ŞUBE TANIMLARI EKRANI #
Ne İşe Yarar?
Bu ekran, işletmeye ait şubelerin tanımlandığı ve tüm operasyonların şube bazlı yönetilebilmesi için kullanılan sistem parametreleri ekranıdır.
Bu ekran sayesinde:
- Şubeler sisteme tanımlanır
- Şube bazlı işlem yapılabilir (fatura, stok, kasa vb.)
- Finans ve operasyon süreçleri şubelere göre ayrıştırılır
Genel Çalışma Mantığı:
- Yeni şube kaydı oluşturulur
- Şubeye ait temel bilgiler girilir
- e-Dönüşüm ve iletişim bilgileri tanımlanır
- Şubeye bağlı kasa, banka, depo vb. yapılar belirlenir
- Şube aktif olarak sistemde kullanılmaya başlanır
Üst Alanlar:
1.Kodu: Şubeye ait benzersiz kod
2.Adı: Şubenin adı
3.Vergi Dairesi: Şubenin bağlı olduğu vergi dairesi
4.Vergi Numarası: Şubenin vergi numarası
5.Telefon: Şubeye ait iletişim numarası
6.e-Posta: Şubenin e-posta adresi
7.Şube Cari: Şubenin bağlı olduğu cari hesap
8.Adres 1: Şubenin açık adresi (ana satır)
9.Adres 2: Ek adres bilgisi
10.Adres 3: Detay adres bilgisi
11.Posta Kodu: Adresin posta kodu
12.Ülke: Şubenin bulunduğu ülke
13.Şehir: Şubenin bulunduğu şehir
14.İlçe: Şubenin bulunduğu ilçe
15.Kullanıcı Adı: e-Fatura / e-İrsaliye entegrasyonu için kullanıcı adı
16.Şifre: Entegrasyon şifresi
17.e-Fatura GB: e-Fatura gönderim bilgisi / entegratör ayarı
18.e-İrsaliye GB: e-İrsaliye gönderim ayarı
19.e-Firma Adı: e-belgelerde görünecek firma adı
Alt Sekmeler:
- Kasalar: Şubeye bağlı kasa hesaplarının tanımlandığı alandır
- Bankalar: Şubeye ait banka hesaplarının tanımlandığı alandır
- Depolar: Şubeye bağlı depo ve stok alanlarının tanımlandığı alandır
- Kullanıcılar: Şubede işlem yapacak sistem kullanıcılarının tanımlandığı alandır
- Personeller: Şubeye bağlı çalışan personellerin tanımlandığı alandır
- Belge Numaraları: Şubeye özel belge seri ve numaralandırma ayarlarının yapıldığı alandır
- e-Belge Numaraları: e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi elektronik belgelerin seri ve numara yapılarını belirler
Bu Ekranda Ne Yapılır?
- Yeni şube tanımı yapılır
- Şube bilgileri sisteme girilir
- e-Dönüşüm ayarları yapılır
- Şubeye bağlı finans ve depo yapıları tanımlanır
- Şube operasyonel kullanıma hazır hale getirilir
Önemli not
- Şube tanımı, sistemin tüm modüllerini etkiler
- Fatura, stok ve finans işlemleri şube bazlı çalışır
- Doğru tanımlama raporlamada kritik öneme sahiptir
Bu ekran, işletmeye ait şubelerin tüm operasyonel, finansal ve entegrasyon bilgileri ile tanımlandığı merkezi yapılandırma ekranıdır.
Belge Numaraları Sekmesi #
Ne İşe Yarar?
Bu sekme, sistemde oluşturulan belgelerin numara ve seri yapılarını belirlemek için kullanılır.
Bu sayede:
- Her belgeye otomatik numara verilir
- Belge karışıklığı önlenir
- Şube bazlı numaralandırma yapılabilir
Genel Çalışma Mantığı:
- Her belge türü için bir seri tanımlanır
- Başlangıç numarası belirlenir
- Sistem belge oluşturuldukça otomatik numara üretir
Alanlar:
1.Satış Faturası Belgesi: Satış faturaları için kullanılacak seri ve başlangıç numarası
2.Satış İrsaliye Belge Seri No: Satış irsaliyeleri için seri numarası tanımı
3.Müstahsil Belgesi: Müstahsil makbuzları için numaralandırma ayarı
4.Satış Fişi Belge Seri No: Satış fişleri için seri tanımı
5.Verilen Teklif Belge Seri No: Müşterilere verilen teklif belgeleri için seri numarası
6.Verilen Sipariş Belge Seri No: Satış siparişleri için seri numarası
7.Alış İade Fatura Belgesi: Alış iade faturaları için seri ve numara tanımı
8.Cari Kod Öndeğeri: Yeni oluşturulan cari hesaplar için otomatik kod başlangıcı
Bu Sekmede Ne Yapılır?
- Belge türlerine göre seri tanımlanır
- Başlangıç numaraları belirlenir
- Otomatik numaralandırma sistemi kurulmuş olur
- Belgeler düzenli ve sıralı hale getirilir
Önemli Not
- Bu ayarlar tüm modülleri etkiler
- Yanlış seri → belge karışıklığı oluşturur
- Şube bazlı farklı seri kullanımı mümkündür
Bu sekme, sistemde oluşturulan tüm belgeler için otomatik ve düzenli numaralandırma yapısını belirleyen parametre alanıdır.
E-Belge Numaraları Sekmesi #
Ne İşe Yarar?
Bu sekme, elektronik belgeler (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye vb.) için kullanılacak numara ve seri yapılarını belirlemek amacıyla kullanılır.
Bu sayede:
- e-Belgeler için özel numaralandırma yapılır
- GİB uyumlu belge numarası oluşturulur
- e-Dönüşüm süreçleri düzenli ilerler
Genel Çalışma Mantığı
- Her e-belge türü için seri seçilir
- Sistem bu seriye göre belge numarası üretir
- e-Belgeler GİB standartlarına uygun şekilde numaralandırılır
Alanlar:
1.e-Fatura: e-Faturalar için kullanılacak seri ve numara yapısı
2.e-Arşiv: e-Arşiv faturaları için seri tanımı
3.e-İrsaliye: e-İrsaliyeler için numaralandırma ayarı
4.e-İrsaliye Yanıt: e-İrsaliye yanıt belgeleri için seri tanımı
5.e-Müstahsil: e-Müstahsil makbuzları için seri numarası
Bu Sekmede Ne Yapılır?
- e-Belge türlerine göre seri seçilir
- Belge numaralandırma sistemi oluşturulur
- GİB uyumlu belge akışı sağlanır
- e-Dönüşüm süreçleri standart hale getirilir
Önemli Not
- e-Belgeler için numaralandırma GİB standartlarına uygun olmalıdır
- Her belge türü için ayrı seri kullanılması önerilir
- Bu ayarlar e-Fatura ve e-İrsaliye süreçlerini doğrudan etkiler
Bu sekme, e-Fatura, e-Arşiv ve diğer e-belgeler için GİB uyumlu numaralandırma yapısını belirleyen parametre alanıdır.
AJANDA (TAKVİM) #
Ne İşe Yarar?
Bu ekran, ajanda (takvim) üzerinden seçilen bir gün için randevu, görev veya hatırlatma oluşturmak amacıyla kullanılır.
Bu ekran sayesinde:
- Günlük planlama yapılır
- Randevular kaydedilir
- Tekrarlayan görevler oluşturulur
Genel Çalışma Mantığı
- Ajanda ekranında ilgili güne tıklanır
- Kayıt (New appointment) penceresi açılır
- Gerekli bilgiler girilir
- Kayıt oluşturularak ajandaya eklenir
Alanlar:
1.Konu: Oluşturulacak kayıt başlığı
2.Başlangıç: Etkinliğin başlayacağı tarih ve saat
3.Tekrarla: Etkinliğin tekrar durumunu belirler
4.Tüm Gün: Etkinliğin tüm gün süreceğini belirtir
5.Bitiş: Etkinliğin biteceği tarih ve saat
6.Açıklama: Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi
Bu Ekranda Ne Yapılır?
- Gün seçilir
- Etkinlik bilgileri girilir
- Tekrarlama ayarı yapılır
- Kayıt oluşturulur
- Ajanda üzerinde görüntülenir
Önemli Not
- Bu ekran planlama ve hatırlatma amaçlıdır
- ERP içindeki işlemlerle (çek, ödeme vb.) ilişkilendirilebilir
- Tekrarlayan görevler oluşturulabilir
Bu ekran, ajanda üzerinden seçilen gün için randevu ve görev oluşturulmasını sağlayan planlama ekranıdır.
OTOMATİK E-BELGE OLUŞTURUCU #
Ne İşe Yarar?
Bu ekran, belirli kriterlere göre sistemde oluşan işlemlerden otomatik olarak e-Belge (e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye vb.) oluşturulmasını sağlayan ayar ekranıdır.
Bu sayede:
- Manuel belge oluşturma ihtiyacı azalır
- Süreçler otomatikleşir
- Hatalı belge oluşturma riski düşer
Genel Çalışma Mantığı
- Şube ve belge türü seçilir
- Tarih ve tutar aralığı belirlenir
- Gerekirse özel filtreler eklenir
- Sistem bu kurallara uyan kayıtlar için otomatik e-belge oluşturur
Alanlar:
1.Şube: Otomatik belge oluşturulacak şube seçilir
2.Belge Türü: Oluşturulacak e-belge tipi belirlenir
3.Tarih Aralığı: Hangi tarih aralığındaki işlemler için belge oluşturulacağını belirler
4.Tutar Aralığı: Belirli tutar aralığındaki işlemleri filtrelemek için kullanılır
5.Özel Kod: Belirli özel kodlara sahip işlemler için filtreleme yapılmasını sağlar
6.e-Arşiv Fatura Serisi: Oluşturulacak e-Arşiv faturalar için kullanılacak seri
7.e-Arşiv Seri: e-Arşiv belgelerinin numaralandırma serisi
Bu Ekranda Ne Yapılır?
- Otomatik belge oluşturma kuralları belirlenir
- Filtreleme kriterleri girilir
- Sistem otomatik belge üretimi için yapılandırılır
- İş süreçleri hızlandırılır
Önemli Not
- Bu ekran otomasyon amaçlıdır
- Yanlış ayarlar hatalı belge üretimine neden olabilir
- e-Dönüşüm süreçleriyle doğrudan ilişkilidir
Bu ekran, belirlenen kriterlere göre işlemlerden otomatik e-belge oluşturulmasını sağlayarak süreçleri hızlandıran ve hataları azaltan otomasyon aracıdır.
FİRMA TANIMLARI EKRANI #
Ne İşe Yarar?
Bu ekran, ERP sisteminde işlem yapılacak firmanın temel, resmi ve finansal bilgilerinin tanımlandığı ana yapılandırma ekranıdır.
Bu ekran sayesinde:
- Firma bilgileri sisteme tanımlanır
- e-Dönüşüm ve muhasebe süreçleri yapılandırılır
- Sistem firma bazlı çalışacak şekilde hazırlanır
Genel Çalışma Mantığı:
- Firma temel bilgileri girilir
- Adres ve iletişim bilgileri tanımlanır
- Vergi ve resmi bilgiler eklenir
- Muhasebe ve e-Devlet ayarları yapılır
- Sistem firma bazlı kullanıma hazır hale gelir
Üst Alanlar:
1.Firma Kodu: Firmaya ait benzersiz sistem kodu
2.Firma Adı: Firmanın resmi adı
3.Firma Kodu (Tekrar Alan): Alternatif veya ek kod bilgisi
4.Periyot: Muhasebe veya işlem periyodu
5.Firma Türü: Firmanın türünü belirler
Firma Bilgileri:
6.Firma Adres Satır (1): Ana adres bilgisi
7.Firma Adres Satır (2): Ek adres bilgisi
8.Kapı No: Adres kapı numarası
9.Ülke: Firmanın bulunduğu ülke
10.Şehir: Firmanın bulunduğu şehir
11.İlçe: Firmanın bulunduğu ilçe
12.Posta Kodu: Adres posta kodu
13.Telefon: Firma telefon numarası
14.Fax: Firma faks numarası
15.Vergi Dairesi: Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi
16.Vergi Numarası: Firmanın vergi numarası
17.e-Posta: Firma e-posta adresi
18.Mali Dönem Başlangıç: Muhasebe döneminin başlangıç tarihi
19.Mali Dönem Bitiş: Muhasebe döneminin bitiş tarihi
20.Vergi Kimlik No: Firmanın vergi kimlik numarası
21.Soyadı Unvanı: Firma yetkilisinin soyadı / unvanı
22.Adı: Firma yetkilisinin adı
23.TC Kimlik No: Yetkili kişinin T.C. kimlik numarası
24.Telefon (Yetkili): Yetkiliye ait iletişim numarası
25.EBYN Vergi Daire Numarası: Elektronik belge süreçlerinde kullanılan vergi bilgisi
26.Ticaret Sicil No: Firmanın ticaret sicil numarası
27.Faaliyet Alanı: Firmanın faaliyet gösterdiği sektör
28.e-Banka Aktif Mi?: e-Banka entegrasyonunun aktif olup olmadığını belirler
Diğer Sekmeler:
29.Yetki Bilgileri: Kullanıcı ve erişim yetkileri
30.Muhasebe ve Müşavir Bilgileri: Muhasebe entegrasyon ve müşavir bilgileri
31.e-Devlet Ayarları: e-Fatura, e-İrsaliye vb. entegrasyon ayarları
Bu Ekranda Ne Yapılır?
- Firma temel bilgileri tanımlanır
- Resmi ve vergi bilgileri girilir
- İletişim ve adres bilgileri eklenir
- Muhasebe ve e-Devlet ayarları yapılır
- Sistem firma bazlı kullanıma hazır hale getirilir
Önemli Not
- Bu ekran sistemin en kritik yapılandırma alanlarından biridir
- Tüm modüller firma bilgilerine bağlı çalışır
- Yanlış bilgi → e-Fatura ve muhasebe hatalarına neden olabilir
Bu ekran, ERP sisteminde kullanılacak firmanın tüm resmi, finansal ve operasyonel bilgilerinin tanımlandığı ana yapılandırma ekranıdır.
KULLANICI TANIMLARI #
Ne İşe Yarar?
Bu ekran, ERP sistemini kullanacak kullanıcıların tanımlandığı, yetkilendirildiği ve varsayılan çalışma ayarlarının belirlendiği yönetim ekranıdır.
Bu ekran sayesinde:
- Kullanıcı hesapları oluşturulur
- Yetki ve erişimler belirlenir
- Kullanıcıya özel çalışma ayarları tanımlanır
Genel Çalışma Mantığı:
- Kullanıcı bilgileri girilir
- Firma ve şube yetkileri belirlenir
- Varsayılan işlem alanları tanımlanır
- Kullanıcı sisteme erişim için hazır hale getirilir
Alanlar:
1.e-Posta: Kullanıcının giriş yapacağı e-posta adresi
2.Adı: Kullanıcının adı
3.Şifre: Sisteme giriş için kullanılacak şifre
4.Geçerli Şirket: Kullanıcının varsayılan olarak çalışacağı firma
5.Satış Yapacağı Depo: Kullanıcının satış işlemlerinde kullanacağı varsayılan depo
6.Sorumlu Olduğu Kasa: Kullanıcının işlem yapacağı kasa
7.Sorumlu Olduğu Banka Hesabı: Varsayılan banka hesabı
8.Sorumlu Olduğu Şube Kaydı: Kullanıcının bağlı olduğu şube
9.Personel Bağlantısı: Kullanıcının sistemdeki personel kaydı ile eşleştirilmesi
10.Değiştirilebilir mi?: Varsayılan değerlerin kullanıcı tarafından değiştirilebilir olup olmadığını belirler
11.Yetkili Olduğu Firma: Kullanıcının erişebileceği firmalar
12.Yetkili Olduğu Şube: Kullanıcının işlem yapabileceği şubeler
13.Yetkili Olduğu Grup: Kullanıcının erişebileceği stok grupları
14.Satış Faturası Belge Seri No: Kullanıcının oluşturacağı satış faturaları için seri
15.Satış İrsaliye Belge Seri No: Satış irsaliyeleri için seri
16.Müstahsil Belge Seri No: Müstahsil belgeleri için seri
17.Satış Fişi Belge Seri No: Satış fişleri için seri
18.Verilen Teklif Belge Seri No: Teklif belgeleri için seri
19.Yetkili Olduğu Firma: Kullanıcının erişebileceği firma veya firmalar belirlenir
20.Yetkili Olduğu Şube: Kullanıcının işlem yapabileceği şubeler belirlenir
21.Yetkili Olduğu Grup: Kullanıcının erişebileceği stok grupları belirlenir
22..Verilen Sipariş Belge Seri No: Sipariş belgeleri için seri
23.Alış İade Faturası Belge Seri No: Alış iade faturaları için seri
24.Kasa Tahsilat Belge Seri No: Kasa tahsilat işlemleri için seri
25.Kasa Tediye Belge Seri No: Kasa ödeme işlemleri için seri
26.Kasa Virman Fişi Belge Seri No: Kasa transfer işlemleri için seri
Önemli Not #
- Kullanıcı yetkileri sistem güvenliği açısından kritiktir
- Yanlış yetki → veri hatası veya güvenlik riski oluşturur
- Her kullanıcıya rolüne uygun yetki verilmelidir
