, në pritje, etj.). Përdoret për ndjekjen e fluksit të parave dhe pagesave. , 7. Klienti (aktual):Përzgjidhet kompania ose personi të cilit i është bërë pagesa. Kur zgjidhet kjo fushë, ndikohet llogaria rrjedhëse përkatëse. , 8. Përshkrimi:Vendoset një përshkrim i pagesës së kryer. Shembull: “Pagesa bankare për blerjet e bëra me kartë krediti” , 9. Dega e transaksionit:Tregon se nga cila degë është kryer transaksioni. Është e rëndësishme në strukturat me shumë degë. , 10. Lloji i monedhës:Përzgjidhet monedha në të cilën bëhet pagesa. (TRY, USD, EUR etj.) , 11. Shuma:Shuma totale e paguar nga banka për kartën e kreditit. , 12. Kursi i këmbimit valutor: Nëse transaksioni është në valutë të huaj, futet informacioni i kursit të këmbimit të përdorur. , 13. Shuma e valutës së huaj:Nëse transaksioni kryhet në valutë të huaj, është shuma aktuale në valutë të huaj. , 14. Projekti:Nëse pagesa është e lidhur me një projekt, ajo zgjidhet këtu. Shembull: "Shpenzimet e zyrës", "Shpenzimet e projektit X"

SHITJE KARTELA KREDITI

Ky ekran regjistron mbledhjen e shitjeve të bëra nga biznesi me kartë krediti.   Me fjalë të tjera, klienti nuk jep para në dorë → paguan me kartë krediti → kjo shumë kreditohet në llogarinë bankare/POS.

Shkurtimisht: Ka një shitje + pagesë të marrë me kartë krediti  

Përshkrimi i fushave:

Numri i parë i transaksionit:Ky është numri unik i regjistrimit i dhënë nga sistemi.

2.Nr. Dokumenti: Futet numri i fletë POS ose numri i referencës së transaksionit.

3.Banka: Përzgjidhet llogaria bankare/POS nga e cila vjen pagesa. Paratë këtu trajtohen si "e ardhme".

4. Data e dokumentit: Data kur është bërë shitja.

5.KKS Numri i grupit: Fusha speciale e grupimit/integrimit (zakonisht nuk përdoret).

6.Statusi i mbledhjes: Statusi i pagesës (si p.sh. i tërhequr / në pritje / në provizion). , 7. Data e maturimit: Data në të cilën mbledhja e kartës së kreditit do të transferohet nga banka në llogari. Shumë kritike: Pagesat me POS zakonisht bëhen të nesërmen / me këste. , 8.Klienti (aktual): Klienti të cilit i shet. Kur zgjidhet kjo fushë, bilanci i klientit ndikohet.

9. Shpjegim: Shkruhet një shënim në lidhje me shitjen. P.sh.: "Shitjet me kartë krediti"

10. Dega e transaksionit:Dega ku është bërë shitja. , 11. Lloji i monedhës:Monedha në të cilën është kryer transaksioni.

12. Shuma: Shuma e shitjes (shuma e tërhequr e kartës së kreditit).

13. Kursi i këmbimit: Informacioni i kursit të këmbimit nëse ka një transaksion në valutë të huaj.

14. Shuma në valutë të huaj:Shuma në valutë të huaj. , 15. Koleksion i vetëm: Në përgjithësi, ekziston një opsion si "Mbledhja e vetme me kartë krediti". Përcakton nëse bëhet fjalë për pagesë me këste apo të vetme. , 16.Projekti: Nëse shitja i përket një projekti, ai zgjidhet këtu.

DOKUMENTI I MBLEDHJES SË KARTESËS SË KREDITËS (RIFUNDIM)

Ky ekran regjistron faktin se shitja e bërë më parë me kartë krediti është mbledhur në të vërtetë nga banka dhe është transferuar në llogari.

Pra, ja ku është procesi:

1. Shitja e bërë (kartë krediti) → para "në pritje"

2. Banka ka kryer pagesën → regjistrimi përfundimtar i arkëtimit bëhet me këtë ekran

  Fushat "Faturimi" i dokumentit të mbledhjes së kartës së kreditit:

1. Numri i transaksionit:Ky është numri unik i dhënë automatikisht nga sistemi. Transaksioni gjurmohet me këtë numër.

2. Nr. Dokumenti:Është numri i marrjes ose referencës së transaksionit. Mund të futet manualisht dhe përdoret në përputhjen e transaksioneve.

3. Kredia bankare:Përzgjidhet llogaria bankare në të cilën do të transferohet mbledhja e kartës.

4. Data e dokumentit:Data kur ka ndodhur transaksioni i arkëtimit. Është e rëndësishme për të dhënat financiare.

5. Numri i grupit KKS:Mund të përdoret për të grupuar transaksionet me kartë krediti ose për qëllime integrimi. Zakonisht lihet bosh ose 0.

6. Statusi i koleksionit: Tregon statusin e transaksionit (të mbledhur, në pritje, etj.). , 7. Klienti (aktual):Përzgjidhet personi ose kompania nga e cila është bërë koleksioni. Kur zgjidhet kjo fushë, ndikohet gjendja përkatëse e llogarisë rrjedhëse.

8. Përshkrimi:Vendoset një përshkrim i koleksionit të bërë. Shembull: "Mbledhja e kartave të kreditit"

9. Dega e transaksionit: Është informacioni i degës ku është kryer transaksioni. Përdoret në struktura me shumë degë. , 10. Lloji i monedhës:Përzgjidhet monedha e transaksionit. (TRY, USD, EUR etj.)

11. Shuma:Shuma e mbledhur me kartë krediti.

12. Kursi i këmbimit valutor: Nëse transaksioni është në valutë të huaj, futet informacioni i kursit të këmbimit të përdorur.

13. Shuma e këmbimit valutor: Është shuma aktuale e monedhës së huaj në transaksionet e bëra në valutë të huaj. , 14. Projekti:Nëse procesi varet nga një projekt, ai zgjidhet këtu. Shembull: "Të ardhurat nga shitjet", "Arkëtimi i bazuar në projekt"