SATIŞ FATURASI EKRANI #
Bu ekran, satış işlemlerinin resmi olarak faturalandırıldığı alandır. Yapılan satışların muhasebesel kaydı bu ekran üzerinden oluşturulur. Fatura kesildiğinde hem gelir kaydı oluşur hem de stok çıkışı kesinleşir. ERP satış sürecinin son ve en kritik aşamasıdır.
Üst Bilgi Alanları:
1.İşlem No: Sistem tarafından verilen benzersiz işlem numarasıdır.
2.Cari: Faturanın kesileceği müşteri seçilir.
3.Döviz Türü: İşlemin para birimi.
4.Belge No: Fatura numarasıdır.
5.Depo: Ürünlerin çıkacağı depo bilgisi.
6.Döviz Kuru: Dövizli işlemlerde kullanılan kur.
7.Tarih: Fatura tarihi.
8.Saat: Faturanın oluşturulma saati.
9.İşlem Şubesi: İşlemin yapıldığı şube.
Sekme (Tab) Yapısı:
- Fatura: Ürün girişlerinin yapıldığı ana sekmedir.
- Fatura Detayları: Açıklama, özel kod ve ek bilgiler girilir.
- e-Dönüşüm: E-Fatura işlemleri için kullanılır.
- Tahsilat: Ödeme/tahsilat bilgileri girilir.
- Fatura Cari: Müşteri adres ve iletişim bilgileri yer alır.
Ürün / Satır Giriş Alanları:
- (Ekle Butonu):Yeni ürün satırı ekler.
- Sıra:Satır sırası.
- Stok Kodu:Ürün kodu seçilir.
- Stok Adı:Ürün adı otomatik gelir.
- İ. Miktar:Satılan ürün miktarı.
- İ. Birim:Ölçü birimi.
- İ. Birim Fiyat:Ürün satış fiyatı.
- KDV:Uygulanan KDV oranı.
- İsk.:Satır bazlı indirim.
- Tutar:KDV hariç tutar.
- KDV Tutarı:Vergi tutarı.
- Satır Tutarı:KDV dahil toplam tutar.
İskonto Alanı:
10.Genel İskonto: Tüm faturaya uygulanacak indirim.
11.Tür (Yüzdelik / Tutar): İskonto tipi seçilir.
12.İsk. Uygula: İndirimi tüm satırlara uygular.
Toplam Bilgileri:
13.Toplam: KDV hariç toplam tutar.
14.ÖTV Toplamı: ÖTV tutarı.
15.İskonto Toplam: Toplam indirim.
16.KDV Toplamı: Toplam KDV.
17.G. İsk. Toplam: Genel iskonto toplamı.
18.ÖİV Toplamı: Özel iletişim vergisi.
19.Ara Toplam: İskonto öncesi tutar.
20.Stopaj Toplamı: Stopaj kesintisi.
21.Genel Vergi Toplamı: Tüm vergilerin toplamı.
22.Döviz Toplamı: Döviz bazlı toplam.
23.Tevkifat Tutarı: Tevkifat miktarı.
24.Genel Toplam: Nihai ödenecek tutar.
Alt Butonlar (Ek İşlemler Menusu):
25.Faturaya Bağlı İrsaliyeler: Bu faturaya bağlı olan irsaliyeleri görüntülemeyi sağlar.
Fatura → İrsaliye bağlantısı kontrol edilir ve hangi sevkiyatların bu faturaya dahil olduğu takip edilir.
26.Ek Notlar: Fatura ile ilgili ek açıklama ve notların girilmesini sağlar.
Operasyonel bilgiler, özel açıklamalar veya kullanıcıya özel notlar bu alanda saklanabilir.
FATURA DETAYLARI SEKMESİ #
Bu sekme, satış faturasına ait detaylı bilgilerin, tarihlerin, sınıflandırmaların ve ek finansal ayarların girildiği alandır. Faturanın türü, sevk adresi, vade bilgisi, tevkifat ve özel kodlar burada belirlenerek hem muhasebe hem de raporlama süreçleri doğru şekilde yönetilir.
Genel Bilgiler:
1.Fatura Grubu: Faturanın dahil olduğu grup seçilir. (Raporlama ve kategori bazlı ayrım için kullanılır)
2.Personel: İşlemden sorumlu personel seçilir.
3.Açıklama: Fatura ile ilgili açıklama veya notlar girilir.
4.Sevk Adresi: Ürünlerin gönderileceği adres seçilir.
5.Fiyat Listesi: Faturada kullanılacak fiyat listesi belirlenir.
6.Proje: Faturanın bağlı olduğu proje bilgisi girilir.
Fatura Tür Bilgileri:
7.Fatura Türü: Faturanın türünü belirtir. (Örn: Perakende Satış Faturası, Ön Satış Faturası vb.)
8.İhracat Faturası: İşaretlenirse faturanın ihracat kapsamında olduğu belirtilir.
Tarih Bilgileri:
9.İrsaliye Tarihi: Faturaya bağlı irsaliyenin tarih bilgisidir. (İrsaliyeden oluşturulan faturalarda referans alınır)
10.Vade Tarihi: Ödeme için belirlenen son tarih bilgisidir.
Fatura Yuvarlama Bilgileri:
11.KDV Yuvarlama: KDV hesaplamasında oluşan kuruş farklarının yuvarlanmasını sağlar.
Fatura Tevkifat Bilgileri:
12.Tevkifat: Faturaya uygulanacak tevkifat türü seçilir.
Özel Kod Bilgileri:
13.Özel Kodlar: Faturayı sınıflandırmak için kullanılır.
FATURA E-DÖNÜŞÜM SEKMESİ #
Bu sekme, faturanın elektronik ortamda (e-Fatura / e-Arşiv) oluşturulması ve gönderilmesi için gerekli ayarların yapıldığı alandır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu kapsamında faturanın senaryosu, tipi ve gönderim şekli burada belirlenir. Elektronik belge süreçlerinin doğru ve sorunsuz ilerlemesi için kritik bir sekmedir.
Genel Bilgiler:
1.Belge Türü: Oluşturulacak elektronik belge türünü belirtir.
(Örn: E-Arşiv, E-Fatura)
2.Senaryo: Faturanın gönderim senaryosunu belirler.
(Temel Fatura, Ticari Fatura gibi seçenekler kullanılır)
3.Tip: Faturanın işlem tipine göre alt kategorisini belirler.
(Satış, iade, istisna vb. işlem türleri seçilebilir)
4.Muafiyet Sebebi: Vergi muafiyeti bulunan işlemlerde muafiyet nedeni seçilir.
(Örn: KDV istisnası, ihracat işlemleri vb.)
5.Gönderim Şekli: Faturanın müşteriye hangi yöntemle iletileceğini belirler.
(E-Posta, entegratör sistemi, otomatik gönderim vb.)
6.XSLT Tasarımı: Faturanın görsel çıktı şablonunu belirler.
(PDF veya görüntü formatında müşteriye sunulacak tasarım burada seçilir)
Not:
Bu alanda yapılan seçimler, faturanın GİB sistemine gönderilme şeklini ve müşteriye ulaşma formatını doğrudan etkiler. Yanlış seçimler belge reddine veya hatalı gönderime neden olabilir.
TAHSİLAT SEKMESİ #
Bu sekme, kesilen faturaya ait tahsilat kayıtlarının listelendiği ve yönetildiği alandır. Müşteriden alınan ödemeler bu alanda fatura ile ilişkilendirilerek takip edilir. Bu sayede hem ödeme süreci hem de cari hesap durumu detaylı şekilde kontrol edilebilir.
Tahsilat Liste Ekranı:
1.(Ekle Butonu): Yeni tahsilat kaydı eklemek için kullanılır.
2.Sıra No: Tahsilat kayıtlarının sistem içerisindeki sıralama numarasıdır.
3.Evrak Adı: Tahsilat işlemine ait belge adını gösterir.
(Örn: Nakit Tahsilat, Banka Tahsilatı vb.)
4.Tarih: Tahsilatın yapıldığı tarih bilgisidir.
5.Çekim Türü: Ödeme yöntemini belirtir.
(Nakit, banka, kredi kartı vb.)
6.Çekim Taksit: Ödeme taksitli yapıldıysa taksit bilgisi burada gösterilir.
7.Evrak Açıklaması: Tahsilat işlemine ait açıklama veya not bilgisidir.
8.Tutar: Tahsil edilen ödeme tutarını gösterir.
9.Fatura Türü: Tahsilatın bağlı olduğu faturanın tür bilgisidir.
10.Fatura ID: Sistemdeki faturaya ait benzersiz kimlik numarasıdır.
11.Evrak ID: Tahsilat kaydının sistemdeki benzersiz ID numarasıdır.
12.Evrak Türü: Tahsilatın ait olduğu belge türünü belirtir.
FATURA CARİ SEKMESİ #
Bu sekme, kesilen faturaya ait müşteri (cari) bilgilerinin görüntülendiği ve gerektiğinde düzenlenebildiği alandır. Faturanın doğru kişi veya firma adına ve doğru adrese kesilmesi için gerekli tüm iletişim, adres ve vergi bilgileri burada yer alır. Bu bilgiler fatura çıktısında ve e-belge süreçlerinde doğrudan kullanılır.
Cari Genel Bilgiler:
1.Cari Adı: Faturanın kesileceği müşteri veya firma adıdır.
2.e-Posta: Faturanın gönderileceği e-posta adresidir.
(E-Arşiv veya bilgilendirme gönderimleri için kullanılır)
3.Telefon: Müşteriye ait iletişim numarasıdır.
4.V. No’su (Vergi No): Müşterinin vergi numarası veya T.C. kimlik numarasıdır.
5.Posta Kodu: Adrese ait posta kodu bilgisidir.
6.V. Dairesi (Vergi Dairesi): Müşterinin bağlı olduğu vergi dairesidir.
7.C. İlgili: Firma içerisindeki ilgili veya yetkili kişiyi belirtir.
Cari Adres Bilgileri:
8.Adres 1 :Fatura için kullanılacak ana adres bilgisidir.
9.Adres 2 :Ek adres veya detay adres bilgisidir.
10.İl :Müşterinin bulunduğu şehir bilgisidir.
11.İlçe :Müşterinin bulunduğu ilçe bilgisidir.
12.Cari’den Al Butonu: Cari kartta kayıtlı bilgileri otomatik olarak bu alana aktarır.
(Manuel veri girişini azaltır ve hatalı girişlerin önüne geçer)
SATIŞ FATURASI TÜRLERİ – GENEL YAPI #
Satış faturası ekranlarında genel kullanım yapısı aynıdır. Üst bilgiler, ürün giriş alanları, iskonto ve toplam hesaplama alanları tüm fatura türlerinde aynı şekilde çalışır.
Farklılık yalnızca “Fatura Tür Bilgisi” alanında ortaya çıkar. Seçilen fatura türüne göre belge tipi sistem tarafından otomatik olarak belirlenir ve buna göre işlem senaryosu değişir.
Fatura Türüne Göre Farklılık:
• Fatura Türü: Seçilen kategoriye göre sistem tarafından otomatik doldurulur.
(Örn: Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası vb.)
Bu alan, yapılan satışın türünü belirler ve:
-
- Muhasebe kayıtlarının nasıl oluşacağını
- Stok hareketinin nasıl işleneceğini
- Raporlarda nasıl görüneceğini
doğrudan etkiler.
Başlıca Fatura Türleri:
• Perakende Satış Faturası: Son kullanıcıya yapılan satışlar için kullanılır.
• Toptan Satış Faturası: Firmalara veya bayilere yapılan toplu satış işlemlerinde kullanılır.
• Perakende Satış İade Faturası: Perakende satış sonrası iade alınan ürünler için kullanılır.
(Stok geri giriş yapar)
• Toptan Satış İade Faturası: Toptan satışların iade edilmesi durumunda kullanılır.
• POS Satış Faturası: POS cihazı üzerinden yapılan satışların faturalandırılması için kullanılır.
• POS Satış Fişi: Hızlı satış işlemlerinde kullanılan fiş türüdür.
• Satış Fişi: Pratik ve hızlı satış işlemleri için kullanılan belge türüdür.
• Verilen Hizmet Faturası: Ürün değil, hizmet satışı yapılan durumlarda kullanılır.
• Verilen Fiyat Farkı Faturası: Fiyat değişikliklerinden doğan farkların faturalandırılması için kullanılır.
• Verilen Proforma Faturası: Resmi olmayan, teklif niteliğinde ön bilgilendirme faturasıdır.
