Përkufizimet e Bankës

EKRANI I IDENTIFIKIMIT TË BANKAVE

Ky ekran përdoret për të përcaktuar bankat me të cilat punoni në sistemin tuaj ERP. Për shembull: Ziraat Bank, Garanti BBVA, İş Bank etj.

Pa këtë përkufizim:​

• ​Nuk mund të bësh një transfertë parash

• Transaksionet me kartë krediti nuk janë të lidhura

• ​Raportet bankare nuk funksionojnë

  Pra këtu = baza e të gjitha transaksioneve bankare   Përshkrimet e fushave:   1. Kodi i Bankës:Është kodi unik i dhënë për çdo bankë. Shembull: • 001 → Ziraat • 002 → Garanti   2. Emri i bankës: Ky është emri i bankës që do të shfaqet në sistem. Shembull: "Ziraat Bankası", "Garanti BBVA"   3. e-Bank:Nëse do të përdoret integrimi bankar, këtu zgjidhet shërbimi përkatës bankar. Përdoret për transaksionet e tërheqjes automatike të transaksioneve (pasqyra e llogarisë, etj.).   4. Emri i përdoruesit e-Banking:Ky është emri i përdoruesit që përdoret për integrimin e bankës. Nuk është informacion normal i përdoruesit, por informacion teknik i lidhjes.   5. Fjalëkalimi i e-Bankës: Është fjalëkalimi që përdoret në proceset e integrimit. , 6. Numri i llogarisë në e-Bank:Ky është numri i llogarisë ose informacioni IBAN që do të përdoret në integrim.

EKRANI I IDENTIFIKIMIT TË KARTËS SË LLOGARISË BANKARE

Ky ekran është zona ku shtohen në sistem llogaritë reale (IBAN, numër llogarie, etj.) të bankave të përcaktuara.   Përshkrimet e fushave:

1. Kodi:Kodi unik i dhënë për llogarinë. Shembull: 23, 1001 etj.

2. Emri:Emri i llogarisë që do të shfaqet në sistem. Shembull: "Llogaria Ziraat TL", "Llogaria Garanti POS"

3. Banka:Përzgjidhet banka së cilës i përket llogaria. Janë listuar bankat e paracaktuara.

4. Dega e Bankës:Dega e bankës me të cilën është lidhur llogaria.

5. IBAN: Është numri ndërkombëtar i llogarisë. Është fusha më kritike në transfertat e parave.

6. Emri i llogarisë:Emri zyrtar i llogarisë në bankë. Zakonisht është emri i kompanisë ose përshkrimi i llogarisë.

7. Numri i llogarisë:Ky është numri i llogarisë në bankë. Mund të mendohet si një version më i shkurtër i IBAN. , 8. Dega:Tregon degën me të cilën është lidhur kjo llogari brenda sistemit ERP. Është e rëndësishme në kompanitë me shumë degë.

9. Statusi:Përcakton nëse llogaria është aktive apo joaktive. Transaksionet nuk mund të kryhen me llogari që janë joaktive.     Nën skedat:

• Informacione të përgjithshme: Kjo është skeda që përmban informacionin bazë për llogarinë.

• Çmimet e kartës së kreditit:> Kjo është fusha ku përcaktohen tarifat e komisionit që do të aplikohen në transaksionet me POS. Shembull: 2,5% zbritje
• Transaksionet bankare: Ky është seksioni ku renditen të gjitha hyrjet dhe daljet e parave për këtë llogari.

• Lëvizjet në valutë: Kjo është zona ku ndiqen transaksionet e bazuara në valutë.

• Kodet e kontabilitetit: Ky është seksioni ku llogaria lidhet me llogaritë e kontabilitetit. Është kritike për integrimin e financave dhe kontabilitetit.

• Bllokimi i POS: Kjo është zona ku përcaktohet koha e transferimit të grumbullimeve të kartave të kreditit në llogari. Shembull: Do të transferohet në llogarinë tuaj pas 1 dite

• e-Bank: Kjo është skeda ku bëhen cilësimet e integrimit të bankës.

EKRANI I INFORMACIONIT TË PËRGJITHSHËM

Ky ekran përdoret për të përcaktuar informacionin e detajuar dhe gjendjen fillestare financiare të kartës së llogarisë bankare. Në këtë ekran bëhet jo vetëm përcaktimi i llogarisë, por edhe informacione kritike si: • Informacioni i kontaktit • Lloji i llogarisë • Bilanci fillestar (transferimi) futet gjithashtu.   Seksioni kryesor (Informacioni i kontaktit dhe i kukive):

1. Të ngjashme: Informacion rreth personit që ka të bëjë me bankën. Shembull: "Ahmet Yılmaz (përfaqësues i klientit)"

2. Telefoni:Ky është numri i telefonit të bankës ose degës.

3. GSM: Është një numër telefoni celular.

4. Faksi:Numri i faksit. Edhe pse përdoret rrallë sot, është i disponueshëm në disa kompani.

5. Informacion:Kjo është një zonë përshkrimi falas. Shembull: "Kjo llogari përdoret për transaksione me POS" , 6. Monedha e transaksionit:Përcakton monedhën në të cilën do të funksionojë kjo llogari. Shembull: TRY, USD Zakonisht një llogari punon me një monedhë të vetme.

7. Lloji i llogarisë:Përcakton llojin e përdorimit të llogarisë. Shembull: • Llogaria komerciale • Llogaria POS • Llogaria rrjedhëse     Seksioni i poshtëm (Informacioni i transferimit dhe balancës): Këto fusha janë kritike sepse përcaktojnë ekuilibrin fillestar të sistemit.

8. Borxhi i transferimit:Shuma që llogaria i detyrohet fillimisht. Mund të mendohet si para që dalin nga banka.

9. Transferimi i arkëtueshëm:Shuma që llogaria do të arkëtojë fillimisht. Mund të mendohet si bilanci aktual në bankë. , 10. Kursi i këmbimit: Nëse llogaria është në valutë të huaj, futet informacioni i kursit të këmbimit që do të përdoret. , 11. Borxhi: Tregon shumën totale të borxhit të llogarisë.

12. Të arkëtueshme: Tregon shumën totale të arkëtueshme të llogarisë.

13. Bilanci: Tregon bilancin neto të llogarisë.

EKRANI I TARIMIVE TË KARTËVE TË KREDITËS

Ky ekran përdoret për të përcaktuar normat e komisionit, zbritjet dhe periudhat e pagesave të aplikuara nga banka për arkëtimet e bëra nga karta e kreditit të biznesit.

Tarifat e veçanta mund të përcaktohen për transaksionet me tërheqje dhe këste të vetme. Përveç kësaj, numri i ditëve pas të cilave banka do të transferojë pagesën në llogari dhe planet e ripagimit kontrollohen në këtë ekran.

Përshkrimet e fushave:

1. Norma e pagesës së vetme (%): Është norma e komisionit që aplikohet nga banka në transaksionet me tërheqje të vetme (pa këste).
Për shembull, kur futet 2%, do të ketë një zbritje prej 20 TL për shitjet 1000 TL, në përgjithësi është një normë e ulët.

Norma e pagesës me këste të dytë (%): Kjo është norma e komisionit e aplikuar për shitjet me këste. Në përgjithësi është më i lartë se gjuajtja e vetme. Mund të ndryshojë në varësi të bankës.

3. Tarifa e shërbimit TVSH (%): Është norma e TVSH-së e llogaritur mbi komisionin e marrë nga banka.
Në Turqi, ajo zbatohet përgjithësisht si 20%. Rrit koston totale.

4. Norma e zbritjes së kartave të tjera bankare (%): Kjo është norma shtesë e zbritjes e aplikuar për transaksionet e kryera me karta të bankave të ndryshme.  Mund të jetë e vlefshme për karta të ndryshme nga banka së cilës i përket POS. Është një fushë opsionale.

5. Numri maksimal i kësteve: Përcakton numrin maksimal të kësteve që mund t'i ofrohen klientit.
Për shembull, nëse futet 12, mund të bëhen maksimumi 12 këste.

6. Sa ditë do të duhen që pagesa të kreditohet në llogari:Tregon sa ditë do të duhen që banka të transferojë shumën e mbledhur në llogarinë e biznesit.
Shembull:
1 → ditën tjetër
7 → 1 javë më vonë

Opsionet e rimbursimit:

7. Mënyra e ripagimit:Përcakton se si do të transferohet pagesa që do të merret nga banka në llogari:

• • Të merret menjëherë → E gjithë pagesa transferohet në llogari në një pjesë
    • Të merret nga tabela e shlyerjes → Transferohet sipas planit të paracaktuar
    • Të merret nga tabela e kësteve → Çdo këst transferohet në llogari veç e veç

Nën-tabela (tarifat me këste / plani i shlyerjes):

8. Numri i kësteve: Tregon sa këste do të bëhen. Shembull: 3, 6, 9, 12

9.Komisioni:Kjo është tarifa speciale e komisionit që do të aplikohet për këstin përkatës, mund të ndryshojë nga tarifa e përgjithshme.

Pika e 10-të: Është norma e pikës ose e bonusit e dhënë sipas fushatave bankare, zakonisht opsionale.

11. Zbritja totale:Është shuma e komisionit dhe zbritjeve të tjera, mund të llogaritet automatikisht nga sistemi.

Dita 12: Tregon sa ditë do të duhen që çdo këst të kreditohet në llogari.
    Shembull: Pagesa do të merret pas 30 → 30 ditësh.

Ky ekran është zona ku përcaktohen tarifat e komisionit, opsionet e kësteve dhe kushtet e pagesës të aplikuara nga banka për shitjet e bëra me kartë krediti. Transaksionet me tërheqje dhe këste të vetme mund të përcaktohen veçmas dhe procesi i transferimit të shumave të mbledhura në llogari kontrollohet në këtë ekran.

ekrani i transaksioneve bankare

Ky ekran është zona ku mund të shfaqen dhe filtrohen të gjitha transaksionet hyrëse dhe dalëse të parave të llogarive bankare.

Të gjitha transaksionet financiare si transferimi i parave, EFT, mbledhja dhe pagesa gjurmohen në detaje në këtë ekran. Përdoruesit mund të aksesojnë shpejt lëvizjet që dëshirojnë duke kërkuar me filtra të caktuar.     Fushat kryesore të filtrit:   1. Data: Gama Përcakton diapazonin e datave të transaksioneve bankare që do të shfaqen. Filtrimi bëhet duke futur datën e fillimit dhe të mbarimit. Shembull: Përdoret për të marrë raporte mujore.   2. Lloji i transaksionit:Përdoret për të zgjedhur llojin e transaksioneve që do të listohen. Shembull: Urdhër parash, EFT, Arkëtim, Pagesë etj. Kur zgjidhet "Të gjitha", listohen të gjitha transaksionet.   3. Find (Button):Përdoret për të renditur të dhënat sipas filtrave të futur. Duhet të klikohet pas filtrimit.   4. Shfaq detajet (Butoni): Përdoret për të shfaqur informacione të detajuara të transaksionit të zgjedhur. Zakonisht çon në fletën përkatëse të transaksionit.     Fusha e listës (Tabela):   5. Vendndodhja e transaksionit:Tregon se në cilën bankë ose llogari është kryer transaksioni. Shembull: Ziraat Bank, Garanti Bank   6. Lloji i transaksionit:Tregon llojin e transaksionit të kryer. Shembull: Urdhër parash, EFT, Transfertë, Arkëtim   7. Data:Data kur ka ndodhur transaksioni.   8. Shuma:Vlera totale monetare e transaksionit. , 9. Përshkrimi:Ky është informacioni i shpjegimit të futur në lidhje me transaksionin. Shembull: "Pagesa e klientit", "Pagesa nga furnizuesi" , 10. Borxhi:Tregon sasinë e parave që dalin nga llogaria. Ai përfaqëson daljen e parave.   11. Kredia:Tregon sasinë e parave që hyjnë në llogari. Ai përfaqëson hyrjen e parave. , 12. Bilanci: Tregon shumën e mbetur në llogari pas transaksionit. Është e rëndësishme për gjurmimin e bilancit aktual. , 13. Lloji:Tregon kategorinë financiare të transaksionit brenda sistemit. Përdoret për raportim dhe klasifikim. , 14. ID e dokumentit:Është numri i dokumentit i krijuar në sistem për transaksionin. Përdoret për gjurmim dhe kontroll. , 15. Statusi i koleksionit:Tregon nëse transaksioni është mbledhur apo jo. Shembull: I mbledhur, në pritje , 16. Data e përfundimit:Tregon datën e caktuar të pagesës ose arkëtimit. Është kritike për tregtimin e së ardhmes.     Ky ekran është një strukturë ku listohen dhe filtrohen të gjitha transaksionet financiare të llogarive bankare. Përdoruesit mund të kërkojnë sipas datës dhe llojit të transaksionit, të shikojnë detajet e transaksionit dhe të gjurmojnë gjendjen e llogarisë në kohë reale.

EKRANI I TRANSAKSIONEVE TË VALUTAVE

Ky ekran është zona ku shfaqen të gjitha transaksionet financiare të kryera në valutë të huaj (valuta të huaja) që kanë të bëjnë me llogaritë bankare.

Në këtë ekran bëhet gjurmimi i debitit, të arkëtueshmeve dhe bilancit të bazuar në monedhë. Përdoruesit mund të shqyrtojnë në detaje lëvizjet përkatëse të monedhës duke filtruar sipas monedhës së zgjedhur.     Zona kryesore:   1. Valuta:Përcakton monedhën në të cilën do të jenë transaksionet që do të shfaqen. Shembull: USD, EUR, GBP Lista përditësohet sipas monedhës së zgjedhur.   2. Find (Button): Përdoret për të renditur lëvizjet e këmbimit valutor sipas monedhës së zgjedhur. Pas aplikimit të filtrit, duhet të klikohet.     Fusha e listës (Tabela):   3. Vendndodhja e transaksionit: Tregon informacionin e bankës ose të llogarisë ku është kryer transaksioni. Shembull: Garanti Bank Llogari USD   4. Lloji i transaksionit:Tregon llojin e transaksionit të kryer. Shembull: Transfertë Parash, EFT, Arkëtim, Pagesë   5. Data:Data kur ka ndodhur transaksioni.   6. Shuma:Shuma e transaksionit në TL ose në monedhën kryesore të përcaktuar në sistem.   7. Përshkrimi: Ky është shpjegimi i dhënë në lidhje me transaksionin. Shembull: "Pagesa jashtë shtetit", "Grumbullimi i valutës së huaj" , 8. Borxhi në valutë të huaj: Tregon shumën e debituar nga llogaria në valutë të huaj. Ai përfaqëson daljen e parave. , 9. Valuta e arkëtueshme e huaj: Tregon shumën e futur në llogari në valutë të huaj. Ai përfaqëson hyrjen e parave. , 10. Bilanci i këmbimit valutor: Tregon shumën e mbetur në llogarinë valutore pas transaksionit. Përdoret për gjurmimin e bilancit të bazuar në valutë të huaj. , 11. Lloji:Tregon kategorinë financiare të transaksionit brenda sistemit. Përdoret për raportim dhe klasifikim. , 12. Monedha:Tregon llojin e monedhës në të cilën është kryer transaksioni. Shembull: USD, EUR  

Fushat Nëntotal:

13. Borxhi:Tregon daljen totale të këmbimit valutor në transaksionet e listuara. , 14. Të arkëtueshme:Tregon fluksin total të valutës hyrëse në transaksionet e listuara. , 15. Bilanci:Tregon balancën totale të mbetur sipas llojit të monedhës së zgjedhur.  

Ky ekran është një zonë ku mund të gjurmohen dhe filtrohen transaksionet bankare të kryera në valutë të huaj. Duke zgjedhur një monedhë specifike, përdoruesit mund të shqyrtojnë në detaje lëvizjet e debitit, kredisë dhe bilancit të asaj monedhe dhe të shikojnë shumat totale.

EKRANI I KODEVE TË KONTABILITETIT

Ky ekran përdoret për të përcaktuar se në cilat llogari do të regjistrohen transaksionet e llogarisë bankare në regjistrat e kontabilitetit.

Përputhja e transaksioneve financiare me llogaritë e sakta kontabël bëhet përmes kësaj fushe. Kështu, çdo transaksion i kryer pasqyrohet automatikisht në llogarinë përkatëse të kontabilitetit dhe raportimi krijohet në mënyrë korrekte.  

SHËNIM

Kodet e përzgjedhura në këto fusha zgjidhen përgjithësisht nga skema kontabël e llogarive. Nëse zgjidhet kodi i gabuar, të dhënat e kontabilitetit do të krijohen gabimisht. Prandaj, këto përkufizime përgjithësisht bëhen nga njerëz me njohuri të kontabilitetit.   Ky ekran është zona ku përcaktohen kodet e llogarive të përdorura për integrimin e llogarive bankare në sistemin e kontabilitetit. Të gjitha transaksionet financiare përpunohen automatikisht në llogaritë përkatëse sipas kodeve të kontabilitetit të specifikuara këtu dhe krijohen të dhëna të sakta kontabël.

EKRANI I NËNKONTEKUT TË KONTABILITETIT

Ky ekran është zona ku çeqet e marra dhe të dhëna nga biznesi renditen dhe gjurmohen në detaje. Në këtë ekran monitorohen datat e maturimit të çeqeve, shumat e tyre, llogaria rrjedhëse me të cilën lidhen dhe statusi i tyre aktual. Është një ekran i rëndësishëm për kontrollin e proceseve të vonuara të mbledhjes dhe pagesave.   Zona e sipërme e filtrit:

1. Statusi: Lejon filtrimin sipas statusit të çeqeve. Shembull: Të gjitha, të mbledhura, në portofol, të papaguara, etj. Përdoret për të renditur çeqet në një status të caktuar. , 2. Find (Button):Përdoret për të shfaqur listën e kontrollit sipas filtrit të zgjedhur. Pas aplikimit të filtrit, duhet të klikohet. ,   Fusha e listës (Tabela):

3. Emri i klientit: Tregon informacionin e klientit ose furnizuesit të cilit i përket çeku. Kështu kuptohet se nga kush është marrë çeku apo kujt i është dhënë. , 4. Data e maturimit:Data në të cilën çeku do të mblidhet ose paguhet. Është një nga fushat më kritike në gjurmimin e çeqeve. , 5. Numri serial:Numri serial i çekut të dhënë nga banka. Është unik për çdo kontroll dhe përdoret për qëllime gjurmimi. , 6. Shuma:Vlera monetare e çekut. Shembull: 10,000 TL , 7. Kontrollo statusin:Tregon statusin aktual të çekut. Shembull: • Në portofol (e pa mbledhur ende) • Të mbledhura • Të papaguara • Të miratuara , 8. Numri i portofolit:Numri i portofolit ku është regjistruar çeku në sistem. Përdoret për të gjurmuar kontrollet në grupe.   Kontrollet duhet të monitorohen rregullisht sepse ato përfshijnë rrezik financiar. Kontrollet e vonuara duhet të kontrollohen veçanërisht. Përditësimet e pasakta të statusit mund të çojnë në gabime financiare. , Ky ekran është një zonë ku gjurmohen çeqet e kompanisë me informacionin aktual, maturimin, sasinë dhe statusin e tyre. Përdoruesit mund të filtrojnë çeqet sipas statusit të tyre dhe të menaxhojnë në mënyrë efektive proceset e shtyra të pagesave dhe mbledhjes.

EKRANI I KONTROLLIVE / GARANCIONIT TË Faturës

Ky ekran përdoret për të mbajtur gjurmët e çeqeve dhe faturave që i përkasin biznesit për qëllime arkëtimi ose kolateral. Informacioni i maturimit, sasisë dhe statusit të çeqeve dhe faturave të marra në bazë të llogarive rrjedhëse shfaqen në këtë ekran. Përveç kësaj, transaksionet e lidhura me këto dokumente dhe informacione të portofolit janë gjithashtu të gjurmuara këtu.   Zona kryesore:   1. Gjeni transaksionet (Butoni): Ky është butoni i kërkimit që përdoret për të renditur transaksionet e çeqeve dhe të kambialeve. Përdoret për të parë të gjitha regjistrimet ose transaksionet specifike.   Fusha e listës (Tabela):

2. Çeku / Kambial:Tregon nëse transaksioni është çek ose kambial. Tregon llojin e dokumentit. , 3. Emri i klientit: Ky është informacioni i klientit ose furnizuesit të cilit i përket çeku ose fatura. Tregon se me cilën llogari rrjedhëse lidhet transaksioni. , 4. Data e maturimit:Data në të cilën do të mblidhet çeku ose kambiali. Është një zonë kritike për tregtimin e të ardhmes. , 5. Numri i transaksionit:Është numri i regjistrimit të transaksionit të çekut ose kambialit në sistem. Përdoret për gjurmim dhe kërkim. , 6. Shuma:Vlera monetare e çekut ose e kambialit. , 7. Kontrollo / Statusi i faturës: Tregon statusin aktual të dokumentit. Shembull: • Në portofol • I mbledhur • Si kolateral • I pambuluar , 8. Përshkrimi i listës së pagave:Ky është informacioni i përshkrimit të listës së pagave me të cilin lidhet çeku ose fatura. Ofron informacion shtesë rreth procesit. , 9. Numri i portofolit:Është numri i portofolit ku regjistrohet çeku ose kambiali. Përdoret për gjurmimin në grup.     Kontrollet e garancisë në përgjithësi nuk mblidhen dhe mbahen vetëm për qëllime sigurie. Çeqet e arkëtimit mblidhen duke ia dhënë bankës në maturim. Bërja e saktë e këtij dallimi është e rëndësishme për saktësinë e të dhënave financiare.   Ky ekran është një zonë që lejon gjurmimin e çeqeve dhe faturave që i përkasin biznesit për qëllime arkëtimi ose kolateral. Përdoruesit mund të shikojnë informacionin e çeqeve dhe të premtimit në baza aktuale, të ndjekin informacionin e maturimit dhe statusit dhe të mbajnë nën kontroll proceset financiare.

EKRANI I BLOKIMIT TË POS-ve

Ky ekran është zona ku gjurmohen shumat që dalin nga shitjet e bëra me kartë krediti (POS) dhe të cilat ende nuk janë transferuar në llogari nga banka (në pritje në bllok). Data në të cilën do të mblidhen transaksionet me POS, me cilën llogari rrjedhëse lidhen dhe informacioni i shumës shfaqen në këtë ekran. Falë këtij ekrani, bizneset mund të planifikojnë pagesat e ardhshme në llogari.   Zona kryesore:

1. Gjeni transaksionet (Butoni):Përdoret për të renditur të dhënat e bllokimit të POS. Klikoni për të parë të gjitha të dhënat ose transaksionet aktuale.   Fusha e listës (Tabela):

2. Dega: Tregon informacionin e degës ku është kryer transaksioni. Ai tregon se në cilën pikë kryhet transaksioni në bizneset me shumë degë.   3. Emri i klientit:Ky është informacioni i klientit me të cilin lidhet transaksioni. Ai tregon se me cilën llogari rrjedhëse lidhet shitja e POS-it.   4. Data e transaksionit:Data kur ka ndodhur transaksioni me POS. Mund të konsiderohet si dita e shitjes.   5. Numri i transaksionit:Është numri i krijuar në sistem për transaksionin POS. Përdoret për gjurmim dhe kërkim.   6. Data e maturimit:Data në të cilën banka do të transferojë arkëtimin e POS-it në llogarinë e biznesit. I referohet datës kur do të zgjidhet bllokimi.   7. Nr. Dokumenti: Është numri i kuponit ose i dokumentit të transaksionit. Është e rëndësishme për kontabilitetin dhe raportimin.   8. Shuma:Shuma që do të mblidhet për transaksionin POS.   9. Përshkrimi:Ky është një fushë informacioni ose shënimi shtesë për transaksionin. Shembull: "Transaksion i shitjes me kartë krediti"     Transaksionet me POS në përgjithësi mund të qëndrojnë të bllokuara për 1-30 ditë. Ky ekran është shumë i rëndësishëm për planifikimin e rrjedhës së parasë. Transaksionet me afrimin e datave të maturimit duhet të kontrollohen rregullisht.

Ky ekran është zona ku gjurmohen shumat që dalin nga shitjet e bëra me kartë krediti dhe të pa transferuara ende në llogari. Rrjedha e parasë së biznesit mund të planifikohet duke parë datat e maturimit dhe informacionin mbi shumën e transaksioneve me POS.

EKRANI STATUSI I E-BANKING

Ky ekran tregon statusin e lidhjes së llogarisë bankare me e-Bank (integrimi i bankingut në internet) dhe përdoret për ta menaxhuar atë. Falë këtij integrimi sigurohet shkëmbimi i të dhënave ndërmjet sistemit ERP dhe bankës (tërheqja e transaksioneve, kërkimi i bilancit etj.). Nëse llogaria është aktive apo pasive kontrollohet nga kjo zonë.   Përshkrimi i fushës:

Statusi​

• Përcakton nëse integrimi e-Banking është aktiv apo jo.

• ​Opsionet janë zakonisht:

• Aktiv → Integrimi me bankën është aktiv, të dhënat janë shkëmbyer.

• ​Pasiv → Integrimi është i çaktivizuar, transaksionet bankare nuk do të tërhiqen automatikisht.

  Shënim​

• ​Kur është aktiv, sistemi mund të regjistrojë automatikisht transaksionet bankare.

• Në gjendjen pasive, transaksionet duhet të futen manualisht.

• ​Përdorimi i gabuar mund të rezultojë në mungesë të të dhënave ose regjistrime të pasakta.

 

Ky ekran është zona ku kontrollohet statusi i integrimit të llogarive bankare e-Bank. Kur llogaria është aktive, bëhet shkëmbimi automatik i të dhënave me bankën, ndërsa në gjendje joaktive, transaksionet gjurmohen manualisht.

EKRANI I RI I REGJISTRIMIT TË DEGJËS SË BANKAVE

Ky ekran është zona ku përcaktohet dhe menaxhohet informacioni i degës së bankës në sistem. Këtu regjistrohen degët e bankave ku punon biznesi. Kur informacioni i degës futet saktë, transaksionet bankare dhe të dhënat financiare gjurmohen më rregullisht dhe më saktë.   Zona e informacionit të degës:   1. Banka:Përzgjidhet banka me të cilën është e lidhur dega. Shembull: Ziraat Bank, Garanti BBVA   2. Dega:Kodi është kodi zyrtar i degës së bankës. Zakonisht përcaktohet nga banka. Shembull: 1234   3. Emri i degës:Emri i degës. Shembull: Dega Kadıköy   4. Të ngjashme:Emri i personit të autorizuar për të kontaktuar në degë. Informacioni i përfaqësuesit të bankës mund të futet.  

Zona e informacionit të kontaktit:

5. Titulli përkatës:Të dhënat për detyrën ose titullin e personit të autorizuar. Shembull: Përfaqësuesi i Klientit, Menaxher Dege   6. GSM:Ky është numri i telefonit celular të personit të autorizuar.   7. Telefoni:Ky është numri i telefonit fiks i degës.   8. Faksi:Numri i faksit të degës. Edhe pse sot përdoret rrallë, është i nevojshëm për disa operacione.   9. Adresa:Adresa e plotë e degës së bankës.   10. E-Mail: Kjo është adresa e postës elektronike e degës. Përdoret për komunikim dhe korrespondencë zyrtare.  

Kur informacioni i degës futet në mënyrë jo të plotë ose të gabuar, mund të ndodhë konfuzion në transaksionet bankare. Në veçanti, zgjedhja e bankës dhe kodi i degës duhet të futen saktë. Ky informacion është i rëndësishëm pasi përdoret si referencë në transaksionet financiare.

  Ky ekran është zona ku përcaktohen informacionet e degës së bankës dhe regjistrohen informacionet e kontaktit. Falë informacionit të degës të futur saktë dhe plotësisht, transaksionet bankare mund të ndiqen rregullisht dhe saktë në sistem.